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单位净值（02-27）

1.2468
成立以来

42.12%

2025-02-27
产品类型: 债券型

投资经理: 乐征楠

开放规则：本基金申购开放日为基金成立之后的每个交易日，赎回开放日为基金成立之后的每月最后一个交易日。
名额限制：不超过200人
锁定期：- -

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数据来源：基金管理人/托管人。

净值日期	单位净值（元）	累计净值（元）	涨跌幅	历史规模	分红配送
2025-02-27	1.2468	1.4147	0.00%	958万	---
2025-02-26	1.2468	1.4147	0.00%	958万	---
2025-02-25	1.2468	1.4147	0.00%	958万	---
2025-02-24	1.2468	1.4147	-0.01%	958万	---
2025-02-21	1.2469	1.4148	0.00%	958万	---
2025-02-20	1.2469	1.4148	0.00%	958万	---
2025-02-19	1.2469	1.4148	0.00%	958万	---
2025-02-18	1.2469	1.4148	-0.01%	958万	---
2025-02-17	1.2470	1.4149	0.01%	958万	---
2025-02-14	1.2469	1.4148	0.08%	958万	---

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开放期：2025-02-26～2025-03-26

购买起点：100万

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竹润乐在3号SJM776

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