单位净值（05-30）
0.8910
成立以来
12.45%
2024-05-30
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-05-30 | 0.8910 | 1.1510 |
| 2024-05-29 | 0.9000 | 1.1600 |
| 2024-05-28 | 0.8870 | 1.1470 |
| 2024-05-27 | 0.8860 | 1.1460 |
| 2024-05-24 | 0.8860 | 1.1460 |
| 2024-05-23 | 0.9150 | 1.1750 |
| 2024-05-22 | 0.9370 | 1.1970 |
| 2024-05-21 | 0.9280 | 1.1880 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.34% | -0.43% |
| 近3月 | 11.24% | 1.44% |
| 近6月 | -12.22% | 3.04% |
| 近1年 | -11.62% | -7.07% |
| 近2年 | -3.20% | -12.25% |
| 近3年 | -4.90% | -31.71% |
| 今年来 | -6.11% | 4.59% | 成立来 | 12.45% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 年化6%以上计提20% |
| 管理费： | 0.60% |
| 托管费： | 0.01%/年 |
| 产品全称： | 竹润乐享股票精选2号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 竹润乐享股票精选2号 |
| 备案代码： | SLX086 |
| 产品类型： | 混合型 |
| 成立时间： | 2020-09-24 |
| 资金投向： | 沪深交易所发行上市的股票（包含新股申购、上市公司非公开发行股票）、新三板精选层挂牌公司股票、港股通标的范围内的股票、沪深交易所发行上市的存托凭证、沪深交易所发行交易的优先股、沪深交易所或银行间市场发行交易的债券、沪深交易所或银行间市场发行交易的资产支持证券、银行间市场发行及交易的资产支持票据、现金、银行存款（包括定期存款、活期存款、协议存款、结构性存款及其他银行存款）、同业存单、融资融券交易、转融通证券出借交易（即本基金将其持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司）、公募基金、债券回购。 |
| 投资策略： | 本基金将根据宏观经济分析和整体市场估值水平的变化自上而下地进行资产配置，在降低市场风险的同时追求更高的收益。 |
| 投资范围： | 沪深交易所发行上市的股票（包含新股申购、上市公司非公开发行股票）、新三板精选层挂牌公司股票、港股通标的范围内的股票、沪深交易所发行上市的存托凭证、沪深交易所发行交易的优先股、沪深交易所或银行间市场发行交易的债券、沪深交易所或银行间市场发行交易的资产支持证券、银行间市场发行及交易的资产支持票据、现金、银行存款（包括定期存款、活期存款、协议存款、结构性存款及其他银行存款）、同业存单、融资融券交易、转融通证券出借交易（即本基金将其持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司）、公募基金、债券回购。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人自有资金不参与本产品 |
| 收益风险特征： | 高风险 |
| 风控措施： | 预警线：无； 止损线：无 |
| 产品规模限制： | 上限200人 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）或红利再投资 |
| 管理人： | 上海竹润投资有限公司 |
| 投资顾问： | 本产品不设投资顾问 |
| 投资经理： | 李志虹 |
| 托管人： | 国泰君安证券股份有限公司 |
开 放 期：2024-03-25～2024-06-21
购买起点：100万
购买手续费：0.00% 查看详情
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