永赢中证同业存单AAA指数7天持有(016409)基金净值_估值

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永赢中证同业存单AAA指数7天持有(016409

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单位净值 (2026-09-18): 1.07760.00%; 近1月：0.07%; 近1年：1.33%

累计净值: 1.0776; 近3月：0.25%; 近3年：5.52%

: 近6月：0.58%; 成立来：7.76%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：53.91亿元（2026-06-30）	基金经理：胡雪骥
成立日：2022-09-14	管理人：永赢基金	基金评级：
跟踪标的：中证同业存单AAA指数 \| 年化跟踪误差：0.09%
锁定期：买入后锁定期7天，期间不可卖出。

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债券名称持仓占比涨跌幅
26农业 5.54% --
26广发 5.53% --
26中国 5.51% --
26光大 5.49% --
25农发 3.72% --
前五持仓占比合计：25.79%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
26农业	5.54%	--
26广发	5.53%	--
26中国	5.51%	--
26光大	5.49%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-18	1.0776	1.0776	0.00%
09-17	1.0776	1.0776	0.01%
09-16	1.0775	1.0775	0.00%
09-15	1.0775	1.0775	0.00%
09-14	1.0775	1.0775	0.01%
09-11	1.0774	1.0774	0.00%
09-10	1.0774	1.0774	0.01%
09-09	1.0773	1.0773	0.00%
09-08	1.0773	1.0773	0.00%
09-07	1.0773	1.0773	0.01%
09-04	1.0772	1.0772	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-06-30	★★

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截止至2026-09-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.07%	0.25%	0.58%	0.90%	1.33%	3.00%	5.52%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.08%	0.10%	0.45%	1.25%	1.81%	2.25%	4.42%	8.75%
沪深300	-0.06%	-4.62%	-8.79%	-3.24%	-2.65%	0.21%	42.14%	20.92%
跟踪标的跟踪标的：中证同业存单AAA指数	0.03%	0.12%	0.37%	0.75%	1.12%	1.61%	3.54%	6.09%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	555 \| 673	504 \| 668	558 \| 665	554 \| 659	546 \| 657	532 \| 640	420 \| 508	286 \| 348
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	0.30%	0.39%	0.37%	0.30%	0.51%	0.16%	0.64%	0.48%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.76%	0.66%	0.51%	-0.28%	0.92%	-0.34%	2.00%	0.60%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证同业存单AAA指数	0.37%	0.43%	0.42%	0.41%	0.53%	0.33%	0.61%	0.49%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	567 \| 667	537 \| 663	479 \| 664	28 \| 651	495 \| 615	65 \| 578	456 \| 561	294 \| 526
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	优秀	不佳	优秀	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.35%	2.47%	2.32%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.81%	5.06%	3.10%	2.71%	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	61 \| 664	325 \| 561	278 \| 408	-- \| 341	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	--	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-04~至今	胡雪骥	2年又199天	4.28%
2023-07-06~2024-03-03	卢绮婷胡雪骥	241天	1.48%
2022-09-14~2023-07-05	卢绮婷	294天	1.83%

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60	稳住心态多守护下去就行	山高路远些	09-18 16:40
51	现在先稳住不冲动，给自己多点时间	牛天交际_探索版	09-18 15:10
53	这基收益不多胜在稳，把它作为底仓配置就好	黑羽破晓	09-18 12:18
52	又来一个蛋，稳稳哒，拿着不操心的	月若曦	09-18 10:45
73	虽然增速不大，但好在够稳，挺喜欢的	我相信我会继续	09-17 17:14
58	同业波动小，震荡市场拿着正合适	抱树致富家	09-17 16:57
43	长期收益稳健，拿着慢慢积累	独角兽财富树	09-17 09:38
61	让市场先稳一稳，我稍后就进	奔腾小马	09-17 08:15
49	坚定信心多守护下去就行	山高路远些	09-16 20:37
57	这基收益不多但胜在稳，多关注看看	黑羽破晓	09-16 15:51
53	最近行情不太稳，再耐心等等吧	蜜糖未来式	09-16 14:56
39	同业没什么波动，挺适合震荡市拿着的	月若曦	09-16 11:21
58	收益稳健，拿着慢慢吃	独角兽财富树	09-16 09:17
90	稳健型的债基还是有很多好处的啊！拿着心里踏实,稳稳	我相信我会继续	09-15 17:53
50	选科技基金要看赛道匹配度，南方中国梦深耕半导体设备	理财象的土豆火腿肠	09-15 13:25
41	拿稳慢慢吃，长期收益不错	独角兽财富树	09-15 09:34
83	市场下雨来袭，都没放晴，耐心再等等	鸥雨雨	09-15 08:08
65	行情震荡，还是多跟进为好！	山高路远些	09-14 17:06
58	收益稳健，省心省力拿稳就行了	独角兽财富树	09-14 15:47
68	股市持续波动，还是拿稳我的这里吧	轻快的乔言秋	09-14 15:26

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