单位净值（09-25）
0.8644
成立以来
12.53%
2024-09-25
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-09-25 | 0.8644 | 1.1714 |
| 2024-09-24 | 0.8602 | 1.1672 |
| 2024-09-23 | 0.8367 | 1.1437 |
| 2024-09-20 | 0.8336 | 1.1406 |
| 2024-09-19 | 0.8324 | 1.1394 |
| 2024-09-18 | 0.8281 | 1.1351 |
| 2024-09-13 | 0.8238 | 1.1308 |
| 2024-09-12 | 0.8272 | 1.1342 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.03% | 6.65% |
| 近3月 | -1.38% | 1.87% |
| 近6月 | 2.58% | 0.04% |
| 近1年 | -1.61% | -4.00% |
| 近2年 | -5.35% | -7.59% |
| 近3年 | -26.20% | -26.89% |
| 今年来 | 2.13% | 3.33% | 成立来 | 12.53% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 无固定存续期 |
| 购买手续费： | 1.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 对期间年化收益率超过8%（不含）以上部分按照20%的比例收取管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 1.50% |
| 托管费： | 0.20% |
| 产品全称： | 中信证券沪港深1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 中信证券沪港深1号 |
| 产品类型： | 混合型 |
| 成立时间： | 2017-01-06 |
| 资金投向： | （1）本集合计划投资于权益类资产的比例低于资产管理计划总资产80%； （2）本集合计划投资于债权类资产的比例低于资产管理计划总资产80%； （3）本集合计划投资于商品及金融衍生品的持仓合约价值的比例低于资产管理计划总资产80%或衍生品账户权益不超过资产管理计划总资产20%； （4）集合计划参与证券回购融入资金余额不得超过集合计划资产净值的40%，中国证监会另有规定的除外。 （5）集合资产管理计划的总资产占净资产的比例不超过200%。 （6）本集合计划投资于同一资产的资金不得超过本集合计划资产净值的25%，银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外。 （7）本集合计划参与股票、债券、可转换公司债券、可交换公司债券等证券发行申购时，所申报的金额不得超过本集合计划的总资产，所申报的数量不得超过拟发行公司本次发行的总量。 本集合计划投资于其他资产管理产品的，计算本集合计划的总资产时应当按照穿透原则合并计算所投资资产管理产品的总资产。 |
| 投资策略： | 资产配置策略 本集合计划管理人根据宏观经济总体分析判断经济周期，并通过对政策、流动性、估值、风险溢价率、市场情绪等判断股市、债市和货币市场的风险收益，由此决定集合计划战略资产配置，即集合计划资产在各类资产上的投资比例，并根据市场的变化进行适时的动态调整。 “港股通”股票投资策略 “港股通”的投资包括两个方向，一方面，“港股通”标的股中，海外投资者青睐的具有垄断资源价值的板块将会成为未来内地市场中资金主要流向，管理人将重点进行投资；另一方面，“港股通”标的股中优质的消费、高科技蓝筹符合管理人成长价值的投资理念，也会重点投资。与此同时，A＋H股差价的价值发现，也是获取盈利的重要方式。 套利交易策略 本集合计划将着重捕捉各类型套利机会，包括封闭式基金折价、创新型基金折价、封闭式基金转开放、LOF折溢价套利、创新型基金折溢价套利、新股套利、股票停牌复牌套利、创新型基金到点折算、不同杠杆基金配比优化、债券跨市场套利以及可转债、大宗交易、定向增发等带来的套利机会，以寻找其价值回归的收益。 股指期货投资策略 本集合计划投资股指期货以套期保值为主要目的。股指期货空头的合约价值主要与权益类资产的多头价值相对应。管理人通过动态管理股指期货合约数量，以获得相应权益类资产的超额收益。 权益类资产投资策略 本集合计划针对权益类资产将坚持行业配置与个股选择相结合的策略。管理人将动态监测行业投资价值的变化，使行业资产配置效率优于行业平均。在个股方面，将结合投资主办人以及研究团队依托内外部研究资源对公司的成长性、治理结构、行业地位等基本面所做出的综合分析，挑选出符合标准的具有较高成长潜力的股票进行投资。对于权益类基金，将根据对基金公司、基金投资特点、基金经理管理能力等因素综合判断，以选择出长期业绩优良的基金进行投资，另外，可阶段性根据行业和个股的判断选择与当时市场环境相匹配的基金进行波段操作。 固定收益类资产投资策略 考察国内宏观经济景气周期引发的债券市场收益率的变化趋势，通过主动的利率预期进行久期管理；在久期确定的基础上，根据对收益率曲线形状变化的预测,在长期、中期和短期债券间进行配置；在组合平均久期和类属配置确定的基础上,对影响个别债券定价的主要因素,包括流动性、市场供求、信用风险、票息及付息频率、税赋、含权等因素进行分析,选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。对于债券基金，主要根据上述对债券久期和类属配置的基础上，选择相匹配的债基进行投资，此外，也要结合对基金经理的了解以及其投资风格变化和基金本身的特点综合考量。并根据市场演进，可以灵活操作债券分级基金的优先端和进取端。 现金类资产投资策略 本集合计划将在确定总体流动性要求的基础上，结合不同类型货币市场工具的流动性和货币市场预期收益水平、银行存款的期限、债券逆回购的预期收益率来确定现金类资产的配置，并定期对现金类资产组合平均剩余期限以及投资品种比例进行适当调整。 |
| 投资范围： | （1）银行存款、同业存单，以及符合《指导意见》规定的标准化债权类资产，包括在证券交易所、银行间市场等国务院同意设立的交易场所交易的可以划分为均等份额、具有合理公允价值和完善流动性机制的国债、地方政府债、企业债券、公司债券、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、各类金融债（含次级债、混合资本债）、中央银行票据、经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具（如短期融资券、中期票据、集合票据、集合债券、资产支持票据（ABN）、非公开定向债务融资工具（PPN）等）、非公开发行公司债；债券回购、债券逆回购； （2）国内依法发行的股票（含新股申购、定向增发）、“港股通”股票以及其他经中国证监会允许的集合资产管理计划可以通过内地其他证券交易所和香港联合交易所建立的技术连接机制买卖的特定范围内的香港联合交易所上市的股票。 （3）在证券期货交易所等国务院同意设立的交易场所集中交易清算的股指期货、国债期货、商品期货、期权；投资于期权前，管理人应事先与托管人就清算、估值核算系统进行测试对接，测试成功后方可进行投资。 （4）底层资产不投资于非标准化资产的公开募集证券投资基金（以下简称公募基金），以及中国证监会认可的比照公募基金管理的底层资产不投资于非标准化资产的资产管理产品。 |
| 项目参与方： | 暂无数据 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人有权以自有资金参与本集合计划份额，与集合计划同类份额享有同等权益，承担同等风险；参与本集合计划的自有资金，不得超过计划总份额的20% |
| 收益风险特征： | 高风险 |
| 风控措施： | 本集合计划设置预警线0.85元。T日日终本集合计划份额累计净值低于0.85元（不含）时，管理人于T+10日内将权益类资产的投资比例降低至不超过集合计划资产总值的20%，该比例限制持续有效直至集合计划份额累计净值回升至0.85元（含）以上。 本集合计划设置止损线0.80元。当T日日终集合计划份额累计净值低于0.80元（含）时，本集合计划终止。 |
| 产品规模限制： | 人数上限200人 |
| 收益分配原则： | 现金分红或红利再投资 |
| 管理人： | 中信证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 蔡青，盛明 |
| 托管人： | 中信证券股份有限公司 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
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-3.46% | 38.60% |
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-2.61% | 35.61% |
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1.01% | 59.83% |
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-3.10% | 24.51% |
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