汇添富中证中药ETF联接(LOF)C(501012)基金净值_估值

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单位净值 (2026-06-02): 0.9687-0.77%; 近1月：-4.56%; 近1年：-10.69%

累计净值: 0.9687; 近3月：-8.40%; 近3年：-28.30%

: 近6月：-11.78%; 成立来：-3.13%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：4.15亿元（2026-03-31）	基金经理：过蓓蓓
成立日：2016-12-29	管理人：汇添富基金	基金评级：
跟踪标的：中证中药指数 \| 年化跟踪误差：1.07%

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25国债 3.16% --
前一持仓占比合计：3.16%
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25国债	3.16%	--

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459.65%成立以来汇添富全球移动...
业绩飘红投资专注
757.70%成立以来汇添富价值精选...
一键布局新能源汽车
152.85%成立以来汇添富中证新能...
深度揭秘！AI产业链怎么投？
科技股节奏变了？如何在波动中把握主...
百亿美元合作落地，创新药出海主线强...
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吞噬论被业绩证伪，软件或迎系统性机遇

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-02	0.9687	0.9687	-0.77%
06-01	0.9762	0.9762	0.56%
05-29	0.9708	0.9708	2.44%
05-28	0.9477	0.9477	-1.44%
05-27	0.9615	0.9615	0.27%
05-26	0.9589	0.9589	-0.28%
05-25	0.9616	0.9616	-0.11%
05-22	0.9627	0.9627	-0.51%
05-21	0.9676	0.9676	-1.11%
05-20	0.9785	0.9785	-0.54%
05-19	0.9838	0.9838	0.51%

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汇添富中证中药ETF联接(LOF)C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2022-09-30 ★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2022-09-30	★★
晨星评级	2026-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-06-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.02%	-4.56%	-8.40%	-11.78%	-8.74%	-10.69%	-15.77%	-28.30%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.11%	0.70%	1.17%	10.41%	7.72%	36.82%	55.88%	38.72%
沪深300	-0.67%	2.23%	3.93%	7.91%	6.15%	27.98%	37.28%	27.26%
跟踪标的跟踪标的：中证中药指数	0.83%	-5.25%	-9.47%	-13.06%	-9.88%	-13.24%	-19.98%	-33.53%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	710 \| 5110	4068 \| 5084	3893 \| 4916	4330 \| 4684	4115 \| 4789	3780 \| 3901	2735 \| 2776	2085 \| 2143
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-3.25%	-2.53%	1.89%	1.10%	-4.71%	-6.29%	12.32%	-6.46%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：中证中药指数	-3.40%	-2.65%	1.21%	0.08%	-4.95%	-6.86%	12.70%	-8.66%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3092 \| 4960	3165 \| 4812	3852 \| 4523	2464 \| 4076	3216 \| 3635	2644 \| 3464	2373 \| 3130	1956 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-4.33%	-5.50%	0.77%	-10.31%	39.00%	20.33%	5.53%	-27.02%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3360 \| 4812	2271 \| 3464	391 \| 2655	202 \| 2208	38 \| 1822	717 \| 1246	752 \| 1092	412 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	优秀	优秀	一般	一般	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2024-12-31 7.15%
2024-06-30 5.29%
2023-12-31 9.68%
2023-06-30 -79.45%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	7.15%
2024-06-30	5.29%
2023-12-31	9.68%
2023-06-30	-79.45%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2016-12-29~至今过蓓蓓 9年又157天 -2.38%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-12-29~至今	过蓓蓓	9年又157天	-2.38%

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48	0	刚拿时候长5个没走现在跌10个	先正一百万	06-02 12:52
133	0	起码拿一年+，你和这两鸟毛玩，玩毛线	fffffffff_456	05-31 10:24
1614	19	2026年，指数基金配置可以关注这个策略	汇添富基金过蓓蓓	05-27 22:25
44	0	$汇添富中证中药ETF联接(LOF)C$快了，再有	乐观的狂驰逸	05-27 10:50
57	0	机不可失时不再来	粘粘腻腻	05-26 14:26
53	0	天天跌不停	心胸开阔地落葵	05-26 13:48
57	0	……	基民WdLwMM	05-26 13:05
61	0	脑瘫了！！！	玫998998	05-25 20:21
55	0	天天跌的	基民WdLwMM	05-25 12:53
96	0	$汇添富中证中药ETF联接(LOF)C$$招商中证	快點漲	05-23 08:41
61	0	这个是不是自己做空自己的那种	先正一百万	05-22 15:40
52	0	这货是个什么东西	基民173w12R797	05-21 09:53
70	0	无所吊味	先正一百万	05-20 23:04
172	0	下半年才有机会啊，没办法	粘粘腻腻	05-16 02:25
65	0	真是个最臭的鸡！！！只吃米不下蛋！！！该杀了！！！	玫998998	05-13 22:11
68	0	搞毛线	fffffffff_456	05-12 13:37
54	0	心忧炭贱怨天寒	先正一百万	05-12 09:42
93	0	看看人家一直在	fffffffff_456	05-11 14:19
102	0	选股选错了么就这样滴，贝达药业，和这个货。。20给	fffffffff_456	05-11 14:11
116	0	干亖它，这亏了我300块。	fffffffff_456	05-11 13:21

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