天弘中证银行ETF联接C(001595)基金净值_估值

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单位净值 (2026-04-23): 1.71650.34%; 近1月：4.12%; 近1年：4.93%

累计净值: 1.7165; 近3月：4.68%; 近3年：45.34%

: 近6月：-3.38%; 成立来：71.65%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：36.85亿元（2026-03-31）	基金经理：陈瑶
成立日：2015-07-08	管理人：天弘基金	基金评级：
跟踪标的：中证银行指数 \| 年化跟踪误差：1.33%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
招商银行	0.27%	0.18%	股吧
兴业银行	0.19%	-0.11%	股吧
工商银行	0.15%	0.80%	股吧
农业银行	0.11%	-0.57%	股吧
交通银行	0.11%	0.29%	股吧
江苏银行	0.10%	0.72%	股吧
浦发银行	0.08%	-0.73%	股吧
平安银行	0.06%	0.18%	股吧
宁波银行	0.06%	0.16%	股吧
上海银行	0.06%	1.33%	股吧

前十持仓占比合计：1.19%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债 0.02% --
前一持仓占比合计：0.02%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债	0.02%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-23	1.7165	1.7165	0.34%
04-22	1.7107	1.7107	-0.66%
04-21	1.7221	1.7221	0.36%
04-20	1.7160	1.7160	0.99%
04-17	1.6992	1.6992	-0.39%
04-16	1.7059	1.7059	-0.34%
04-15	1.7118	1.7118	1.01%
04-14	1.6947	1.6947	0.81%
04-13	1.6811	1.6811	0.01%
04-10	1.6809	1.6809	-0.14%
04-09	1.6832	1.6832	-0.81%

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天弘中证银行ETF联接C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-04-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.62%	4.12%	4.68%	-3.38%	-2.26%	4.93%	32.44%	45.34%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.60%	9.00%	-1.14%	7.56%	5.95%	36.50%	57.40%	32.12%
沪深300	1.05%	8.34%	1.78%	3.91%	3.38%	26.39%	36.51%	18.69%
跟踪标的跟踪标的：中证银行指数	0.68%	4.45%	4.75%	-4.77%	-3.11%	1.13%	21.27%	28.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2956 \| 5003	3872 \| 4971	731 \| 4839	3740 \| 4514	4068 \| 4796	3342 \| 3742	1994 \| 2696	510 \| 2087
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	不佳	不佳	不佳	一般	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-2.77%	5.68%	-8.48%	11.59%	2.56%	5.35%	12.39%	6.82%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：中证银行指数	-3.71%	5.30%	-10.24%	10.94%	1.84%	5.24%	9.17%	5.80%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2899 \| 4960	412 \| 4812	4038 \| 4523	156 \| 4076	1336 \| 3635	614 \| 3464	2359 \| 3130	127 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	优秀	良好	优秀	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	10.70%	39.17%	-2.71%	-4.28%	-1.17%	-0.44%	27.23%	-12.34%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2792 \| 4812	28 \| 3464	602 \| 2655	87 \| 2208	787 \| 1822	940 \| 1246	554 \| 1092	81 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	良好	不佳	一般	优秀

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 42.92%
2025-06-30 21.47%
2024-12-31 26.56%
2024-06-30 24.63%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：追踪银行指数的股票型基金，中长期虽能跑赢沪深300，但弱于同类平均，机构持有为主

报告期	基金换手率
2025-12-31	42.92%
2025-06-30	21.47%
2024-12-31	26.56%
2024-06-30	24.63%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-10-29~至今	陈瑶	6年又179天	39.66%
2018-02-12~2019-10-28	张子法陈瑶	1年又258天	5.89%
2017-04-17~2018-02-11	张子法	300天	22.80%
2015-07-08~2017-04-16	刘冬	1年又283天	-5.48%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
75	0	银行好像最近没什么太大起伏	扶我青云志	04-24 00:29
40	0	今天银行来护盘了吗？	理财小白爱学习2	04-23 15:46
173	0	市场放量走弱，后面怎么办？	墨股道	04-23 13:11
46	0	公告天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金2	基金资讯	04-22 09:22
81	0	关键时刻还得是银行开始来护盘	幼稚的稻草人	04-22 05:54
71	0	风控融入策略，稳健写进净值兴华景和坚守底线做小盘价	豪爽大气ai	04-21 17:06
65	0	关键时刻还得靠大银行	相机里的猫男	04-21 14:09
61	1	清仓	这是个大飞机	04-20 19:42
150	0	过去一周总体上还是非常不错的了	骑牛看世界123	04-20 00:02
90	0	今天居然没撑住？银行现在应该在低位吧	股友小码农	04-16 22:54
74	0	明天是黑色星期五吗？	股友880v59y206	04-16 19:33
73	0	今天银行护盘呢	赚钱最开心	04-16 09:52
75	0	一周涨好几天了，今天能不能给机会	幼稚的稻草人	04-16 08:59
90	0	做好分散投资吧，现在这行情说不准轮动到哪	扶我青云志	04-15 17:03
75	0	拿这只基金最大的好处就是省心，今年快30个点，CP	海苔薯片22	04-15 10:57
121	1	消息面上整体来看，还是偏利好偏多的	踏雪寻梅无觅处	04-14 21:35
97	0	银行板块高股息防御，估值比较低	踏雪寻梅无觅处	04-14 07:34
121	0	小肉肉也是肉，只要不跌就行	幼稚的稻草人	04-14 05:34
71	0	银行也是得配置起来的	小米辣456	04-13 20:04
287	0	指数出现支撑，我关注这些方向？	墨股道	04-13 14:30

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