天弘中证银行ETF联接A(001594)基金净值_估值

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天弘中证银行ETF联接A(001594

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单位净值 (2026-09-30): 1.85861.46%; 近1月：2.57%; 近1年：9.36%

累计净值: 1.8586; 近3月：15.75%; 近3年：49.83%

: 近6月：6.31%; 成立来：85.86%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：8.12亿元（2026-06-30）	基金经理：陈瑶
成立日：2015-07-08	管理人：天弘基金	基金评级：
跟踪标的：中证银行指数 \| 年化跟踪误差：1.40%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
招商银行	0.39%	1.85%	股吧
兴业银行	0.26%	1.46%	股吧
工商银行	0.21%	1.47%	股吧
农业银行	0.16%	0.43%	股吧
交通银行	0.16%	1.71%	股吧
江苏银行	0.15%	1.81%	股吧
浦发银行	0.11%	3.27%	股吧
宁波银行	0.09%	1.78%	股吧
平安银行	0.09%	1.94%	股吧
上海银行	0.08%	2.09%	股吧

前十持仓占比合计：1.70%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债19 0.11% --
前一持仓占比合计：0.11%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债19	0.11%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-30	1.8586	1.8586	1.46%
09-29	1.8318	1.8318	0.19%
09-28	1.8283	1.8283	-0.10%
09-24	1.8302	1.8302	0.41%
09-23	1.8228	1.8228	-0.42%
09-22	1.8304	1.8304	-0.09%
09-21	1.8321	1.8321	0.45%
09-18	1.8239	1.8239	-0.32%
09-17	1.8297	1.8297	-0.29%
09-16	1.8350	1.8350	-0.64%
09-15	1.8468	1.8468	-1.18%

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天弘中证银行ETF联接A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.96%	2.57%	15.75%	6.31%	3.42%	9.36%	20.92%	49.83%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.54%	-5.21%	-10.25%	0.19%	-1.38%	-2.31%	27.18%	34.30%
沪深300	-3.53%	-5.78%	-12.49%	-2.08%	-5.88%	-6.10%	8.46%	18.11%
跟踪标的跟踪标的：中证银行指数	1.85%	2.36%	14.52%	3.79%	-0.06%	5.24%	12.32%	34.29%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	60 \| 5518	212 \| 5463	168 \| 5291	982 \| 4974	1296 \| 4767	573 \| 4458	1333 \| 2993	548 \| 2291
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	良好	优秀

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	15.75%	-8.16%	-2.72%	5.74%	-8.44%	11.65%	2.61%	5.41%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-10.25%	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：中证银行指数	14.52%	-9.37%	-3.71%	5.30%	-10.24%	10.94%	1.84%	5.24%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	168 \| 5605	3847 \| 5312	2879 \| 4961	402 \| 4813	4035 \| 4524	144 \| 4076	1311 \| 3635	610 \| 3463
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	优秀	不佳	优秀	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	10.92%	39.44%	-2.52%	-4.09%	-0.97%	-0.25%	27.50%	-12.15%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2778 \| 4813	24 \| 3463	584 \| 2656	81 \| 2207	774 \| 1822	941 \| 1250	543 \| 1092	81 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	良好	不佳	良好	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 61.13%
2025-12-31 42.92%
2025-06-30 21.47%
2024-12-31 26.56%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：产品特色：银行股三季报报披露超预期，盈利能力均在改善，有望等待估值修复，A股的价值洼地吸引力明显。

报告期	基金换手率
2026-06-30	61.13%
2025-12-31	42.92%
2025-06-30	21.47%
2024-12-31	26.56%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-10-29~至今	陈瑶	6年又346天	49.62%
2018-02-12~2019-10-28	张子法陈瑶	1年又258天	6.27%
2017-04-17~2018-02-11	张子法	300天	23.04%
2015-07-08~2017-04-16	刘冬	1年又283天	-5.00%

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43	0	银行业盈利稳健，资产质量持续改善，板块防御属性优势	大白的眉开眼笑	10-08 13:10
147	0	这个时候就是需要银行站出来稳住局势	蒋了个蒋	10-01 20:40
80	0	今天市场就靠银行护盘了	快回本了吗	09-30 10:57
82	0	银行一直都拿着的	开心爱养基	09-30 07:26
83	0	深耕金融五篇大文章，覆盖大行股份行城商行，兼具防御	大盘冲上6000点	09-29 23:23
102	0	依旧没有行情，反正剩一天了，随便走吧	扶我青云志	09-29 21:36
95	0	你再争点儿气今天收红他不香吗	骑牛看世界123	09-28 21:28
130	0	金融到底什么时候会涨啊，看不懂	蒋了个蒋	09-19 20:54
5772	13	我昨晚	气候金融预言	09-18 17:56
87	0	银行开始止跌反弹了	长期投资理念	09-18 10:38
112	0	可以稍微低吸一些了	骑牛看世界123	09-16 23:47
106	0	银行好像可以小小的补一手	扶我青云志	09-15 21:40
141	1	前面连涨了，这里有个调整也正常，不慌	爱理财的小白白	09-15 20:52
93	0	银行得避险属性还真是没得说	蒋了个蒋	09-14 22:31
1279	4	9.11操作分享，躺平，待割	丁先生要上进	09-14 12:42
110	0	金融扶持政策落地，板块估值处于低位。跟踪银行指数，	大盘冲上6000点	09-11 19:12
86	0	还能怎么办呢，共度时艰呗	骑牛看世界123	09-09 22:00
146	1	今天可以加仓了吗	定投源源不断	09-08 19:25

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