永赢中证同业存单AAA指数7天持有(016409)基金净值_估值

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永赢中证同业存单AAA指数7天持有(016409

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单位净值 (2026-07-29): 1.07610.00%; 近1月：0.07%; 近1年：1.35%

累计净值: 1.0761; 近3月：0.22%; 近3年：5.54%

: 近6月：0.65%; 成立来：7.61%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：53.91亿元（2026-06-30）	基金经理：胡雪骥
成立日：2022-09-14	管理人：永赢基金	基金评级：
跟踪标的：中证同业存单AAA指数 \| 年化跟踪误差：0.09%
锁定期：买入后锁定期7天，期间不可卖出。

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债券名称持仓占比涨跌幅
26农业 5.54% --
26广发 5.53% --
26中国 5.51% --
26光大 5.49% --
25农发 3.72% --
前五持仓占比合计：25.79%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
26农业	5.54%	--
26广发	5.53%	--
26中国	5.51%	--
26光大	5.49%	--
25农发	3.72%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-29	1.0761	1.0761	0.00%
07-28	1.0761	1.0761	0.00%
07-27	1.0761	1.0761	0.00%
07-24	1.0761	1.0761	0.01%
07-23	1.0760	1.0760	0.00%
07-22	1.0760	1.0760	0.01%
07-21	1.0759	1.0759	0.00%
07-20	1.0759	1.0759	0.00%
07-17	1.0759	1.0759	0.01%
07-16	1.0758	1.0758	0.00%
07-15	1.0758	1.0758	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-06-30	★★

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截止至2026-07-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.01%	0.07%	0.22%	0.65%	0.76%	1.35%	3.08%	5.54%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.00%	0.02%	0.48%	1.27%	1.48%	1.92%	4.59%	8.58%
沪深300	-2.48%	-6.63%	-4.37%	-3.23%	-0.64%	10.80%	35.67%	15.22%
跟踪标的跟踪标的：中证同业存单AAA指数	0.02%	0.12%	0.34%	0.78%	0.92%	1.63%	3.59%	6.12%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	157 \| 666	155 \| 666	567 \| 660	550 \| 659	543 \| 657	478 \| 616	401 \| 490	285 \| 341
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	0.30%	0.39%	0.37%	0.30%	0.51%	0.16%	0.64%	0.48%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.76%	0.66%	0.51%	-0.28%	0.92%	-0.34%	2.00%	0.60%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证同业存单AAA指数	0.37%	0.43%	0.42%	0.41%	0.53%	0.33%	0.61%	0.49%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	567 \| 667	537 \| 663	479 \| 664	28 \| 651	495 \| 615	65 \| 578	456 \| 561	294 \| 526
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	优秀	不佳	优秀	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.35%	2.47%	2.32%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.81%	5.06%	3.10%	2.71%	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	61 \| 664	325 \| 561	278 \| 408	-- \| 341	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-04~至今	胡雪骥	2年又148天	4.13%
2023-07-06~2024-03-03	卢绮婷胡雪骥	241天	1.48%
2022-09-14~2023-07-05	卢绮婷	294天	1.83%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
49	0	这基没有丢蛋就好，多观察看看	黑羽破晓	07-29 21:49
58	0	长期看好这基，坚持下来就会赚，安心拿住了	我相信我会继续	07-29 18:13
53	0	没有大起大落，适合长期持有	财富龙跃盘	07-29 16:32
69	0	安心拿住就好，钱包变厚就是时间问题，继续稳稳的吧！	我相信我会继续	07-28 17:41
82	1	外面大风大浪的，还是在这里稳当，慢慢涨，挺不错的	我相信我会继续	07-27 21:01
56	0	闲钱放到这里比较省心，这里适合求稳的我	金羽丰年	07-27 15:32
94	1	通常情况下，债基是非常稳健的，而且风险比较低，几乎	我相信我会继续	07-24 18:28
54	0	要不要把它作为底仓配置起来，这里波动小	金羽丰年	07-24 14:09
71	0	可以继续拿着，稳稳地就好，比什么都强	我相信我会继续	07-23 18:13
65	0	看来这里比较省心呀，都不用盯行情	黑羽破晓	07-23 15:13
79	0	合理安排资金，人人都能挣点，拿稳债基了	我相信我会继续	07-22 18:22
70	0	这基比较省心些，看来可以把它作为底仓配置起来	黑羽破晓	07-22 15:42
65	0	长期拿下去就知道它的好了，债基挺省心的	我相信我会继续	07-21 18:27
72	0	对于求稳的我，感觉这里比较合适些	白原行歌	07-21 15:28
50	0	公告永赢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2	基金资讯	07-21 09:37
75	0	纯债基不投资权益市场真稳健，安心拿着了	我相信我会继续	07-20 18:42
73	1	看来把它作为底仓配置比较稳妥些，我也来一点	黑羽破晓	07-20 16:31
85	0	看来这里比较稳，以后闲钱放到这里了	白原行歌	07-17 19:09
78	0	股基波动大，还是得多买点稳健型的债靠谱些，一直拿着	我相信我会继续	07-17 18:16
82	0	不说赚多少，只要长期挣点就行，稳稳哒	我相信我会继续	07-16 18:02

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