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单位净值 (2026-09-23)

6.4006-0.84%
近1月:3.00%
近1年:15.31%

累计净值

6.4006
近3月:2.17%
近3年:78.89%

近6月:20.83%
成立来:74.98%
类型:指数型-海外股票  |  中高风险规模:11.10亿元(2026-06-30)基金经理:冉凌浩
成 立 日:2023-06-28管 理 人:大成基金基金评级:
跟踪标的:纳斯达克100指数 | 年化跟踪误差:1.03%

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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    4.74%
    3.00%
    2.17%
    20.83%
    13.79%
    15.31%
    38.46%
    78.89%
    同类平均
    1.71%
    -2.71%
    4.54%
    7.50%
    1.62%
    -1.23%
    32.15%
    43.92%
    沪深300
    -0.47%
    -2.72%
    -10.19%
    -0.80%
    -4.12%
    -2.78%
    32.44%
    18.73%
    跟踪标的
    3.50%
    5.02%
    4.31%
    26.98%
    20.71%
    24.39%
    52.82%
    107.32%
    同类排名
    86 | 363
    80 | 362
    215 | 362
    98 | 358
    125 | 354
    134 | 350
    121 | 314
    64 | 248
    四分位排名

    优秀

    优秀

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    • 选择时间
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    • 3年
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    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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大成基金

管理规模:5098.11亿旗下基金:474只
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