单位净值（04-26）
1.5561
成立以来
55.61%
2024-04-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.5561 | 1.5561 |
| 2024-04-25 | 1.5471 | 1.5471 |
| 2024-04-24 | 1.5549 | 1.5549 |
| 2024-04-23 | 1.5414 | 1.5414 |
| 2024-04-22 | 1.5484 | 1.5484 |
| 2024-04-19 | 1.5537 | 1.5537 |
| 2024-04-18 | 1.5596 | 1.5596 |
| 2024-04-17 | 1.5435 | 1.5435 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 3.03% | 0.13% |
| 近3月 | 6.85% | 5.60% |
| 近6月 | 3.60% | 0.74% |
| 近1年 | -0.38% | -10.91% |
| 近2年 | 19.63% | -7.46% |
| 近3年 | -4.78% | -31.26% |
| 今年来 | 4.23% | 2.89% | 成立来 | 55.61% | --- |
| 认（申）购金额： | 40.4万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 1.00% |
| 赎回费： | 持有时间＜90天，1% 90天≤持有时间＜270天，0.5% 持有时间≥270天，0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（8%）的部分收取20%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 1.50% |
| 托管费： | 0.0005 |
| 产品全称： | 海通复沥1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 海通复沥1号 |
| 产品类型： | 混合型 |
| 成立时间： | 2019-01-24 |
| 资金投向： | 本集合计划可以投资国内依法发行的股票（含科创板、创业板股票、含新股申购）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、国债、地方政府债、央行票据、金融债（含政策性金融债、次级债（包括二级资本债））、企业债、公司债（含非公开发行的公司债）、永续债、可分离债券、可转换债券、可交换债券（含非公开发行的可交换债券）、超短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具（PPN）、资产支持证券（ABS）优先级、资产支持票据（ABN）优先级、股票型公募基金、混合型公募基金、债券型公募基金、债券回购、货币市场基金、银行活期存款、同业存单、现金。 本集合计划根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。 |
| 投资策略： | 本集合计划将资产配置和精选个券相结合，应用“核心--卫星”投资操作策略，投资于具有长期投资价值的股票；在利率合理预期的基础上，进行久期管理，稳健地投资于债券市场。在控制风险的前提下，追求集合计划资产的长期稳健增值。 （1）大类资产配置策略 （2）股票投资策略 1）本集合主要基于对上市公司及行业基本面的深入研究，自下而上和自上而下选股相结合，采取“核心--卫星”的投资策略。 2）估值判断 （3）债券投资策略 1）利率预期策略 2）收益率曲线策略 3）类属替换策略 4）个券优选策略 （4）新券申购策略 （5）现金管理策略：本集合计划现金管理投资的目标是在保持集合计划资产流动性的基础上，提高资金利用效率和收益水平，并分散投资风险。 （6）其它策略：管理人根据市场的发展，以为客户最大化地获取收益为原则，可以在风控原则内前瞻性地运用其他策略。 （7）转融通证券出借业务投资策略 |
| 投资范围： | 1、权益类资产：占计划资产总值的0-80%；包括国内依法发行的股票（含科创板、创业板股票、含新股申购）、港股通标的股票、股票型公募基金、混合型公募基金、因可转换债券转股或可交换债券换股形成的股票。 2、债权类资产：占计划资产总值的0-80%；包括银行活期存款、国债、地方政府债、央行票据、金融债（含政策性金融债、次级债（包括二级资本债））、企业债、公司债（含非公开发行的公司债）、永续债、可分离债券、可转换债券、可交换债券（含非公开发行的可交换债券）、超短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具（PPN）、同业存单、资产支持证券（ABS）优先级、资产支持票据（ABN）优先级、债券逆回购、债券型公募基金、货币市场基金、现金。 3、债券回购：债券正回购融入资金余额不超过集合计划前一日资产净值的100%；参与债券逆回购资金余额不得超过集合计划前一日资产净值的100%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本计划无结构化设计 融资方—本项目不涉及担保方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人以自有资金参与本计划，参与份额不超过本计划份额总数的16%。证券期货经营机构及其子公司以自有资金参与其自身或其子公司管理的单个集合资产管理计划的份额合计不得超过该资产管理计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 初始销售期间内，本计划发行总规模最低为1000万元人民币。 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）、红利再投资 |
| 管理人： | 上海海通证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 邹立 |
| 托管人： | 中国工商银行股份有限公司上海市分行 |
开 放 期：2024-04-30～2024-05-07
购买起点：40.4万
购买手续费：1.00% 查看详情
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
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海通资管沪盈3号
开放购买 |
1.56% | 15.43% |
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海通资管沪盈5号
开放购买 |
1.66% | 14.10% |
|
海通资管可转债1...
开放购买 |
3.56% | 12.72% |
|
海通资管可转债
开放购买 |
3.64% | 5.53% |
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海通远见1号FO...
即将开放 |
-0.69% | 59.01% |
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