海通远见1号FOFSEQ036

  • 单位净值(03-13)

    1.6523

  • 成立以来

    65.23%

    2024-03-13

  • 产品类型: 股票型
    投资经理: 赵翀
  • 本集合计划开放参与日为每个自然月的5至13日,每年3月13日、6月13日、9月13日、12月13日为开放退出日,为满足持有期限的投资者办理退出业务,同时办理参与业务。若遇非工作日则顺延至下一工作日,投资者参与本集合计划持有每笔份额的天数不得少于90个自然日(含90个自然日)。
  • 不超过200人
  • 90天

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2024-03-13 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-03-131.65231.6523
2024-03-121.64711.6471
2024-03-111.63101.6310
2024-03-081.60281.6028
2024-03-071.58621.5862
2024-03-061.59731.5973
2024-03-051.58631.5863
2024-03-011.59651.5965
时间阶段涨幅沪深300
近1月19.84%6.09%
近3月-4.96%6.84%
近6月-3.35%-3.74%
近1年-4.40%-10.46%
近2年1.51%-10.39%
近3年15.01%-29.10%
今年来-4.26%4.05%
成立来65.23%---

净值走势

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 100万
存续期限: 10年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 90天< T ≤ 365天,0.3%; T > 365天,0
业绩报酬: 在本集合计划收益分配日、委托人退出日或计划终止日,管理人对年化收益率超过10%的部分计提10%的业绩报酬
管理费: 0.70%
托管费: 0.05%

基本信息

产品全称: 海通远见1号FOF集合资产管理计划
产品简称: 海通远见1号FOF
产品类型: 股票型
成立时间: 2019-03-12
资金投向: (1)资产管理产品:银行理财产品,公募证券投资基金(包括ETF场内基金),证券公司、证券公司子公司、基金管理公司、基金管理子公司、期货公司、期货公司子公司发行的资管产品(包括管理人管理的其他资产管理计划或托管人托管的其他资产管理计划)、集合资金信托计划、证券投资基金业协会官方网站公示已登记的私募基金管理人发行的私募证券投资基金(前述以下统称“资产管理产品”或“子产品”);
(2)债权类资产:银行存款(包括定期存款、协议存款和其他银行存款)、同业存单等。
投资策略: 本集合计划以“中证500指数收益率”为业绩参考基准,通过运用深入的基本面研究及数量化投资分析,控制与目标的偏离风险,追求超越业绩参考基准的收益水平
投资范围: 本集合计划主要投资于专项资产管理计划、各类证券投资基金、证券投资类资产管理计划、集合资金信托计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品(以下统称“子产品”),其中,投资于上述子产品的比例为80%-100%,且按照穿透原则合并计算,最终投资于上市公司股票、存托凭证等权益类资产的比例为本集合计划总资产的80%-100%;剩余资金可投资于债权类资产及现金类资产。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人以自有资金参与本集合计划,参与份额不超过本集合计划份额总数的16%。管理人及其附属机构以自有资金参与本集合资产管理计划的份额合计不得超过本计划总份额的50%
收益风险特征: 中高风险
风控措施: 本计划不设置预警线和止损线
产品规模限制: 本集合计划存续期不设规模上限,推广期不设规模上限。
收益分配原则: 现金分红或红利再投资
管理人: 上海海通证券资产管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 赵翀
托管人: 中国民生银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    海通证券资产管理有限公司是由海通证券股份有限公司全额出资的子公司,2012年7月开业,注册资本为人民币12亿元,是目前国内注册资本金最大的券商系资产管理公司。经营范围为证券资产管理业务,包括:定向业务、集合业务、专项业务、QDII业务和创新业务。2006年发行首只集合理财产品,2008年获得合格境内机构投资者从事境外证券投资管理业务资格。2012年9月,首批获得保险资金投资管理人资格。 经过多年积淀,在权益类投资、固定收益、量化投资、市值管理、资产证券化、融资业务等方面形成了全产品链。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    赵翀:上海财经大学金融学硕士,拥有18年金融工作经验。现兼任上海海通证券资产管理有限公司投资经理,组建私募基金研究小组,并管理主投私募基金的FOF型资管计划。
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开 放 期:2024-04-08~2024-04-15

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