天弘中证银行ETF联接A(001594)基金净值_估值

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单位净值 (2026-09-09): 1.83590.17%; 近1月：4.99%; 近1年：1.46%

累计净值: 1.8359; 近3月：5.97%; 近3年：49.71%

: 近6月：7.83%; 成立来：83.59%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：8.12亿元（2026-06-30）	基金经理：陈瑶
成立日：2015-07-08	管理人：天弘基金	基金评级：
跟踪标的：中证银行指数 \| 年化跟踪误差：1.40%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
招商银行	0.39%	0.24%	股吧
兴业银行	0.26%	-0.33%	股吧
工商银行	0.21%	0.76%	股吧
农业银行	0.16%	0.74%	股吧
交通银行	0.16%	0.14%	股吧
江苏银行	0.15%	0.57%	股吧
浦发银行	0.11%	-0.54%	股吧
宁波银行	0.09%	0.00%	股吧
平安银行	0.09%	-0.68%	股吧
上海银行	0.08%	0.42%	股吧

前十持仓占比合计：1.70%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债19 0.11% --
前一持仓占比合计：0.11%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债19	0.11%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-09	1.8359	1.8359	0.17%
09-08	1.8327	1.8327	0.36%
09-07	1.8262	1.8262	-1.40%
09-04	1.8521	1.8521	0.85%
09-03	1.8364	1.8364	-0.48%
09-02	1.8453	1.8453	0.04%
09-01	1.8445	1.8445	1.79%
08-31	1.8120	1.8120	1.58%
08-28	1.7838	1.7838	-0.50%
08-27	1.7927	1.7927	-0.98%
08-26	1.8104	1.8104	0.73%

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天弘中证银行ETF联接A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.51%	4.99%	5.97%	7.83%	2.15%	1.46%	38.30%	49.71%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.20%	-2.37%	-2.85%	-1.28%	2.32%	7.26%	66.54%	38.02%
沪深300	0.54%	-2.60%	-4.77%	-0.93%	-1.24%	3.07%	43.21%	22.26%
跟踪标的跟踪标的：中证银行指数	-0.52%	5.31%	4.09%	5.78%	-1.00%	-2.59%	29.78%	34.70%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3871 \| 5443	215 \| 5404	544 \| 5200	757 \| 4909	2284 \| 4775	2910 \| 4351	2040 \| 2950	576 \| 2240
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	良好	一般	一般	良好

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-8.16%	-2.72%	5.74%	-8.44%	11.65%	2.61%	5.41%	12.44%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证银行指数	-9.37%	-3.71%	5.30%	-10.24%	10.94%	1.84%	5.24%	9.17%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3847 \| 5312	2879 \| 4961	402 \| 4813	4035 \| 4524	144 \| 4076	1311 \| 3635	610 \| 3463	2346 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	不佳	优秀	良好	优秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	10.92%	39.44%	-2.52%	-4.09%	-0.97%	-0.25%	27.50%	-12.15%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2778 \| 4813	24 \| 3463	584 \| 2656	81 \| 2207	774 \| 1822	941 \| 1250	543 \| 1092	81 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	良好	不佳	良好	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 61.13%
2025-12-31 42.92%
2025-06-30 21.47%
2024-12-31 26.56%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：产品特色：银行股三季报报披露超预期，盈利能力均在改善，有望等待估值修复，A股的价值洼地吸引力明显。

报告期	基金换手率
2026-06-30	61.13%
2025-12-31	42.92%
2025-06-30	21.47%
2024-12-31	26.56%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-10-29~至今	陈瑶	6年又318天	47.79%
2018-02-12~2019-10-28	张子法陈瑶	1年又258天	6.27%
2017-04-17~2018-02-11	张子法	300天	23.04%
2015-07-08~2017-04-16	刘冬	1年又283天	-5.00%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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56	1	今天可以加仓了吗	定投源源不断	09-08 19:25
42	0	银行防御性挺好的	小米辣456	09-08 13:00
60	0	正好逢低布局了，机会不错	蒋了个蒋	09-07 20:40
72	0	昨天跳水还以为要跌了，结果又涨了，真不错	赚钱最开心	09-04 11:21
69	0	银行还是很给力的	开心爱养基	09-03 07:49
72	0	银行到底是比较扛跌的，这种行情还能收红	骑牛看世界123	09-02 21:17
88	0	防御性板块，越来越能涨	阳光明媚的日子	09-02 08:13
76	0	银行板块波动偏小，当做底仓配置非常稳当	冰丝1	09-01 10:21
77	0	银行近期的护盘表现明显	股友小码农	08-31 19:46
71	0	宏观环境稳步改善，银行资产质量向好，板块具备防御增	性格决定一切	08-31 10:32
68	0	公告天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金2	基金资讯	08-31 10:04
163	1	银行做波段是不是更好一些	冬天来了秋天走了	08-29 14:58
76	0	板块估值处于低位，资产质量改善，红利属性持续吸引增	浮云76654	08-28 14:54
98	0	行情迟迟不肯企稳事一件很苦恼的事啊	骑牛看世界123	08-27 21:18
71	0	涨了几天，有个调整也正常，今天还能拉红吗	伊糖豆妈咪	08-27 10:30
115	0	最近银行真抗跌，太稳了	养基妙招	08-26 17:22
82	0	最近涨势不错啊	快回本了吗	08-26 11:35
168	0	银行需要一波大行情提振士气	骑牛看世界123	08-23 19:37
92	0	银行关键时刻很有魅力的	幼稚的稻草人	08-20 21:25

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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

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