宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币(019737)基金净值_估值

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宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币(019737

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单位净值 (2026-04-09): 1.28450.60%; 近1月：-0.72%; 近1年：21.80%

累计净值: 1.2845; 近3月：-5.07%; 近3年：--

: 近6月：-4.06%; 成立来：28.45%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：3.55亿元（2025-12-31）	基金经理：蔡丹
成立日：2024-03-22	管理人：宝盈基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：纳斯达克100指数 \| 年化跟踪误差：1.69%

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苹果	7.56%	--	股吧
微软	6.76%	--	股吧
亚马逊	4.64%	--	股吧
特斯拉	3.74%	--	股吧
Meta	3.65%	--	股吧
谷歌-A	3.43%	--	股吧
谷歌-C	3.19%	--	股吧
博通	3.07%	--	股吧
Palan	2.11%	--	股吧

前十持仓占比合计：46.68%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-09	1.2845	1.2845	0.60%
04-08	1.2768	1.2768	2.22%
04-07	1.2491	1.2491	0.45%
04-03	1.2435	1.2435	0.06%
04-02	1.2428	1.2428	-0.09%
04-01	1.2439	1.2439	0.81%
03-31	1.2339	1.2339	3.20%
03-30	1.1956	1.1956	-0.62%
03-27	1.2031	1.2031	-1.70%
03-26	1.2239	1.2239	-2.06%
03-25	1.2496	1.2496	0.59%

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宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-04-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.36%	-0.72%	-5.07%	-4.06%	-3.47%	21.80%	29.24%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.28%	0.19%	-4.53%	-6.78%	-1.96%	21.38%	33.94%	42.36%
沪深300	4.41%	-0.82%	-2.57%	0.43%	0.14%	24.13%	32.30%	12.95%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	4.45%	0.64%	-2.52%	3.69%	-0.53%	36.92%	39.44%	92.44%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	111 \| 361	253 \| 361	216 \| 357	182 \| 353	238 \| 357	169 \| 342	153 \| 294	-- \| 203
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	良好	一般	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-7.27%	1.02%	7.26%	16.32%	-7.87%	7.24%	-0.62%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	-5.98%	2.31%	8.82%	17.64%	-8.25%	4.74%	1.92%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	217 \| 361	128 \| 359	226 \| 355	71 \| 349	258 \| 341	26 \| 330	270 \| 319	-- \| 310
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	优秀	不佳	优秀	不佳	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	16.12%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20.54%	15.48%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	211 \| 359	-- \| 330	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 49.05%
2025-06-30 73.35%
2024-12-31 87.68%
2024-06-30 101.71%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	49.05%
2025-06-30	73.35%
2024-12-31	87.68%
2024-06-30	101.71%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-03-22~至今蔡丹 2年又22天 28.45%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-22~至今	蔡丹	2年又22天	28.45%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
128	1	指数100涨了2.90%，他只涨了2.22%，太次	买了就跌纯韭菜	04-10 20:58
179	0	公告关于宝盈纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(Q	基金资讯	04-10 08:59
172	1	【重要公告】宝盈纳斯达克100指数基金调整限额至1	宝盈基金	04-10 03:46
113	0	人家涨2.7%你才涨2.2%？	基民50838Z8G95	04-09 21:23
110	0	没买完呢，明天又限购100元了	窗前一支兰	04-09 21:13
113	0	又限100元了	窗前一支兰	04-09 21:12
236	1	公告宝盈纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDI	基金资讯	04-09 20:56
116	0	这个基更新的真慢	买了就跌纯韭菜	04-09 20:54
151	0	$广发全球精选股票(QDII)人民币C$广发全球精	笑得we	04-09 20:53
103	0	涨这么点	基民ACn6RA	04-09 20:13
114	0	更新的真慢啊！	买了就跌纯韭菜	04-08 20:37
169	0	又买不了了。	基民EepLGt	04-03 09:37
196	0	前天试了一下AC类各买了5W，这一下就攒了10w的	有激情的羽里宇20	04-02 11:43
182	0	看持仓今天感觉还能涨，这额度开放的正是时候啊，正好	具慧眼的星野1	04-02 11:36
178	0	怎么明天又改成2000了，额度这么快抢完了吗，果然	周周和末末	04-02 11:23
190	0	以前限额那么点，补仓都要等一年，好不容易蹲到额度打	幸福得小乖乖	04-02 11:23
161	0	美股那边被这次外围事件影响跌的太深，现在这个反弹力	山也听风吖	04-02 11:20
234	2	$宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币$	基民gB7jVZ	04-02 09:00
618	1	【重要公告】宝盈纳斯达克100指数基金调整限额至2	宝盈基金	04-02 08:55
315	0	公告宝盈纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDI	基金资讯	04-02 07:16

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