永赢中证同业存单AAA指数7天持有(016409)基金净值_估值

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永赢中证同业存单AAA指数7天持有(016409

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单位净值 (2026-04-30): 1.07370.00%; 近1月：0.14%; 近1年：1.49%

累计净值: 1.0737; 近3月：0.41%; 近3年：6.02%

: 近6月：0.76%; 成立来：7.37%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：47.01亿元（2026-03-31）	基金经理：胡雪骥
成立日：2022-09-14	管理人：永赢基金	基金评级：
跟踪标的：中证同业存单AAA指数 \| 年化跟踪误差：0.11%
锁定期：买入后锁定期7天，期间不可卖出。

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
26广发 6.31% --
26中国 6.31% --
26交通 4.23% --
26华夏 4.19% --
26中信 4.19% --
前五持仓占比合计：25.23%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
26广发	6.31%	--
26中国	6.31%	--
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26中信	4.19%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-30	1.0737	1.0737	0.00%
04-29	1.0737	1.0737	0.01%
04-28	1.0736	1.0736	0.00%
04-27	1.0736	1.0736	0.00%
04-24	1.0736	1.0736	0.00%
04-23	1.0736	1.0736	0.01%
04-22	1.0735	1.0735	0.01%
04-21	1.0734	1.0734	0.02%
04-20	1.0732	1.0732	0.01%
04-17	1.0731	1.0731	0.02%
04-16	1.0729	1.0729	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-03-31	★★

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截止至2026-04-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.01%	0.14%	0.41%	0.76%	0.53%	1.49%	3.41%	6.02%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.02%	0.32%	0.77%	1.05%	0.98%	1.55%	5.31%	9.28%
沪深300	0.44%	8.03%	2.15%	3.59%	3.83%	27.50%	33.37%	19.32%
跟踪标的跟踪标的：中证同业存单AAA指数	0.03%	0.15%	0.44%	0.85%	0.58%	1.75%	3.85%	6.51%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	419 \| 661	551 \| 661	545 \| 660	504 \| 643	543 \| 658	271 \| 583	367 \| 452	276 \| 329
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	0.39%	0.37%	0.30%	0.51%	0.16%	0.64%	0.48%	0.71%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.66%	0.51%	-0.28%	0.92%	-0.34%	2.00%	0.60%	1.14%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：中证同业存单AAA指数	0.43%	0.42%	0.41%	0.53%	0.33%	0.61%	0.49%	0.63%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	537 \| 663	479 \| 664	28 \| 651	495 \| 615	65 \| 578	456 \| 561	294 \| 526	346 \| 495
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	不佳	优秀	不佳	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.35%	2.47%	2.32%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.81%	5.06%	3.10%	2.71%	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	61 \| 664	325 \| 561	278 \| 408	-- \| 341	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

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现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-04~至今	胡雪骥	2年又61天	3.90%
2023-07-06~2024-03-03	卢绮婷胡雪骥	241天	1.48%
2022-09-14~2023-07-05	卢绮婷	294天	1.83%

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58	0	总是能够带来稳稳的幸福，继续保持，多多给力	逆风飞翔瑞	04-30 18:14
58	1	跟着就好，钱包变厚只是时间问题	独角兽财富树	04-30 08:52
48	0	还行还行，走势还是很稳定，继续拿着了	躺赚杠杆喵	04-30 08:28
51	0	今年的投资还是求稳为主，暂时不动了先观望一下	牛天交际_探索版	04-29 16:38
43	0	同业就是省心，涨跌幅度不大，拿着慢慢就攒起来了	青羽复利君	04-29 13:34
61	0	拿久一点比较合适吧，投基金要有耐心，时间的优势会慢	逆风飞翔瑞	04-28 18:14
62	1	总的来说感觉这个还是低风险呀，很少跌的。基本都是涨	独角兽财富树	04-28 10:59
44	0	爆发力也是蛮强的，涨的时候也比较多	躺赚杠杆喵	04-28 08:22
39	0	买入锁定7天，不可卖出。是否笔含自熟日？	基民zrc	04-27 21:38
43	0	这基波动小，风险低，考虑配置起来	黑羽破晓	04-27 14:43
46	0	同业受市场影响小，闲钱放着踏实的	青羽复利君	04-27 10:36
47	0	稳稳的蛮不错的，羡慕了	牛天交际_探索版	04-27 09:26
66	0	投资搭配同业存单比较省心，这里不用盯行情	黑羽破晓	04-24 14:55
35	0	股市乱糟糟的，还是同业稳	青羽复利君	04-24 10:29
58	0	有耐心就能有赚，长期拿着了	牛天交际_探索版	04-24 08:51
76	0	眼下行情还是要多看少动，买点债基打底心里还是安全感	逆风飞翔瑞	04-23 17:58
49	0	总的来说是很稳的，长期持有会有惊喜吗	独角兽财富树	04-23 16:17
45	0	1个蛋也不错，还是持债安稳更多一点	自渡自愉	04-23 10:50
58	0	最近市场的利好还是蛮多的，感觉这里也会跟着受益	躺赚杠杆喵	04-23 08:16
63	0	稳稳的一直都不错呀，有点心动了	牛天交际_探索版	04-22 18:50

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