招商沪深300地产等权重指数A(161721)基金净值_估值

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招商沪深300地产等权重指数A(161721

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单位净值 (2026-07-22): 0.23543.29%; 近1月：2.57%; 近1年：-30.19%

累计净值: 1.0805; 近3月：-14.18%; 近3年：-57.62%

: 近6月：-28.19%; 成立来：-61.88%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：2.22亿元（2026-06-30）	基金经理：王宁远
成立日：2014-11-27	管理人：招商基金	基金评级：
跟踪标的：沪深300地产等权重指数 \| 年化跟踪误差：2.31%

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
万科Ａ	34.14%	1.92%	股吧
保利发展	31.82%	3.79%	股吧
招商蛇口	28.26%	4.91%	股吧
大普微-UW	0.06%	-2.70%	股吧
华润新能	0.06%	4.38%	股吧
惠科股份	0.02%	-6.28%	股吧
宏明电子	0.01%	-1.35%	股吧
盛龙股份	0.00%	3.82%	股吧

前十持仓占比合计：94.37%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债13 3.07% --
前一持仓占比合计：3.07%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债13	3.07%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-22	0.2354	1.0805	3.29%
07-21	0.2279	1.0758	-0.44%
07-20	0.2289	1.0764	3.06%
07-17	0.2221	1.0722	-2.59%
07-16	0.2280	1.0759	1.92%
07-15	0.2237	1.0732	3.66%
07-14	0.2158	1.0682	0.61%
07-13	0.2145	1.0674	-3.16%
07-10	0.2215	1.0718	3.99%
07-09	0.2130	1.0665	-0.79%
07-08	0.2147	1.0675	0.51%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2026-06-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2026-06-30	★

年度涨幅

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截止至2026-07-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.23%	2.57%	-14.18%	-28.19%	-25.88%	-30.19%	-30.11%	-57.62%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.63%	-7.22%	-4.17%	-3.70%	2.38%	18.64%	53.15%	33.61%
沪深300	-1.45%	-6.77%	-1.72%	-0.14%	1.89%	14.53%	34.21%	23.43%
跟踪标的跟踪标的：沪深300地产等权重指数	5.32%	2.29%	-15.34%	-29.85%	-27.34%	-32.06%	-32.33%	-60.03%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	65 \| 5309	821 \| 5247	4175 \| 5047	4631 \| 4823	4685 \| 4781	4074 \| 4091	2874 \| 2877	2181 \| 2182
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-22.37%	-13.44%	-9.72%	9.97%	-4.59%	-6.08%	-15.66%	31.17%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：沪深300地产等权重指数	-23.75%	-14.03%	-10.46%	9.57%	-4.38%	-6.12%	-15.98%	31.74%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4912 \| 5312	4610 \| 4961	4086 \| 4813	3326 \| 4524	3483 \| 4076	3336 \| 3635	3082 \| 3463	113 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-11.04%	-14.33%	-36.90%	-13.67%	-10.92%	-7.19%	47.78%	-21.62%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3393 \| 4813	2437 \| 3463	2142 \| 2656	336 \| 2207	1099 \| 1822	987 \| 1250	117 \| 1092	217 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	优秀	一般	不佳	优秀	良好

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 152.38%
2025-06-30 131.17%
2024-12-31 168.70%
2024-06-30 193.70%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：采用完全复制法,按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,进行被动式指数化投资。

报告期	基金换手率
2025-12-31	152.38%
2025-06-30	131.17%
2024-12-31	168.70%
2024-06-30	193.70%

基金经理变动一览

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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-04-23~至今	王宁远	1年又91天	-32.47%
2021-07-01~2025-04-22	王岩	3年又296天	-54.62%
2020-11-14~2021-06-30	苏燕青	228天	-13.58%
2020-08-11~2020-11-13	苏燕青刘重杰	94天	-7.12%
2017-07-01~2020-08-10	苏燕青	3年又41天	24.94%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
40	0	垃圾	三千越甲可吞吴168	07-22 20:36
41	0	赔我们钱，蛋	三千越甲可吞吴168	07-22 20:35
63	0	以前的经理是哪个蛋，把我们的钱都吞了，	三千越甲可吞吴168	07-22 20:33
52	0	怎么看不到基金增长率	鹦鹉指数	07-22 16:16
53	0	怎么看不到基金增长率	鹦鹉指数	07-22 16:15
62	1	海南机场清了我去，4个重仓变3个了	格雷特	07-22 12:28
84	0	公告招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2026年	基金资讯	07-20 20:05
365	4	调整还没结束，别心急！今天就这么做	木槿开成万花町	07-16 23:20
309	1	我买了这个基，我也没打算几年后卖。我看看这个周期有	投资人的思维	07-16 02:54
84	0	一日游，真垃圾	股友82L9a86778	07-13 09:44
157	0	房地产股票不景气，你们就适时的调一下仓嘛，加点热门	股海小刺客	07-11 11:37
112	0	你出来解释	鹦鹉指数	07-10 19:56
121	0	增长率你们基金公司咋算的，给我一个合理的解释要不然	鹦鹉指数	07-10 19:54
97	0	这个增长率你们基金公司咋算的	鹦鹉指数	07-10 19:50
121	0	还2个经理管三只票天天绿要点脸不难道你不会学葛兰追	喜盈盈得小葡萄	07-09 15:09
192	3	万科这种股票，不知道持有着干啥	基民tdHw3z	07-09 12:18
125	0	经理，六年了没有超1.0，吧！	基民jjyl91	07-07 22:52
471	3	政策底不等于市场底，我终于认清了	庭院蓝莓困	07-04 22:27
110	0	……	股友82L9a86778	07-02 10:51
118	0	现在应该开始上升了	基民I9I9We	07-01 21:23

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-12-15	每份基金份额折算1.0113份
2020-07-07	每份基金份额折算1.5124份
2019-12-16	每份基金份额折算1.0165份
2018-12-17	每份基金份额折算1.0098份
2018-07-05	每份基金份额折算0.6258份
2017-12-15	每份基金份额折算1.0297份
2016-12-15	每份基金份额折算1.0308份
2015-12-15	每份基金份额折算1.0181份
2015-05-27	每份基金份额折算1.5249份

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