单位净值（07-24）
1.2209
成立以来
39.17%
2024-07-24
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-07-24 | 1.2209 | 1.3888 |
| 2024-07-23 | 1.2207 | 1.3886 |
| 2024-07-22 | 1.2206 | 1.3885 |
| 2024-07-19 | 1.2202 | 1.3881 |
| 2024-07-18 | 1.2202 | 1.3881 |
| 2024-07-17 | 1.2200 | 1.3879 |
| 2024-07-16 | 1.2198 | 1.3877 |
| 2024-07-15 | 1.2196 | 1.3875 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.32% | -2.04% |
| 近3月 | 1.00% | -4.88% |
| 近6月 | 2.32% | 2.26% |
| 近1年 | 6.07% | -12.74% |
| 近2年 | 13.40% | -19.71% |
| 近3年 | 22.73% | -30.78% |
| 今年来 | 2.83% | -0.64% | 成立来 | 39.17% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 5年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | D<60天，赎回费率为1%； 60天≤D＜180天，赎回费率为0.5%； D≥180天，赎回费率为0%。 |
| 业绩报酬： | 本基金业绩报酬计提基准为年化6.08%；采用单个投资者单笔投资年化收益差额法计提，对超出业绩报酬计提基准的持有期差额收益按50%比例进行计提。 |
| 管理费： | 0.60% |
| 托管费： | 0.025%/年 |
| 产品全称： | 竹润乐在3号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 竹润乐在3号 |
| 备案代码： | SJM776 |
| 产品类型： | 债券型 |
| 成立时间： | 2020-01-15 |
| 资金投向： | 沪深交易所或银行间市场发行交易的债券、银行间市场发行及交易的资产支持票据、债券回购、沪深交易所质押式报价回购、现金、银行存款（包括定期存款、活期存款、协议存款、结构性存款及其他银行存款）、同业存单、公募基金、银行理财产品、信托计划、证券公司及其子公司资产管理计划、保险公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、基金公司及其子公司资产管理计划、于基金业协会官方网站公示已登记的私募证券投资基金管理人发行的私募基金。 |
| 投资策略： | 本基金将根据宏观经济分析和整体市场估值水平的变化自上而下地进行资产配置，在降低市场风险的同时追求更高的收益。该基金的债券投资策略为策略为票息策略，本产品持有债券预计持有到期，享受票面利率。在严控信用风险的同时，享受持有期的票面收益。 |
| 投资范围： | 沪深交易所或银行间市场发行交易的债券、银行间市场发行及交易的资产支持票据、债券回购、沪深交易所质押式报价回购、现金、银行存款（包括定期存款、活期存款、协议存款、结构性存款及其他银行存款）、同业存单、公募基金、银行理财产品、信托计划、证券公司及其子公司资产管理计划、保险公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、基金公司及其子公司资产管理计划、于基金业协会官方网站公示已登记的私募证券投资基金管理人发行的私募基金。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人自有资金不参与本产品 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 预警线：0.95； 止损线：0.92； |
| 产品规模限制： | 上限200人 |
| 收益分配原则： | 本基金默认采用【现金分红】 |
| 管理人： | 上海竹润投资有限公司 |
| 投资顾问： | 本产品不设投资顾问 |
| 投资经理： | 乐征楠 |
| 托管人： | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
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竹润乐享股票精选...
开放购买 |
-2.57% | 10.18% |
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竹润可转债1号
即将开放 |
-6.26% | 3.56% |
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竹润乐在3号二期
已售罄 |
0.90% | 15.47% |
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竹润乐山10号
暂未开通购买 |
5.82% | 652.85% |
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竹润乐其2号
暂未开通购买 |
-3.35% | 539.88% |
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