鹏华国证石油天然气ETF联接A(019827)基金净值_估值

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单位净值 (2026-09-08): 1.22322.72%; 近1月：4.77%; 近1年：22.54%

累计净值: 1.2232; 近3月：2.72%; 近3年：--

: 近6月：-14.40%; 成立来：22.32%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：1.92亿元（2026-06-30）	基金经理：闫冬
成立日：2024-05-07	管理人：鹏华基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：国证石油天然气指数 \| 年化跟踪误差：5.72%

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-08	1.2232	1.2232	2.72%
09-07	1.1908	1.1908	-0.87%
09-04	1.2013	1.2013	0.31%
09-03	1.1976	1.1976	0.41%
09-02	1.1927	1.1927	-1.57%
09-01	1.2117	1.2117	-0.27%
08-31	1.2150	1.2150	0.65%
08-28	1.2072	1.2072	0.73%
08-27	1.1985	1.1985	0.69%
08-26	1.1903	1.1903	-1.06%
08-25	1.2030	1.2030	0.30%

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鹏华国证石油天然气ETF联接A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2026-09-08

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.95%	4.77%	2.72%	-14.40%	9.94%	22.54%	37.95%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.01%	-2.31%	-1.01%	-1.93%	2.39%	6.38%	65.25%	38.10%
沪深300	-1.14%	-2.89%	-3.29%	-2.18%	-1.54%	2.04%	41.08%	21.89%
跟踪标的跟踪标的：国证石油天然气指数	1.04%	4.98%	1.59%	-15.30%	14.25%	27.70%	41.19%	31.36%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	364 \| 5442	168 \| 5404	1127 \| 5196	4150 \| 4907	914 \| 4775	658 \| 4336	1992 \| 2951	-- \| 2241
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀	优秀	一般	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-16.34%	15.82%	11.55%	5.14%	0.48%	-5.90%	-1.94%	4.99%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：国证石油天然气指数	-17.02%	21.22%	12.56%	4.05%	-0.05%	-5.92%	-2.75%	3.21%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4728 \| 5312	42 \| 4961	160 \| 4813	3604 \| 4524	2635 \| 4076	3328 \| 3635	1896 \| 3463	2884 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	不佳	一般	不佳	一般	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	10.89%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2783 \| 4813	-- \| 3463	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-05-07~至今闫冬 2年又125天 22.32%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-07~至今	闫冬	2年又125天	22.32%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
52	0	这基今天的走势跟大盘差不多，没什么特别的，就是中规	豹运运	09-08 21:52
53	0	好吧，今天红了，但我还是那个问题，什么时候能回本？	夏梦之瑶	09-08 21:41
50	0	唉，我要是早点听劝，不该追高，现在也不至于这么被动	周周和末末	09-08 21:40
56	0	看到估值涨了，我第一反应不是高兴，而是怀疑是不是看	知足常乐就美	09-08 21:30
53	0	今天市场给力，我的基金也跟着沾光了希望这种好日子能	企鹅的财库	09-08 21:28
51	0	今天这只基的涨幅在同类里算中上吧，不算最突出，但也	虎味椰子球	09-08 21:27
54	0	今天行情不错，但我不会因为一天的上涨就改变看法，继	山也听风吖	09-08 21:24
59	0	我邻居也买了这只基，今天他高兴坏了，说终于看到红了	五福小金龙	09-08 21:24
55	0	今天就这样吧，反正涨了我也没卖，跌了我也没买，跟没	浣熊守护者	09-08 21:21
62	0	我发现我只要不盯盘，它就涨，一盯盘就跌，今天我没盯	秋意浓浓	09-08 21:20
65	1	突然有点想加仓，但想想之前加在半山腰的教训，还是管	hdinroapj	09-08 20:25
56	0	从估值角度看，跌到这个位置其实不算贵了，但市场情绪	蜜密理财	09-08 17:54
58	0	今天这种走法，感觉像是有人在故意砸盘	浣熊守护者	09-08 17:24
50	0	今天持仓的几只票都红了，应该算是个普涨行情，我就跟	松顺顺	09-08 17:16
62	0	说实话，我已经想去追别的板块了，但是这边今天又有要	细心冷叶	09-08 17:06
56	0	刚刚看了眼账户，总资产终于回升了一点，虽然不多，但	夏梦之瑶	09-08 16:54
52	0	每次大跌之后我都会问自己一个问题：当初买它的理由还	彩虹再现	09-08 16:51
54	0	我不打算在这个位置割肉，等市场情绪稳定了再说	五福小金龙	09-08 16:49
58	0	收盘了，今天虽然可能没有赚很多，但我觉得还能接受	虎味椰子球	09-08 16:44
59	0	今天涨了，但成交量没有明显放大，感觉还是存量博弈，	基民2171G13t92	09-08 16:44

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