南方中证银行ETF发起联接A(004597)基金净值_估值

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单位净值 (2026-07-06): 1.33421.80%; 近1月：-2.75%; 近1年：-13.83%

累计净值: 1.7022; 近3月：-4.20%; 近3年：40.57%

: 近6月：-7.36%; 成立来：70.55%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：1.98亿元（2026-03-31）	基金经理：孙伟
成立日：2017-06-29	管理人：南方基金	基金评级：
跟踪标的：中证银行指数 \| 年化跟踪误差：1.31%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
招商银行	0.35%	2.44%	股吧
兴业银行	0.25%	0.59%	股吧
工商银行	0.19%	1.14%	股吧
农业银行	0.15%	1.19%	股吧
交通银行	0.15%	2.00%	股吧
江苏银行	0.13%	2.24%	股吧
浦发银行	0.11%	2.65%	股吧
平安银行	0.08%	2.04%	股吧
宁波银行	0.08%	1.39%	股吧
上海银行	0.08%	1.46%	股吧

前十持仓占比合计：1.57%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债19 3.93% --
前一持仓占比合计：3.93%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债19	3.93%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-06	1.3342	1.7022	1.80%
07-03	1.3106	1.6786	-0.04%
07-02	1.3111	1.6791	1.14%
07-01	1.2963	1.6643	0.67%
06-30	1.2877	1.6557	-2.22%
06-29	1.3170	1.6850	0.45%
06-26	1.3111	1.6791	-0.76%
06-25	1.3413	1.6893	-0.83%
06-24	1.3525	1.7005	-2.35%
06-23	1.3850	1.7330	1.01%
06-22	1.3712	1.7192	0.73%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-07-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.31%	-2.75%	-4.20%	-7.36%	-7.23%	-13.83%	21.33%	40.57%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.43%	1.84%	10.03%	4.08%	7.94%	31.13%	64.86%	39.64%
沪深300	-1.72%	0.52%	9.03%	1.07%	4.58%	21.59%	41.12%	26.00%
跟踪标的跟踪标的：中证银行指数	1.33%	-3.77%	-5.47%	-9.59%	-9.44%	-17.81%	11.22%	24.42%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1711 \| 5230	3708 \| 5196	3751 \| 5001	3562 \| 4790	3863 \| 4787	3807 \| 4033	2274 \| 2847	813 \| 2170
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	良好

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-7.99%	-2.69%	5.49%	-8.49%	11.55%	2.61%	5.13%	12.59%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证银行指数	-9.37%	-3.71%	5.30%	-10.24%	10.94%	1.84%	5.24%	9.17%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3822 \| 5312	2864 \| 4960	436 \| 4812	4041 \| 4523	164 \| 4076	1307 \| 3635	634 \| 3464	2313 \| 3130
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	不佳	优秀	良好	优秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	10.50%	39.28%	-2.43%	-4.29%	1.22%	4.74%	32.33%	-10.09%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2806 \| 4812	26 \| 3464	581 \| 2655	88 \| 2208	684 \| 1822	889 \| 1246	450 \| 1092	68 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	良好	一般	良好	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 60.77%
2025-06-30 35.55%
2024-12-31 38.23%
2024-06-30 30.23%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：产品特色：银行股中报披露超预期，盈利能力均在改善，有望等待估值修复，下半年银行保险等金融板块逐渐升温。

报告期	基金换手率
2025-12-31	60.77%
2025-06-30	35.55%
2024-12-31	38.23%
2024-06-30	30.23%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2017-06-29~至今孙伟 9年又10天 70.55%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-06-29~至今	孙伟	9年又10天	70.55%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
57	0	咋了？	崇阳腾龙	06-30 20:36
132	0	公告南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接	基金资讯	06-29 07:26
86	0	跌了百分20了，还有人说什么股息率高，有个毛用	兰心的惊蛰	06-25 23:07
89	0	公告南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接	基金资讯	06-25 08:04
141	1	公告南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接	基金资讯	06-24 13:21
167	2	6月份有的分红吗?	火葬花吟	06-22 19:16
86	0	4连跌了，加不动了	我在美股躲牛市	06-18 20:55
84	0	每月能分红,但你的净值一直不稳定的掉价,太难了！！	小心防骗	06-18 14:08
108	0	很长时间赶不上银行指数了	和气州鹤得日向花火	06-01 20:54
152	0	公告南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接	基金资讯	05-26 07:23
216	0	公告南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接	基金资讯	05-22 07:33
110	0	公告南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接	基金资讯	05-21 08:04
131	0	公告南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接	基金资讯	05-21 08:04
154	0	公告南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接	基金资讯	05-21 07:33
148	1	什么时候分红啊？	基民9227U6360F	05-20 15:29
110	0	今天收益为啥还是负的？	基民9227U6360F	05-19 18:15
115	0	给老子狠狠跌，已经开启定投模式。你越跌老子越投，快	投资顾问	05-13 16:31
124	0	飞个月用我们的钱分红有什么用？有本事把股价涨上去。	兰心的惊蛰	05-11 23:11
205	0	行业 \| 银行微跌，邮储银行一季度营收同比增长7.	赛道观察家	05-11 21:29
218	0	公告南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接	基金资讯	04-27 07:34

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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2026-06-26	每份派现金0.0200元
2026-05-25	每份派现金0.0200元
2026-04-24	每份派现金0.0200元
2026-03-26	每份派现金0.0300元
2026-03-02	每份派现金0.0300元
2026-01-28	每份派现金0.0300元
2026-01-06	每份派现金0.0300元
2025-12-08	每份派现金0.0300元
2025-11-04	每份派现金0.0300元
2025-10-14	每份派现金0.0300元
2025-09-05	每份派现金0.0300元

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