场内基金净值

封闭式基金净值折价率一览表
每周及时更新封闭式基金净值,每天及时更新市价、折价率。
数据日期
2017-02-17
关注比较序号基金代码基金简称2017-02-172017-02-10增长值增长率市价折价率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
1500058基金银丰行情基金吧1.00403.68201.00803.6860-0.0040-0.40%0.95305.08%2017-08-14
2184722基金久嘉行情基金吧1.02224.02321.03204.0330-0.0098-0.95%0.98004.13%2017-07-04
3184721基金丰和行情基金吧0.98824.18680.99544.1940-0.0072-0.72%0.96702.15%2017-03-21

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