广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A(270042)基金净值_估值

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广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A(270042

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2023-09-27): 4.48860.18%; 近1月：-2.75%; 近1年：30.07%

累计净值: 4.7586; 近3月：-2.86%; 近3年：34.22%

: 近6月：19.40%; 成立来：444.85%

基金类型：QDII \| 高风险	基金规模：66.45亿元（2023-06-30）	基金经理：刘杰
成立日：2012-08-15	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：纳斯达克100指数 \| 年化跟踪误差：4.42%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限3.00万元)开放赎回

购买手续费：1.30% 0.13% 1折费率详情>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-27	4.4886	4.7586	0.18%
09-26	4.4804	4.7504	-1.54%
09-25	4.5505	4.8205	0.46%
09-22	4.5296	4.7996	0.00%
09-21	4.5298	4.7998	-1.83%
09-20	4.6142	4.8842	-1.49%
09-19	4.6841	4.9541	-0.22%
09-18	4.6944	4.9644	0.07%
09-15	4.6912	4.9612	-1.87%
09-14	4.7806	5.0506	0.82%
09-13	4.7417	5.0117	0.30%

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广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2016-02-22 每份派现金0.2600元
2014-01-15 每份派现金0.0100元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2022-06-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2022-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2023-09-27

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.72%	-2.75%	-2.86%	19.40%	35.98%	30.07%	3.41%	34.22%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.25%	-2.52%	-2.80%	1.45%	2.56%	8.47%	-11.19%	-0.57%
沪深300	0.46%	-1.68%	-3.94%	-7.75%	-4.70%	-3.64%	-24.45%	-19.48%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	0.47%	-4.22%	-2.25%	12.56%	35.63%	35.24%	1.01%	29.95%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	428 \| 519	306 \| 506	212 \| 489	28 \| 449	10 \| 430	16 \| 413	66 \| 342	45 \| 265
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度	22年1季度	21年4季度
阶段涨幅	--	20.26%	18.46%	-2.10%	0.23%	-19.76%	-8.84%	9.43%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	2.20%	3.54%	7.41%	-8.61%	-1.54%	-7.99%	-2.37%
沪深300	--	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%	-14.53%	1.52%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	--	15.16%	20.49%	-0.29%	-4.63%	-22.47%	-9.08%	11.10%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	17 \| 494	27 \| 455	369 \| 439	81 \| 422	362 \| 395	185 \| 376	40 \| 378
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	优秀	优秀	不佳	优秀	不佳	良好	优秀

	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度
阶段涨幅	-28.23%	24.56%	34.37%	39.87%	3.84%	23.02%	10.89%	17.19%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-11.08%	-0.32%	13.36%	21.64%	-8.01%	16.34%	2.73%	-3.90%
沪深300	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	326 \| 439	47 \| 378	59 \| 307	10 \| 268	11 \| 233	59 \| 208	33 \| 177	3 \| 131
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2022-12-31 48.08%
2022-06-30 94.15%
2021-12-31 37.82%
2021-06-30 37.34%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2023-08-31
基金特点：产品特色：一键投资美国尖端科技巨头企业，分享全球科技盛宴，收益表现稳定佳。

报告期	基金换手率
2022-12-31	48.08%
2022-06-30	94.15%
2021-12-31	37.82%
2021-06-30	37.34%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-04-12~至今	刘杰	4年又175天	94.57%
2018-08-06~2019-04-11	李耀柱刘杰	248天	0.26%
2016-08-23~2018-08-05	李耀柱	1年又347天	56.53%
2012-08-15~2016-08-22	邱炜	4年又8天	78.44%

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近1月收益	728,600.00

2016-02-22	每份派现金0.2600元
2014-01-15	每份派现金0.0100元

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