单位净值（04-03）
0.9904
成立以来
130.94%
2025-04-03
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 0.9904 | 1.9496 |
| 2025-04-02 | 1.0040 | 1.9632 |
| 2025-04-01 | 1.0005 | 1.9597 |
| 2025-03-31 | 1.0028 | 1.9620 |
| 2025-03-28 | 1.0160 | 1.9752 |
| 2025-03-27 | 1.0236 | 1.9828 |
| 2025-03-26 | 1.0233 | 1.9825 |
| 2025-03-25 | 1.0214 | 1.9806 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -2.79% | -8.99% |
| 近3月 | 13.25% | -5.44% |
| 近6月 | 13.88% | -10.66% |
| 近1年 | 24.64% | 0.61% |
| 近2年 | 14.78% | -12.95% |
| 近3年 | 6.25% | -14.72% |
| 今年来 | 8.88% | -8.78% |
| 成立来 | 130.94% | --- |
| 认（申）购金额： | 40.4万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 1.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 在符合提取业绩报酬条件的情况下，本集合计划在分红确认日、投资者退出确认日和计划终止日，将根据投资者的期间年化收益率（R），对期间年化收益率超过8%以上的部分按照20%的比例收取管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 1.50% |
| 托管费： | 0.15% |
| 产品全称： | 中信证券积极策略1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 中信证券积极策略1号 |
| 产品类型： | 混合类 |
| 成立时间： | 2015-01-23 |
| 资金投向： | （1）银行存款、同业存单，以及符合《指导意见》规定的标准化债权类资产，包括在证券交易所、银行间市场等国务院同意设立的交易场所交易的可以划分为均等份额、具有合理公允价值和完善流动性机制的国债、中央银行票据、地方政府债券、金融债券、政府支持机构债券、企业债券、公司债券（包括公开发行公司债券和非公开发行公司债券；含可转换公司债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券）、经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具（如短期融资券、中期票据、集合票据、集合债券、非公开定向债务融资工具（PPN）等）、资产支持票据（ABN）、资产支持证券（ABS，包括信贷资产证券化和资产支持专项计划）优先级；债券逆回购等； （2）上市公司股票（包括在主板、创业板、中小板、科创板及其他在国内依法发行的股票，含新股申购、定向增发、可转债转股、可交换债交换转股等）、港股通标的股票（包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票）、存托凭证（包括在科创板上市的存托凭证），以及中国证监会认可的其他标准化股权类资产。 （3）在证券期货交易所等国务院同意设立的交易场所集中交易清算的股指期货、国债期货等标准化商品及金融衍生品类资产。 （4）公开募集证券投资基金。 （5）参与债券正回购业务。 |
| 投资策略： | 一、现金类资产投资策略 本集合计划将在确定总体流动性要求的基础上，结合不同类型货币市场工具的流动性和预期收益水平、银行存款的期限、债券逆回购的预期收益率来确定现金类资产的配置，并定期对现金类资产组合平均剩余期限以及投资品种比例进行适当调整。 二、债权类资产投资策略： （1）平均久期配置 （2）期限结构配置 （3）类属配置（4）利率品种的投资策略 （5）信用品种的投资策略与信用风险管理 三、金融衍生品投资策略 （1）主动套保策略 （2）套利策略 四、基金投资策略 从公司平台、基金产品两个角度对基金进行定量定性的全方位评估，全市场筛选公募基金，深度把握其市值、因子、行业等风格，在综合考虑业绩持续性、风格偏好、可交易性等因素后，结合市场环境及集合计划特性，自上而下和自下而上相结合地选择投资标的。 |
| 投资范围： | （1）本集合计划投资于债权类资产（含银行存款、同业存单等）的比例低于集合计划总资产的80%。 （2）本集合计划投资于股权类资产的比例低于集合计划总资产的80%。 （3）本集合计划投资于商品及金融衍生品的持仓合约价值的比例低于集合计划总资产的80%，或衍生品账户权益不超过资产管理计划总资产的20%。 （4）集合资产管理计划的总资产占净资产的比例不超过200%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本计划无结构化设计 融资方—本项目不涉及担保方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 证券期货经营机构或其子公司以其自有资金参与的，证券期货经营机构及其子公司以自有资金参与本集合计划的份额合计不得超过本集合计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 高风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 本资产管理合同生效时的初始募集规模不得低于1000万元人民币。 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）、红利再投资 |
| 管理人： | 中信证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 唐萤 |
| 托管人： | 中信银行股份有限公司 |
开 放 期：2025-05-06
购买起点：40.4万
购买手续费：1.00% 查看详情
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
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0.34% | 1.92% |
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即将开放 |
-4.12% | 50.95% |
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即将开放 |
2.73% | 24.81% |
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