华夏中证银行ETF联接C(008299)基金净值_估值

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单位净值 (2026-03-20): 1.5659-0.27%; 近1月：2.24%; 近1年：3.22%

累计净值: 1.5659; 近3月：-3.00%; 近3年：47.28%

: 近6月：0.67%; 成立来：56.59%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：2.21亿元（2025-12-31）	基金经理：李俊
成立日：2019-12-06	管理人：华夏基金	基金评级：
跟踪标的：中证银行指数 \| 年化跟踪误差：1.41%

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交易状态：开放申购开放赎回

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25国债08 0.21% --
前一持仓占比合计：0.21%
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25国债08	0.21%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-20	1.5659	1.5659	-0.27%
03-19	1.5701	1.5701	-0.19%
03-18	1.5731	1.5731	-0.39%
03-17	1.5793	1.5793	0.78%
03-16	1.5670	1.5670	0.36%
03-13	1.5614	1.5614	0.38%
03-12	1.5555	1.5555	0.58%
03-11	1.5466	1.5466	0.84%
03-10	1.5337	1.5337	0.20%
03-09	1.5306	1.5306	-0.62%
03-06	1.5402	1.5402	0.16%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-12-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-03-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.29%	2.24%	-3.00%	0.67%	-3.07%	3.22%	35.65%	47.28%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.08%	-4.01%	2.88%	3.05%	0.82%	22.31%	42.64%	28.80%
沪深300	-2.19%	-2.00%	-0.03%	1.45%	-1.36%	14.89%	27.38%	15.94%
跟踪标的跟踪标的：中证银行指数	0.32%	2.42%	-4.13%	-0.60%	-4.09%	-0.34%	26.22%	30.80%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	327 \| 4951	582 \| 4928	3855 \| 4744	3115 \| 4439	3789 \| 4805	3017 \| 3625	1460 \| 2612	380 \| 2039
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	一般	不佳	不佳	一般	优秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	5.35%	-8.60%	11.57%	2.50%	5.14%	11.79%	6.77%	9.93%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：中证银行指数	5.30%	-10.24%	10.94%	1.84%	5.24%	9.17%	5.80%	10.81%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	451 \| 4812	4053 \| 4523	161 \| 4076	1355 \| 3635	633 \| 3464	2461 \| 3130	136 \| 3014	99 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	良好	优秀	不佳	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	10.12%	37.94%	-1.86%	-4.28%	3.93%	6.13%	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2829 \| 4812	44 \| 3464	541 \| 2655	86 \| 2208	596 \| 1822	874 \| 1246	-- \| 1092	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	良好	一般	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 15.24%
2024-12-31 4.51%
2024-06-30 36.25%
2023-12-31 73.53%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-02-27
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	15.24%
2024-12-31	4.51%
2024-06-30	36.25%
2023-12-31	73.53%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-12-06~至今李俊 6年又107天 56.59%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-12-06~至今	李俊	6年又107天	56.59%

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322	0	每日信息差20260206	瞄准超额赚收益	02-06 09:16
307	0	收盘点评0205	瞄准超额赚收益	02-05 16:08
93	0	今天为什么看不到估值？	基民qXMxsz	02-02 10:39
334	0	收盘点评0129	瞄准超额赚收益	01-29 15:09
98	0	公告华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接	基金资讯	01-22 09:49
127	1	年底了能派股息吗	营口新鸡	01-16 14:51
410	0	百万实盘操作/冲高回落，今天继续布局！1/16	老钱波段交易	01-16 13:42
489	2	操作分享\|确定了！今天加仓这三个方向！减仓也做！	ZFB大虎爱养基	01-08 16:05
558	0	1月6实盘：沪指13连阳刷新高，今天主流板块这样操	文才武略88	01-06 14:12
13815	7	操作：加对了！全面反攻！加仓加仓加仓！趁胜追击3个	小欧养基	01-05 14:27
491	1	操作分享\|决定了！今天加仓三个，减仓也做！	ZFB大虎爱养基	12-31 15:15
976	6	12.30分享：4000点近在咫尺，动手了，我加仓	小海哥爱投基	12-31 01:26
425	0	百万实盘操作/不等了，今天继续布局！12/30	老钱波段交易	12-30 14:00
67	0	银行报净值！	夜猫理财计划	12-30 12:57
3381	0	【300W实盘操作】今日大额发车人工智能，银行，中	醉流雨丶	12-30 12:49
70	0	盘点热门基金近一周净值情况。	长街听风	12-30 11:54
88	0	我观察到银行股在普跌中表现稳定	高高小跟班	12-30 11:04
2924	8	12.26分享：盘中反复拉升，决定了，我今天这样做	小海哥爱投基	12-28 22:20
531	1	12月25实盘：商业航空继续爆发，主流板块今天操作	文才武略88	12-25 15:34
5173	4	12.24分享：加仓信号已确认！不等了，我今天追加	小海哥爱投基	12-24 17:55

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