天弘中证银行ETF联接C(001595)基金净值_估值

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单位净值 (2026-04-03): 1.6992-1.10%; 近1月：1.50%; 近1年：3.83%

累计净值: 1.6992; 近3月：-3.25%; 近3年：48.49%

: 近6月：2.25%; 成立来：69.92%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：36.67亿元（2025-12-31）	基金经理：陈瑶
成立日：2015-07-08	管理人：天弘基金	基金评级：
跟踪标的：中证银行指数 \| 年化跟踪误差：1.35%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
招商银行	0.26%	-0.91%	股吧
兴业银行	0.19%	-1.11%	股吧
工商银行	0.14%	-1.70%	股吧
农业银行	0.12%	-1.16%	股吧
交通银行	0.10%	-1.41%	股吧
浦发银行	0.09%	-1.27%	股吧
江苏银行	0.08%	-0.64%	股吧
平安银行	0.06%	-1.33%	股吧
上海银行	0.05%	-1.01%	股吧
民生银行	0.05%	-0.80%	股吧

前十持仓占比合计：1.14%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债 0.02% --
前一持仓占比合计：0.02%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债	0.02%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-03	1.6992	1.6992	-1.10%
04-02	1.7181	1.7181	0.50%
04-01	1.7095	1.7095	0.11%
03-31	1.7076	1.7076	0.62%
03-30	1.6971	1.6971	0.46%
03-27	1.6894	1.6894	-0.48%
03-26	1.6975	1.6975	0.34%
03-25	1.6917	1.6917	0.60%
03-24	1.6816	1.6816	2.01%
03-23	1.6485	1.6485	-3.13%
03-20	1.7017	1.7017	-0.27%

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天弘中证银行ETF联接C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-04-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.58%	1.50%	-3.25%	2.25%	-3.25%	3.83%	34.77%	48.49%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.87%	-5.39%	-1.90%	-2.83%	-1.90%	23.29%	41.46%	20.17%
沪深300	-1.37%	-4.62%	-4.09%	-4.31%	-4.09%	15.00%	24.47%	8.56%
跟踪标的跟踪标的：中证银行指数	0.64%	1.68%	-4.20%	0.88%	-4.20%	-0.15%	23.69%	30.87%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	380 \| 5000	262 \| 4929	2937 \| 4800	1204 \| 4491	2937 \| 4800	3086 \| 3679	1378 \| 2643	140 \| 2063
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	良好	一般	不佳	一般	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-2.77%	5.68%	-8.48%	11.59%	2.56%	5.35%	12.39%	6.82%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：中证银行指数	-3.71%	5.30%	-10.24%	10.94%	1.84%	5.24%	9.17%	5.80%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2899 \| 4960	412 \| 4812	4038 \| 4523	156 \| 4076	1336 \| 3635	614 \| 3464	2359 \| 3130	127 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	优秀	良好	优秀	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	10.70%	39.17%	-2.71%	-4.28%	-1.17%	-0.44%	27.23%	-12.34%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2792 \| 4812	28 \| 3464	602 \| 2655	87 \| 2208	787 \| 1822	940 \| 1246	554 \| 1092	81 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	良好	不佳	一般	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 42.92%
2025-06-30 21.47%
2024-12-31 26.56%
2024-06-30 24.63%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：追踪银行指数的股票型基金，中长期虽能跑赢沪深300，但弱于同类平均，机构持有为主

报告期	基金换手率
2025-12-31	42.92%
2025-06-30	21.47%
2024-12-31	26.56%
2024-06-30	24.63%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-10-29~至今	陈瑶	6年又158天	39.79%
2018-02-12~2019-10-28	张子法陈瑶	1年又258天	5.89%
2017-04-17~2018-02-11	张子法	300天	22.80%
2015-07-08~2017-04-16	刘冬	1年又283天	-5.48%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
33	0	今天防御板块不给力呀	爱吃西瓜的花花	04-03 21:00
60	0	行业 \| 银行震荡调整，中小银行开启新一轮存款挂牌	赛道观察家	04-03 19:07
247	4	市场再次缩量调整，还需要等待多久？	墨股道	04-03 14:01
70	0	当前应当以防御为主，银行配置必不可少	小五亦生	04-03 07:34
61	0	看来关键时刻还得靠银行来护盘	宁静的桑玉树	04-03 07:29
60	0	大银行板块不走寻常路呀	大白的眉开眼笑	04-03 07:20
58	0	最近好多朋友问我：震荡市到底买啥？我一直推荐兴华景	活力盈盈兔	04-02 20:00
341	3	市场缩量调整，后续还会反弹吗？	墨股道	04-02 16:08
44	0	最近的行情还是相当不错	小五亦生	04-02 14:44
41	0	银行板块适合定投着拿长期	宁静的桑玉树	04-02 14:34
34	0	震荡行情还在继续均衡布局很有必要	大白的眉开眼笑	04-02 14:09
39	0	银行红了，那估计别的要跌了哈哈	定投源源不断	04-02 10:19
51	0	长江证券认为调整三个季度的银行股防御价值突出，估值	海鸥加仓马	04-01 23:14
64	0	3月31日银行ETF涨0.98%领涨行业ETF，近	股友1Ed5775679	04-01 22:49
304	1	市场全面反弹，后面会怎么走？	墨股道	04-01 13:28
100	0	行业 \| 银行震荡上行，农行2025年营收、利润“	赛道观察家	03-31 19:55
105	0	三大指数集体翻绿市场情绪偏弱，是机会吗？	投资进取的Sky	03-31 12:22
49	0	公告天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金2	基金资讯	03-31 10:41
379	0	指数V型反转，我是这样认为的！	墨股道	03-30 13:06
94	0	行情早点儿回归正常吧，一季度要结束了	蒋了个蒋	03-29 21:53

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