鹏华中证银行指数(LOF)A(160631)基金净值_估值

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鹏华中证银行指数(LOF)A(160631

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单位净值 (2026-05-08): 1.3244-0.07%; 近1月：-1.34%; 近1年：0.46%

累计净值: 1.4518; 近3月：-0.70%; 近3年：30.35%

: 近6月：-5.92%; 成立来：52.29%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：3.70亿元（2026-03-31）	基金经理：余展昌
成立日：2015-04-17	管理人：鹏华基金	基金评级：
跟踪标的：中证银行指数 \| 年化跟踪误差：1.34%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
招商银行	13.51%	-0.03%	股吧
兴业银行	9.65%	-0.11%	股吧
工商银行	7.48%	0.95%	股吧
农业银行	5.83%	0.44%	股吧
交通银行	5.65%	0.15%	股吧
江苏银行	4.85%	0.71%	股吧
浦发银行	4.11%	-0.22%	股吧
平安银行	3.26%	-0.62%	股吧
宁波银行	3.04%	-1.26%	股吧
上海银行	2.98%	-0.22%	股吧

前十持仓占比合计：60.36%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-08	1.3244	1.4518	-0.07%
05-07	1.3253	1.4527	-0.30%
05-06	1.3293	1.4567	-0.84%
04-30	1.3405	1.4679	-0.70%
04-29	1.3499	1.4773	-0.35%
04-28	1.3546	1.4820	0.38%
04-27	1.3495	1.4769	-0.34%
04-24	1.3541	1.4815	-0.28%
04-23	1.3579	1.4853	0.34%
04-22	1.3533	1.4807	-0.65%
04-21	1.3621	1.4895	0.35%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-05-08

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.20%	-1.34%	-0.70%	-5.92%	-4.75%	0.46%	27.11%	30.35%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.47%	7.30%	5.67%	9.08%	9.63%	38.20%	55.73%	37.36%
沪深300	1.34%	6.01%	4.92%	4.13%	5.23%	26.45%	34.20%	19.92%
跟踪标的跟踪标的：中证银行指数	-1.24%	-1.32%	-0.47%	-7.25%	-5.59%	-3.01%	16.80%	14.21%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4760 \| 5094	4497 \| 5010	3763 \| 4885	4057 \| 4594	4454 \| 4795	3652 \| 3828	2100 \| 2730	1117 \| 2103
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-2.87%	5.57%	-8.51%	11.55%	2.45%	5.19%	12.41%	6.85%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：中证银行指数	-3.71%	5.30%	-10.24%	10.94%	1.84%	5.24%	9.17%	5.80%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2937 \| 4960	425 \| 4812	4045 \| 4523	165 \| 4076	1364 \| 3635	628 \| 3464	2351 \| 3130	122 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	优秀	良好	优秀	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	10.38%	38.72%	-2.26%	-4.03%	0.00%	0.07%	24.67%	-12.42%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2815 \| 4812	35 \| 3464	570 \| 2655	76 \| 2208	733 \| 1822	936 \| 1246	614 \| 1092	82 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	良好	不佳	一般	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 40.30%
2025-06-30 45.91%
2024-12-31 68.33%
2024-06-30 55.06%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：产品特色：A股银行业，最新季报显示资产质量仍然健康；当前银行整体PB为0.91倍，长期配置价值非常明显。

报告期	基金换手率
2025-12-31	40.30%
2025-06-30	45.91%
2024-12-31	68.33%
2024-06-30	55.06%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-10-15~至今	余展昌	3年又208天	49.82%
2021-01-20~2022-10-14	张羽翔	1年又267天	-15.49%
2019-11-20~2021-01-19	闫冬	1年又61天	9.12%
2015-04-17~2019-11-19	崔俊杰	4年又217天	10.22%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
150	1	鹏华中证银行指数(LOF)A2026年度第一季度报	鹏华基金余展昌	04-23 08:14
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144	0	公告鹏华中证银行指数型证券投资基金(LOF)更新的招募	基金资讯	03-03 18:36
127	0	今天什么情况，偷吃这么多，余展昌你不怕撑死。	基民MUANQx	02-02 21:39
140	0	什么难鸡，大盘涨你跌，大盘跌，你还跌，什么鬼东西，	基民MUANQx	01-30 11:55
160	0	银行板块你丫的真是烂泥扶不上墙！不拉，顶着低估值高	FMk	01-29 01:10
115	0	国泰海通创新成长混合C（018326）近1年收益1	龙冠冠	01-26 15:09
103	0	这银行鸡金什么烂菜，天天这么跌，真是坑人没得商量，	基民MUANQx	01-23 13:55
100	0	这银行鸡金什么情况？也太烂了吧！天天绿，这是要把基	基民MUANQx	01-22 10:39
105	0	想长期布局AI选它！富国上证科创板人工智能估值涨超	腻味儿	01-21 15:01
93	0	银行鸡金烂，烂，烂	基民MUANQx	01-21 14:51
160	0	公告鹏华中证银行指数型证券投资基金(LOF)2025年	基金资讯	01-20 22:36
120	1	为什么这几个月银行这么弱呢	浮生若梦6267018	01-19 15:35
7408	13	A股还将震荡，不妨看看港股红利	万江千桥过	01-17 15:40
107	0	银行坑人	基民MUANQx	01-15 14:17
97	0	这银行难鸡金跌到什么时候是个头？真是难透了，害人不	基民MUANQx	01-14 14:20
89	0	w昨天3点前转换其他的，今天涨有关系吗？	股友35050zV151	01-13 15:07
96	0	银行真是难到底了，天天跌，真是不让基民活了，这把2	基民MUANQx	01-08 14:29

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-11-02	每份基金份额折算1.0245份
2019-11-01	每份基金份额折算1.0227份
2018-11-01	每份基金份额折算1.0255份
2017-11-01	每份基金份额折算1.0240份
2016-11-01	每份基金份额折算1.0265份
2015-11-02	每份基金份额折算1.0180份

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