竹润乐在3号SJM776

  • 单位净值(02-20)

    1.2469

  • 成立以来

    42.14%

    2025-02-20

  • 产品类型: 债券型
    投资经理: 乐征楠
  • 本基金申购开放日为基金成立之后的每个交易日,赎回开放日为基金成立之后的每月最后一个交易日。
  • 不超过200人
  • - -

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2025-02-20 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2025-02-201.24691.4148
2025-02-191.24691.4148
2025-02-181.24691.4148
2025-02-171.24701.4149
2025-02-141.24691.4148
2025-02-131.24591.4138
2025-02-121.24631.4142
2025-02-111.24361.4115
时间阶段涨幅沪深300
近1月1.30%3.81%
近3月1.66%-0.27%
近6月1.89%19.77%
近1年4.11%15.09%
近2年11.51%-4.00%
近3年19.44%-14.15%
今年来1.48%1.11%
成立来42.14%---

净值走势

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 100万
存续期限: 5年
购买手续费: 0.00%
赎回费: D<60天,赎回费率为1%; 60天≤D<180天,赎回费率为0.5%; D≥180天,赎回费率为0%。
业绩报酬: 本基金业绩报酬计提基准为年化6.08%;采用单个投资者单笔投资年化收益差额法计提,对超出业绩报酬计提基准的持有期差额收益按50%比例进行计提。
管理费: 0.60%
托管费: 0.025%/年

基本信息

产品全称: 竹润乐在3号私募证券投资基金
产品简称: 竹润乐在3号
备案代码: SJM776
产品类型: 债券型
成立时间: 2020-01-15
资金投向: 沪深交易所或银行间市场发行交易的债券、银行间市场发行及交易的资产支持票据、债券回购、沪深交易所质押式报价回购、现金、银行存款(包括定期存款、活期存款、协议存款、结构性存款及其他银行存款)、同业存单、公募基金、银行理财产品、信托计划、证券公司及其子公司资产管理计划、保险公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、基金公司及其子公司资产管理计划、于基金业协会官方网站公示已登记的私募证券投资基金管理人发行的私募基金。
投资策略: 本基金将根据宏观经济分析和整体市场估值水平的变化自上而下地进行资产配置,在降低市场风险的同时追求更高的收益。该基金的债券投资策略为策略为票息策略,本产品持有债券预计持有到期,享受票面利率。在严控信用风险的同时,享受持有期的票面收益。
投资范围: 沪深交易所或银行间市场发行交易的债券、银行间市场发行及交易的资产支持票据、债券回购、沪深交易所质押式报价回购、现金、银行存款(包括定期存款、活期存款、协议存款、结构性存款及其他银行存款)、同业存单、公募基金、银行理财产品、信托计划、证券公司及其子公司资产管理计划、保险公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、基金公司及其子公司资产管理计划、于基金业协会官方网站公示已登记的私募证券投资基金管理人发行的私募基金。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人自有资金不参与本产品
收益风险特征: 中风险
风控措施: 预警线:0.95;
止损线:0.92;
产品规模限制: 上限200人
收益分配原则: 本基金默认采用【现金分红】
管理人: 上海竹润投资有限公司
投资顾问: 本产品不设投资顾问
投资经理: 乐征楠
托管人: 国泰君安证券股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    上海竹润投资有限公司,2015年成立,中国证券基金业协会登记编码P1070287。聚焦债券市场,对城投债、可转债都有长期深入的研究。资产管理规模逾60亿元,荣获2020年固收策略最具潜力管理人奖等众多奖项。竹润投资认为投资是一项需要“乐在其中”的长期事业,追求绝对收益的同时兼顾相对收益,追求给投资者带来长期复利收益。把客户利益放在第一位,是我们一贯坚守的理念。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    乐征楠先生,2013年6月毕业于华东师范大学,获金融硕士学位。2013年7月2014年12月,历任财通证券股份有限公司研究员、投资经理;2014年12月至2016年4月,历任财通证券资产管理有限公司研究员、投资经理,2016年4月至2019年5月,任财通证券股份有限公司高级项目经理;2019年6月至今,任上海竹润投资有限公司执行董事。
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840确实涨不动,却还跟着跌,不管对与错赎回了[滴汗] 吉光凤羽787 11-04 20:27
1330有人在暗箱操作。 n141645234452dcb 10-30 05:11
1590第一次跌这么多,这只基金怎么啦?经理出来 基民lFsiAn 10-13 14:12
900明显的敷衍了事 五里娃 10-09 00:58
2548这个基金马上到期了,有什么说法吗,会延期吗? 基民n1M2292595 09-30 18:03
3292最近此基金的业绩就像走正步,1、2、1、 基民lFsiAn 09-22 23:35
1962怎么这么差啊这个产品 陌上烟云 09-05 14:09
2306之前业绩与鉅融差不多,近半年差距越拉越大 吉光凤羽787 08-23 12:48
1180业绩不如公募![傲] 吉光凤羽787 07-03 21:55
1611最近收益不理想啊,都达不到计提标准 颠覆世界只为了你 07-02 21:20
1441很正常(图片) 吉光凤羽787 06-17 15:35
4319最近换了竹润的乐其联选8号产品,4月1号 股友136796xK75 06-03 16:48
2361走了,不玩儿了! 基民qPu6xA 05-30 22:04
2082今天预约赎回,要等3月5日一7日才到账, 吉光凤羽787 05-21 14:42
2805利用分红《双吃》投资人 吉光凤羽787 05-20 14:46
2714我选择《现金分红》,将我4仟多元《本金》 吉光凤羽787 05-20 13:12
1590按近一月折箅年化3.4%不到一些[傲] 吉光凤羽787 05-18 21:43
900该涨了!亲 基民qPu6xA 05-09 17:22
4139此基怎么还没睡醒?后悔当初还留1O0w, 吉光凤羽787 04-26 20:40
1802如果你降低预期,年化4-5大概是可以的吧? 严谨的唐芝蔓1 04-12 17:34
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