广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A(270042)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A(270042

) 查看相关ETF>

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

应业务安排，公司已于近日下线指数基金净值估算功能，请及时关注页面提示，感谢您的理解与支持。

单位净值 (2026-05-14): 8.31910.69%; 近1月：14.01%; 近1年：30.27%

累计净值: 8.5891; 近3月：17.68%; 近3年：108.43%

: 近6月：14.08%; 成立来：909.81%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：97.16亿元（2026-03-31）	基金经理：刘杰
成立日：2012-08-15	管理人：广发基金	基金评级：
跟踪标的：纳斯达克100指数 \| 年化跟踪误差：1.11%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00元)开放赎回

购买手续费：1.30% 0.13% 1.0折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.13元(费率0.13%，节省0.12元。)

立即购买

定投

10元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

广发基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

债券持仓

更多 >

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比
24国债21 0.40%
前一持仓占比合计：0.40%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比
24国债21	0.40%

公司观点

更多>

聚焦战略新兴产业
88.61%近1年广发创业板ET...
布局科技创新机遇
65.42%近1年广发科创50E...
指数型债券基金
1.82%近1年广发中债7-1...
12个有色金属细分行业，如何投才能...
指数100份成立满1年啦！
广发基金开奖 -【有奖】把握开年好...
算力需求爆发，光通信迎持续催化!
金价短期震荡，长期配置价值未变

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.60%05-15
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-14	8.3191	8.5891	0.69%
05-13	8.2621	8.5321	1.05%
05-12	8.1765	8.4465	-0.93%
05-11	8.2533	8.5233	0.24%
05-08	8.2334	8.5034	2.37%
05-07	8.0430	8.3130	-0.22%
05-06	8.0609	8.3309	4.06%
04-30	7.7463	8.0163	0.99%
04-29	7.6704	7.9404	0.59%
04-28	7.6251	7.8951	-0.98%
04-27	7.7008	7.9708	-0.16%

更多净值信息>

广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2016-02-22 每份派现金0.2600元
2014-01-15 每份派现金0.0100元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★

年度涨幅

更多>

截止至2026-05-14

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.43%	14.01%	17.68%	14.08%	13.70%	30.27%	50.38%	108.43%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.31%	4.50%	2.33%	0.72%	3.64%	15.62%	34.80%	52.54%
沪深300	-0.25%	3.72%	4.27%	5.00%	4.96%	24.38%	34.02%	21.52%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	-0.03%	11.53%	18.17%	16.87%	15.75%	36.98%	57.16%	117.89%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	24 \| 361	30 \| 361	42 \| 361	67 \| 356	71 \| 357	73 \| 343	65 \| 300	25 \| 216
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-7.56%	0.81%	7.67%	16.65%	-8.82%	6.54%	0.04%	8.06%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	-5.98%	2.31%	8.82%	17.64%	-8.25%	4.74%	1.92%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	234 \| 361	147 \| 359	199 \| 355	48 \| 349	299 \| 341	40 \| 330	248 \| 319	57 \| 310
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	优秀	不佳	优秀	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	15.44%	24.57%	54.14%	-28.23%	24.56%	34.37%	39.87%	3.84%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20.54%	15.48%	9.35%	-11.65%	2.14%	10.12%	25.46%	-8.03%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	226 \| 359	49 \| 330	11 \| 276	136 \| 202	25 \| 151	19 \| 104	4 \| 89	7 \| 80
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	优秀

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

业绩评价

更多>

暂无数据
报告期基金换手率
2022-12-31 48.08%
2022-06-30 66.23%
2021-12-31 37.82%
2021-06-30 31.59%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：产品特色：一键投资美国尖端科技巨头企业，分享全球科技盛宴，收益表现稳定佳。

报告期	基金换手率
2022-12-31	48.08%
2022-06-30	66.23%
2021-12-31	37.82%
2021-06-30	31.59%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-04-12~至今	刘杰	7年又35天	258.15%
2018-08-06~2019-04-11	李耀柱刘杰	248天	0.26%
2016-08-23~2018-08-05	李耀柱	1年又347天	56.53%
2012-08-15~2016-08-22	邱炜	4年又8天	78.44%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
3709	6	操作｜太炸裂！别人恐慌我抄底，半导体直接暴力领涨全	多多妹	05-16 00:25
301	5	洗洗更健康！吃肉行情在哪里，我会何去何从？	退休的张美丽	05-15 22:32
14662	23	纳指走强，国内AI升温	很有钱的有钱人	05-15 22:07
39	0	今天基金圈最大的新闻就是富荣福锦混合C！7.02%	三九感冒零	05-15 21:22
1604	24	创业板历史新高，于我却一个基金亏钱的日子，泪目	快乐养基大师兄	05-15 20:43
207	14	刚刚的深V行情，你需要一只这样的基金来保护自己！	基遇坐标	05-15 19:54
269	71	现在的市场环境中，哪些值得关注？	养基厂厂长1	05-15 19:26
14411	23	海外AI扩散，国内算力迎承接机会	纯真善良的少年心567	05-15 18:53
51	0	每次市场剧烈波动都是一次筛选，开盘大跌后能迅速拉红	明日鲸梦	05-15 18:50
61	0	额度是硬伤，只有10块，我现在转投到他家的广发全球	周周和末末	05-15 15:47
248	0	有主线硬刚，有暗藏机会，方向对事半功倍！	退休的张美丽	05-15 14:41
27	0	每年15%左右的表现就是我拿着纳指的底气啊，做时间	具慧眼的星野1	05-15 14:15
25	0	今天这行情，开盘大跌是情绪宣泄，随后的深V拉红是价	寻鹿低语	05-15 13:46
3603	7	大跌别慌！本轮回调竟是难得黄金坑，后市机会已明确！	多多妹	05-15 13:32
22	0	AI资本开支，直接利好国内算力端	班基拉斯	05-15 13:19
46	0	广发国证新能源电池ETF发起式联接C这周不太行，但	无妄藏龙	05-15 12:34
46	0	科创50早盘跌得狠，$摩根上证科创板新一代信息技术	滴水狮账簿	05-15 12:04
13423	0	纳指创新高，映射全球AI景气	沉着冷静的GGBond	05-15 11:09
34	0	广发全球精选昨天3个多点牛逼啊，关键是额度大有20	蜜密理财	05-15 11:08
26	0	娜娜咱们不学大A哈，好好涨	虎味椰子球	05-15 11:06

同公司旗下基金

更多>

广发基金

管理规模：16061.99亿旗下基金：916只

广发新动力混合A

日涨幅4.66%

购买

广发新动力混合C

日涨幅4.65%

购买

半导体设备ETF广发

日涨幅4.39%

购买

广发半导体设备ETF联

日涨幅4.17%

购买

广发半导体设备ETF联

日涨幅4.17%

购买

广发养老2050五年持

日涨幅2.62%

购买

广发养老2050五年持

日涨幅2.62%

购买

截止:05-15 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
易方达蓝筹精选混合	129716人
易方达优质精选混合(Q	101961人
易方达消费行业股票	124554人
招商中证白酒指数(LO	172405人
诺安成长混合A	95222人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2016-02-22	每份派现金0.2600元
2014-01-15	每份派现金0.0100元

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

一般

良好

一般

优秀

不佳

优秀

不佳

优秀

一般

优秀

优秀

一般

优秀

优秀

优秀

优秀

热门基金近6月收益127%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外