宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币(019736)基金净值_估值

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宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币(019736

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单位净值 (2026-08-20): 1.4769-0.75%; 近1月：1.81%; 近1年：17.59%

累计净值: 1.4769; 近3月：-0.93%; 近3年：--

: 近6月：14.09%; 成立来：47.69%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：10.63亿元（2026-06-30）	基金经理：蔡丹
成立日：2024-03-22	管理人：宝盈基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：纳斯达克100指数 \| 年化跟踪误差：1.66%

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美光科技	5.34%	--	股吧
微软	4.11%	--	股吧
超威半导体	3.88%	--	股吧
亚马逊	3.81%	--	股吧
特斯拉	3.12%	--	股吧
谷歌-A	3.09%	--	股吧
英特尔	2.88%	--	股吧
谷歌-C	2.86%	--	股吧

前十持仓占比合计：42.59%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-20	1.4769	1.4769	-0.75%
08-19	1.4880	1.4880	-0.28%
08-18	1.4922	1.4922	-1.54%
08-17	1.5156	1.5156	-0.17%
08-14	1.5182	1.5182	-0.13%
08-13	1.5202	1.5202	1.10%
08-12	1.5037	1.5037	0.66%
08-11	1.4938	1.4938	-0.28%
08-10	1.4980	1.4980	-0.35%
08-07	1.5032	1.5032	1.13%
08-06	1.4864	1.4864	-0.36%

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宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-08-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.85%	1.81%	-0.93%	14.09%	10.40%	17.59%	37.85%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.43%	2.78%	2.02%	2.45%	3.75%	5.80%	36.23%	46.25%
沪深300	-1.01%	-2.54%	-3.43%	-0.89%	-0.24%	7.72%	39.05%	23.85%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	-2.45%	0.53%	-0.16%	18.50%	16.08%	26.64%	47.84%	96.22%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	315 \| 362	197 \| 362	201 \| 358	106 \| 358	145 \| 354	117 \| 348	107 \| 313	-- \| 236
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	良好	良好	良好	良好	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	23.60%	-7.22%	1.09%	7.32%	16.43%	-7.83%	7.35%	-0.56%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.98%	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	27.53%	-5.98%	2.31%	8.82%	17.64%	-8.25%	4.74%	1.92%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	82 \| 366	212 \| 360	117 \| 358	222 \| 354	63 \| 348	253 \| 340	18 \| 329	268 \| 318
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	一般	优秀	一般	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	16.42%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20.55%	15.48%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	204 \| 358	-- \| 329	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 49.05%
2025-06-30 73.35%
2024-12-31 87.68%
2024-06-30 101.71%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	49.05%
2025-06-30	73.35%
2024-12-31	87.68%
2024-06-30	101.71%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-03-22~至今蔡丹 2年又153天 47.69%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-22~至今	蔡丹	2年又153天	47.69%

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67	0	明天在更新吧，还是太早了	镇南路	08-10 21:35
119	0	我拿的广发全球精选股票（QDII）人民币Ｃ之前限2	预约你的未来	08-06 13:45
91	0	近期资金轮换速度加快，不少板块轮番调整，PCB保持	无忧无虑日薪月亿的小七66	08-04 21:10
164	0	公告宝盈纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDI	基金资讯	07-21 09:13
116	0	更新怎么这么难呢？	米图发多发	07-07 21:34
130	0	怎么没有更新收益呢？	招财小福禄	07-07 20:56
206	1	$宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币$	基民591a75F882	06-12 21:43
150	0	为啥限额？	路路百万	06-11 09:20
335	0	公告宝盈纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDI	基金资讯	06-10 07:43
155	0	请教一下，纳指ETF哪家额度稳？	SRmile_0718609	05-28 18:01
173	0	还不更新吗，都碎觉了	四目鱼	05-14 21:03
162	0	精准踩山顶	股友98871qW715	05-13 21:27
148	0	新QDII额度都批了，大成纳斯达克100都提到50	黄事事	05-08 11:43
729	3	感谢这个基金前几天额度较大，利用这次纳斯达克回调加	投资聚宝盆	05-07 11:02
278	0	$宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币$	涨声响起夾	04-28 07:19
316	1	第一次关注，每天净值出这么晚吗？	天天微笑201609	04-27 20:28
1997	0	跟着全球科技龙头，坐享创新产业长期成长	基民ln01	04-23 13:58
306	0	持仓宝盈纳斯达克100A一个月，月涨近10%，回调	股友25V35O0628	04-22 15:57
300	0	昨晚收益到账，虽然不算大肉但够给媳妇买支口红，理财	股友k1873816W9	04-22 15:54
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