封闭式基金净值市价折价率一览表

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封闭式基金净值折价率一览表

每周及时更新封闭式基金净值，每天及时更新市价、折价率。

数据日期
2008-5-16

免责声明：本站所载数据仅供参考，若数据有误，以交易所发布数据为准，不对您构成投资建议。
纠错电话：021-51716377

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勾选您关注的基金	序号	基金代码	基金简称	2008-5-16		2008-5-9		增长值	增长率	市价	折价率	到期日期
勾选您关注的基金	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长值	增长率	市价	折价率	到期日期
	1	184688	基金开元行情基金吧	1.2716	4.9026	1.2596	4.8906	0.0120	0.95%	1.0990	13.57%	2013-3-27
	2	184689	基金普惠行情基金吧	1.9231	4.0271	1.8787	3.9827	0.0444	2.36%	1.4810	22.99%	2014-1-6
	3	184690	基金同益行情基金吧	1.4513	4.3553	1.4488	4.3528	0.0025	0.17%	1.1430	21.24%	2014-4-8
	4	184691	基金景宏行情基金吧	1.8935	3.9835	1.8681	3.9581	0.0254	1.36%	1.4620	22.79%	2014-5-5
	5	184692	基金裕隆行情基金吧	1.3208	4.1898	1.3013	4.1703	0.0195	1.50%	1.0600	19.75%	2014-6-14
	6	184693	基金普丰行情基金吧	1.4400	3.2090	1.4280	3.1970	0.0120	0.84%	1.1110	22.85%	2014-7-14
	7	184695	基金景博行情基金吧	---	---	---	---	---	---	---	---
	8	184698	基金天元行情基金吧	1.5783	4.3043	1.5599	4.2859	0.0184	1.18%	1.2780	19.03%	2014-8-25
	9	184699	基金同盛行情基金吧	1.1758	3.2383	1.1661	3.2286	0.0097	0.83%	0.9110	22.52%	2014-11-5
	10	184700	基金鸿飞行情基金吧	---	---	---	---	---	---	1.1180	---	2008-4-14
	11	184701	基金景福行情基金吧	1.5121	2.8961	1.4869	2.8709	0.0252	1.69%	1.1370	24.81%	2014-12-30
	12	184703	基金金盛行情基金吧	1.5217	4.1245	1.5083	4.1111	0.8334	55.25%	1.3360	12.20%	2009-11-30
	13	184705	基金裕泽行情基金吧	1.2175	3.7875	1.1924	3.7624	0.0251	2.10%	1.0440	14.25%	2011-5-31
	14	184706	基金天华行情基金吧	1.0766	2.5066	1.0730	2.5030	0.0036	0.34%	0.9540	11.39%	2009-7-11
	15	184708	基金兴科行情基金吧	---	---	---	---	---	---	---	---
	16	184709	基金安久行情基金吧	---	---	---	---	---	---	---	---
	17	184710	基金隆元行情基金吧	---	---	---	---	---	---	---	---
	18	184711	基金普华行情基金吧	---	---	---	---	---	---	---	---
	19	184712	基金科汇行情基金吧	1.7886	5.3061	1.7560	5.2735	0.0326	1.86%	1.6950	5.23%	2008-12-13
	20	184713	基金科翔行情基金吧	2.3806	5.4606	2.3230	5.4030	0.0576	2.48%	2.2170	6.87%	2008-12-13
	21	184718	基金兴安行情基金吧	---	---	---	---	---	---	---	---
	22	184719	基金融鑫行情基金吧	---	---	---	---	---	---	2.2440	---	2008-2-4
	23	184721	基金丰和行情基金吧	0.9469	3.6949	0.9217	3.6697	0.0252	2.73%	0.7640	19.32%	2017-3-22
	24	184722	基金久嘉行情基金吧	1.0249	3.7549	0.9996	5.2196	0.0253	2.53%	0.8690	15.21%	2017-7-4
	25	184728	基金鸿阳行情基金吧	0.9414	2.5129	0.9184	2.4899	0.2230	24.28%	0.7560	19.69%	2016-12-9
	26	184738	基金通宝行情基金吧	---	---	---	---	---	---	---	---
	27	500001	基金金泰行情基金吧	1.2538	3.9668	1.2354	3.9484	0.0184	1.49%	0.9760	22.16%	2013-3-26
	28	500002	基金泰和行情基金吧	---	---	---	---	---	---	0.9460	---	2014-4-7
	29	500003	基金安信行情基金吧	1.8799	5.0319	1.8627	5.0147	0.0172	0.92%	1.5540	17.34%	2013-6-13
	30	500005	基金汉盛行情基金吧	2.2633	4.3809	2.2335	4.3511	0.0298	1.33%	1.8330	19.01%	2014-5-17
	31	500006	基金裕阳行情基金吧	1.8453	4.5723	1.8374	4.5644	0.0079	0.43%	1.4940	19.04%	2013-7-25
	32	500007	基金景阳行情基金吧	---	---	---	---	---	---	0.0000	---	2007-12-31
	33	500008	基金兴华行情基金吧	1.2858	4.9498	1.2797	4.9437	0.0061	0.48%	1.1290	12.19%	2013-4-28
	34	500009	基金安顺行情基金吧	1.5337	4.4717	1.5308	4.4688	0.0029	0.19%	1.2520	18.37%	2014-6-14
	35	500010	基金金元行情基金吧	---	---	---	---	---	---	---	---
	36	500011	基金金鑫行情基金吧	1.0929	2.9689	1.0831	2.9591	0.0098	0.90%	0.8590	21.40%	2014-10-21
	37	500013	基金安瑞行情基金吧	---	---	---	---	---	---	---	---
	38	500015	基金汉兴行情基金吧	1.7680	2.7496	1.7520	2.7336	0.0160	0.91%	1.3460	23.87%	2014-12-30
	39	500016	基金裕元行情基金吧	---	---	---	---	---	---	---	---
	40	500018	基金兴和行情基金吧	1.3426	3.4906	1.3281	3.4761	0.0145	1.09%	1.0390	22.61%	2014-7-13
	41	500019	基金普润行情基金吧	---	---	---	---	---	---	---	---
	42	500021	基金金鼎行情基金吧	---	---	---	---	---	---	---	---
	43	500025	基金汉鼎行情基金吧	1.7706	3.0351	1.7560	3.0205	0.0146	0.83%	1.6360	7.60%	2008-12-31
	44	500029	基金科讯行情基金吧	---	---	---	---	---	---	0.0000	---	2008-1-11
	45	500035	基金汉博行情基金吧	---	---	---	---	---	---	---	---
	46	500038	基金通乾行情基金吧	1.7392	3.3922	1.6912	3.3442	0.0480	2.84%	1.3550	22.09%	2016-8-28
	47	500039	基金同德行情基金吧	---	---	---	---	---	---	---	---
	48	500056	基金科瑞行情基金吧	1.3803	3.8823	1.3692	3.8712	0.0111	0.81%	1.0930	20.81%	2017-3-12
	49	500058	基金银丰行情基金吧	1.1460	3.3060	1.1400	3.3000	0.0060	0.53%	0.9000	21.47%	2017-8-14