永赢中证同业存单AAA指数7天持有(016409)基金净值_估值

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永赢中证同业存单AAA指数7天持有(016409

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单位净值 (2026-06-12): 1.0746-0.01%; 近1月：0.05%; 近1年：1.38%

累计净值: 1.0746; 近3月：0.33%; 近3年：5.67%

: 近6月：0.73%; 成立来：7.46%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：47.01亿元（2026-03-31）	基金经理：胡雪骥
成立日：2022-09-14	管理人：永赢基金	基金评级：
跟踪标的：中证同业存单AAA指数 \| 年化跟踪误差：0.10%
锁定期：买入后锁定期7天，期间不可卖出。

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
26广发 6.31% --
26中国 6.31% --
26交通 4.23% --
26华夏 4.19% --
26中信 4.19% --
前五持仓占比合计：25.23%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
26广发	6.31%	--
26中国	6.31%	--
26交通	4.23%	--
26华夏	4.19%	--
26中信	4.19%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-12	1.0746	1.0746	-0.01%
06-11	1.0747	1.0747	-0.01%
06-10	1.0748	1.0748	0.00%
06-09	1.0748	1.0748	0.00%
06-08	1.0748	1.0748	0.00%
06-05	1.0748	1.0748	0.00%
06-04	1.0748	1.0748	0.00%
06-03	1.0748	1.0748	0.00%
06-02	1.0748	1.0748	0.00%
06-01	1.0748	1.0748	0.01%
05-29	1.0747	1.0747	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-03-31	★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.02%	0.05%	0.33%	0.73%	0.62%	1.38%	3.26%	5.67%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.12%	0.15%	0.73%	1.32%	1.22%	1.57%	5.04%	8.73%
沪深300	-0.82%	-3.45%	1.91%	4.29%	3.18%	22.74%	34.80%	24.27%
跟踪标的跟踪标的：中证同业存单AAA指数	0.00%	0.09%	0.39%	0.83%	0.73%	1.66%	3.71%	6.23%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	91 \| 663	558 \| 662	554 \| 659	544 \| 654	549 \| 658	359 \| 597	380 \| 467	282 \| 335
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	0.39%	0.37%	0.30%	0.51%	0.16%	0.64%	0.48%	0.71%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.66%	0.51%	-0.28%	0.92%	-0.34%	2.00%	0.60%	1.14%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：中证同业存单AAA指数	0.43%	0.42%	0.41%	0.53%	0.33%	0.61%	0.49%	0.63%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	537 \| 663	479 \| 664	28 \| 651	495 \| 615	65 \| 578	456 \| 561	294 \| 526	346 \| 495
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	不佳	优秀	不佳	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.35%	2.47%	2.32%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.81%	5.06%	3.10%	2.71%	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	61 \| 664	325 \| 561	278 \| 408	-- \| 341	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	--	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-04~至今	胡雪骥	2年又102天	3.99%
2023-07-06~2024-03-03	卢绮婷胡雪骥	241天	1.48%
2022-09-14~2023-07-05	卢绮婷	294天	1.83%

点击	标题	作者	最新更新时间
63	事实证明只要拿住，它就不会亏待你,波动不大，等涨就	逆风飞翔瑞	06-12 17:58
54	还是这里波动小，风险低，考虑配置起来	金羽丰年	06-12 12:30
57	同业走势稳定上升做长期更合适。	咩咩财富上升	06-12 12:05
57	一点点积累，不急一时	汀兰岸芷	06-12 09:09
47	震荡市还是要多来点债基，稳健最重要	逆风飞翔瑞	06-11 17:39
56	还是这里比较稳健，都不用频繁操作	金羽丰年	06-11 13:31
65	投资基金稳健是最重要的，长期拿稳了	逆风飞翔瑞	06-10 17:53
52	这基还是比较稳，都不用怎么管理，最省心	黑羽破晓	06-10 13:44
61	长期涨多跌少，波动率也低，拿着慢慢攒	汀兰岸芷	06-10 09:14
50	长期积累下来，才知道真正赚了多少，这基挺稳的	逆风飞翔瑞	06-09 17:41
43	同业存单波动小，可以考虑配置起来了	金羽丰年	06-09 14:44
94	看来闲钱放到这里比较稳妥些，不用盯行情	黑羽破晓	06-08 18:10
76	稳健类是这样的，不能心急，慢慢累积收益就行	逆风飞翔瑞	06-08 17:20
60	不能太多想，长期能挣一点点也非常不错	逆风飞翔瑞	06-05 17:27
80	工资理财还是这里比较稳妥些，不用盯行情	白原行歌	06-05 13:40
72	给点时间，多拿拿看，收益在于时间累积	逆风飞翔瑞	06-04 17:47
53	安心待在这里比较省心，可以考虑配置起来	黑羽破晓	06-04 15:00
70	细水长流慢慢攒，稳稳落袋最安心	汀兰岸芷	06-04 10:08
65	同业几乎不丢蛋的，长期拿着亏不了的	月若曦	06-03 17:23
91	这基还是比较省心些，都不用盯行情	黑羽破晓	06-03 12:49

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