场内基金净值

场内交易基金净值折价率一览表
每个交易日 16:00~23:00 更新当日最新分级基金交易基金净值,市价和折价率每天收盘后及时更新。
数据日期
2018-10-17
关注比较序号基金代码基金简称2018-10-172018-10-16增长值增长率市价折价率
单位净值累计净值单位净值累计净值
1502038大成中证互联网金融指数分级B行情基金吧0.3051---0.2722---0.032912.09%0.8560-180.56%
2150204鹏华传媒分级B行情基金吧0.52401.43900.48401.43900.04008.26%0.5690-8.59%
3150326工银中证高铁产业指数分级B行情基金吧0.27790.05500.25900.05130.01897.30%0.4180-50.41%
4150180鹏华信息分级B行情基金吧0.60202.08600.57302.08400.02905.06%0.6390-6.15%
5150290中融中证煤炭指数分级B行情基金吧0.78300.19400.74800.18500.03504.68%0.8120-3.70%
6150328工银中证新能源指数分级B行情基金吧0.34360.09540.32950.09150.01414.28%0.5650-64.44%
7150278鹏华高铁分级B行情基金吧0.60200.02800.57800.02600.02404.15%0.6100-1.33%
8502025鹏华钢铁分级B行情基金吧0.60600.60600.58200.58200.02404.12%0.6480-6.93%
9150324工银中证环保产业指数分级B行情基金吧0.28660.06700.27540.06430.01124.07%0.5400-88.42%
10150093诺德深证300指数分级B行情基金吧0.34201.67300.33101.66200.01103.32%0.6440-88.30%
11150280鹏华新能源分级B行情基金吧0.74100.02900.72100.02800.02002.77%1.1990-61.81%
12150193鹏华地产分级B行情基金吧0.54802.18200.53402.17800.01402.62%0.5770-5.29%
13150118国泰国证房地产行业指数分级B行情基金吧0.61561.90800.60101.89340.01462.43%0.6540-6.24%
14150052信诚沪深300指数分级B行情基金吧0.45301.40900.44301.40700.01002.26%0.5080-12.14%
15150095泰信基本面400B行情基金吧0.62600.40900.61400.40100.01201.95%1.2500-99.68%
16150292中融中证银行指数分级B行情基金吧0.60600.60600.59500.59500.01101.85%0.6560-8.25%
17150054泰达中证500进取行情基金吧0.54852.23710.53892.22750.00961.78%0.7920-44.39%
18150056工银中证500分级B行情基金吧0.78290.78290.77090.77090.01201.56%0.8070-3.08%
19150136国富中证100指数增强分级B行情基金吧0.70800.70800.69800.69800.01001.43%0.8300-17.23%
20150158信诚中证800金融指数分级B行情基金吧0.71501.86300.70501.85300.01001.42%0.7740-8.25%
21150266中融一带一路分级B行情基金吧0.73400.05300.72500.05300.00901.24%0.72800.82%
22150274鹏华一带一路分级B行情基金吧0.91200.06800.90100.06700.01101.22%1.0120-10.96%
23150075诺安进取行情基金吧0.34801.77300.34401.77300.00401.16%0.6080-74.71%
24150029信诚中证500指数分级B行情基金吧0.76801.84800.76001.84600.00801.05%0.8200-6.77%
25502022国金上证50分级B行情基金吧0.6960---0.6890---0.00701.02%1.1540-65.80%
26150336融通军工分级B行情基金吧0.39900.10500.39500.10400.00401.01%0.6400-60.40%
27150178鹏华证券保险分级B行情基金吧0.81002.16000.80202.15900.00801.00%0.8520-5.19%
28150022申万菱信深证成指分级收益行情基金吧0.73781.13850.73121.13190.00660.90%0.67408.65%
29150023申万菱信深证成指分级进取行情基金吧0.07240.07240.07180.07180.00060.84%0.1350-86.46%
30150013国联安双禧中证100B行情基金吧1.13801.01601.13001.01000.00800.71%1.2850-12.92%
31150222前海开源中航军工B行情基金吧0.65700.11300.65300.11300.00400.61%0.6980-6.24%
32150067国泰互利分级债券B行情基金吧1.23701.85801.23401.85500.00300.24%1.3000-5.09%
33502031中海中证高铁产业指数分级A行情基金吧1.01101.16701.01001.16600.00100.10%0.93407.62%
34150273鹏华一带一路分级A行情基金吧1.01401.16101.01301.16100.00100.10%0.95006.31%
35150179鹏华信息分级A行情基金吧1.03601.22301.03501.22300.00100.10%0.99903.57%
36150092诺德深证300指数分级A行情基金吧1.03601.34301.03501.34200.00100.10%0.99004.44%
37150073诺安稳健行情基金吧1.04001.38401.03901.38300.00100.10%1.00003.85%
38150117国泰国证房地产行业指数分级A行情基金吧1.01661.35241.01641.35220.00020.02%0.97004.58%
39150323工银中证环保产业指数分级A行情基金吧1.03801.18261.03781.18240.00020.02%1.00203.47%
40150198国泰国证食品饮料行业指数A行情基金吧1.04341.23181.04321.23160.00020.02%1.0900-4.47%
41150196国泰国证有色金属行业分级A行情基金吧1.04341.20081.04321.20060.00020.02%1.00004.16%
42150130国泰国证医药卫生指数分级A行情基金吧1.04341.31371.04321.31350.00020.02%1.00503.68%
43150327工银中证新能源指数分级A行情基金吧1.04341.18271.04321.18250.00020.02%1.00203.97%
44150325工银中证高铁产业指数分级A行情基金吧1.04341.18041.04321.18020.00020.02%1.00903.30%
45150247工银中证传媒指数分级A行情基金吧1.01761.19231.01751.19220.00010.01%0.97304.38%
46150215国泰深证TMT50指数分级A行情基金吧1.03551.16611.03541.16600.00010.01%1.0990-6.13%
47502037大成中证互联网金融指数分级A行情基金吧1.0461---1.0460---0.00010.01%1.01103.36%
48150053泰达中证500稳健行情基金吧1.03951.40251.03941.40240.00010.01%0.97606.11%
49150055工银中证500分级A行情基金吧1.03951.39611.03941.39600.00010.01%0.98705.05%
50150177鹏华证券保险分级A行情基金吧1.03601.22301.03601.22300.00000.00%0.97306.08%
51502024鹏华钢铁分级A行情基金吧1.00601.14801.00601.14800.00000.00%0.97602.98%
52150203鹏华传媒分级A 行情基金吧1.01201.18701.01201.18600.00000.00%0.95305.83%
53150012国联安双禧中证100A行情基金吧1.12501.40101.12501.40100.00000.00%1.06105.69%
54150219前海开源健康分级A行情基金吧1.04801.21801.04801.21800.00000.00%1.1400-8.78%
55150289中融中证煤炭指数分级A行情基金吧1.02101.18601.02101.18600.00000.00%0.97504.51%
56150335融通军工分级A行情基金吧1.04701.19401.04701.19400.00000.00%1.00404.11%
57150135国富中证100指数增强分级A行情基金吧1.04001.18601.04001.18600.00000.00%1.02201.73%
58150094泰信基本面400A行情基金吧1.01601.35601.01601.35600.00000.00%0.95006.50%
59150051信诚沪深300指数分级A行情基金吧1.03301.36201.03301.36200.00000.00%0.97505.61%
60150291中融中证银行指数分级A行情基金吧1.04601.18901.04601.18900.00000.00%1.00204.21%
61150329方正富邦保险主题指数分级A行情基金吧1.03801.15301.03801.15300.00000.00%0.97206.36%
62150343融通证券分级A行情基金吧1.00101.19301.00101.19300.00000.00%0.95604.50%
63150028信诚中证500指数分级A行情基金吧1.03301.43901.03301.43900.00000.00%0.97106.00%
64150148信诚中证800医药指数分级A行情基金吧1.03901.27501.03901.27500.00000.00%1.0460-0.67%
65150279鹏华新能源分级A行情基金吧1.00901.15901.00901.15900.00000.00%0.95205.65%
66150157信诚中证800金融指数分级A行情基金吧1.03901.25501.03901.25500.00000.00%0.97905.77%
67150287中融国证钢铁行业指数分级A行情基金吧1.04601.18701.04601.18700.00000.00%1.00404.02%
68150221前海开源中航军工A行情基金吧1.04501.23901.04501.23900.00000.00%1.0460-0.10%
69502054长盛中证证券公司分级A行情基金吧1.00501.16601.0050---0.00000.00%0.95105.37%
70150100鹏华资源分级A行情基金吧1.03601.31901.03601.31900.00000.00%0.98405.02%
71150101鹏华资源分级B行情基金吧0.85400.21000.85400.21000.00000.00%0.9190-7.61%
72150265中融一带一路分级A行情基金吧1.04601.19301.04601.19300.00000.00%1.0480-0.19%
73150192鹏华地产分级A行情基金吧1.03601.20101.03601.20100.00000.00%0.99204.25%
74502021国金上证50分级A行情基金吧1.0420---1.0420---0.00000.00%0.96407.49%
75150173信诚中证TMT产业指数分级A行情基金吧1.01501.18901.01501.18900.00000.00%0.95905.52%
76150277鹏华高铁分级A行情基金吧1.00601.15901.00601.15900.00000.00%0.95205.37%
77150150信诚中证800有色指数分级A行情基金吧1.03901.27201.03901.27200.00000.00%0.98105.58%
78150330方正富邦保险主题指数分级B行情基金吧1.21701.21701.21901.2190-0.0020-0.16%1.3050-7.23%
79150151信诚中证800有色指数分级B行情基金吧0.51301.09400.51701.0940-0.0040-0.77%0.8750-70.57%
80150220前海开源健康分级B行情基金吧0.40400.40400.40800.4080-0.0040-0.98%0.40100.74%
81150199国泰国证食品饮料行业指数B行情基金吧1.25382.36271.27382.3827-0.0200-1.57%1.17206.52%
82150149信诚中证800医药指数分级B行情基金吧0.49301.52300.50301.5330-0.0100-1.99%0.4980-1.01%
83150197国泰国证有色金属行业分级B行情基金吧0.37760.11510.38600.1177-0.0084-2.18%0.4240-12.29%
84150131国泰国证医药卫生指数分级B行情基金吧0.33621.43010.34641.4403-0.0102-2.94%0.3770-12.14%
85150206鹏华中证国防指数分级B行情基金吧0.33201.15800.34701.1590-0.0150-4.32%0.3960-19.28%
86150124建信央视50B行情基金吧------0.4593---------0.5070---
87150283申万菱信申万医药生物分级A行情基金吧------1.0145---------0.9570---
88150306国寿安保中证养老产业分级B行情基金吧------0.77100.1840------0.9180---
89150209富国中证国企改革指数分级A行情基金吧------1.03701.1840------0.9810---
90150213国投瑞银中证创业指数分级A行情基金吧------1.03501.2030------1.0070---
91502007易方达国企改革指数分级A行情基金吧------1.0153---------0.9530---
92150316富国中证工业4.0指数分级B行情基金吧------0.69800.0270------0.7780---
93150171申万菱信申万证券分级A行情基金吧------1.0266---------0.9900---
94150172申万菱信申万证券分级B行情基金吧------0.2342---------0.2840---
95502042长盛上证50指数分级B行情基金吧------1.0200---------1.1290---
96150194富国中证移动互联网指数分级A行情基金吧------1.03701.2010------0.9800---
97150195富国中证移动互联网指数分级B行情基金吧------0.40502.0350------0.4710---
98150187申万菱信中证军工指数分级B行情基金吧------0.7224---------0.8060---
99150186申万菱信中证军工指数分级A行情基金吧------1.0102---------0.9470---
100150214国投瑞银中证创业指数分级B行情基金吧------0.23800.0460------0.2800---
101502015长盛中证申万一带一路分级B行情基金吧------0.2440---------0.2840---
102502014长盛中证申万一带一路分级A行情基金吧------1.0440---------1.0160---
103150288中融国证钢铁行业指数分级B行情基金吧------0.35300.0600------0.4090---
104150298南方中证互联网指数分级B行情基金吧------0.7081---------1.0000---
105150263华宝中证1000指数分级A行情基金吧------1.03861.1882------0.9910---
106150311信诚中证智能家居指数分级A行情基金吧------1.0040---------0.9440---
107150230鹏华酒分级B行情基金吧------0.50501.4390------0.6230---
108150276安信一带一路分级B行情基金吧------0.88600.0550------0.9560---
109150261华宝中证医疗指数分级A行情基金吧------1.04601.1907------0.9990---
110150294南方中证高铁产业指数分级B行情基金吧------0.3681---------0.5460---
111150303华安创业板50指数分级A行情基金吧------1.01071.2026------0.9660---
112502055长盛中证证券公司分级B行情基金吧------0.8150---------0.8780---
113150284申万菱信申万医药生物分级B行情基金吧------0.4827---------0.5600---
114150235鹏华证券分级A行情基金吧------1.00901.1600------0.9890---
115150297南方中证互联网指数分级A行情基金吧------1.0105---------0.9500---
116502002西部利得中证500等权重分级B行情基金吧------0.38980.0631------0.6160---
117150236鹏华证券分级B行情基金吧------0.77500.0390------0.8070---
118502012易方达证券公司分级B行情基金吧------0.3752---------0.4330---
119150152富国创业板指数分级A行情基金吧------1.00901.2850------0.9550---
120150153富国创业板指数分级B行情基金吧------0.64702.2100------0.7260---
121150008国投瑞银瑞和小康行情基金吧------0.97901.0340------1.0240---
122150009国投瑞银瑞和远见行情基金吧------0.97901.1470------0.9130---
123150018银华稳进行情基金吧------1.03501.4600------0.9760---
124150019银华锐进行情基金吧------0.42900.4290------0.5050---
125150181富国中证军工指数分级A行情基金吧------1.00001.2250------0.9400---
126150182富国中证军工指数分级B行情基金吧------0.95002.1320------0.9790---
127150229鹏华酒分级A行情基金吧------1.01701.1620------0.9700---
128150304华安创业板50指数分级B行情基金吧------0.61490.0059------0.6720---
129150212富国中证新能源汽车指数分级B行情基金吧------0.64800.1240------0.6870---
130502001西部利得中证500等权重分级A行情基金吧------1.03941.1824------1.0120---
131150307富国中证体育产业指数分级A行情基金吧------1.00401.1510------0.9460---
132150310信诚中证信息安全指数分级B行情基金吧------0.7450---------0.8550---
133150211富国中证新能源汽车指数分级A行情基金吧------1.01001.1850------0.9560---
134150227鹏华银行分级A行情基金吧------1.04301.1630------0.9840---
135150271招商国证生物医药指数分级A行情基金吧------1.03761.1569------0.9670---
136150269招商中证白酒指数分级A行情基金吧------1.03761.1569------0.9730---
137502049易方达上证50指数分级A行情基金吧------1.0337---------0.9680---
138502005易方达军工分级B行情基金吧------0.2712---------0.3050---
139150210富国中证国企改革指数分级B 行情基金吧------0.41301.2620------0.4800---
140150216国泰深证TMT50指数分级B行情基金吧------0.38420.1158------0.3980---
141150259易方达重组分级A行情基金吧------1.0137---------0.9540---
142150255易方达银行分级A行情基金吧------1.0169---------0.9520---
143150300华安中证银行指数分级B行情基金吧------0.55920.5592------0.6050---
144150301华安中证全指证券公司分级A行情基金吧------1.00061.2026------0.9560---
145150309信诚中证信息安全指数分级A行情基金吧------1.0010---------0.9440---
146502032中海中证高铁产业指数分级B行情基金吧------0.2680-0.4500------0.4780---
147150123建信央视50A行情基金吧------1.0475---------1.0190---
148150281长盛中证金融地产指数分级A行情基金吧------1.0440---------1.0010---
149150282长盛中证金融地产指数分级B行情基金吧------0.3500---------0.5030---
150150237鹏华环保分级A行情基金吧------1.04301.1550------1.0000---
151150238鹏华环保分级B行情基金吧------0.28900.0940------0.5240---
152150246鹏华互联网分级B行情基金吧------0.42100.0850------0.7170---
153150245鹏华互联网分级A行情基金吧------1.04301.1550------0.9800---
154150168银华沪深300指数分级B行情基金吧------0.5220---------0.8530---
155150049南方消费收益行情基金吧------1.02801.4070------0.9620---
156150036建信稳健行情基金吧------1.0400---------0.9470---
157150037建信进取行情基金吧------1.4570---------1.6140---
158150106易方达中小板指数分级A行情基金吧------1.0050---------1.0040---
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174150251招商中证煤炭等权指数分级A行情基金吧------1.03761.1579------0.9690---
175150232申万菱信申万电子分级B行情基金吧------0.3850---------0.4130---
176150295南方中证国有企业改革分级A行情基金吧------1.0437---------0.9910---
177150312信诚中证智能家居指数分级B行情基金吧------0.6840---------1.0070---
178150268博时中证银行指数分级B行情基金吧------0.82270.8227------1.0480---
179150317交银中证互联网金融指数分级A行情基金吧------1.04301.1850------1.0150---
180502058广发医疗指数分级B行情基金吧------0.68460.1956------0.7800---
181150030银华中证等权90金利行情基金吧------1.03901.4500------1.0020---
182150031银华中证等权90鑫利行情基金吧------0.62700.5510------0.8290---
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184150231申万菱信申万电子分级A行情基金吧------1.0190---------1.0270---
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188150258易方达生物分级B行情基金吧------0.6183---------0.9400---
189502011易方达证券公司分级A行情基金吧------1.0126---------0.9650---
190150189招商可转债分级债券B行情基金吧------0.56101.6540------0.5950---
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193150243鹏华创业板分级A行情基金吧------1.00701.1550------0.9440---
194150293南方中证高铁产业指数分级A行情基金吧------1.0481---------1.0050---
195150226博时中证800证券保险分级B行情基金吧------0.67430.1639------0.6800---
196150260易方达重组分级B行情基金吧------0.5557---------0.7380---
197150256易方达银行分级B行情基金吧------0.7297---------0.8900---
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203150104华安沪深300指数分级A行情基金吧------1.03961.3686------0.9860---
204150105华安沪深300指数分级B行情基金吧------1.19081.1908------1.1940---
205150201招商中证全指证券公司分级B行情基金吧------0.41510.1189------0.4970---
206150275安信一带一路分级A行情基金吧------1.01401.1580------0.9510---
207150267博时中证银行指数分级A行情基金吧------1.04371.1827------0.9890---
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213502008易方达国企改革指数分级B行情基金吧------0.6257---------0.7030---
214150315富国中证工业4.0指数分级A行情基金吧------1.00401.1530------0.9940---
215150322富国中证煤炭指数分级B行情基金吧------0.74100.1250------0.7690---
216150305国寿安保中证养老产业分级A行情基金吧------1.00701.1620------0.9420---
217150296南方中证国有企业改革分级B行情基金吧------0.5179---------0.7070---
218150223富国中证全指证券公司分级A行情基金吧------1.00101.2120------0.9800---
219150242富国中证银行指数分级B行情基金吧------0.86900.8690------0.9510---
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234150244鹏华创业板分级B行情基金吧------0.68500.0420------0.7650---
235150217交银国证新能源指数分级A行情基金吧------1.01401.1770------0.9520---
236150146招商沪深300高贝塔分级B行情基金吧------0.35531.0782------0.5970---
237150145招商沪深300高贝塔分级A行情基金吧------1.03371.2938------0.9890---
238150188招商可转债分级债券A行情基金吧------1.03801.2140------1.0140---

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