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易方达中证银行ETF联接(LOF)A(161121
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单位净值 (2026-08-14)

1.6006-0.55%
近1月：2.03%
近1年：-5.75%

累计净值

1.7168
近3月：2.10%
近3年：44.35%

近6月：2.66%
成立来：82.60%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：7.10亿元（2026-06-30）基金经理：刘树荣
成 立 日：2015-06-03管 理 人：易方达基金基金评级：
跟踪标的：中证银行指数 | 年化跟踪误差：1.44%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.00% 0.10% 1.0折费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-14 1.6006 1.7168 -0.55%
    08-13 1.6094 1.7256 0.45%
    08-12 1.6022 1.7184 -0.42%
    08-11 1.6089 1.7251 -0.06%
    08-10 1.6098 1.7260 0.42%
    08-07 1.6030 1.7192 -0.63%
    08-06 1.6132 1.7294 0.31%
    08-05 1.6082 1.7244 -1.08%
    08-04 1.6258 1.7420 -2.55%
    08-03 1.6684 1.7846 0.51%
    07-31 1.6600 1.7762 -1.26%
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    -2.62%
    -5.75%
    27.21%
    44.35%
    同类平均
    -0.29%
    -1.02%
    -5.09%
    -0.51%
    4.50%
    17.51%
    64.49%
    36.14%
    沪深300
    -0.61%
    -2.72%
    -5.06%
    0.12%
    0.78%
    11.80%
    41.00%
    21.01%
    跟踪标的
    -0.09%
    1.93%
    -0.02%
    0.30%
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    2025-12-3186.69%
    2025-06-3041.37%
    2024-12-3140.15%
    2024-06-3048.31%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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