华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇(015518)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇(015518

) 查看相关ETF>

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

应业务安排，公司已于近日下线指数基金净值估算功能，请及时关注页面提示，感谢您的理解与支持。

单位净值 (2026-05-07): 0.2914-0.10%; 近1月：17.22%; 近1年：41.66%

累计净值: 0.2914; 近3月：13.61%; 近3年：100.83%

: 近6月：13.96%; 成立来：85.49%

类型：指数型-海外股票	规模：3.15亿元（2026-03-31）	基金经理：赵宗庭
成立日：2022-04-14	管理人：华夏基金	基金评级：
跟踪标的：纳斯达克100指数 \| 年化跟踪误差：0.90%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购开放赎回

该基金暂不开放购买，你可查看同类热门基金:

易方达全球成长精选（012920）	近1年	179.44%	购买
易方达全球成长精选（012922）	近1年	178.09%	购买
天弘全球高端制造混（016664）	近1年	168.72%	购买

免费开户	你也可以下载手机APP开户买基金扫码下载手机版天天基金

华夏基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

债券持仓

更多 >

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比
25国债13 2.10%
前一持仓占比合计：2.10%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比
25国债13	2.10%

公司观点

更多>

聚焦高弹性个股
164.62%成立以来华夏创业板成长...
聚焦稳健经营个股
69.62%成立以来华夏创业板价值...
医疗主题基金
13.23%近1年华夏乐享健康混...
康宁拟十倍扩产光连接产能，全球产业...
1-3月全国用电数据出炉，一文看懂...
AI驱动“芯”周期！如何布局？
业绩“深水炸弹”炸响：算力基建已从...
透视核心龙头一季报，一文看懂新能源...

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.37%05-08
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-07	0.2914	0.2914	-0.10%
05-06	0.2917	0.2917	3.99%
04-30	0.2805	0.2805	0.90%
04-29	0.2780	0.2780	0.58%
04-28	0.2764	0.2764	-0.97%
04-27	0.2791	0.2791	0.00%
04-24	0.2791	0.2791	1.86%
04-23	0.2740	0.2740	-0.54%
04-22	0.2755	0.2755	1.62%
04-21	0.2711	0.2711	-0.37%
04-20	0.2721	0.2721	-0.29%

更多净值信息>

华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★

年度涨幅

更多>

截止至2026-05-07

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.89%	17.22%	13.61%	13.96%	13.03%	41.66%	51.14%	100.83%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.56%	7.53%	2.01%	1.32%	3.31%	19.39%	36.72%	51.39%
沪深300	1.34%	6.01%	4.92%	4.13%	5.23%	26.45%	34.20%	19.92%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	6.49%	17.39%	16.59%	16.66%	15.78%	45.71%	61.65%	119.95%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	107 \| 361	36 \| 361	23 \| 359	43 \| 356	38 \| 357	33 \| 342	54 \| 300	32 \| 211
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-5.35%	2.10%	8.23%	16.24%	-8.65%	3.78%	1.93%	6.84%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	-5.98%	2.31%	8.82%	17.64%	-8.25%	4.74%	1.92%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	148 \| 361	68 \| 359	170 \| 355	76 \| 349	291 \| 341	105 \| 330	216 \| 319	89 \| 310
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	优秀	不佳	良好	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	17.34%	22.06%	48.51%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20.54%	15.48%	9.35%	-11.65%	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	183 \| 359	79 \| 330	37 \| 276	-- \| 202	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	--	--	--	--	--

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

业绩评价

更多>

暂无数据
报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-04-14~至今赵宗庭 4年又26天 85.49%
更多华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-04-14~至今	赵宗庭	4年又26天	85.49%

华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇基金吧

进入华夏基金公司吧

进入华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇基金吧

点击	标题	作者	最新更新时间
53	公告华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起	基金资讯	04-22 09:42
83	公告华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起	基金资讯	03-31 10:11
70	扯	股友p90603t778	03-12 15:28
311	股走势围绕着美伊战争持续时间以及霍尔木滋海峡航运是	股友R317V81100	03-02 08:36
139	公告华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起	基金资讯	01-22 09:33
227	公告华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起	基金资讯	01-14 07:05
79	怎么一直不让买呢？	养鸡小龙	01-12 21:34
111	当天买当天可以卖吗？	股友50306FM883	11-25 21:11
253	公告华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起	基金资讯	11-22 09:09
297	公告华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起	基金资讯	11-15 08:35
120	业绩	收益松风远SY	10-28 13:39
204	公告华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起	基金资讯	10-28 09:32
295	公告华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起	基金资讯	10-25 08:20
473	公告华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起	基金资讯	10-15 07:18
212	欧美股市再度开启历史新高的主升浪行情，交易员发布预	骑牛看熊	09-29 13:31
227	公告华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起	基金资讯	08-30 09:21
312	公告华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起	基金资讯	07-21 09:31
372	公告华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起	基金资讯	07-14 07:26
487	胖东来宣布“断舍离”！零售业如何重塑未来？	华夏宋老师	06-30 15:37
558	四大交易所最新发声释放多维度改革信号！三分钟看完	华夏宋老师	06-30 14:35

查看更多华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇基金吧>

同公司旗下基金

更多>

华夏基金

管理规模：19033.77亿旗下基金：965只

航空航天ETF华夏

日涨幅3.37%

购买

华夏港股前沿经济混合(

日涨幅2.96%

购买

华夏港股前沿经济混合(

日涨幅2.95%

购买

通用航空ETF华夏

日涨幅2.68%

购买

华夏优加生活混合A

日涨幅2.67%

购买

华夏优加生活混合C

日涨幅2.66%

购买

华夏财富优选一年持有混

日涨幅2.57%

购买

截止:05-08 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
大成纳斯达克100ET	1068人
广发纳斯达克100ET	1092人
华夏纳斯达克100ET	1043人
华安纳斯达克100ET	1096人
广发纳斯达克100ET	1267人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

良好

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

良好

优秀

良好

优秀

不佳

良好

一般

良好

一般

优秀

优秀

--

--

--

--

--

热门基金近6月收益129%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外