海通资管可转债101号SLK994

  • 单位净值(09-30)

    1.1618

  • 成立以来

    16.18%

    2024-09-30

  • 产品类型: 债券型
    投资经理: 于瀑夏、韩传青
  • 本集合计划自成立日起每周第一个工作日(非每周一)、第三个工作日(非每周三)、第五个工作日(非每周五)开放,为投资者办理参与、退出业务。
  • 不超过200人
  • 7天
*注:本产品持有时间T<90天,收取赎回费0.3%,T≥90天,赎回费0

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2024-09-30 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-09-301.16181.1618
2024-09-271.11771.1177
2024-09-261.10711.1071
2024-09-251.09251.0925
2024-09-241.08831.0883
2024-09-231.06781.0678
2024-09-201.06591.0659
2024-09-191.06751.0675
时间阶段涨幅沪深300
近1月7.29%20.97%
近3月2.21%16.07%
近6月4.52%13.58%
近1年0.35%8.90%
近2年-1.58%5.60%
近3年-1.44%-17.44%
今年来3.43%17.10%
成立来16.18%---

净值走势

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 10年,可展期
购买手续费: 0.00%
赎回费: T<90天,0.3% T≥90天,0%
业绩报酬: 每笔参与份额以上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提基准日(以下简称“上一个业绩报酬计提基准日”,如该笔参与份额不存在上一个业绩报酬计提基准日,则募集期参与的为注册登记机构份额注册登记日,存续期参与的为份额参与日)到本次业绩报酬计提基准日的年化收益率,作为计提业绩报酬的基准,计提年化收益8%以上部分的20%作为业绩报酬。
管理费: 0.60%
托管费: 0.03%

基本信息

产品全称: 海通资管可转债101号集合资产管理计划
产品简称: 海通资管可转债101号
产品类型: 债券型
成立时间: 2020-07-21
资金投向: 本集合计划可以投资国内依法发行的国债、地方政府债、央行票据、金融债(含政策性银行债)、同业存单、企业债、公司债、资产支持证券非次级份额、可转换债券、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据(含非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具)及其他债券、公募债券型基金、公募股票型基金、公募混合型基金、债券回购、货币市场基金、银行存款、股票(含科创板股票,含新股申购)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、存托凭证(包括上海证券交易所与伦敦证券交易所互联互通存托凭证业务)、因可转换债券转股或可交换债券换股形成的股票。
投资策略: 资产配置策略、债券投资策略、资产证券化产品投资策略、现金类资产投资策略、股票投资策略、基金投资策略、其它策略.
投资范围: (1)债权类资产:占计划资产总值的 80%-100%。 (2)股权类资产:占计划资产总值的 0-20%。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人以自有资金参与本计划,参与份额不超过本计划份额总数的 16%。证券期货经营机构及其子公司以自有资金参与其自身或其子公司管理的单个集合资产管理计划的份额合计不得超过该资产管理计划总份额的50%。
收益风险特征: 中风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 初始募集规模不低于1000万元人民币且其投资者的人数为2人(含)以上200人(含)以下,募集过程符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
收益分配原则: 现金分红(默认)或红利再投资
管理人: 上海海通证券资产管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 于瀑夏、韩传青
托管人: 中国银行股份有限公司上海市分行

其他信息

管理人介绍
    上海海通证券资产管理有限公司是海通证券全额出资成立的资产管理公司,注册资本22亿元。自2013年起,海通资管发行“赢财升鑫”系列产品,开创了券商资管理财产品的先河。伴随着券商资管行业的发展,海通资管的业务发展覆盖私募业务和公募类业务,公司在主动权益、固收理财、量化投资、股票质押及FOF资产配置等方面形成了丰富的产品线和业务种类,公司具备成熟的投资团队,具有多策略产品投资经验。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    于瀑夏女士,上海财经大学管理学硕士,9 年证券从业经验,2015 年加入上海海通证券资产管理有限公司,历任固收研究员、投资经理助理、专户固定收益部投资经理,现任多策略投资部投资经理。
    韩传青先生,南京大学产业经济学硕士,8 年证券从业经验,2016 年加入上海海通证券资产管理有限公司,历任权益研究员、权益一部投资经理助理、专户权益部投资经理,现任多策略投资部投资经理。
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