宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币(019737)基金净值_估值

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宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币(019737

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单位净值 (2026-09-29): 1.51190.20%; 近1月：2.34%; 近1年：15.03%

累计净值: 1.5119; 近3月：0.69%; 近3年：--

: 近6月：25.67%; 成立来：51.19%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：4.06亿元（2026-06-30）	基金经理：蔡丹
成立日：2024-03-22	管理人：宝盈基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：纳斯达克100指数 \| 年化跟踪误差：1.71%

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美光科技	5.34%	--	股吧
微软	4.11%	--	股吧
超威半导体	3.88%	--	股吧
亚马逊	3.81%	--	股吧
特斯拉	3.12%	--	股吧
谷歌-A	3.09%	--	股吧
英特尔	2.88%	--	股吧
谷歌-C	2.86%	--	股吧

前十持仓占比合计：42.59%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-29	1.5119	1.5119	0.20%
09-28	1.5089	1.5089	-0.70%
09-24	1.5196	1.5196	0.07%
09-23	1.5185	1.5185	-0.72%
09-22	1.5295	1.5295	0.70%
09-21	1.5189	1.5189	2.49%
09-18	1.4820	1.4820	0.52%
09-17	1.4743	1.4743	1.51%
09-16	1.4524	1.4524	0.00%
09-15	1.4524	1.4524	-0.62%
09-14	1.4614	1.4614	-0.80%

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宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2026-09-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.15%	2.34%	0.69%	25.67%	13.62%	15.03%	41.76%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.99%	-3.00%	2.19%	6.03%	0.40%	-3.09%	22.71%	45.98%
沪深300	-3.53%	-5.78%	-12.49%	-2.08%	-5.88%	-6.10%	8.46%	18.11%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	1.08%	5.71%	5.04%	28.12%	22.01%	24.83%	53.57%	109.54%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	83 \| 362	66 \| 362	191 \| 362	81 \| 358	120 \| 354	122 \| 350	80 \| 314	-- \| 254
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	优秀	良好	良好	良好	--

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	--	23.52%	-7.27%	1.02%	7.26%	16.32%	-7.87%	7.24%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	--	3.98%	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%
沪深300	--	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	--	27.53%	-5.98%	2.31%	8.82%	17.64%	-8.25%	4.74%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| --	86 \| 366	216 \| 360	128 \| 358	225 \| 354	71 \| 348	257 \| 340	26 \| 329
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	优秀	一般	良好	一般	优秀	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	16.12%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20.55%	15.48%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	210 \| 358	-- \| 329	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2026-06-30 57.44%
2025-12-31 49.05%
2025-06-30 73.35%
2024-12-31 87.68%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	57.44%
2025-12-31	49.05%
2025-06-30	73.35%
2024-12-31	87.68%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-03-22~至今蔡丹 2年又195天 51.19%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-22~至今	蔡丹	2年又195天	51.19%

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75	0	再冲个新高吧纳纳，就指着你赚钱了	山也听风吖	09-30 20:50
673	4	策略分享：又是大幅调整的一天。主要还是临近国庆长假	小海哥爱投基	09-30 12:33
63	0	纳指再调整一下，指不定还要接着创新高呢，怕啥	幸福得小乖乖	09-30 10:46
53	0	纳斯达克还在上升趋势，只要有额度我就一直定投	知足常乐就美	09-30 10:39
54	0	现在是啥评论都不需要看，啥消息都不用管，一直定投就	虎味椰子球	09-30 10:39
5516	21	操作｜主力越震荡，散户越爱亏？答案就藏在这里！	多多妹	09-29 20:48
70	0	我现在算是知道了，有额度的时候就赶紧下手，这玩意儿	财龙出渊	09-29 20:28
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65	0	纳斯达克限购越来越狠，、有额度就珍惜吧，指不定哪天	蜜密理财	09-29 11:04
68	0	啥时候再开门就好了，想买	叫我小白老师	09-29 10:34
131	3	AC每天各200的额度说多不多，说少不少，补补仓刚	牛路朝阳	09-29 10:28
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65	0	纳指又创新高，这背后是MetaMuse带火的一波A	淡薄十年	09-28 14:04
54	0	A股来回来回震荡，持仓体验属实一般，就想着配置一点	灰犀牛启示录	09-28 13:34
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75	0	老老实实定投纳斯达克，不瞎折腾了，A股越折腾越心酸	幸福得小乖乖	09-28 11:07

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