天弘中证银行ETF联接A(001594)基金净值_估值

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天弘中证银行ETF联接A(001594

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单位净值 (2026-06-22): 1.68540.72%; 近1月：0.29%; 近1年：-8.75%

累计净值: 1.6854; 近3月：-3.25%; 近3年：42.14%

: 近6月：-5.65%; 成立来：68.54%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：9.45亿元（2026-03-31）	基金经理：陈瑶
成立日：2015-07-08	管理人：天弘基金	基金评级：
跟踪标的：中证银行指数 \| 年化跟踪误差：1.29%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
招商银行	0.27%	-0.66%	股吧
兴业银行	0.19%	-0.45%	股吧
工商银行	0.15%	2.50%	股吧
农业银行	0.11%	2.66%	股吧
交通银行	0.11%	2.09%	股吧
江苏银行	0.10%	1.43%	股吧
浦发银行	0.08%	1.31%	股吧
平安银行	0.06%	0.56%	股吧
宁波银行	0.06%	1.27%	股吧
上海银行	0.06%	1.11%	股吧

前十持仓占比合计：1.19%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债 0.02% --
前一持仓占比合计：0.02%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债	0.02%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-22	1.6854	1.6854	0.72%
06-18	1.6733	1.6733	-2.48%
06-17	1.7159	1.7159	-0.89%
06-16	1.7313	1.7313	-1.22%
06-15	1.7526	1.7526	-1.46%
06-12	1.7785	1.7785	1.40%
06-11	1.7540	1.7540	-0.29%
06-10	1.7591	1.7591	1.54%
06-09	1.7324	1.7324	0.49%
06-08	1.7240	1.7240	0.60%
06-05	1.7137	1.7137	1.25%

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天弘中证银行ETF联接A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-06-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.83%	0.29%	-3.25%	-5.65%	-6.22%	-8.75%	26.14%	42.14%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.86%	1.32%	9.44%	11.53%	10.35%	39.67%	63.16%	42.46%
沪深300	0.72%	1.53%	11.35%	6.46%	6.25%	27.51%	40.73%	27.31%
跟踪标的跟踪标的：中证银行指数	-1.73%	0.86%	0.21%	-6.91%	-7.05%	-12.92%	16.37%	25.86%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4699 \| 5182	2979 \| 5140	3438 \| 4963	3690 \| 4732	3701 \| 4790	3681 \| 3982	2156 \| 2819	897 \| 2167
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	良好

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-2.72%	5.74%	-8.44%	11.65%	2.61%	5.41%	12.44%	6.87%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：中证银行指数	-3.71%	5.30%	-10.24%	10.94%	1.84%	5.24%	9.17%	5.80%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2879 \| 4960	402 \| 4812	4034 \| 4523	144 \| 4076	1310 \| 3635	610 \| 3464	2345 \| 3130	116 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	优秀	良好	优秀	一般	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	10.92%	39.44%	-2.52%	-4.09%	-0.97%	-0.25%	27.50%	-12.15%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2777 \| 4812	24 \| 3464	585 \| 2655	81 \| 2208	775 \| 1822	938 \| 1246	544 \| 1092	80 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	良好	不佳	良好	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 42.92%
2025-06-30 21.47%
2024-12-31 26.56%
2024-06-30 24.63%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：产品特色：银行股三季报报披露超预期，盈利能力均在改善，有望等待估值修复，A股的价值洼地吸引力明显。

报告期	基金换手率
2025-12-31	42.92%
2025-06-30	21.47%
2024-12-31	26.56%
2024-06-30	24.63%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-10-29~至今	陈瑶	6年又239天	35.68%
2018-02-12~2019-10-28	张子法陈瑶	1年又258天	6.27%
2017-04-17~2018-02-11	张子法	300天	23.04%
2015-07-08~2017-04-16	刘冬	1年又283天	-5.00%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
61	0	券商今天直接起飞了，什么时候轮到银行	蒋了个蒋	06-22 23:30
94	0	中证银行指数市净率0.67倍，估值低于近一年七成时	股友1Ed5775679	06-18 23:31
76	0	3000亿特别国债支持大行补充资本，叠加财政金融协	海鸥加仓马	06-18 23:09
62	0	板块短期波动加剧，资金分歧加大，逢低分批布局均衡持	相机里的猫男	06-17 14:15
51	0	重仓全红，今天稳了	赚钱最开心	06-17 10:01
97	0	现在的行情和金融挂不上勾，能自保算不错	扶我青云志	06-17 00:08
93	0	低回撤的优秀基金	了不起的牛马	06-16 23:57
84	0	银行更注重防御吧，现在不是表现的时候	蒋了个蒋	06-15 21:37
115	0	突然发现银行开始行了	幼稚的稻草人	06-13 10:07
121	0	当前A股上市银行平均股息率4.8%，远超十年期国债	海鸥加仓马	06-11 22:52
93	0	6月11日净值1.7540元，银行板块逆市领涨，主	股友1Ed5775679	06-11 22:36
98	0	银行板块高股息防御属性强，波动小，适合稳健型投资者	小五亦生	06-11 10:38
60	0	倒车接人了，银行配置来防御	长期投资理念	06-11 09:54
85	0	银行也是一直不温不火的，好在有点儿防御属性在	扶我青云志	06-09 22:54
101	1	这周表现还是不错的	股友9a80U53098	06-09 16:37
141	1	银行今天回调也是预料之内了	蒋了个蒋	06-09 16:37
141	1	遇到震荡行情多躺平几天也没啥	蒋了个蒋	06-09 16:33
86	1	险资长期增持托底，分红回报稳定，具备配置性价比	自由的糖豆	06-09 16:32
68	0	净息差压力边际缓解，资产质量稳定，防御属性占优	踏雪寻梅无觅处	06-09 14:11
73	0	分红了吗	我爱zf	06-09 10:27

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