招商中证煤炭等权指数(LOF)A(161724)基金净值_估值

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招商中证煤炭等权指数(LOF)A(161724

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单位净值 (2026-10-29): 2.25611.04%; 近1月：-5.65%; 近1年：1.06%

累计净值: 1.5832; 近3月：0.23%; 近3年：29.12%

: 近6月：-7.64%; 成立来：70.63%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：6.21亿元（2026-09-30）	基金经理：邓童等
成立日：2015-05-20	管理人：招商基金	基金评级：
跟踪标的：中证煤炭等权指数 \| 年化跟踪误差：1.98%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
云煤能源	3.92%	-2.27%	股吧
新集能源	3.65%	2.50%	股吧
上海能源	3.63%	-1.15%	股吧
广汇能源	3.42%	0.45%	股吧
郑州煤电	3.42%	-2.10%	股吧
恒源煤电	3.36%	1.30%	股吧
山煤国际	3.24%	0.74%	股吧
昊华能源	3.23%	4.40%	股吧
山西焦化	3.22%	2.29%	股吧
兰花科创	3.21%	1.60%	股吧

前十持仓占比合计：34.30%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债 0.75% --
国债25 0.38% --
前二持仓占比合计：1.13%
持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债	0.75%	--
国债25	0.38%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-29	2.2561	1.5832	1.04%
10-28	2.2329	1.5678	0.55%
10-27	2.2207	1.5596	-0.20%
10-26	2.2252	1.5626	-0.10%
10-23	2.2274	1.5641	0.19%
10-22	2.2231	1.5612	-3.39%
10-21	2.3011	1.6131	-0.76%
10-20	2.3187	1.6248	-2.04%
10-19	2.3670	1.6570	0.14%
10-16	2.3637	1.6548	0.72%
10-15	2.3467	1.6435	-4.60%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2021-03-31 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2021-03-31	★

年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.48%	-5.65%	0.23%	-7.64%	16.15%	1.06%	20.38%	29.12%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.10%	-9.30%	-11.30%	-16.19%	-10.63%	-12.47%	14.23%	25.43%
沪深300	0.14%	-6.98%	-12.14%	-15.98%	-12.70%	-14.87%	2.99%	13.46%
跟踪标的跟踪标的：中证煤炭等权指数	1.54%	-6.10%	-0.15%	-9.78%	14.71%	-1.10%	15.58%	20.23%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	920 \| 5615	1832 \| 5584	431 \| 5367	771 \| 5054	48 \| 4759	349 \| 4508	897 \| 3025	792 \| 2310
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	17.74%	-11.43%	18.69%	0.81%	6.88%	-1.43%	-4.28%	-3.34%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-10.25%	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：中证煤炭等权指数	17.92%	-12.97%	19.67%	0.67%	5.85%	-2.90%	-4.50%	-3.66%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	116 \| 5605	4288 \| 5312	20 \| 4961	1754 \| 4813	3494 \| 4524	3161 \| 4076	3153 \| 3635	2330 \| 3463
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	良好	不佳	不佳	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.66%	2.42%	11.15%	13.00%	36.56%	29.62%	15.53%	-32.00%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3221 \| 4813	1974 \| 3463	76 \| 2656	8 \| 2207	46 \| 1822	533 \| 1250	691 \| 1092	513 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	优秀	优秀	良好	一般	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年3季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 203.07%
2025-12-31 99.23%
2025-06-30 71.88%
2024-12-31 88.79%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：追踪煤炭股的指数型基金，近一年表现突出，收益近34%

报告期	基金换手率
2026-06-30	203.07%
2025-12-31	99.23%
2025-06-30	71.88%
2024-12-31	88.79%

基金经理变动一览

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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-11-13~至今	邓童窦福成	350天	-0.18%
2021-12-02~2025-11-12	侯昊邓童	3年又346天	54.10%
2017-09-05~2021-12-01	侯昊	4年又88天	14.66%
2016-12-03~2017-09-04	陈剑波	275天	19.96%
2016-08-12~2016-12-02	王平陈剑波	112天	8.11%

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88	0	肉没吃上，赶上吃面了	基民ZxkjWz	10-22 22:16
1728	2	创业板跌超3%，a股是黄金坑还是熊市起点？散户该割	小苹果滴滴哒	10-22 20:40
394	0	煤炭板块迎来冬储行情	Bobbylong	10-12 08:09
164	0	最近多只科技基陆续上调申购限额，松绑渐成趋势。这说	收起行囊	09-28 10:48
236	1	加油	创新的戚顺昊	09-24 11:00
142	0	哦豁，冲进来嗦到粉条了	财运亨通的燕十三	09-23 10:29
136	0	加油	创新的戚顺昊	09-21 22:19
561	0	三年来的第一次加息	招商基金窦福成	09-18 17:28
162	0	成功完成七连跌	小雨贝贝2	09-18 15:05
165	0	红土创新新兴产业混合A近一年回报率达到86.51%	对着天空说爱你对着草地说想你	09-18 10:49
739	0	投资周报：加息“靴子”或将落地，本周A股怎么走？	招商基金	09-14 10:02
933	1	市净率99%分位的煤炭，还能买吗？	招商基金窦福成	09-11 00:06
911	1	【招财早班机】8月CPI环比由降转涨，金融领域重磅	招商基金	09-10 10:21
253	1	焦煤期货上到1749元	gadgetboy	09-09 19:08
186	0	高盛前两天大幅上调光模块预测，CPO直接来了个大反	共你一世风霜	09-09 10:41
165	0	红土创新新兴产业混合A近一年100.26%的收益，	后来我一个人孤身走了很远	09-08 10:42
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-12-15	每份基金份额折算1.0234份
2019-12-16	每份基金份额折算1.0271份
2018-12-17	每份基金份额折算1.0279份
2017-12-15	每份基金份额折算1.0205份
2016-12-15	每份基金份额折算1.0200份
2015-12-15	每份基金份额折算1.0109份
2015-07-09	每份基金份额折算0.6652份

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