招商中证煤炭等权指数(LOF)A(161724)基金净值_估值

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招商中证煤炭等权指数(LOF)A(161724

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单位净值 (2026-07-03): 2.13061.08%; 近1月：-19.48%; 近1年：16.43%

累计净值: 1.4997; 近3月：-2.96%; 近3年：26.42%

: 近6月：9.69%; 成立来：61.13%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：7.13亿元（2026-03-31）	基金经理：邓童等
成立日：2015-05-20	管理人：招商基金	基金评级：
跟踪标的：中证煤炭等权指数 \| 年化跟踪误差：2.16%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
华电能源	6.95%	-2.58%	股吧
兖矿能源	3.96%	-0.11%	股吧
中煤能源	3.54%	0.64%	股吧
中国神华	3.42%	-0.17%	股吧
盘江股份	3.33%	1.08%	股吧
陕西黑猫	3.23%	1.01%	股吧
淮北矿业	3.23%	0.49%	股吧
晋控煤业	3.22%	1.66%	股吧
昊华能源	3.20%	3.64%	股吧
陕西煤业	3.17%	0.19%	股吧

前十持仓占比合计：37.25%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债 1.18% --
24国债19 0.84% --
前二持仓占比合计：2.02%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债	1.18%	--
24国债19	0.84%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-03	2.1306	1.4997	1.08%
07-02	2.1079	1.4846	0.31%
07-01	2.1013	1.4802	2.91%
06-30	2.0419	1.4407	-2.45%
06-29	2.0932	1.4748	1.19%
06-26	2.0686	1.4585	-3.08%
06-25	2.1344	1.5022	-1.31%
06-24	2.1627	1.5211	-3.32%
06-23	2.2370	1.5705	-0.26%
06-22	2.2429	1.5744	1.78%
06-18	2.2036	1.5483	-3.22%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2021-03-31 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2021-03-31	★

年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.00%	-19.48%	-2.96%	9.69%	9.69%	16.43%	13.91%	26.42%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.29%	0.24%	10.38%	8.29%	8.29%	31.44%	64.20%	38.59%
沪深300	-0.54%	-1.96%	9.04%	4.58%	4.58%	22.03%	39.81%	24.39%
跟踪标的跟踪标的：中证煤炭等权指数	3.06%	-21.35%	-4.15%	8.93%	8.93%	14.32%	8.45%	16.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1098 \| 5285	5198 \| 5201	3623 \| 4999	1814 \| 4785	1814 \| 4785	2516 \| 4031	2407 \| 2843	1281 \| 2166
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	良好	良好	一般	不佳	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-11.43%	18.69%	0.81%	6.88%	-1.43%	-4.28%	-3.34%	7.58%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证煤炭等权指数	-12.97%	19.67%	0.67%	5.85%	-2.90%	-4.50%	-3.66%	6.59%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4288 \| 5312	20 \| 4960	1754 \| 4812	3493 \| 4523	3161 \| 4076	3153 \| 3635	2330 \| 3464	2809 \| 3130
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	不佳	不佳	不佳	一般	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.66%	2.42%	11.15%	13.00%	36.56%	29.62%	15.53%	-32.00%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3220 \| 4812	1975 \| 3464	77 \| 2655	8 \| 2208	46 \| 1822	532 \| 1246	692 \| 1092	513 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	优秀	优秀	良好	一般	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 99.23%
2025-06-30 71.88%
2024-12-31 88.79%
2024-06-30 75.62%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：追踪煤炭股的指数型基金，近一年表现突出，收益近34%

报告期	基金换手率
2025-12-31	99.23%
2025-06-30	71.88%
2024-12-31	88.79%
2024-06-30	75.62%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-11-13~至今	邓童窦福成	234天	-4.76%
2021-12-02~2025-11-12	侯昊邓童	3年又346天	54.10%
2017-09-05~2021-12-01	侯昊	4年又88天	14.66%
2016-12-03~2017-09-04	陈剑波	275天	19.96%
2016-08-12~2016-12-02	王平陈剑波	112天	8.11%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
215	1	卖了就红了	基民hrxzQB	07-04 23:59
237	1	煤女你为何跌跌不休	坚韧的欣飞夜11	07-04 23:57
212	1	太不争气了！	基民53779mE665	07-03 20:02
117	0	市场迎来明显资金换仓潮，小盘个股集体修复上行。兴华	红烧孔雀尾	07-03 12:13
221	1	$招商中证煤炭等权指数(LOF)A$我就是传说中的	股友G71285l052	07-01 09:46
2490	4	煤炭回调：是风险释放，还是上车机会？	招商基金窦福成	07-01 08:40
151	1	昨儿通信转到煤炭，一进一出今天相当于亏了一把大的。	财运亨通的燕十三	06-30 19:41
117	0	真是恶心死人不偿命	海星探险	06-30 19:29
126	0	我错了	玄羽信风带	06-30 11:55
130	0	继续往下冲啊，我等你	理财小夜灯	06-30 11:09
130	0	就能半导体是的	长投稳仓鼠	06-30 11:07
113	0	卖了	基民hrxzQB	06-30 10:55
177	0	【招财早班机】上周五A股全线大跌，美股小幅收跌；人	招商基金	06-29 10:09
146	0	天天跌，谁敢买，跑吧	基民o81n876683	06-29 09:40
215	0	忘记关条件单了，被充值了。中东打起来了为何还在跌	孔雀开屏财路开	06-27 10:50
1952	4	煤炭定价看海运，海运供给尚偏紧	招商基金窦福成	06-27 08:45
191	0	跌创1.5元就上车	轻盈的戚光耀1	06-26 20:59
175	0	这么垃圾的吗	基民ovbWvp	06-26 14:15
193	0	$招商中证煤炭等权指数(LOF)A$呵呵。。。。。	基民ovbWvp	06-26 14:14
175	0	……	乐在知足1990	06-26 11:09

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-12-15	每份基金份额折算1.0234份
2019-12-16	每份基金份额折算1.0271份
2018-12-17	每份基金份额折算1.0279份
2017-12-15	每份基金份额折算1.0205份
2016-12-15	每份基金份额折算1.0200份
2015-12-15	每份基金份额折算1.0109份
2015-07-09	每份基金份额折算0.6652份

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