竹润乐在3号二期STG695

  • 单位净值(02-19)

    1.0851

  • 成立以来

    16.73%

    2025-02-19

  • 产品类型: 债券型
    投资经理: 乐征楠
  • 每个交易日开放申购,每个自然月最后1个交易日开放赎回
  • 不超过200人
  • - -

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2025-02-19 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2025-02-191.08511.1651
2025-02-181.08501.1650
2025-02-171.08491.1649
2025-02-141.08471.1647
2025-02-131.08461.1646
2025-02-121.08451.1645
2025-02-111.08441.1644
2025-02-101.08431.1643
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.26%3.81%
近3月0.60%-0.27%
近6月0.82%19.77%
近1年2.75%15.09%
近2年10.36%-4.00%
近3年----14.15%
今年来0.39%1.11%
成立来16.73%---

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购买信息

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认(申)购金额: 100万
存续期限: 5年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 持有时间小于60个自然日赎回费率为1%,持有时间大于60个自然日(含)且小于180个自然日赎回费率为0.5%,持有时间大于180个自然日(含)赎回费率为0%
业绩报酬: 年化收益率6.08%以上计提50%
管理费: 0.60%
托管费: 0.025%/年

基本信息

产品全称: 竹润乐在3号二期私募证券投资基金
产品简称: 竹润乐在3号二期
备案代码: STG695
产品类型: 债券型
成立时间: 2022-03-28
资金投向: 交易所债券、银行间债券、债券正回购、债券逆回购、货币市场基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款)、同业存单、现金管理类理财产品(包括商业银行理财产品、证券公司及证券公司资产管理子公司发行的集合现金理财产品)。
投资策略: 通过严格的投资纪律约束和风险管理手段,精心选择投资方向和标的。
投资范围: 交易所债券、银行间债券、债券正回购、债券逆回购、货币市场基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款)、同业存单、现金管理类理财产品(包括商业银行理财产品、证券公司及证券公司资产管理子公司发行的集合现金理财产品)。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人自有资金不参与本产品
收益风险特征: 中风险
风控措施: 预警线:0.95;
止损线:0.92
产品规模限制: 上限200人
收益分配原则: 现金分红(默认)或红利再投资
管理人: 上海竹润投资有限公司
投资顾问: 本产品不设投资顾问
投资经理: 乐征楠
托管人: 兴业证券股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    上海竹润投资有限公司,2015年成立,中国证券基金业协会登记编码P1070287。聚焦债券市场,对城投债、可转债都有长期深入的研究。资产管理规模逾60亿元,荣获2020年固收策略最具潜力管理人奖等众多奖项。竹润投资认为投资是一项需要“乐在其中”的长期事业,追求绝对收益的同时兼顾相对收益,追求给投资者带来长期复利收益。把客户利益放在第一位,是我们一贯坚守的理念。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    乐征楠先生,2013年6月毕业于华东师范大学,获金融硕士学位。2013年7月2014年12月,历任财通证券股份有限公司研究员、投资经理;2014年12月至2016年4月,历任财通证券资产管理有限公司研究员、投资经理,2016年4月至2019年5月,任财通证券股份有限公司高级项目经理;2019年6月至今,任上海竹润投资有限公司执行董事。
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开 放 期:2025-01-24~2025-02-26

购买起点:100万

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