宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币(019737)基金净值_估值

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宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币(019737

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净值估算--

近1月：3.21%

近1年：9.91%

单位净值 (2025-07-10): 1.2332-0.19%; 近3月：21.73%; 近3年：--

累计净值: 1.2332; 近6月：8.40%; 成立来：23.32%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：2.79亿元（2025-03-31）	基金经理：蔡丹
成立日：2024-03-22	管理人：宝盈基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：纳斯达克100指数 \| 年化跟踪误差：2.79%

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
苹果	8.94%	--	股吧
微软	7.47%	--	股吧
英伟达	7.08%	--	股吧
亚马逊	5.40%	--	股吧
博通	3.48%	--	股吧
Meta	3.38%	--	股吧
开市客	2.77%	--	股吧
奈飞	2.63%	--	股吧
特斯拉	2.50%	--	股吧
谷歌-A	2.40%	--	股吧

前十持仓占比合计：46.05%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-10	1.2332	1.2332	-0.19%
07-09	1.2355	1.2355	0.68%
07-08	1.2272	1.2272	0.08%
07-07	1.2262	1.2262	-0.75%
07-04	1.2355	1.2355	0.00%
07-03	1.2355	1.2355	0.82%
07-02	1.2255	1.2255	0.64%
07-01	1.2177	1.2177	-0.85%
06-30	1.2281	1.2281	0.53%
06-27	1.2216	1.2216	0.38%
06-26	1.2170	1.2170	0.82%

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宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-07-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.19%	3.21%	21.73%	8.40%	7.61%	9.91%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.21%	1.31%	16.85%	15.87%	13.15%	22.35%	31.26%	40.36%
沪深300	0.82%	3.09%	7.05%	7.56%	2.03%	15.76%	3.76%	-7.80%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	--	4.21%	21.89%	9.27%	8.42%	12.71%	50.67%	92.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	187 \| 345	161 \| 345	106 \| 344	203 \| 330	194 \| 330	190 \| 314	-- \| 228	-- \| 161
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	一般	一般	--	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	16.32%	-7.87%	7.24%	-0.62%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	--	--	--
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	17.64%	-8.25%	4.74%	1.92%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	71 \| 349	258 \| 341	26 \| 330	270 \| 319	-- \| 310	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	不佳	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	15.48%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 330	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-12-31 87.68%
2024-06-30 101.71%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
2024-12-31	87.68%
2024-06-30	101.71%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-03-22~至今蔡丹 1年又112天 23.32%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-22~至今	蔡丹	1年又112天	23.32%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
76	1	糟糕！银行大跌把牛吓跑了	大叔长线理财	07-12 08:01
43	0	争取今晚继续涨，科技全线发展，赶紧跟上还来得及	赶紧发财	07-11 21:41
34	0	期待可以继续连涨，现在都突破2w点，未来一篇光明！	周周和末末	07-11 20:43
41	0	反正最近纳指都在连涨，简直不要太舒服了啊！	蜜密理财	07-11 20:35
38	1	趁着额度打开，利好落地，抓紧抢筹码，现在每天最多能	萤火之辉	07-11 19:41
39	0	还得靠纳指才行，行情全线拉升，之前定投没错啊，刚好	和蔼可亲的王琦	07-11 12:42
46	0	继续看纳指发挥，期盼明天还能继续涨	赶紧发财	07-10 23:39
32	0	已经连涨2天了，稳中有升啊，趁着还有额度继续投	周周和末末	07-10 21:05
26	0	定投纳指继续走起，纳指恒强的，买了就放心	蜜密理财	07-10 21:05
27	0	我看你还能继续涨，估摸着还有说法呢，不愧是科技含金	秋意浓浓	07-10 11:19
25	0	按照这个节奏，估摸着创新高也不远了嗯	清平乐耳	07-10 11:13
777	0	上半年收官，A股下半年怎么看？	宝盈基金	07-10 11:03
40	0	黄金一跌美股就涨，利好消息出来了，大家避险情绪没那	昵称一百斤	07-09 20:57
25	0	这波涨得不算猛，但看着账户数字慢慢回来，心里踏实了	知足常乐就美	07-09 20:55
40	0	总算是等到利好了，之前的日子没白熬，坐等之后天天吃	和蔼可亲的王琦	07-09 11:51
41	0	没走果然是对的，好家伙，科技部分重新拉涨，这波舒服	萤火之辉	07-09 11:46
41	0	涨涨跌跌谁都会遇到，调整完说不定机会更多呢	赶紧发财	07-08 21:18
38	0	依旧看好，科技股十分强势，重回连涨不是梦	周周和末末	07-08 21:10
29	0	正常波动，一直上涨反而风险太高，适当回调才是正确的	和蔼可亲的王琦	07-08 11:26
26	0	我现在已经全仓待在纳指了，投来投去还是感觉纳指靠谱	蜜密理财	07-08 11:23

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