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南方中证银行ETF发起联接C(004598
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1.3440-0.34%
近1月：4.51%
近1年：-7.02%

累计净值

1.7120
近3月：2.66%
近3年：39.17%

近6月：2.21%
成立来：73.36%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：2.41亿元（2026-06-30）基金经理：孙伟
成 立 日：2017-06-29管 理 人：南方基金基金评级：
跟踪标的：中证银行指数 | 年化跟踪误差：1.45%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-12 1.3440 1.7120 -0.34%
    08-11 1.3486 1.7166 -0.07%
    08-10 1.3495 1.7175 0.40%
    08-07 1.3441 1.7121 -0.63%
    08-06 1.3526 1.7206 0.33%
    08-05 1.3482 1.7162 -1.04%
    08-04 1.3624 1.7304 -2.49%
    08-03 1.3972 1.7652 0.49%
    07-31 1.3904 1.7584 -1.19%
    07-30 1.4071 1.7751 2.48%
    07-29 1.3731 1.7411 0.17%
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    25.88%
    39.17%
    同类平均
    1.62%
    -1.46%
    -5.32%
    -1.07%
    5.12%
    18.95%
    64.49%
    36.43%
    沪深300
    0.70%
    -1.88%
    -5.20%
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    1.32%
    13.20%
    41.04%
    20.77%
    跟踪标的
    -0.32%
    3.90%
    -0.14%
    -0.30%
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    2025-12-3160.77%
    2025-06-3035.55%
    2024-12-3138.23%
    2024-06-3030.23%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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