招商沪深300地产等权重指数A(161721)基金净值_估值

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招商沪深300地产等权重指数A(161721

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单位净值 (2026-06-26): 0.2169-0.09%; 近1月：-17.28%; 近1年：-31.66%

累计净值: 1.0689; 近3月：-22.15%; 近3年：-59.95%

: 近6月：-33.51%; 成立来：-64.88%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：2.67亿元（2026-03-31）	基金经理：王宁远
成立日：2014-11-27	管理人：招商基金	基金评级：
跟踪标的：沪深300地产等权重指数 \| 年化跟踪误差：2.28%

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
招商蛇口	25.73%	-2.24%	股吧
保利发展	25.20%	-0.42%	股吧
万科Ａ	22.90%	2.03%	股吧
海南机场	20.53%	-3.55%	股吧
中国铀业	0.02%	-1.67%	股吧
联合动力	0.01%	-3.37%	股吧
盛龙股份	0.01%	-3.37%	股吧
慧谷新材	0.01%	-5.61%	股吧
宏明电子	0.01%	-8.81%	股吧

前十持仓占比合计：94.42%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债13 0.48% --
25国债 0.29% --
前二持仓占比合计：0.77%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债13	0.48%	--
25国债	0.29%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-26	0.2169	1.0689	-0.09%
06-25	0.2171	1.0690	-0.37%
06-24	0.2179	1.0695	-3.41%
06-23	0.2256	1.0744	-1.70%
06-22	0.2295	1.0768	0.79%
06-18	0.2277	1.0757	-2.48%
06-17	0.2335	1.0793	-0.34%
06-16	0.2343	1.0798	-2.58%
06-15	0.2405	1.0837	-0.78%
06-12	0.2424	1.0849	0.58%
06-11	0.2410	1.0840	-0.37%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2026-03-31 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2026-03-31	★

年度涨幅

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截止至2026-06-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.74%	-17.28%	-22.15%	-33.51%	-31.71%	-31.66%	-34.86%	-59.95%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.54%	-2.85%	7.94%	6.50%	6.91%	31.24%	59.51%	39.97%
沪深300	-1.48%	-1.61%	8.73%	4.53%	5.15%	23.37%	39.88%	27.79%
跟踪标的跟踪标的：沪深300地产等权重指数	-4.82%	-18.20%	-23.32%	-34.93%	-33.14%	-33.86%	-36.92%	-62.21%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4401 \| 5256	5065 \| 5158	4919 \| 4982	4735 \| 4761	4762 \| 4790	3990 \| 4009	2827 \| 2833	2167 \| 2168
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-13.44%	-9.72%	9.97%	-4.59%	-6.08%	-15.66%	31.17%	-13.69%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：沪深300地产等权重指数	-14.03%	-10.46%	9.57%	-4.38%	-6.12%	-15.98%	31.74%	-14.62%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4609 \| 4960	4085 \| 4812	3325 \| 4523	3483 \| 4076	3336 \| 3635	3083 \| 3464	113 \| 3130	2641 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-11.04%	-14.33%	-36.90%	-13.67%	-10.92%	-7.19%	47.78%	-21.62%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3392 \| 4812	2438 \| 3464	2141 \| 2655	335 \| 2208	1100 \| 1822	983 \| 1246	117 \| 1092	217 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	优秀	一般	不佳	优秀	良好

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 152.38%
2025-06-30 131.17%
2024-12-31 168.70%
2024-06-30 193.70%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：采用完全复制法,按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,进行被动式指数化投资。

报告期	基金换手率
2025-12-31	152.38%
2025-06-30	131.17%
2024-12-31	168.70%
2024-06-30	193.70%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-04-23~至今	王宁远	1年又66天	-37.78%
2021-07-01~2025-04-22	王岩	3年又296天	-54.62%
2020-11-14~2021-06-30	苏燕青	228天	-13.58%
2020-08-11~2020-11-13	苏燕青刘重杰	94天	-7.12%
2017-07-01~2020-08-10	苏燕青	3年又41天	24.94%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
104	0	长期持有也绿，短期持有也绿，哈哈	投资人的思维	06-27 05:19
139	2	王宁远你。麻。天天跌	股友82L9a86778	06-27 05:17
203	6	解释一下	鹦鹉指数	06-26 22:40
68	1	基金公司，你还有二毛一分可以跌，我们散户输点小钱，	如虎添翼11	06-26 10:15
47	0	蛋，赔我们钱	三千越甲可吞吴168	06-25 19:20
83	2	#晒收益#	基民N3Oyvg	06-25 15:58
70	1	王垃圾继续你的表演。。跌跌	股友82L9a86778	06-25 12:26
167	2	明知山有虎，偏向虎山行	大河向钱流	06-25 09:06
44	0	是不是要退市	基民GPsbOE	06-24 21:25
58	0	麻。。。炒4只股票。你	股友82L9a86778	06-24 20:11
52	0	这是什么？任何时候都在跌	基民61Tu563726	06-24 13:38
61	0	这也太过分了，涨一点，跌10个点	葱花铁牛牛肉面	06-24 11:52
44	0	私下分红过了	专心的甜风2	06-24 10:36
48	0	垃圾跌到1字开头了	股友82L9a86778	06-24 10:06
133	2	我真想咬牙把你给清了，可是又不甘心	有魄力的炮竹红	06-24 09:35
56	0	这就是我们的市场	有教养的祝衡18	06-23 20:23
63	0	$招商沪深300地产等权重指数A$这个，高位接盘，	基民PODniP	06-23 19:58
60	0	$招商沪深300地产等权重指数A$这个，这么高位接	基民PODniP	06-23 19:57
80	1	这个基金经理是个啥玩意儿？	基民tOkBR5	06-23 10:30
60	0	我想再买回来好回本呢	有魄力的炮竹红	06-23 09:36

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-12-15	每份基金份额折算1.0113份
2020-07-07	每份基金份额折算1.5124份
2019-12-16	每份基金份额折算1.0165份
2018-12-17	每份基金份额折算1.0098份
2018-07-05	每份基金份额折算0.6258份
2017-12-15	每份基金份额折算1.0297份
2016-12-15	每份基金份额折算1.0308份
2015-12-15	每份基金份额折算1.0181份
2015-05-27	每份基金份额折算1.5249份

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