天弘中证银行ETF联接A(001594)基金净值_估值

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单位净值 (2026-04-22): 1.7516-0.66%; 近1月：0.55%; 近1年：4.29%

累计净值: 1.7516; 近3月：3.52%; 近3年：45.72%

: 近6月：-3.01%; 成立来：75.16%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：9.45亿元（2026-03-31）	基金经理：陈瑶
成立日：2015-07-08	管理人：天弘基金	基金评级：
跟踪标的：中证银行指数 \| 年化跟踪误差：1.33%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
招商银行	0.27%	-0.33%	股吧
兴业银行	0.19%	-1.09%	股吧
工商银行	0.15%	-1.31%	股吧
农业银行	0.11%	-1.53%	股吧
交通银行	0.11%	-0.71%	股吧
江苏银行	0.10%	-0.54%	股吧
浦发银行	0.08%	-1.13%	股吧
平安银行	0.06%	-0.90%	股吧
宁波银行	0.06%	-1.36%	股吧
上海银行	0.06%	-0.41%	股吧

前十持仓占比合计：1.19%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债 0.02% --
前一持仓占比合计：0.02%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债	0.02%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-22	1.7516	1.7516	-0.66%
04-21	1.7633	1.7633	0.35%
04-20	1.7571	1.7571	0.99%
04-17	1.7398	1.7398	-0.39%
04-16	1.7466	1.7466	-0.35%
04-15	1.7527	1.7527	1.01%
04-14	1.7352	1.7352	0.81%
04-13	1.7213	1.7213	0.02%
04-10	1.7210	1.7210	-0.14%
04-09	1.7234	1.7234	-0.81%
04-08	1.7375	1.7375	0.78%

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天弘中证银行ETF联接A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-04-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.06%	0.55%	3.52%	-3.01%	-2.54%	4.29%	32.43%	45.72%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.82%	5.96%	0.49%	8.64%	6.83%	38.16%	57.94%	33.22%
沪深300	2.44%	5.09%	1.61%	4.51%	3.67%	26.84%	35.93%	19.02%
跟踪标的跟踪标的：中证银行指数	-0.06%	0.66%	3.41%	-4.50%	-3.46%	0.27%	20.75%	27.54%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4359 \| 4996	3990 \| 4969	1200 \| 4838	3761 \| 4509	4211 \| 4796	3399 \| 3735	1977 \| 2678	517 \| 2087
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	不佳	不佳	不佳	一般	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-2.72%	5.74%	-8.44%	11.65%	2.61%	5.41%	12.44%	6.87%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：中证银行指数	-3.71%	5.30%	-10.24%	10.94%	1.84%	5.24%	9.17%	5.80%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2879 \| 4960	402 \| 4812	4034 \| 4523	144 \| 4076	1310 \| 3635	610 \| 3464	2345 \| 3130	116 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	优秀	良好	优秀	一般	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	10.92%	39.44%	-2.52%	-4.09%	-0.97%	-0.25%	27.50%	-12.15%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2777 \| 4812	24 \| 3464	585 \| 2655	81 \| 2208	775 \| 1822	938 \| 1246	544 \| 1092	80 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	良好	不佳	良好	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 42.92%
2025-06-30 21.47%
2024-12-31 26.56%
2024-06-30 24.63%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：产品特色：银行股三季报报披露超预期，盈利能力均在改善，有望等待估值修复，A股的价值洼地吸引力明显。

报告期	基金换手率
2025-12-31	42.92%
2025-06-30	21.47%
2024-12-31	26.56%
2024-06-30	24.63%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-10-29~至今	陈瑶	6年又177天	41.95%
2018-02-12~2019-10-28	张子法陈瑶	1年又258天	6.27%
2017-04-17~2018-02-11	张子法	300天	23.04%
2015-07-08~2017-04-16	刘冬	1年又283天	-5.00%

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38	0	当下市场行情越来越明朗，科技赛道没有虚火，全是真实	菠萝头和凤梨头	04-22 13:51
42	0	公告天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金2	基金资讯	04-22 09:22
77	0	银行位置低，做长线妥妥滴	幼稚的稻草人	04-22 05:54
50	0	做好均衡配置挺重要的	骑牛看世界123	04-21 22:36
45	0	银行板块防御性强，定投拿长期没问题	相机里的猫男	04-21 14:10
67	0	银行今天回调是预料之中的事情	扶我青云志	04-16 22:49
64	0	轮动到银行上涨了，吃肉！	赚钱最开心	04-16 09:54
68	0	现在上车不算是追高吧，	幼稚的稻草人	04-16 08:58
95	1	银行板块盈利温和，继续看长期了	踏雪寻梅无觅处	04-14 21:35
87	0	大银行定投这拿长期没问题	踏雪寻梅无觅处	04-14 07:30
146	0	感觉银行调整的差不多了	幼稚的稻草人	04-14 05:37
65	0	银行现在位置高吗	小米辣456	04-13 20:04
105	1	这个点位长期来看机会大于风险了	小五亦生	04-10 17:22
117	1	今天市场大概率会延续震荡分化的格局吧	小五亦生	04-10 17:22
91	1	继续定投着吧	冰丝1	04-10 17:22
64	0	风水轮流转，什么时间轮动到银行	幼稚的稻草人	04-09 21:34
113	0	行业 \| 银行震荡调整，六大行个人房贷减少约700	赛道观察家	04-09 21:24
81	0	今天银行涨势不错，天弘中证银行成交额3776万。国	蒋了个蒋	04-08 19:19
109	0	目前还是按兵不动等行情就好，乱操作风险大	扶我青云志	04-07 23:22

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