招商沪深300地产等权重指数A(161721)基金净值_估值

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招商沪深300地产等权重指数A(161721

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单位净值 (2026-09-30): 0.27241.19%; 近1月：21.66%; 近1年：-22.57%

累计净值: 1.1037; 近3月：27.65%; 近3年：-48.89%

: 近6月：-0.91%; 成立来：-55.89%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：2.22亿元（2026-06-30）	基金经理：王宁远
成立日：2014-11-27	管理人：招商基金	基金评级：
跟踪标的：沪深300地产等权重指数 \| 年化跟踪误差：2.43%

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
万科Ａ	34.14%	4.41%	股吧
保利发展	31.82%	-1.20%	股吧
招商蛇口	28.26%	-0.13%	股吧
大普微-UW	0.06%	-4.47%	股吧
华润新能	0.06%	0.35%	股吧
惠科股份	0.02%	-3.32%	股吧
宏明电子	0.01%	-3.45%	股吧
盛龙股份	0.00%	-3.72%	股吧
红板科技	0.00%	-6.36%	股吧
天海电子	0.00%	-3.03%	股吧

前十持仓占比合计：94.37%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债13 3.07% --
前一持仓占比合计：3.07%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债13	3.07%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-30	0.2724	1.1037	1.19%
09-29	0.2692	1.1017	6.15%
09-28	0.2536	1.0919	-0.16%
09-24	0.2540	1.0921	-2.31%
09-23	0.2600	1.0959	0.85%
09-22	0.2578	1.0945	1.14%
09-21	0.2549	1.0927	6.97%
09-18	0.2383	1.0823	6.81%
09-17	0.2231	1.0728	-0.18%
09-16	0.2235	1.0731	0.13%
09-15	0.2232	1.0729	-0.84%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2026-06-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2026-06-30	★

年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	4.77%	21.66%	27.65%	-0.91%	-14.23%	-22.57%	-35.65%	-48.89%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.54%	-5.21%	-10.25%	0.19%	-1.38%	-2.31%	27.18%	34.30%
沪深300	-3.53%	-5.78%	-12.49%	-2.08%	-5.88%	-6.10%	8.46%	18.11%
跟踪标的跟踪标的：沪深300地产等权重指数	5.41%	23.25%	29.59%	-1.19%	-15.05%	-23.93%	-37.13%	-51.01%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6 \| 5518	1 \| 5463	48 \| 5291	2631 \| 4974	3992 \| 4767	4048 \| 4458	2987 \| 2993	2288 \| 2291
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	27.65%	-22.37%	-13.44%	-9.72%	9.97%	-4.59%	-6.08%	-15.66%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-10.25%	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：沪深300地产等权重指数	29.59%	-23.75%	-14.03%	-10.46%	9.57%	-4.38%	-6.12%	-15.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	48 \| 5605	4912 \| 5312	4610 \| 4961	4086 \| 4813	3326 \| 4524	3483 \| 4076	3336 \| 3635	3082 \| 3463
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-11.04%	-14.33%	-36.90%	-13.67%	-10.92%	-7.19%	47.78%	-21.62%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3393 \| 4813	2437 \| 3463	2142 \| 2656	336 \| 2207	1099 \| 1822	987 \| 1250	117 \| 1092	217 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	优秀	一般	不佳	优秀	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 193.38%
2025-12-31 152.38%
2025-06-30 131.17%
2024-12-31 168.70%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：采用完全复制法,按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,进行被动式指数化投资。

报告期	基金换手率
2026-06-30	193.38%
2025-12-31	152.38%
2025-06-30	131.17%
2024-12-31	168.70%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-04-23~至今	王宁远	1年又167天	-21.86%
2021-07-01~2025-04-22	王岩	3年又296天	-54.62%
2020-11-14~2021-06-30	苏燕青	228天	-13.58%
2020-08-11~2020-11-13	苏燕青刘重杰	94天	-7.12%
2017-07-01~2020-08-10	苏燕青	3年又41天	24.94%

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126	0	才注意到这招商地产基金是近1周、近1月的第一名，1	农夫与猎人	09-30 18:53
86	0	NB，跌停还能涨回来	foxcg	09-30 12:42
144	0	昨天房地产暴涨，没能力预判今日是涨是跌，就选择卖出	农夫与猎人	09-30 09:46
90	0	我看好的地产指数不是来赚点小钱	投资人的思维	09-29 15:57
289	0	俺这收益率，求超越！	寻以致用	09-26 02:34
126	1	啊？看看颜色	青丘白浅浅3698	09-23 20:18
79	0	这个基持仓太omba了。	foxcg	09-23 09:54
89	0	死庄，套死个人了，哎	绿色的陶祖香2	09-22 14:59
88	0	这主力太有水平了，要么早就上车的，没上车的就是不给	投资人的思维	09-22 14:19
278	2	没想到还有翻红的一天。	天天别想想	09-22 03:21
148	0	今天一下涨6个多点！超级棒开启反攻吧！拖累我账户好	股海小刺客	09-21 23:36
172	1	我的房地产基金亏的我已绝望，这两天暴涨使我感觉死而	农夫与猎人	09-21 17:35
376	2	我准备进去了！	AA猴精猴精	09-19 09:22
114	0	[图片]	投资人的思维	09-18 15:19
397	3	万科给了什么好处，24个季度持有它，早就该抛售了或	基民tdHw3z	09-13 19:03
471	0	【招财早班机】上周五A股缩量调整，两部门房贷新政延	招商基金	08-31 10:15
179	0	公告招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2026年	基金资讯	08-30 17:21
220	0	不要从一个极端走向另一个极端	价值投资知易行难	08-29 06:29
135	0	$招商沪深300地产等权重指数A$在呀。我想信，九	慧眼识基雲中龍	08-25 14:41
176	0	$招商沪深300地产等权重指数A$这个基金还有多少	鼠启前程	08-20 06:45

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-12-15	每份基金份额折算1.0113份
2020-07-07	每份基金份额折算1.5124份
2019-12-16	每份基金份额折算1.0165份
2018-12-17	每份基金份额折算1.0098份
2018-07-05	每份基金份额折算0.6258份
2017-12-15	每份基金份额折算1.0297份
2016-12-15	每份基金份额折算1.0308份
2015-12-15	每份基金份额折算1.0181份
2015-05-27	每份基金份额折算1.5249份

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