招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C(019548)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C(019548

) 查看相关ETF>

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

应业务安排，公司已于近日下线指数基金净值估算功能，请及时关注页面提示，感谢您的理解与支持。

单位净值 (2026-06-11): 1.56013.02%; 近1月：0.04%; 近1年：24.83%

累计净值: 1.5601; 近3月：15.52%; 近3年：--

: 近6月：9.63%; 成立来：56.01%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：12.73亿元（2026-03-31）	基金经理：刘重杰
成立日：2023-11-29	管理人：招商基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：纳斯达克100指数 \| 年化跟踪误差：1.66%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.00元(费率0.00%，节省0.00元。)

立即购买

定投

10元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

招商基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

债券持仓

更多 >

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比
25国债13 0.14%
25国债08 0.14%
前二持仓占比合计：0.28%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比
25国债13	0.14%
25国债08	0.14%

公司观点

更多>

精选港股通标的
6.27%近6月招商MSCI中...
蝉联三座“金牛奖”
1.44%近1年招商产业债券A
震荡市牛基
7.61%近1年招商瑞庆混合A
市场高位波动加剧，如何用多元配置破...
量化“固收+”正成为新趋势！量化策...
【招财早班机】A股资金避险情绪升温...
【招财早班机】A股震荡分化，美股三...
人形机器人量产落地在即，机器人板块...

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.72%06-12
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-11	1.5601	1.5601	3.02%
06-10	1.5143	1.5143	-1.89%
06-09	1.5434	1.5434	-1.08%
06-08	1.5603	1.5603	1.48%
06-05	1.5376	1.5376	-4.41%
06-04	1.6086	1.6086	-0.45%
06-03	1.6159	1.6159	-0.27%
06-02	1.6203	1.6203	0.47%
06-01	1.6127	1.6127	0.53%
05-29	1.6042	1.6042	0.26%
05-28	1.6001	1.6001	0.70%

更多净值信息>

招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

更多>

截止至2026-06-11

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.02%	0.04%	15.52%	9.63%	11.94%	24.83%	36.62%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.27%	-4.66%	0.34%	-2.55%	-1.06%	6.55%	30.14%	39.59%
沪深300	-0.82%	-3.45%	1.91%	4.29%	3.18%	22.74%	34.80%	24.27%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	2.34%	1.97%	20.80%	17.62%	17.37%	35.24%	52.25%	100.46%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	135 \| 360	72 \| 360	69 \| 360	104 \| 356	102 \| 356	98 \| 342	109 \| 303	-- \| 220
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	良好	良好	良好	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-7.17%	0.95%	7.06%	15.39%	-7.49%	5.09%	-0.96%	5.87%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	-5.98%	2.31%	8.82%	17.64%	-8.25%	4.74%	1.92%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	207 \| 361	138 \| 359	242 \| 355	96 \| 349	244 \| 341	68 \| 330	276 \| 319	107 \| 310
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	一般	优秀	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	15.36%	16.51%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20.54%	15.48%	9.35%	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	227 \| 359	167 \| 330	-- \| 276	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

业绩评价

更多>

暂无数据
报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-11-29~至今刘重杰 2年又197天 56.01%
更多招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-11-29~至今	刘重杰	2年又197天	56.01%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
62	0	今天市场整体承压，多数板块收跌，固态电池逆势走出好	王子l	06-12 13:32
64	0	什么时候变成10块钱的.....	今年要大探	06-12 11:04
420	0	【招财早班机】A股资金避险情绪升温，美股科技股强势	招商基金	06-12 10:58
660	1	【招财早班机】A股震荡分化，美股三大指数集体收跌；	招商基金	06-11 11:56
101	0	每天就让买十块钱多恶心人	熊猫晴岸	06-11 08:55
59	0	限额10元了。无语	家里养了5只G	06-10 11:14
437	0	【招财早班机】A股强势反弹站稳4000点，美股持续	招商基金	06-10 10:10
154	0	美股 \| 纳斯达克100LOF高开活跃，OpenA	赛道观察家	06-09 21:36
3964	11	AI成	这些对于人体	06-09 21:24
462	0	【招财早班机】A股大幅回调失守四千点，美股分化科技	招商基金	06-09 14:25
171	0	公告关于调整招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资	基金资讯	06-09 09:04
10575	37	小沐策略丨不等收盘了，这几个方向继续加了！别怪我没	小沐投资笔记	06-04 14:53
9668	26	小沐策略丨午后集体跳水，散户要离场吗？直接说答案！	小沐投资笔记	06-04 04:08
239	0	美股 \| 纳斯达克100LOF震荡调整，谷歌拟进行	赛道观察家	06-02 21:37
165	0	红土创新新兴产业混合A我仓位一直控在8成左右，上周	最后走的连借口都没有	06-01 10:57
322	0	美股 \| 纳斯达克100LOF高开活跃，美光科技总	赛道观察家	05-27 20:36
292	1	怎么不能买了？	股友清澈	05-25 14:39
345	0	清空所有，开启下一个目标。	抢钱女妖	05-23 11:33
2687	0	【招财早班机】A股放量重挫，科创领跌，美股收涨芯片	招商基金	05-22 11:18
2214	2	A股市场异动点评	招商基金	05-22 11:07

同公司旗下基金

更多>

招商基金

管理规模：9713.54亿旗下基金：675只

有色矿业ETF招商

日涨幅4.63%

购买

招商中证有色金属矿业主

日涨幅4.47%

购买

招商中证有色金属矿业主

日涨幅4.46%

购买

招商品质成长混合A

日涨幅3.34%

购买

招商品质成长混合C

日涨幅3.34%

购买

招商中证全指证券公司指

日涨幅3.31%

购买

纳斯达克100ETF招商

日涨幅3.31%

购买

截止:06-12 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
广发纳斯达克100ET	12335人
易方达全球成长精选混合	11962人
南方纳斯达克100指数	16092人
华宝纳斯达克精选股票发	10798人
招商纳斯达克100ET	10484人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

良好

优秀

优秀

良好

良好

良好

良好

--

一般

良好

一般

良好

一般

优秀

不佳

良好

一般

一般

--

--

--

--

--

--

热门基金近6月收益117%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外