单位净值（12-25）
1.2568
成立以来
50.81%
2024-12-25
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.2568 | 1.4498 |
| 2024-12-24 | 1.2570 | 1.4500 |
| 2024-12-23 | 1.2568 | 1.4498 |
| 2024-12-20 | 1.2566 | 1.4496 |
| 2024-12-19 | 1.2564 | 1.4494 |
| 2024-12-18 | 1.2566 | 1.4496 |
| 2024-12-17 | 1.2565 | 1.4495 |
| 2024-12-16 | 1.2565 | 1.4495 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.74% | 3.57% |
| 近3月 | 0.67% | 17.17% |
| 近6月 | 1.22% | 15.26% |
| 近1年 | 4.21% | 19.06% |
| 近2年 | 11.99% | 4.11% |
| 近3年 | 18.11% | -19.01% |
| 今年来 | 4.01% | 16.16% | 成立来 | 50.81% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0 |
| 赎回费： | 持有时间＜180天，0.3% ;持有时间≥180天，0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（4.2%）的部分收取60%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.30% |
| 托管费： | 0.025% |
| 产品全称： | 海通年年旺51号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 海通年年旺51号 |
| 产品类型： | 固定收益类 |
| 成立时间： | 2018-07-25 |
| 资金投向： | 本集合计划主要投资国内依法发行的国债、地方政府债、央行票据、金融债(含政策性金融债、次级债、二级资本债)、同业存单、企业债、公司债（含非公开发行的公司债）、超短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具（PPN）、资产支持证券非次级份额（仅包含在银行间市场和证券交易所市场发行的资产支持证券）、债券型公募基金、债券回购、货币市场基金、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）。 |
| 投资策略： | 本集合计划将资产配置和精选个券相结合，在动态调整固定收益类资产与现金类资产的投资比例的基础上，以固定收益类资产投资为主，精选优质债券品种构建投资组合，力争在严格控制风险的基础上，力争实现集合计划资产的投资收益。 （1）资产配置策略 根据对未来债券市场的判断，组合采用战略性配置与战术性交易结合的方法，将核心资产重点持有，并结合市场上出现的机会进行战术配置调整。在具体操作中，组合将根据具体的市场情况和新品种发行的情况，控制并调整建仓和配置的过程。 （2）债券投资策略 1）债券类属配置策略 2）信用债投资策略：① 持有到期策略② 基于信用利差曲线变化的策略 3）利率策略：①期限配置策略②久期偏离策略③收益率曲线策略 4）跨市场套利交易策略 （3）资产证券化产品投资策略 本集合计划将在宏观经济和基本面分析的基础上，对资产支持证券标的资产的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析，评估其相对投资价值并作出相应的投资决策，力争在控制风险的前提下尽可能的提高本计划的收益。 （4）现金类资产投资策略 本集合计划将在确定总体流动性要求的基础上，结合不同类型货币市场工具的流动性和货币市场预期收益水平、银行存款的期限、债券逆回购的预期收益率来确定现金类资产的配置，并定期对现金类资产组合平均剩余期限以及投资品种比例进行适当调整。 （5）债券类基金投资策略 作为辅助性策略，管理人将通过基金评价分析，精选、投资于部分评级优良的债券型基金。 （6）其它策略 |
| 投资范围： | 1、债权类资产：依市值计占集合计划资产总值的80%-100%；包括： （1）国债、地方政府债、央行票据、金融债（含政策性金融债、次级债、二级资本债）、企业债、公司债（含非公开发行的公司债）、超短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具（PPN）、资产支持证券非次级份额（仅包含在银行间市场和证券交易所市场发行的资产支持证券）、债券回购、同业存单等。 本集合计划投资于公司债、企业债、中期票据等信用债（短期融资券除外）的债券主体或债项或担保人评级不低于AA；短期融资券债项评级为A-1级或发行人主体评级不低于AA；资产支持证券的主体或债项评级为AA+（含）以上。 以上评级均不采用中债资信评估有限责任公司提供的评级结果。 （2）其他债权类资产：包括银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场基金等、债券型公募基金等。 2、债券回购：债券正回购融入资金余额不超过前一日资产净值的100%；参与债券逆回购资金余额不得超过集合计划前一日资产净值的100%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本计划无结构化设计 融资方—本项目不涉及担保方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人以自有资金参与本集合计划，参与份额不超过本集合计划份额总数的16%。管理人及其附属机构以自有资金参与本集合计划的份额合计不得超过本集合计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 预警线： 0.92 止损线： 0.91 |
| 产品规模限制： | 初始销售期间内，本计划发行总规模最低为1000万元人民币。 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）、红利再投资 |
| 管理人： | 上海海通证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 罗克兵 |
| 托管人： | 中国民生银行股份有限公司 |
开 放 期：2024-12-25～2024-12-26
购买起点：30万
购买手续费： 查看详情
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
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