宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币(019736)基金净值_估值

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宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币(019736

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单位净值 (2026-05-19): 1.4671-0.66%; 近1月：7.23%; 近1年：24.86%

累计净值: 1.4671; 近3月：13.33%; 近3年：--

: 近6月：11.33%; 成立来：46.71%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：5.68亿元（2026-03-31）	基金经理：蔡丹
成立日：2024-03-22	管理人：宝盈基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：纳斯达克100指数 \| 年化跟踪误差：1.59%

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购买手续费：1.20% 0.12% 1.0折费率详情>

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亚马逊	4.33%	--	股吧
特斯拉	3.59%	--	股吧
Meta	3.28%	--	股吧
沃尔玛	3.25%	--	股吧
谷歌-A	3.24%	--	股吧
谷歌-C	3.03%	--	股吧
博通	2.85%	--	股吧

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持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-19	1.4671	1.4671	-0.66%
05-18	1.4768	1.4768	-0.38%
05-15	1.4824	1.4824	-1.43%
05-14	1.5039	1.5039	0.65%
05-13	1.4942	1.4942	0.99%
05-12	1.4795	1.4795	-0.88%
05-11	1.4927	1.4927	0.23%
05-08	1.4893	1.4893	2.24%
05-07	1.4567	1.4567	-0.22%
05-06	1.4599	1.4599	3.86%
04-30	1.4057	1.4057	0.95%

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宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-05-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.84%	7.23%	13.33%	11.33%	9.67%	24.86%	43.95%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.13%	-0.33%	-0.14%	0.41%	1.14%	12.86%	29.84%	46.78%
沪深300	-2.95%	1.96%	4.08%	6.26%	4.77%	24.44%	31.42%	22.97%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	-0.83%	9.53%	17.75%	21.07%	15.34%	36.30%	55.96%	110.99%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	122 \| 360	87 \| 360	94 \| 360	112 \| 356	111 \| 356	110 \| 342	72 \| 299	-- \| 215
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	良好	良好	优秀	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-7.22%	1.09%	7.32%	16.43%	-7.83%	7.35%	-0.56%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	-5.98%	2.31%	8.82%	17.64%	-8.25%	4.74%	1.92%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	213 \| 361	117 \| 359	223 \| 355	63 \| 349	254 \| 341	18 \| 330	269 \| 319	-- \| 310
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	优秀	一般	优秀	不佳	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	16.42%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20.54%	15.48%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	205 \| 359	-- \| 330	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 49.05%
2025-06-30 73.35%
2024-12-31 87.68%
2024-06-30 101.71%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	49.05%
2025-06-30	73.35%
2024-12-31	87.68%
2024-06-30	101.71%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-03-22~至今蔡丹 2年又59天 47.68%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-22~至今	蔡丹	2年又59天	47.68%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
59	0	还不更新吗，都碎觉了	四目鱼	05-14 21:03
57	0	精准踩山顶	股友98871qW715	05-13 21:27
69	0	新QDII额度都批了，大成纳斯达克100都提到50	黄事事	05-08 11:43
575	3	感谢这个基金前几天额度较大，利用这次纳斯达克回调加	投资聚宝盆	05-07 11:02
194	0	$宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币$	涨声响起夾	04-28 07:19
160	0	经历多轮轮动切换，很多赛道热度褪去，唯独海外算力热	时光静好的流年	04-27 21:30
152	0	经历多轮轮动切换，很多赛道热度褪去，唯独海外算力热	温柔如水的月色	04-27 21:28
204	1	第一次关注，每天净值出这么晚吗？	天天微笑201609	04-27 20:28
817	0	跟着全球科技龙头，坐享创新产业长期成长	基民ln01	04-23 13:58
235	0	持仓宝盈纳斯达克100A一个月，月涨近10%，回调	股友25V35O0628	04-22 15:57
227	0	昨晚收益到账，虽然不算大肉但够给媳妇买支口红，理财	股友k1873816W9	04-22 15:54
224	0	这基拿了一个月，月涨幅快10个点了，回调就补点仓，	股友81568I9D21	04-22 15:52
232	0	昨晚美股科技股走强，这只跟着有点肉吃，收益够周末买	股友8l103927d3	04-22 15:48
220	0	这只基拿了一个月，最近拉升得还行，继续拿着等吃肉，	股友817z76397Q	04-22 15:45
307	0	最近市场行情温和，科技板块没有大起大落，平稳向上的	生菜花	04-22 13:48
369	0	公告宝盈纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDI	基金资讯	04-22 09:32
248	0	纳指13连涨破了，小跌0.26%。美伊谈判悬而未决	股友25V35O0628	04-21 21:33
246	0	纳指连涨终结，短期受美伊谈判、苹果换帅影响有调整。	股友k1873816W9	04-21 21:30
229	0	隔夜美股动静不小，我这QDII也跟着喝到点肉汤，收	股友81568I9D21	04-21 21:29
231	0	昨晚美股动静不小，这只跟的纳指100总算给力，收益	股友8l103927d3	04-21 21:24

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