场内基金净值

场内交易基金净值折价率一览表
每个交易日 16:00~23:00 更新当日最新分级基金交易基金净值,市价和折价率每天收盘后及时更新。
数据日期
2018-06-21
关注比较序号基金代码基金简称2018-06-212018-06-20增长值增长率市价折价率
单位净值累计净值单位净值累计净值
1150124建信央视50B行情基金吧------0.8057---------0.8280---
2150283申万菱信申万医药生物分级A行情基金吧------1.0450---------0.9750---
3150306国寿安保中证养老产业分级B行情基金吧------0.43500.4350------0.4740---
4150222前海开源中航军工B行情基金吧------0.82200.1420------0.7950---
5150198国泰国证食品饮料行业指数A行情基金吧------1.02551.2139------1.0010---
6150209富国中证国企改革指数分级A行情基金吧------1.02301.1700------0.9530---
7150213国投瑞银中证创业指数分级A行情基金吧------1.01801.1830------0.9580---
8150247工银中证传媒指数分级A行情基金吧------1.02551.1744------0.9950---
9502007易方达国企改革指数分级A行情基金吧------1.0007---------0.9300---
10150316富国中证工业4.0指数分级B行情基金吧------0.35300.0530------0.3870---
11150171申万菱信申万证券分级A行情基金吧------1.0121---------0.9470---
12150172申万菱信申万证券分级B行情基金吧------0.4759---------0.4970---
13150177鹏华证券保险分级A行情基金吧------1.02101.2080------0.9490---
14150178鹏华证券保险分级B行情基金吧------1.00502.1770------1.0230---
15150179鹏华信息分级A行情基金吧------1.02101.2080------0.9990---
16150180鹏华信息分级B行情基金吧------1.07302.1210------1.0000---
17502042长盛上证50指数分级B行情基金吧------1.1560---------1.3000---
18150194富国中证移动互联网指数分级A行情基金吧------1.02301.1870------0.9510---
19150195富国中证移动互联网指数分级B行情基金吧------0.83102.0550------0.8350---
20150187申万菱信中证军工指数分级B行情基金吧------0.8652---------0.8830---
21150186申万菱信中证军工指数分级A行情基金吧------1.0164---------0.9440---
22150214国投瑞银中证创业指数分级B行情基金吧------0.73600.1410------0.7420---
23502015长盛中证申万一带一路分级B行情基金吧------0.3880---------0.4140---
24502014长盛中证申万一带一路分级A行情基金吧------1.0280---------0.9680---
25150288中融国证钢铁行业指数分级B行情基金吧------0.55200.0940------0.5940---
26150298南方中证互联网指数分级B行情基金吧------0.3307---------0.3200---
27150263华宝中证1000指数分级A行情基金吧------1.02081.1705------0.9400---
28150311信诚中证智能家居指数分级A行情基金吧------1.0240---------0.9630---
29150117国泰国证房地产行业指数分级A行情基金吧------1.02551.3345------0.9770---
30150230鹏华酒分级B行情基金吧------0.97001.9040------1.0500---
31150276安信一带一路分级B行情基金吧------1.00000.0620------0.2640---
32150261华宝中证医疗指数分级A行情基金吧------1.02821.1729------1.0650---
33150294南方中证高铁产业指数分级B行情基金吧------0.4331---------0.5820---
34150303华安创业板50指数分级A行情基金吧------1.02821.1818------0.9930---
35502055长盛中证证券公司分级B行情基金吧------0.3480---------0.3850---
36502024鹏华钢铁分级A行情基金吧------1.03601.1340------0.9950---
37150077浙商进取行情基金吧------1.43501.4350------1.4600---
38150284申万菱信申万医药生物分级B行情基金吧------1.0036---------1.1080---
39150235鹏华证券分级A行情基金吧------1.02901.1460------1.0890---
40150297南方中证互联网指数分级A行情基金吧------1.0303---------0.9700---
41150022申万菱信深证成指分级收益行情基金吧------0.93901.3397------0.8040---
42502037大成中证互联网金融指数分级A行情基金吧------1.0282---------0.9760---
43502002西部利得中证500等权重分级B行情基金吧------0.69480.1126------0.9140---
44150236鹏华证券分级B行情基金吧------0.30100.0650------0.3290---
45150278鹏华高铁分级B行情基金吧------0.65400.0300------0.6810---
46502031中海中证高铁产业指数分级A行情基金吧------1.04401.1500------0.9880---
47150203鹏华传媒分级A 行情基金吧------1.02501.1720------0.9890---
48502012易方达证券公司分级B行情基金吧------0.6445---------0.6930---
49150323工银中证环保产业指数分级A行情基金吧------1.02001.1646------0.9880---
50150328工银中证新能源指数分级B行情基金吧------0.72330.2009------0.7430---
51150152富国创业板指数分级A行情基金吧------1.02301.2690------0.9730---
52150153富国创业板指数分级B行情基金吧------0.33702.2270------0.3470---
53150008国投瑞银瑞和小康行情基金吧------0.95301.1830------1.1790---
54150009国投瑞银瑞和远见行情基金吧------0.95301.3120------0.8800---
55150012国联安双禧中证100A行情基金吧------1.10901.3900------1.0490---
56150018银华稳进行情基金吧------1.02101.4460------0.9500---
57150019银华锐进行情基金吧------0.86300.8630------0.9430---
58150331建信网金融分级A行情基金吧------1.0219---------0.9970---
59150181富国中证军工指数分级A行情基金吧------1.02301.2110------0.9770---
60150182富国中证军工指数分级B行情基金吧------0.31302.1540------0.3170---
61150229鹏华酒分级A行情基金吧------1.00201.1470------0.9500---
62150304华安创业板50指数分级B行情基金吧------0.29840.0135------0.3110---
63150212富国中证新能源汽车指数分级B行情基金吧------0.37700.3770------0.3800---
64502001西部利得中证500等权重分级A行情基金吧------1.02311.1661------0.9660---
65150219前海开源健康分级A行情基金吧------1.02801.1980------1.0590---
66150307富国中证体育产业指数分级A行情基金吧------1.02501.1370------0.9590---
67150289中融中证煤炭指数分级A行情基金吧------1.00301.1680------0.9580---
68150310信诚中证信息安全指数分级B行情基金吧------0.3500---------0.3800---
69150211富国中证新能源汽车指数分级A行情基金吧------1.02501.1680------0.9690---
70150227鹏华银行分级A行情基金吧------1.02901.1480------0.9570---
71150271招商国证生物医药指数分级A行情基金吧------1.02301.1420------0.9970---
72150269招商中证白酒指数分级A行情基金吧------1.02301.1420------0.9510---
73502049易方达上证50指数分级A行情基金吧------1.0191---------0.9510---
74150274鹏华一带一路分级B行情基金吧------0.28600.0790------0.3100---
75150336融通军工分级B行情基金吧------0.53400.1400------0.7170---
76150335融通军工分级A行情基金吧------1.03001.1750------0.9750---
77502005易方达军工分级B行情基金吧------0.3773---------0.3880---
78150332建信网金融分级B行情基金吧------0.8375---------0.8090---
79150210富国中证国企改革指数分级B 行情基金吧------0.67501.3390------0.7150---
80150135国富中证100指数增强分级A行情基金吧------1.02301.1690------1.0100---
81150216国泰深证TMT50指数分级B行情基金吧------0.90320.2723------0.8190---
82150259易方达重组分级A行情基金吧------1.0023---------0.9660---
83150255易方达银行分级A行情基金吧------1.0023---------0.9450---
84150300华安中证银行指数分级B行情基金吧------0.56420.5642------0.6010---
85150301华安中证全指证券公司分级A行情基金吧------1.02821.1821------0.9780---
86150309信诚中证信息安全指数分级A行情基金吧------1.0240---------1.0000---
87502032中海中证高铁产业指数分级B行情基金吧------0.3480-0.3700------0.5900---
88150123建信央视50A行情基金吧------1.0281---------1.0000---
89150281长盛中证金融地产指数分级A行情基金吧------1.0280---------0.9660---
90150282长盛中证金融地产指数分级B行情基金吧------0.4420---------0.6120---
91150237鹏华环保分级A行情基金吧------1.02901.1400------0.9280---
92150238鹏华环保分级B行情基金吧------0.73500.2400------0.9710---
93150246鹏华互联网分级B行情基金吧------0.83700.1690------0.7550---
94150245鹏华互联网分级A行情基金吧------1.02901.1400------0.7840---
95150158信诚中证800金融指数分级B行情基金吧------0.77001.9180------0.8220---
96150168银华沪深300指数分级B行情基金吧------0.8130---------1.2430---
97150049南方消费收益行情基金吧------1.01301.3860------0.9470---
98150118国泰国证房地产行业指数分级B行情基金吧------0.37392.3889------0.4100---
99150036建信稳健行情基金吧------1.0230---------1.0440---
100150037建信进取行情基金吧------1.8210---------1.6480---
101150106易方达中小板指数分级A行情基金吧------1.0521---------1.0550---
102150107易方达中小板指数分级B行情基金吧------0.9011---------0.8890---
103150344融通证券分级B行情基金吧------0.44000.1310------0.5490---
104150190新华中证环保产业指数分级A行情基金吧------1.02501.2420------0.9710---
105150191新华中证环保产业指数分级B行情基金吧------0.63700.4150------0.8990---
106150280鹏华新能源分级B行情基金吧------0.37000.0590------0.5270---
107150218交银国证新能源指数分级B行情基金吧------1.00000.1400------0.2960---
108150196国泰国证有色金属行业分级A行情基金吧------1.02551.1829------0.9720---
109150073诺安稳健行情基金吧------1.02301.3670------0.9690---
110150075诺安进取行情基金吧------0.73801.8460------0.8040---
111150076浙商稳健行情基金吧------1.02101.3310------0.9910---
112150083广发深证100指数分级A行情基金吧------1.02341.3616------0.9650---
113150084广发深证100指数分级B行情基金吧------1.15061.1506------1.5120---
114150090万家中创指数分级A行情基金吧------1.02341.3428------0.9850---
115150092诺德深证300指数分级A行情基金吧------1.02101.3280------0.9700---
116150094泰信基本面400A行情基金吧------1.00001.3390------0.9970---
117150095泰信基本面400B行情基金吧------1.00000.6530------0.3590---
118150066国泰互利分级债券A行情基金吧------1.01401.2480------0.9340---
119150093诺德深证300指数分级B行情基金吧------0.75502.0860------0.7210---
120150199国泰国证食品饮料行业指数B行情基金吧------1.78632.8952------1.7000---
121150197国泰国证有色金属行业分级B行情基金吧------0.74990.2286------0.7630---
122150273鹏华一带一路分级A行情基金吧------1.03601.1460------0.9940---
123150270招商中证白酒指数分级B行情基金吧------1.54702.5000------1.5890---
124502004易方达军工分级A行情基金吧------1.0429---------0.9820---
125150050南方消费进取行情基金吧------0.75502.9900------0.8210---
126150051信诚沪深300指数分级A行情基金吧------1.01801.3470------0.9470---
127150052信诚沪深300指数分级B行情基金吧------0.67001.4610------0.7110---
128150053泰达中证500稳健行情基金吧------1.02311.3861------0.9650---
129150054泰达中证500进取行情基金吧------0.79062.4792------1.0940---
130150055工银中证500分级A行情基金吧------1.02311.3797------1.0250---
131150056工银中证500分级B行情基金吧------1.12071.1207------1.1490---
132150144银华中证转债指数增强分级B行情基金吧------0.7570---------0.8810---
133150130国泰国证医药卫生指数分级A行情基金吧------1.02551.2958------1.0200---
134150131国泰国证医药卫生指数分级B行情基金吧------0.81971.9136------0.8040---
135150143银华中证转债指数增强分级A行情基金吧------1.0240---------0.9640---
136150330方正富邦保险主题指数分级B行情基金吧------1.25401.2540------1.2590---
137150165东吴转债B行情基金吧------0.8110---------0.9050---
138150215国泰深证TMT50指数分级A行情基金吧------1.02081.1514------1.0460---
139150241富国中证银行指数分级A行情基金吧------1.02301.1470------0.9450---
140150251招商中证煤炭等权指数分级A行情基金吧------1.02301.1430------0.9530---
141150232申万菱信申万电子分级B行情基金吧------0.8766---------0.7850---
142150233申万菱信申万传媒分级A行情基金吧------1.0025---------0.9360---
143150291中融中证银行指数分级A行情基金吧------1.02801.1710------0.9740---
144150329方正富邦保险主题指数分级A行情基金吧------1.02301.1360------0.9520---
145150295南方中证国有企业改革分级A行情基金吧------1.0275---------0.9670---
146150292中融中证银行指数分级B行情基金吧------0.60500.6050------0.6400---
147150312信诚中证智能家居指数分级B行情基金吧------0.3500---------0.6610---
148150343融通证券分级A行情基金吧------1.02801.1720------0.9850---
149150268博时中证银行指数分级B行情基金吧------0.82330.8233------0.8880---
150150317交银中证互联网金融指数分级A行情基金吧------1.02501.1670------0.9700---
151150327工银中证新能源指数分级A行情基金吧------1.02551.1648------0.9800---
152502058广发医疗指数分级B行情基金吧------1.11180.3177------1.1400---
153150028信诚中证500A行情基金吧------1.01801.4240------0.9420---
154150029信诚中证500B行情基金吧------1.09801.9080------1.2240---
155150030银华中证等权90金利行情基金吧------1.02301.4340------1.0520---
156150031银华中证等权90鑫利行情基金吧------0.91100.5610------0.8890---
157150032嘉实多利分级债券优先行情基金吧------1.01161.3626------0.9810---
158150149信诚中证800医药指数分级B行情基金吧------0.98402.0140------0.9700---
159150148信诚中证800医药指数分级A行情基金吧------1.02401.2600------1.0350---
160150279鹏华新能源分级A行情基金吧------1.03601.1440------0.9720---
161150122银河沪深300成长进取行情基金吧------1.34101.3410------1.4370---
162150121银河沪深300成长优先行情基金吧------1.02301.3000------0.9890---
163150231申万菱信申万电子分级A行情基金吧------1.0044---------1.2180---
164150033嘉实多利分级债券进取行情基金吧------0.80761.1011------0.9410---
165150318交银中证互联网金融指数分级B行情基金吧------0.53700.1410------0.9290---
166502057广发医疗指数分级A行情基金吧------1.02821.1624------0.9860---
167150193鹏华地产分级B行情基金吧------1.03502.3060------0.9890---
168150258易方达生物分级B行情基金吧------1.2519---------1.5580---
169150157信诚中证800金融指数分级A行情基金吧------1.02401.2400------0.9530---
170150287中融国证钢铁行业指数分级A行情基金吧------1.02801.1690------0.9750---
171150221前海开源中航军工A行情基金吧------1.02401.2180------1.0260---
172502011易方达证券公司分级A行情基金吧------1.0429---------0.9690---
173150324工银中证环保产业指数分级B行情基金吧------0.75830.1772------0.7420---
174150091万家中创指数分级B行情基金吧------0.46801.6715------0.6330---
175150189招商可转债分级债券B行情基金吧------0.56001.6530------0.6160---
176150264华宝中证1000指数分级B行情基金吧------0.71080.0253------1.1070---
177150299华安中证银行指数分级A行情基金吧------1.02821.1709------0.9750---
178150243鹏华创业板分级A行情基金吧------1.02501.1400------0.9630---
179502054长盛中证证券公司分级A行情基金吧------1.0280---------0.9760---
180150293南方中证高铁产业指数分级A行情基金吧------1.0303---------0.9730---
181150325工银中证高铁产业指数分级A行情基金吧------1.02551.1625------0.9790---
182150290中融中证煤炭指数分级B行情基金吧------0.96900.2400------1.0130---
183150136国富中证100指数增强分级B行情基金吧------0.91100.9110------0.9000---
184150220前海开源健康分级B行情基金吧------0.83400.8340------0.7970---
185150226博时中证800证券保险分级B行情基金吧------0.89650.2178------0.9230---
186150260易方达重组分级B行情基金吧------0.2847---------0.2850---
187150256易方达银行分级B行情基金吧------0.7257---------0.7530---
188150228鹏华银行分级B行情基金吧------0.70100.7010------0.7510---
189150308富国中证体育产业指数分级B行情基金吧------0.41700.0870------0.4890---
190150060银华鑫瑞行情基金吧------1.02100.2480------1.0560---
191150064长盛同瑞200分级A行情基金吧------1.02301.3900------0.9970---
192150065长盛同瑞200分级B行情基金吧------0.84001.8960------0.8730---
193150067国泰互利分级债券B行情基金吧------1.17101.7920------1.2800---
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249150013国联安双禧中证100B行情基金吧------1.34101.1610------1.3930---
250150023申万菱信深证成指分级进取行情基金吧------0.09220.0922------0.2060---

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