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南方中证银行ETF发起联接A(004597
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单位净值 (2026-08-17)

1.3824-0.21%
近1月：1.26%
近1年：-4.61%

累计净值

1.7704
近3月：2.83%
近3年：42.07%

近6月：2.78%
成立来：79.25%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：2.13亿元（2026-06-30）基金经理：孙伟
成 立 日：2017-06-29管 理 人：南方基金基金评级：
跟踪标的：中证银行指数 | 年化跟踪误差：1.45%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-17 1.3824 1.7704 -0.21%
    08-14 1.3853 1.7733 -0.55%
    08-13 1.3929 1.7809 0.46%
    08-12 1.3865 1.7745 -0.35%
    08-11 1.3913 1.7793 -0.06%
    08-10 1.3922 1.7802 0.40%
    08-07 1.3866 1.7746 -0.62%
    08-06 1.3953 1.7833 0.33%
    08-05 1.3907 1.7787 -1.05%
    08-04 1.4054 1.7934 -2.49%
    08-03 1.4413 1.8293 0.49%
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    -4.61%
    23.18%
    42.07%
    同类平均
    1.23%
    7.37%
    -2.26%
    1.38%
    6.49%
    18.21%
    66.45%
    40.01%
    沪深300
    0.83%
    4.68%
    -2.44%
    1.73%
    2.40%
    12.82%
    41.71%
    23.75%
    跟踪标的
    -0.73%
    0.86%
    0.21%
    0.08%
    -6.29%
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    一般

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  • 2026年2季度投资风格
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    2025-12-3160.77%
    2025-06-3035.55%
    2024-12-3138.23%
    2024-06-3030.23%
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266 0 公告南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接 基金资讯 06-29 07:26
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217 0 公告南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接 基金资讯 06-25 08:04
265 1 公告南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接 基金资讯 06-24 13:21
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170 0 公告南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接 基金资讯 05-21 08:04
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