招商沪深300地产等权重指数A(161721)基金净值_估值

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招商沪深300地产等权重指数A(161721

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单位净值 (2026-02-10): 0.3325-1.74%; 近1月：2.03%; 近1年：-4.70%

累计净值: 1.1413; 近3月：-7.64%; 近3年：-50.70%

: 近6月：0.94%; 成立来：-46.16%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：3.24亿元（2025-12-31）	基金经理：王宁远
成立日：2014-11-27	管理人：招商基金	基金评级：
跟踪标的：沪深300地产等权重指数 \| 年化跟踪误差：1.85%

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
海南机场	25.33%	-0.87%	股吧
万科Ａ	22.37%	-1.61%	股吧
招商蛇口	22.16%	-1.96%	股吧
保利发展	22.13%	-2.68%	股吧
华电新能	0.15%	-0.34%	股吧
联合动力	0.02%	-0.72%	股吧
中国铀业	0.01%	4.89%	股吧
南网数字	0.00%	-0.75%	股吧
马可波罗	0.00%	-2.55%	股吧

前十持仓占比合计：92.17%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债 2.90% --
25国债13 0.48% --
25国债08 0.29% --
国债2303 0.20% --
24国债05 0.10% --
前五持仓占比合计：3.97%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债	2.90%	--
25国债13	0.48%	--
25国债08	0.29%	--
国债2303	0.20%	--
24国债05	0.10%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-10	0.3325	1.1413	-1.74%
02-09	0.3384	1.1450	1.50%
02-06	0.3334	1.1418	-1.94%
02-05	0.3400	1.1460	-0.12%
02-04	0.3404	1.1462	4.67%
02-03	0.3252	1.1367	1.18%
02-02	0.3214	1.1343	-3.02%
01-30	0.3314	1.1406	-3.24%
01-29	0.3425	1.1475	4.71%
01-28	0.3271	1.1379	1.74%
01-27	0.3215	1.1344	-0.50%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-12-31 ★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2025-12-31 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-12-31	★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2025-12-31	★

年度涨幅

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截止至2026-02-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.24%	2.03%	-7.64%	0.94%	4.69%	-4.70%	-16.42%	-50.70%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.48%	0.68%	5.06%	21.09%	5.59%	33.03%	62.21%	28.29%
沪深300	1.38%	-0.73%	0.62%	15.09%	2.04%	21.10%	40.40%	15.05%
跟踪标的跟踪标的：沪深300地产等权重指数	2.49%	2.61%	-8.12%	0.96%	5.50%	-5.01%	-17.74%	-52.89%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	672 \| 4832	1403 \| 4809	4517 \| 4607	3677 \| 4213	2386 \| 4800	3495 \| 3498	2556 \| 2559	1991 \| 1992
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	不佳	良好	不佳	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-9.72%	9.97%	-4.59%	-6.08%	-15.66%	31.17%	-13.69%	-10.27%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：沪深300地产等权重指数	-10.46%	9.57%	-4.38%	-6.12%	-15.98%	31.74%	-14.62%	-10.60%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4085 \| 4812	3325 \| 4523	3483 \| 4076	3336 \| 3635	3083 \| 3464	113 \| 3130	2641 \| 3014	2331 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	优秀	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-11.04%	-14.33%	-36.90%	-13.67%	-10.92%	-7.19%	47.78%	-21.62%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3392 \| 4812	2438 \| 3464	2141 \| 2655	335 \| 2208	1100 \| 1822	983 \| 1246	117 \| 1092	217 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	优秀	一般	不佳	优秀	良好

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 131.17%
2024-12-31 168.70%
2024-06-30 193.70%
2023-12-31 185.09%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：采用完全复制法,按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,进行被动式指数化投资。

报告期	基金换手率
2025-06-30	131.17%
2024-12-31	168.70%
2024-06-30	193.70%
2023-12-31	185.09%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-04-23~至今	王宁远	293天	-2.93%
2021-07-01~2025-04-22	王岩	3年又296天	-54.62%
2020-11-14~2021-06-30	苏燕青	228天	-13.58%
2020-08-11~2020-11-13	苏燕青刘重杰	94天	-7.12%
2017-07-01~2020-08-10	苏燕青	3年又41天	24.94%

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60	0	这个地产都没涨过，还有脸跟着跌	手心手背都是肉	02-02 20:47
62	0	这回好，眼睛这把蒙起来，开始消了	有教养的祝衡18	02-02 20:05
41	0	暴跌就暴跌呗，把板块估值隐藏了干嘛，这不是掩耳盗铃	格雷特	02-02 14:47
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-12-15	每份基金份额折算1.0113份
2020-07-07	每份基金份额折算1.5124份
2019-12-16	每份基金份额折算1.0165份
2018-12-17	每份基金份额折算1.0098份
2018-07-05	每份基金份额折算0.6258份
2017-12-15	每份基金份额折算1.0297份
2016-12-15	每份基金份额折算1.0308份
2015-12-15	每份基金份额折算1.0181份
2015-05-27	每份基金份额折算1.5249份

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