南方纳斯达克100指数发起(QDII)C(016453)基金净值_估值

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南方纳斯达克100指数发起(QDII)C(016453

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单位净值 (2026-07-09): 2.30411.52%; 近1月：1.77%; 近1年：21.28%

累计净值: 2.3041; 近3月：16.36%; 近3年：71.47%

: 近6月：11.02%; 成立来：130.41%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：32.50亿元（2026-03-31）	基金经理：张其思
成立日：2022-11-29	管理人：南方基金	基金评级：
跟踪标的：纳斯达克100指数 \| 年化跟踪误差：1.46%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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微软	4.97%	--	股吧
亚马逊	4.04%	--	股吧
特斯拉	3.36%	--	股吧
Meta	3.05%	--	股吧
沃尔玛	3.03%	--	股吧
谷歌-A	3.03%	--	股吧
谷歌-C	2.82%	--	股吧
博通	2.65%	--	股吧

前十持仓占比合计：41.36%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-09	2.3041	2.3041	1.52%
07-08	2.2696	2.2696	0.31%
07-07	2.2625	2.2625	-1.75%
07-06	2.3029	2.3029	1.21%
07-03	2.2753	2.2753	-0.06%
07-02	2.2767	2.2767	-1.56%
07-01	2.3127	2.3127	-1.56%
06-30	2.3494	2.3494	1.54%
06-29	2.3138	2.3138	2.23%
06-26	2.2634	2.2634	-1.14%
06-25	2.2896	2.2896	0.75%

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南方纳斯达克100指数发起(QDII)C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-07-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.20%	1.77%	16.36%	11.02%	12.91%	21.28%	34.26%	71.47%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.49%	1.74%	2.96%	-1.70%	0.94%	7.71%	32.14%	41.80%
沪深300	-1.27%	0.68%	3.11%	0.46%	3.26%	19.22%	39.42%	24.36%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	1.69%	4.62%	18.75%	15.75%	18.12%	30.64%	44.25%	98.23%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	249 \| 364	168 \| 362	84 \| 360	117 \| 356	115 \| 356	95 \| 346	113 \| 311	56 \| 225
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	良好	良好	良好	良好	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	24.03%	-7.17%	0.89%	7.21%	16.63%	-8.31%	6.50%	-0.13%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.98%	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	27.53%	-5.98%	2.31%	8.82%	17.64%	-8.25%	4.74%	1.92%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	76 \| 366	208 \| 361	141 \| 359	232 \| 355	50 \| 349	276 \| 341	42 \| 330	260 \| 319
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	一般	优秀	不佳	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	15.68%	21.68%	45.45%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20.54%	15.48%	9.35%	-11.65%	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	222 \| 359	92 \| 330	40 \| 276	-- \| 202	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 69.06%
2025-06-30 71.86%
2024-12-31 99.83%
2024-06-30 101.79%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	69.06%
2025-06-30	71.86%
2024-12-31	99.83%
2024-06-30	101.79%

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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-11-29~至今张其思 3年又225天 130.41%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-29~至今	张其思	3年又225天	130.41%

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33	0	这个位置耐心很重要	留风吟	07-10 14:38
42	0	现在操作太不合适了，多看看	江湖小记	07-10 14:31
38	0	应该还能涨起来的吧	忽然夏夜	07-10 14:24
86	14	泛AI基里混了只戴帽蹭概念股，三个跌停想卖都卖不掉	架空层才看见	07-10 14:03
351	12	泛AI基里混了只戴帽的蹭概念股，三个跌停想卖都卖不	应该是看下	07-10 13:11
50	0	大盘今天有点看不懂了奥	w伪善者	07-10 12:56
45	0	最近这市场真让人着急啊	只往东不往西	07-10 12:44
39	0	板块轮动不踏空，信澳至诚精选混合C昨天大涨7.79	琳琳琅琅	07-10 12:30
57	0	今天又不行	基民GidA4q	07-09 22:29
100	1	偷吃厉害	招财钵满的容小仙	07-09 20:14
6409	11	之前买的AI基一半是新能源消费电子	怕世界小金在	07-09 16:04
70	1	你直接不让买不就得了，10块恶心谁呢	基民CeChX3	07-09 14:36
6399	14	定增锁定期的无力：行情来了不能加，跌了不能减，只能	春天太阳雨夜	07-09 13:53
59	0	这只鸡不适合定投。跌了就把额度限制到极低。	清新脱俗的杜熠旦	07-08 22:36
7779	11	今天指数弹3.92%一算费率又心疼？长持低费率基省	一晃就老L	07-08 18:56
7639	13	只买AI巨头错过中小盘涨幅？指数覆盖大中小市值，全	旧梦碎人心	07-08 18:38
111	0	公告关于调整南方纳斯达克100指数发起式证券投资基金(	基金资讯	07-08 17:05
7986	24	看中的基限购买不够？资金调度灵活的纯AI基，才是及	外汇波动捕手WH	07-08 16:24
6734	13	创业板AI基里混半仓新能源？7月上旬震荡期纯血AI	收益松风远	07-07 22:43
6720	13	自驾川西AI导航躲开三个塌方点，之前单押硬件基踏空	极光之旅行者	07-07 17:38

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