天弘中证银行ETF联接C(001595)基金净值_估值

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单位净值 (2026-10-29): 1.89241.91%; 近1月：5.87%; 近1年：9.32%

累计净值: 1.8924; 近3月：8.34%; 近3年：59.27%

: 近6月：10.89%; 成立来：89.24%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：23.62亿元（2026-09-30）	基金经理：陈瑶
成立日：2015-07-08	管理人：天弘基金	基金评级：
跟踪标的：中证银行指数 \| 年化跟踪误差：1.42%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
招商银行	0.32%	1.92%	股吧
兴业银行	0.19%	1.57%	股吧
工商银行	0.17%	2.57%	股吧
交通银行	0.13%	3.63%	股吧
农业银行	0.13%	1.75%	股吧
江苏银行	0.12%	2.50%	股吧
宁波银行	0.09%	2.43%	股吧
平安银行	0.09%	2.03%	股吧
浦发银行	0.08%	1.42%	股吧
上海银行	0.06%	0.32%	股吧

前十持仓占比合计：1.38%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债 0.12% --
前一持仓占比合计：0.12%
持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债	0.12%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-29	1.8924	1.8924	1.91%
10-28	1.8570	1.8570	-0.59%
10-27	1.8681	1.8681	1.28%
10-26	1.8445	1.8445	1.72%
10-23	1.8134	1.8134	-1.14%
10-22	1.8343	1.8343	-0.26%
10-21	1.8390	1.8390	-0.44%
10-20	1.8472	1.8472	-0.88%
10-19	1.8636	1.8636	1.45%
10-16	1.8369	1.8369	-0.02%
10-15	1.8373	1.8373	-0.17%

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天弘中证银行ETF联接C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-10-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.17%	5.87%	8.34%	10.89%	7.76%	9.32%	26.35%	59.27%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.55%	-7.25%	-8.74%	-13.49%	-8.89%	-9.58%	15.16%	27.88%
沪深300	0.14%	-6.98%	-12.14%	-15.98%	-12.70%	-14.87%	2.99%	13.46%
跟踪标的跟踪标的：中证银行指数	3.23%	5.79%	7.93%	8.14%	4.14%	5.13%	17.85%	43.52%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	123 \| 5606	24 \| 5575	23 \| 5358	24 \| 5046	124 \| 4753	96 \| 4502	706 \| 3021	205 \| 2306
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	15.70%	-8.20%	-2.77%	5.68%	-8.48%	11.59%	2.56%	5.35%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-10.25%	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：中证银行指数	14.52%	-9.37%	-3.71%	5.30%	-10.24%	10.94%	1.84%	5.24%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	173 \| 5605	3857 \| 5312	2899 \| 4961	412 \| 4813	4039 \| 4524	156 \| 4076	1337 \| 3635	614 \| 3463
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	优秀	不佳	优秀	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	10.70%	39.17%	-2.71%	-4.28%	-1.17%	-0.44%	27.23%	-12.34%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2793 \| 4813	28 \| 3463	601 \| 2656	87 \| 2207	786 \| 1822	943 \| 1250	553 \| 1092	82 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	良好	不佳	一般	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年3季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 61.13%
2025-12-31 42.92%
2025-06-30 21.47%
2024-12-31 26.56%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：追踪银行指数的股票型基金，中长期虽能跑赢沪深300，但弱于同类平均，机构持有为主

报告期	基金换手率
2026-06-30	61.13%
2025-12-31	42.92%
2025-06-30	21.47%
2024-12-31	26.56%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-10-29~至今	陈瑶	7年又2天	51.09%
2018-02-12~2019-10-28	张子法陈瑶	1年又258天	5.89%
2017-04-17~2018-02-11	张子法	300天	22.80%
2015-07-08~2017-04-16	刘冬	1年又283天	-5.48%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
107709	3867	在困境中坚持	人生无常不由己	10-29 21:09
58	0	（接之1）不过需注意的是，在目前市场环境下板块全线	葉珠華	10-29 19:34
50	0	双创指数均跌超4%，全市场超4700股收绿，银行股	葉珠華	10-29 19:34
33	0	收益出来了，安悦纯债近一月收蛋1826个。权益震荡	股友5yF8532736	10-29 13:55
41	0	银行又起来了？果然科技是一日游，银行和科技是跷跷板	半城半繁华	10-29 13:21
41	0	打开账户看了一眼，安悦纯债近一月收蛋1826个！权	股友5yF8532736	10-29 12:12
34	0	哈哈银行真稳	倦客天天	10-29 10:28
105	0	从指数来讲，今天或是又一个左侧买点。创新点的是第一	真缘2025	10-29 10:06
96	0	朋友们好！美股市场纳指三连阳，几乎收回了上周五科技	秋实33	10-29 07:12
53	0	机器人概念延续强势，算力硬件股集体反弹10月28日	葉珠華	10-28 20:00
49	0	银行差不多了吧	倦客天天	10-28 15:20
49	0	当下银行指数也有减震效果，多看少动吧	财运上上车	10-28 13:16
43	0	倒车是不是可以上了	长期投资理念	10-28 10:52
66	0	自己是起来了，可惜盘没护住呢	扶我青云志	10-27 23:41
140	0	今天的股市，大盘上周五大盘大幅反弹，我们本来对后续	胡子李老撕鸡	10-27 21:06
64	0	全市场超4900股收绿，大消费、银行板块逆势走强1	葉珠華	10-27 20:44
76	0	（接之1）中泰证券指出，全年银行确定性业绩会带来银	葉珠華	10-27 19:18
121	0	朋友们晚上好！早晨看了外部涨的红红火火，第六感觉对	秋实33	10-27 18:48
132	0	静待发力，符合预期，板块仍然在轮动，存量市场有结构	牛市理好财	10-27 14:26
685	1	存储：海外群贤毕至，咱们少涨咸集	民工看市	10-27 14:22

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