单位净值（04-01）
1.2383
成立以来
23.83%
2025-04-01
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| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 涨跌幅 | 分红配送 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-08-17 | 1.1954 | 1.1954 | 0.25% | --- |
| 2022-08-16 | 1.1924 | 1.1924 | -0.18% | --- |
| 2022-08-15 | 1.1946 | 1.1946 | 0.19% | --- |
| 2022-08-12 | 1.1923 | 1.1923 | 0.06% | --- |
| 2022-08-11 | 1.1916 | 1.1916 | 0.90% | --- |
| 2022-08-10 | 1.1810 | 1.1810 | -0.35% | --- |
| 2022-08-09 | 1.1851 | 1.1851 | -0.03% | --- |
| 2022-08-08 | 1.1854 | 1.1854 | 0.14% | --- |
| 2022-08-05 | 1.1838 | 1.1838 | 0.62% | --- |
| 2022-08-04 | 1.1765 | 1.1765 | -0.03% | --- |
开 放 期：2025-06-26～2025-06-30
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兴证资管玉麒麟2...
开放购买 |
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兴证资管玉麒麟1...
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