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万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A(019441
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单位净值 (2026-07-23)

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近1月：-3.73%
近1年：15.23%

累计净值

1.6285
近3月：5.15%
近3年：--

近6月：7.63%
成立来：62.85%
类型：指数型-海外股票  |  中高风险规模：9.68亿元（2026-06-30）基金经理：杨坤等
成 立 日：2023-09-27管 理 人：万家基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：纳斯达克100指数 | 年化跟踪误差：2.10%

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民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00元)开放赎回
购买手续费：1.00% 0.10% 1.0折费率详情>
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    --
    同类平均
    -1.07%
    3.66%
    0.56%
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    3.31%
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    37.17%
    沪深300
    2.65%
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    0.42%
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    36.01%
    22.18%
    跟踪标的
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    -3.74%
    3.02%
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    21.14%
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    同类排名
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    114 | 346
    119 | 310
    -- | 229
    四分位排名

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    优秀

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    良好

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    2024-12-31148.93%
    2024-06-30151.73%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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