封闭式基金净值市价折价率一览表

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封闭式基金净值折价率一览表

每周及时更新封闭式基金净值，每天及时更新市价、折价率。

数据日期
2009-11-20

免责声明：本站所载数据仅供参考，若数据有误，以交易所发布数据为准，不对您构成投资建议。
纠错电话：021-54509988*2002

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勾选您关注的基金	序号	基金代码	基金简称	2009-11-20		2009-11-13		增长值	增长率	市价	折价率	到期日期
勾选您关注的基金	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长值	增长率	市价	折价率	到期日期
	1	500009	基金安顺行情基金吧	1.9406	4.8786	1.9038	4.8418	0.0368	1.93%	1.7060	12.09%	2014-6-14
	2	184689	基金普惠行情基金吧	1.8525	4.0045	1.8286	3.9806	0.0239	1.31%	1.5360	17.09%	2014-1-6
	3	500005	基金汉盛行情基金吧	1.8487	4.2993	1.8167	4.2673	0.0320	1.76%	1.4980	18.97%	2014-5-17
	4	500006	基金裕阳行情基金吧	1.8433	4.7803	1.8087	4.7457	0.0346	1.91%	1.6010	13.14%	2013-7-25
	5	500008	基金兴华行情基金吧	1.7170	5.3810	1.6676	5.3316	0.0494	2.96%	1.4900	13.22%	2013-4-28
	6	500003	基金安信行情基金吧	1.6851	5.0971	1.6414	5.0534	0.0437	2.66%	1.3940	17.27%	2013-6-13
	7	184691	基金景宏行情基金吧	1.6830	3.9830	1.6356	3.9356	0.0474	2.90%	1.3310	20.92%	2014-5-5
	8	500038	基金通乾行情基金吧	1.6662	3.4192	1.6307	3.3837	0.0355	2.18%	1.3130	21.20%	2016-8-28
	9	184690	基金同益行情基金吧	1.5892	4.4932	1.5481	4.4521	0.0411	2.65%	1.2610	20.65%	2014-4-8
	10	500015	基金汉兴行情基金吧	1.5855	2.7461	1.5636	2.7242	0.0219	1.40%	1.2470	21.35%	2014-12-30
	11	184701	基金景福行情基金吧	1.5843	2.9683	1.5533	2.9373	0.0310	2.00%	1.2420	21.61%	2014-12-30
	12	184692	基金裕隆行情基金吧	1.5261	4.3951	1.4799	4.3489	0.0462	3.12%	1.2070	20.91%	2014-6-14
	13	500056	基金科瑞行情基金吧	1.5192	4.0212	1.4769	3.9789	0.0423	2.86%	1.2000	21.01%	2017-3-12
	14	184693	基金普丰行情基金吧	1.4993	3.2737	1.4677	3.2421	0.0316	2.15%	1.1640	22.36%	2014-7-14
	15	184698	基金天元行情基金吧	1.4931	4.3291	1.4536	4.2896	0.0395	2.72%	1.1990	19.70%	2014-8-25
	16	500018	基金兴和行情基金吧	1.4643	3.6123	1.4274	3.5754	0.0369	2.59%	1.1590	20.85%	2014-7-13
	17	500001	基金金泰行情基金吧	1.3571	4.0701	1.3481	4.0611	0.0090	0.67%	1.1180	17.62%	2013-3-26
	18	500058	基金银丰行情基金吧	1.3380	3.5140	1.3120	3.4880	0.0260	1.98%	1.0200	23.77%	2017-8-14
	19	184705	基金裕泽行情基金吧	1.2863	3.8563	1.2654	3.8354	0.0209	1.65%	1.1590	9.90%	2011-5-31
	20	500011	基金金鑫行情基金吧	1.2710	3.1470	1.2455	3.1215	0.0255	2.05%	0.9900	22.11%	2014-10-21
	21	184699	基金同盛行情基金吧	1.2386	3.3011	1.2121	3.2746	0.0265	2.19%	0.9390	24.19%	2014-11-5
	22	500002	基金泰和行情基金吧	1.1764	4.6064	1.1622	4.5922	0.0142	1.22%	0.9480	19.42%	2014-4-7
	23	184688	基金开元行情基金吧	1.1134	4.7444	1.1001	4.7311	0.0133	1.21%	0.8940	19.71%	2013-3-27
	24	184722	基金久嘉行情基金吧	1.0893	3.8193	1.0571	3.7871	0.0322	3.05%	0.8300	23.80%	2017-7-4
	25	184721	基金丰和行情基金吧	1.0082	3.7562	0.9844	3.7324	0.0238	2.42%	0.7460	26.01%	2017-3-22
	26	184728	基金鸿阳行情基金吧	0.8726	2.4441	0.8572	2.4287	0.0154	1.80%	0.6440	26.20%	2016-12-9
	27	184709	基金安久行情基金吧	---	---	---	---	---	---	---	---
	28	500013	基金安瑞行情基金吧	---	---	---	---	---	---	---	---
	29	500035	基金汉博行情基金吧	---	---	---	---	---	---	---	---
	30	500025	基金汉鼎行情基金吧	---	---	---	---	---	---	0.0000	停牌中	2008-12-31
	31	184700	基金鸿飞行情基金吧	---	---	---	---	---	---	0.0000	停牌中	2008-4-14
	32	500021	基金金鼎行情基金吧	---	---	---	---	---	---	---	---
	33	184703	基金金盛行情基金吧	---	---	---	---	---	---	1.0710	---	2009-11-30
	34	500010	基金金元行情基金吧	---	---	---	---	---	---	---	---
	35	184695	基金景博行情基金吧	---	---	---	---	---	---	---	---
	36	500007	基金景阳行情基金吧	---	---	---	---	---	---	0.0000	停牌中	2007-12-31
	37	184712	基金科汇行情基金吧	---	---	---	---	---	---	0.0000	停牌中	2008-12-13
	38	184713	基金科翔行情基金吧	---	---	---	---	---	---	0.0000	停牌中	2008-12-13
	39	500029	基金科讯行情基金吧	---	---	---	---	---	---	0.0000	停牌中	2008-1-11
	40	184710	基金隆元行情基金吧	---	---	---	---	---	---	---	---
	41	184711	基金普华行情基金吧	---	---	---	---	---	---	---	---
	42	500019	基金普润行情基金吧	---	---	---	---	---	---	---	---
	43	184719	基金融鑫行情基金吧	---	---	---	---	---	---	0.0000	停牌中	2008-2-4
	44	184738	基金通宝行情基金吧	---	---	---	---	---	---	---	---
	45	500039	基金同德行情基金吧	---	---	---	---	---	---	---	---
	46	184718	基金兴安行情基金吧	---	---	---	---	---	---	---	---
	47	184708	基金兴科行情基金吧	---	---	---	---	---	---	---	---
	48	500016	基金裕元行情基金吧	---	---	---	---	---	---	---	---