单位净值（12-02）
1.0795
成立以来
16.13%
2024-12-02
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-12-02 | 1.0795 | 1.1595 |
| 2024-11-29 | 1.0792 | 1.1592 |
| 2024-11-28 | 1.0792 | 1.1592 |
| 2024-11-27 | 1.0791 | 1.1591 |
| 2024-11-26 | 1.0791 | 1.1591 |
| 2024-11-25 | 1.0790 | 1.1590 |
| 2024-11-22 | 1.0788 | 1.1588 |
| 2024-11-21 | 1.0788 | 1.1588 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.23% | 1.59% |
| 近3月 | 0.20% | 20.73% |
| 近6月 | 0.98% | 10.12% |
| 近1年 | 3.32% | 13.47% |
| 近2年 | 11.25% | 2.09% |
| 近3年 | --- | -19.37% |
| 今年来 | 3.11% | 15.18% | 成立来 | 16.13% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 5年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 持有时间小于60个自然日赎回费率为1%，持有时间大于60个自然日（含）且小于180个自然日赎回费率为0.5%，持有时间大于180个自然日（含）赎回费率为0% |
| 业绩报酬： | 年化收益率6.08%以上计提50% |
| 管理费： | 0.60% |
| 托管费： | 0.025%/年 |
| 产品全称： | 竹润乐在3号二期私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 竹润乐在3号二期 |
| 备案代码： | STG695 |
| 产品类型： | 债券型 |
| 成立时间： | 2022-03-28 |
| 资金投向： | 交易所债券、银行间债券、债券正回购、债券逆回购、货币市场基金、现金、银行存款（包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款）、同业存单、现金管理类理财产品（包括商业银行理财产品、证券公司及证券公司资产管理子公司发行的集合现金理财产品）。 |
| 投资策略： | 通过严格的投资纪律约束和风险管理手段，精心选择投资方向和标的。 |
| 投资范围： | 交易所债券、银行间债券、债券正回购、债券逆回购、货币市场基金、现金、银行存款（包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款）、同业存单、现金管理类理财产品（包括商业银行理财产品、证券公司及证券公司资产管理子公司发行的集合现金理财产品）。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人自有资金不参与本产品 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 预警线：0.95； 止损线：0.92 |
| 产品规模限制： | 上限200人 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）或红利再投资 |
| 管理人： | 上海竹润投资有限公司 |
| 投资顾问： | 本产品不设投资顾问 |
| 投资经理： | 乐征楠 |
| 托管人： | 兴业证券股份有限公司 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
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竹润乐享股票精选...
开放购买 |
39.36% | 48.80% |
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竹润乐在3号
已售罄 |
0.27% | 39.87% |
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竹润乐山10号
暂未开通购买 |
5.82% | 652.85% |
|
竹润乐其2号
暂未开通购买 |
-3.35% | 539.88% |
|
竹润乐山21号
暂未开通购买 |
1.13% | 192.72% |
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