天弘中证银行ETF联接C(001595)基金净值_估值

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单位净值 (2026-08-27): 1.7496-0.98%; 近1月：1.73%; 近1年：-1.71%

累计净值: 1.7496; 近3月：6.73%; 近3年：45.39%

: 近6月：6.09%; 成立来：74.96%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：26.35亿元（2026-06-30）	基金经理：陈瑶
成立日：2015-07-08	管理人：天弘基金	基金评级：
跟踪标的：中证银行指数 \| 年化跟踪误差：1.39%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
招商银行	0.39%	-0.55%	股吧
兴业银行	0.26%	-1.10%	股吧
工商银行	0.21%	-1.26%	股吧
农业银行	0.16%	-1.02%	股吧
交通银行	0.16%	-1.39%	股吧
江苏银行	0.15%	-0.74%	股吧
浦发银行	0.11%	-1.52%	股吧
宁波银行	0.09%	-0.85%	股吧
平安银行	0.09%	-1.19%	股吧
上海银行	0.08%	-1.75%	股吧

前十持仓占比合计：1.70%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债19 0.11% --
前一持仓占比合计：0.11%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债19	0.11%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-27	1.7496	1.7496	-0.98%
08-26	1.7669	1.7669	0.74%
08-25	1.7540	1.7540	-0.60%
08-24	1.7645	1.7645	1.26%
08-21	1.7426	1.7426	-0.28%
08-20	1.7475	1.7475	0.37%
08-19	1.7411	1.7411	1.70%
08-18	1.7120	1.7120	0.61%
08-17	1.7016	1.7016	-0.22%
08-14	1.7053	1.7053	-0.55%
08-13	1.7147	1.7147	0.46%

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天弘中证银行ETF联接C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.12%	1.73%	6.73%	6.09%	-0.38%	-1.71%	22.38%	45.39%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.78%	1.64%	-4.31%	-2.58%	4.10%	10.44%	66.83%	42.46%
沪深300	0.82%	-1.53%	-5.66%	-1.71%	0.01%	5.57%	40.09%	24.83%
跟踪标的跟踪标的：中证银行指数	0.14%	1.72%	4.82%	4.08%	-3.48%	-5.66%	14.58%	31.43%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3986 \| 5413	2287 \| 5366	328 \| 5156	860 \| 4901	3199 \| 4776	3224 \| 4279	2533 \| 2930	761 \| 2219
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	一般	不佳	不佳	良好

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-8.20%	-2.77%	5.68%	-8.48%	11.59%	2.56%	5.35%	12.39%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证银行指数	-9.37%	-3.71%	5.30%	-10.24%	10.94%	1.84%	5.24%	9.17%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3857 \| 5312	2899 \| 4961	412 \| 4813	4039 \| 4524	156 \| 4076	1337 \| 3635	614 \| 3463	2360 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	不佳	优秀	良好	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	10.70%	39.17%	-2.71%	-4.28%	-1.17%	-0.44%	27.23%	-12.34%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2793 \| 4813	28 \| 3463	601 \| 2656	87 \| 2207	786 \| 1822	943 \| 1250	553 \| 1092	82 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	良好	不佳	一般	优秀

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 42.92%
2025-06-30 21.47%
2024-12-31 26.56%
2024-06-30 24.63%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：追踪银行指数的股票型基金，中长期虽能跑赢沪深300，但弱于同类平均，机构持有为主

报告期	基金换手率
2025-12-31	42.92%
2025-06-30	21.47%
2024-12-31	26.56%
2024-06-30	24.63%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-10-29~至今	陈瑶	6年又304天	43.76%
2018-02-12~2019-10-28	张子法陈瑶	1年又258天	5.89%
2017-04-17~2018-02-11	张子法	300天	22.80%
2015-07-08~2017-04-16	刘冬	1年又283天	-5.48%

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68	0	怎么看不到分红，我选分红再投交易也看不到	稳重的风无痕	08-27 16:48
49	0	嗯，先看看再说，科技板块短期涨跌难料，但产业趋势相	别动我翅膀	08-27 15:26
48	0	虽然市场轮动快，但黄金股的独立行情走得稳，南方黄金	我爱的人爱别人	08-27 13:22
279	0	8.26A+H收评：轮动继续，静待今晚达子财报！	养鸡富一代	08-26 22:33
117	1	保险修复逻辑正在持续兑现	Bobbylong	08-26 21:49
88	0	下半年还会是银行护盘吗	养基妙招	08-26 17:22
61	0	今天黄金盘面表现亮眼，不少朋友选股时会不小心混入业	穿上婚纱的我不是你的新娘	08-26 15:04
51	0	银行最近经常逆市护盘，真不错	快回本了吗	08-26 11:35
73	0	银行到底咋样才能涨起来	扶我青云志	08-25 21:07
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86	0	别光盯着净利润36%的增速，营运利润涨8.3%才更	银杏婳	08-21 14:31
87	0	银行好久没有大涨过了，都是中规中矩的	扶我青云志	08-20 21:30
76	0	银行关键时刻还是很抗跌的	幼稚的稻草人	08-20 21:24
108	0	银行赛道的行情就是和大盘反着来的	蒋了个蒋	08-19 19:13
74	0	银行属于跌幅比较小的呢	幼稚的稻草人	08-19 09:49
344	1	08月18日：反弹现退潮，静待下半月	动量研究生	08-18 15:03
59	0	银行今天起来护盘了	长期投资理念	08-18 11:11
55	0	高股息低估值，走势偏震荡，防御属性强，进攻弹性偏弱	菜白白	08-17 10:42
85	0	上涨空间还是有的	开心爱养基	08-17 09:32

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