永赢中证同业存单AAA指数7天持有(016409)基金净值_估值

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永赢中证同业存单AAA指数7天持有(016409

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单位净值 (2026-05-22): 1.07430.00%; 近1月：0.07%; 近1年：1.43%

累计净值: 1.0743; 近3月：0.41%; 近3年：5.85%

: 近6月：0.76%; 成立来：7.43%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：47.01亿元（2026-03-31）	基金经理：胡雪骥
成立日：2022-09-14	管理人：永赢基金	基金评级：
跟踪标的：中证同业存单AAA指数 \| 年化跟踪误差：0.10%
锁定期：买入后锁定期7天，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

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26广发 6.31% --
26中国 6.31% --
26交通 4.23% --
26华夏 4.19% --
26中信 4.19% --
前五持仓占比合计：25.23%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

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26广发	6.31%	--
26中国	6.31%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-22	1.0743	1.0743	0.00%
05-21	1.0743	1.0743	0.00%
05-20	1.0743	1.0743	0.00%
05-19	1.0743	1.0743	0.00%
05-18	1.0743	1.0743	0.01%
05-15	1.0742	1.0742	0.00%
05-14	1.0742	1.0742	0.00%
05-13	1.0742	1.0742	0.01%
05-12	1.0741	1.0741	0.00%
05-11	1.0741	1.0741	0.02%
05-08	1.0739	1.0739	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-03-31	★★

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截止至2026-05-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.01%	0.07%	0.41%	0.76%	0.59%	1.43%	3.34%	5.85%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.06%	0.16%	0.77%	1.17%	1.14%	1.66%	5.24%	9.03%
沪深300	-0.30%	0.95%	3.96%	8.79%	4.65%	23.79%	31.50%	22.06%
跟踪标的跟踪标的：中证同业存单AAA指数	0.02%	0.11%	0.46%	0.85%	0.67%	1.71%	3.78%	6.36%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	571 \| 662	553 \| 661	552 \| 660	526 \| 648	545 \| 658	383 \| 592	365 \| 453	278 \| 330
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	0.39%	0.37%	0.30%	0.51%	0.16%	0.64%	0.48%	0.71%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.66%	0.51%	-0.28%	0.92%	-0.34%	2.00%	0.60%	1.14%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：中证同业存单AAA指数	0.43%	0.42%	0.41%	0.53%	0.33%	0.61%	0.49%	0.63%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	537 \| 663	479 \| 664	28 \| 651	495 \| 615	65 \| 578	456 \| 561	294 \| 526	346 \| 495
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	不佳	优秀	不佳	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.35%	2.47%	2.32%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.81%	5.06%	3.10%	2.71%	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	61 \| 664	325 \| 561	278 \| 408	-- \| 341	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	--	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-04~至今	胡雪骥	2年又82天	3.96%
2023-07-06~2024-03-03	卢绮婷胡雪骥	241天	1.48%
2022-09-14~2023-07-05	卢绮婷	294天	1.83%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
14	0	坚持长期吧，毕竟业绩摆在这了	蜜糖未来式	05-25 11:25
19	0	同业稳定性好，几乎不受市场影响	青羽复利君	05-25 11:04
41	0	这基反正有波动也不大，打算配置起来	黑羽破晓	05-22 13:55
49	0	同业不怎么受影响，做底仓配置不错的	青羽复利君	05-22 12:55
49	0	对稳健基金毫无抵抗力，超喜欢，快快涨起来吧	逆风飞翔瑞	05-21 18:13
62	1	几乎没什么波动，放这里不用瞎操心	独角兽财富树	05-21 09:31
41	0	同业稳定性好，能拿住就差不了的	青羽复利君	05-20 10:54
42	0	喜欢稳健的，比较适合买这基，拿着真是放心	逆风飞翔瑞	05-19 18:12
67	0	市场一有不确定性，我第一个想到的就是这个，没别的原	独角兽财富树	05-19 15:17
46	0	还是这里波动小，以后闲钱放到这里了	黑羽破晓	05-18 15:54
54	0	同业走势比较稳，持有压力不大，，放闲钱挺合适	青羽复利君	05-18 11:02
59	0	还是这里稳，准备转一部分到这里了	青羽复利君	05-15 20:46
48	0	慢慢来吧，这基有波动也不大	金羽丰年	05-15 13:27
66	0	还是稳健的债基好，可以安心在这攒收益了，保持住	逆风飞翔瑞	05-14 16:30
74	1	就算市场回调也不怕，就像稳定器一样	独角兽财富树	05-14 14:34
72	0	这基还是比较稳的，不用盯行情	黑羽破晓	05-13 14:38
45	0	同业稳定性好，比货基涨的多，闲钱理财的好选择	青羽复利君	05-13 09:50
62	0	外面风大还是这里安心，稳稳的涨，真不错	逆风飞翔瑞	05-12 17:30
43	0	收益稳定，风险也比较低，期待有更好的表现	独角兽财富树	05-12 09:56
45	0	这基波动小，风险低，可以考虑配置起来	黑羽破晓	05-11 15:05

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