鹏华国证石油天然气ETF联接C(019828)基金净值_估值

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单位净值 (2026-06-03): 1.20230.30%; 近1月：-8.66%; 近1年：30.08%

累计净值: 1.2023; 近3月：-19.50%; 近3年：--

: 近6月：10.81%; 成立来：20.23%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：17.12亿元（2026-03-31）	基金经理：闫冬
成立日：2024-05-07	管理人：鹏华基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：国证石油天然气指数 \| 年化跟踪误差：5.73%

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-03	1.2023	1.2023	0.30%
06-02	1.1987	1.1987	-0.67%
06-01	1.2068	1.2068	1.70%
05-29	1.1866	1.1866	-1.32%
05-28	1.2025	1.2025	0.54%
05-27	1.1960	1.1960	-1.64%
05-26	1.2159	1.2159	-0.31%
05-25	1.2197	1.2197	-1.65%
05-22	1.2401	1.2401	-0.21%
05-21	1.2427	1.2427	-2.51%
05-20	1.2747	1.2747	0.43%

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鹏华国证石油天然气ETF联接C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-06-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.53%	-8.66%	-19.50%	10.81%	8.41%	30.08%	22.81%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.70%	0.98%	4.18%	11.44%	8.03%	36.60%	56.36%	39.11%
沪深300	0.62%	2.74%	6.08%	9.00%	6.67%	28.21%	37.62%	27.89%
跟踪标的跟踪标的：国证石油天然气指数	0.58%	-8.34%	-21.12%	17.19%	14.17%	36.26%	24.08%	32.43%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1624 \| 5113	4566 \| 5085	4874 \| 4919	2373 \| 4688	2183 \| 4790	2191 \| 3906	2185 \| 2776	-- \| 2143
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	一般	良好	一般	不佳	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	15.76%	11.49%	5.09%	0.44%	-5.96%	-1.98%	4.93%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：国证石油天然气指数	21.22%	12.56%	4.05%	-0.05%	-5.92%	-2.75%	3.21%	-1.80%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	44 \| 4960	162 \| 4812	3607 \| 4523	2653 \| 4076	3332 \| 3635	1913 \| 3464	2886 \| 3130	-- \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	一般	不佳	一般	不佳	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	10.67%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2795 \| 4812	-- \| 3464	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-05-07~至今闫冬 2年又27天 19.87%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-07~至今	闫冬	2年又27天	19.87%

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25	现在这局面最好的操作就是不动	紫依儿	06-03 21:39
41	感觉今天的心情跟净值曲线一个走势——连续下跌	赚赚518	06-03 21:32
42	每次打开账户都是绿色，我想把这app卸载了	豹运运	06-03 21:23
41	别的题材都有反弹迹象，油气这边还趴着呢	XXXOOOXXX	06-03 21:23
39	回本那天再来留言	猴谷春色	06-03 21:18
32	算了不看了，这个点追涨杀跌还不如闭眼装死	松果富贵貔	06-03 21:17
53	原油供需的基本面没有变化，等情绪过去会修复的	途积财富	06-03 21:11
38	外围局势不解决，这行情走不出方向来	Yayoyo	06-03 21:07
47	等油价重新上100，一切都好说	天天都是艳阳天	06-03 21:06
48	就希望月底之前能回来一点，让我舒口气	浣熊守护者	06-03 21:04
26	这波下跌完全是预期驱动，情绪释放完了应该能稳住	平等的蒋佑超1	06-03 21:01
29	控制仓位很重要，满仓的基本都套牢了	基民2171G13t92	06-03 21:00
45	现在就看原油能不能在90上面企稳了	天天都是艳阳天	06-03 20:59
41	以前天天看净值，现在改成一礼拜看一次了	白花花的银子	06-03 20:56
22	现在割已经太晚了，躺平等奇迹	浣熊守护者	06-03 20:55
50	今天大盘涨了石油却还在跌，板块分化太明显	兴奋的苗亚特1	06-03 20:55
46	这位置割肉吧不甘心，拿着吧又天天阴跌	羽扇持筹	06-03 20:54
44	目前的行情还是消息面驱动比较多	连连看2号	06-03 20:54
44	已经三天没看收益了，你们觉得这算进步还是逃避	大脚板15	06-03 20:53
20	蹲到怀疑人生，只能靠上班赚钱来对冲亏损了	新年猎豹冲刺	06-03 20:53

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