天弘中证银行ETF联接A(001594)基金净值_估值

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天弘中证银行ETF联接A(001594

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单位净值 (2026-07-23): 1.75650.53%; 近1月：3.18%; 近1年：-7.13%

累计净值: 1.7565; 近3月：-0.06%; 近3年：45.49%

: 近6月：4.67%; 成立来：75.65%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：8.12亿元（2026-06-30）	基金经理：陈瑶
成立日：2015-07-08	管理人：天弘基金	基金评级：
跟踪标的：中证银行指数 \| 年化跟踪误差：1.38%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
招商银行	0.39%	0.52%	股吧
兴业银行	0.26%	0.44%	股吧
工商银行	0.21%	1.05%	股吧
农业银行	0.16%	1.07%	股吧
交通银行	0.16%	0.00%	股吧
江苏银行	0.15%	1.23%	股吧
浦发银行	0.11%	0.44%	股吧
宁波银行	0.09%	0.95%	股吧
平安银行	0.09%	0.91%	股吧
上海银行	0.08%	-0.33%	股吧

前十持仓占比合计：1.70%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债19 0.11% --
前一持仓占比合计：0.11%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债19	0.11%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-23	1.7565	1.7565	0.53%
07-22	1.7472	1.7472	1.08%
07-21	1.7286	1.7286	-2.05%
07-20	1.7647	1.7647	2.20%
07-17	1.7267	1.7267	0.79%
07-16	1.7132	1.7132	-0.85%
07-15	1.7279	1.7279	1.12%
07-14	1.7087	1.7087	0.15%
07-13	1.7062	1.7062	1.75%
07-10	1.6768	1.6768	0.62%
07-09	1.6665	1.6665	-0.84%

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天弘中证银行ETF联接A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-07-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.53%	3.18%	-0.06%	4.67%	-2.26%	-7.13%	23.76%	45.49%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-5.07%	-3.21%	-4.31%	2.55%	18.87%	57.26%	33.83%
沪深300	0.63%	-3.89%	-1.22%	0.54%	2.12%	14.76%	37.45%	23.71%
跟踪标的跟踪标的：中证银行指数	2.64%	1.76%	-2.38%	2.26%	-5.41%	-11.19%	15.52%	30.91%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	875 \| 5312	1079 \| 5261	1446 \| 5050	940 \| 4824	3140 \| 4781	3541 \| 4108	2277 \| 2882	532 \| 2182
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	一般	不佳	不佳	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-8.16%	-2.72%	5.74%	-8.44%	11.65%	2.61%	5.41%	12.44%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证银行指数	-9.37%	-3.71%	5.30%	-10.24%	10.94%	1.84%	5.24%	9.17%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3847 \| 5312	2879 \| 4961	402 \| 4813	4035 \| 4524	144 \| 4076	1311 \| 3635	610 \| 3463	2346 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	不佳	优秀	良好	优秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	10.92%	39.44%	-2.52%	-4.09%	-0.97%	-0.25%	27.50%	-12.15%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2778 \| 4813	24 \| 3463	584 \| 2656	81 \| 2207	774 \| 1822	941 \| 1250	543 \| 1092	81 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	良好	不佳	良好	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 42.92%
2025-06-30 21.47%
2024-12-31 26.56%
2024-06-30 24.63%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：产品特色：银行股三季报报披露超预期，盈利能力均在改善，有望等待估值修复，A股的价值洼地吸引力明显。

报告期	基金换手率
2025-12-31	42.92%
2025-06-30	21.47%
2024-12-31	26.56%
2024-06-30	24.63%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-10-29~至今	陈瑶	6年又270天	41.40%
2018-02-12~2019-10-28	张子法陈瑶	1年又258天	6.27%
2017-04-17~2018-02-11	张子法	300天	23.04%
2015-07-08~2017-04-16	刘冬	1年又283天	-5.00%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
32	0	银行的护盘作用又出来了	快回本了吗	07-24 10:20
32	0	又是护盘的一天	爱理财的小白白	07-24 10:02
122	1	看着银行点位不高，打算试试	幼稚的稻草人	07-23 17:17
129	1	银行板块持续走弱，属实有点磨心态	爱吃西瓜的花花	07-23 17:17
74	1	关键时刻，又要银行护盘了	定投源源不断	07-23 17:17
58	1	最近表现不错呢	长期投资理念	07-23 17:16
71	0	银行的防御属性也是拉满了	扶我青云志	07-22 23:01
53	0	公告天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金2	基金资讯	07-21 09:21
62	0	行情最近对银行照顾的比较多	骑牛看世界123	07-20 22:27
118	1	银行需要护盘时还挺给力的	养基妙招	07-20 16:45
129	1	虽然过程很曲折，但还是惊险收红了	扶我青云志	07-20 16:45
103	1	银行开始护盘了，是好事坏事？	爱理财的小白白	07-20 16:45
93	1	银行也是好起来了，在回血	扶我青云志	07-20 16:44
71	0	银行板块估值处历史低位，股息率超5%。天弘中证银行	人间正道是沧桑88	07-20 15:48
80	0	国盛证券指出，银行板块具备盈利修复强确定性与高股息	海鸥加仓马	07-17 23:48
85	0	7月17日净值A类1.7267元涨0.79%，业绩	股友1Ed5775679	07-17 23:43
161	0	公告天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告	基金资讯	07-17 20:26
64	0	红土创新新兴产业混合A重仓的光模块今天继续磨，但是	股友33V7963t17	07-17 10:30
76	0	银行涨了好几天，也是涨不动了，开始调整	蒋了个蒋	07-16 22:46
116	1	银行防御性还是可以的	开心爱养基	07-15 10:24

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