单位净值（07-03）
1.1439
成立以来
14.39%
2024-07-03
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-07-03 | 1.1439 | 1.1439 |
| 2024-07-02 | 1.1491 | 1.1491 |
| 2024-07-01 | 1.1540 | 1.1540 |
| 2024-06-28 | 1.1472 | 1.1472 |
| 2024-06-27 | 1.1421 | 1.1421 |
| 2024-06-26 | 1.1443 | 1.1443 |
| 2024-06-25 | 1.1331 | 1.1331 |
| 2024-06-24 | 1.1358 | 1.1358 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.32% | -4.55% |
| 近3月 | 5.46% | -3.83% |
| 近6月 | 5.63% | 3.06% |
| 近1年 | -0.17% | -11.31% |
| 近2年 | -2.85% | -23.58% |
| 近3年 | 2.67% | -32.54% |
| 今年来 | 5.05% | 0.00% | 成立来 | 14.39% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年，可展期 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 持有时间＜1年，0.5% 持有时间≥1年，0 |
| 业绩报酬： | 在业绩报酬计提日，若投资者在该期内的实际年化收益率S小于或等于业绩报酬计提基准6%，管理人不计提业绩报酬；若在该期内的实际年化收益率S大于业绩报酬计提基准6%，管理人将对超过部分收益的20%计提业绩报酬，剩余部分归投资者所有。 |
| 管理费： | 1.50% |
| 托管费： | 0.05% |
| 产品全称： | 兴证资管鑫益可转债增强2号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 兴证资管鑫益可转债增强2号 |
| 产品类型： | 混合型 |
| 成立时间： | 2020-05-22 |
| 资金投向： | （1）固定收益类资产：国内依法发行的可转换债券、可交换债券、债券回购、货币市场基金、银行存款、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会认可的其他固定收益类投资品种。 （2）权益类资产：国内依法发行的上市公司股票（包括主板、中小板、创业板、含二级市场投资、首次公开发行以及可转换债券转股或可交换债券换股形成的股票）、股票型基金、混合型基金等。 |
| 投资策略： | 可转债投资策略、可交换债券投资策略、股票投资策略、现金类资产投资策略、证券投资基金投资策略 |
| 投资范围： | （1）固定收益类资产：占计划资产总值的0-80%，包括可转换债券、可交换债券、债券逆回购、货币市场基金、银行存款、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会认可的其他固定收益类投资品种; （2）权益类资产：占计划资产总值的0-30%，国内依法发行的上市公司股票（包括主板、中小板、创业板、含二级市场投资、首次公开发行以及可转换债券转股或可交换债券换股形成的股票）、股票型基金、混合型基金等； （3）本集合计划投资债券正回购资金余额或逆回购资金余额均不超过上一日净资产的100%; （4）本集合计划的总资产不超过净资产的200%; （5）本集合计划投资于同一资产（同一资产指单只股票/单只债券/单只基金）的资金，不超过本集合计划资产净值的25%； （6）本集合计划参与可转换债券、可交换债券等证券发行申购时，所申报的金额不超过本集合计划的总资产，所申报的数量不超过拟发行公司本次发行的总量。 （7）集合资产管理计划开放退出期内，其资产组合中7个工作日可变现资产的价值，不低于集合计划资产净值的10%。 （8）本计划主动投资于流动性受限资产的市值在开放期内不得超过本集合计划资产净值的20%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 自有资金参与的份额不得超过本计划总份额的15%。管理人及其附属机构以自有资金参与本计划的份额合计不得超过计划总份额的 50%。因本计划规模变动等客观因素导致前述比例被动超标的，管理人应当依照中国证监会规定及本合同约定及时调整达标。管理人自有资金参与本计划的持有期限不得少于6个月。 |
| 收益风险特征： | 中低风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 本集合计划推广期和存续期不设规模上限。同时，委托人人数不少于2人且不超过200人。 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）或红利再投资 |
| 管理人： | 兴证证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 牟卿 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司福州分行 |
开 放 期：2024-07-15～2024-07-17
购买起点：40万
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
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兴证资管玉麒麟2...
开放购买 |
3.01% | 153.19% |
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兴证资管玉麒麟1...
开放购买 |
-2.64% | 86.20% |
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兴证资管恒利双鑫...
开放购买 |
0.70% | 7.37% |
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兴证资管玉麒麟沪...
开放购买 |
3.48% | 5.28% |
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兴证资管玉麒麟8...
已售罄 |
-0.79% | 32.63% |
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