永赢中证同业存单AAA指数7天持有(016409)基金净值_估值

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永赢中证同业存单AAA指数7天持有(016409

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单位净值 (2026-10-12): 1.07870.02%; 近1月：0.12%; 近1年：1.34%

累计净值: 1.0787; 近3月：0.28%; 近3年：5.50%

: 近6月：0.56%; 成立来：7.87%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：53.91亿元（2026-06-30）	基金经理：胡雪骥
成立日：2022-09-14	管理人：永赢基金	基金评级：
跟踪标的：中证同业存单AAA指数 \| 年化跟踪误差：0.09%
锁定期：买入后锁定期7天，期间不可卖出。

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
26农业 5.54% --
26广发 5.53% --
26中国 5.51% --
26光大 5.49% --
25农发 3.72% --
前五持仓占比合计：25.79%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
26农业	5.54%	--
26广发	5.53%	--
26中国	5.51%	--
26光大	5.49%	--
25农发	3.72%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-12	1.0787	1.0787	0.02%
10-09	1.0785	1.0785	0.01%
10-08	1.0784	1.0784	0.02%
09-30	1.0782	1.0782	0.00%
09-29	1.0782	1.0782	0.02%
09-28	1.0780	1.0780	0.02%
09-24	1.0778	1.0778	0.00%
09-23	1.0778	1.0778	0.01%
09-22	1.0777	1.0777	0.00%
09-21	1.0777	1.0777	0.01%
09-18	1.0776	1.0776	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-10-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.12%	0.28%	0.56%	1.00%	1.34%	2.98%	5.50%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.08%	0.25%	0.55%	1.22%	1.98%	2.46%	4.75%	8.90%
沪深300	-1.60%	-4.93%	-10.31%	-7.52%	-7.39%	-7.12%	10.31%	15.82%
跟踪标的跟踪标的：中证同业存单AAA指数	0.05%	0.14%	0.38%	0.74%	1.23%	1.61%	3.54%	6.04%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	441 \| 672	534 \| 671	552 \| 664	555 \| 658	543 \| 655	532 \| 641	431 \| 516	285 \| 348
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	0.26%	0.30%	0.39%	0.37%	0.30%	0.51%	0.16%	0.64%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.47%	0.76%	0.66%	0.51%	-0.28%	0.92%	-0.34%	2.00%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：中证同业存单AAA指数	0.37%	0.37%	0.43%	0.42%	0.41%	0.53%	0.33%	0.61%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	554 \| 674	567 \| 667	537 \| 663	479 \| 664	28 \| 651	495 \| 615	65 \| 578	456 \| 561
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	优秀	不佳	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.35%	2.47%	2.32%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.81%	5.06%	3.10%	2.71%	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	61 \| 664	325 \| 561	278 \| 408	-- \| 341	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-04~至今	胡雪骥	2年又223天	4.38%
2023-07-06~2024-03-03	卢绮婷胡雪骥	241天	1.48%
2022-09-14~2023-07-05	卢绮婷	294天	1.83%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
53	0	看到外面都是绿的，还是先多看少动吧	躺赚杠杆喵	10-13 07:39
59	0	又稳又能赚还是不错的！	山高路远些	10-12 17:39
57	0	股基波动大，还不如买点债基慢慢赚一点，稳妥啊	我相信我会继续	10-12 16:20
53	0	还是这同业存单比较稳呀，能有蛋收就好	白原行歌	10-12 12:46
62	0	放心守护下去就行	山高路远些	10-09 17:25
51	0	以后闲钱放到这里就不错，收益不多胜在稳	黑羽破晓	10-09 13:09
49	0	现在这种稳定的显得格外安心啊	月若曦	10-09 09:38
62	0	看好债基的前景，配置一些，心里踏实	我相信我会继续	10-08 16:20
142	1	慢慢涨就好，要有信心，要的就是稳	我相信我会继续	09-30 17:09
75	0	这基收益不多但胜在稳，考虑配置起来	黑羽破晓	09-30 15:30
67	0	收益稳，拿着慢慢吃	独角兽财富树	09-30 13:06
74	0	加把劲冲一波就行	山高路远些	09-29 19:49
78	0	同业是真稳，不怎么受市场影响，很适合现在的市场呢	月若曦	09-29 10:49
96	0	债基稳稳的，安全感满满，就安心在这了	我相信我会继续	09-28 16:53
76	0	看来这基波动小，风险低，准备配置起来	黑羽破晓	09-28 12:50
169	0	公告永赢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂	基金资讯	09-28 07:06
101	0	涨的是少点，但长期拿下去收益也很可观的，挺不错	我相信我会继续	09-24 17:32
79	0	放心守护下去就行啦	山高路远些	09-24 14:59
73	0	收益稳，时间越长收益越多	谨慎的黎熙楠	09-24 14:56
76	0	看走势，稳稳的，没什么波动呢，震荡市也不怕	月若曦	09-24 11:20

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