国泰中证油气产业ETF发起联接C(020406)基金净值_估值

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单位净值 (2026-04-03): 1.5160-0.44%; 近1月：-11.35%; 近1年：44.55%

累计净值: 1.5160; 近3月：21.92%; 近3年：--

: 近6月：35.49%; 成立来：51.60%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：0.50亿元（2025-12-31）	基金经理：吴可凡
成立日：2023-12-29	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证油气产业指数 \| 年化跟踪误差：4.91%

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25国债19 1.73% --
25国债08 1.25% --
25国债13 1.12% --
25国债 1.00% --
前四持仓占比合计：5.10%
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25国债19	1.73%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-03	1.5160	1.5160	-0.44%
04-02	1.5227	1.5227	2.94%
04-01	1.4792	1.4792	1.45%
03-31	1.4580	1.4580	-2.11%
03-30	1.4895	1.4895	-0.46%
03-27	1.4964	1.4964	0.95%
03-26	1.4823	1.4823	-0.74%
03-25	1.4933	1.4933	-0.88%
03-24	1.5065	1.5065	1.48%
03-23	1.4846	1.4846	-0.50%
03-20	1.4921	1.4921	-2.55%

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国泰中证油气产业ETF发起联接C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
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晨星评级 -- 暂无评级
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年度涨幅

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截止至2026-04-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.31%	-11.35%	21.92%	35.49%	21.92%	44.55%	35.21%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.87%	-5.39%	-1.90%	-2.83%	-1.90%	23.29%	41.46%	20.17%
沪深300	-1.37%	-4.62%	-4.09%	-4.31%	-4.09%	15.00%	24.47%	8.56%
跟踪标的跟踪标的：中证油气产业指数	1.28%	-12.81%	28.87%	44.48%	28.87%	51.49%	34.70%	50.15%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	292 \| 5000	4629 \| 4929	18 \| 4800	19 \| 4491	18 \| 4800	556 \| 3679	1352 \| 2643	-- \| 2063
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	17.26%	11.13%	6.88%	-0.19%	-3.07%	-3.98%	4.42%	-0.88%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：中证油气产业指数	23.78%	12.12%	6.02%	-1.10%	-3.19%	-4.28%	3.26%	-3.72%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	39 \| 4960	174 \| 4812	3496 \| 4523	2836 \| 4076	3022 \| 3635	2414 \| 3464	2900 \| 3130	859 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	一般	不佳	一般	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	14.91%	8.21%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2581 \| 4812	1578 \| 3464	-- \| 2655	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 81.49%
2025-06-30 104.57%
2024-12-31 123.80%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
2025-12-31	81.49%
2025-06-30	104.57%
2024-12-31	123.80%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-12-29~至今吴可凡 2年又99天 51.60%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-29~至今	吴可凡	2年又99天	51.60%

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65	0	盘面整体清淡，油气也没发力，这种时候卧倒，等待行情	理性的文莉萍	03-31 17:42
65	0	短期情绪压制行情，油气也没动静，拿住别乱动，机会往	腼腆羞涩的洪顺昊	03-31 17:18
53	0	油气今天表现偏弱，不过位置不高，往下空间不大，耐心	有幽默感的柳衡4	03-31 17:06
62	0	市场今天偏弱震荡，油气也跟着整理，长期逻辑没变，短	独具慧眼67	03-31 16:54
69	0	今天油气整体节奏偏缓，虽然没发力，但风险可控，拿着	柔情似水的肖兰芳	03-31 16:42
58	0	行情整体不给力，油气也没表现，这种时候稳住心态，比	理性的文莉萍	03-31 16:40
65	0	油气这段时间确实磨人，今天依旧偏弱，不过坚持住，周	腼腆羞涩的洪顺昊	03-31 16:32
60	0	油气今天整体偏弱，不过这种蓄势很正常，后面一旦启动	有幽默感的柳衡4	03-31 16:11
57	0	行情偏弱资金轮动慢，油气今天也没表现，耐心等情绪回	有幽默感的柳衡4	03-31 15:59
62	0	市场整体偏淡，油气也没太多动作，这种时候不动，比瞎	柔情似水的肖兰芳	03-31 15:42
59	0	油气虽然今天没起色，但位置不高，割肉真不划算，再拿	理性的文莉萍	03-31 15:30
55	0	今天盘面情绪不高，油气也处于震荡整理，不用在意短期	腼腆羞涩的洪顺昊	03-31 15:18

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