国泰纳斯达克100指数(160213)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>国泰纳斯达克100指数手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

国泰纳斯达克100指数(160213

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

应业务安排，公司已于近日下线指数基金净值估算功能，请及时关注页面提示，感谢您的理解与支持。

单位净值 (2026-09-29): 4.57900.20%; 近1月：2.44%; 近1年：16.74%

累计净值: 10.8790; 近3月：0.88%; 近3年：90.23%

: 近6月：28.08%; 成立来：1326.56%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：21.77亿元（2026-06-30）	基金经理：朱丹
成立日：2010-04-29	管理人：国泰基金	基金评级：
跟踪标的：纳斯达克100指数 \| 年化跟踪误差：1.11%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限100.00元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.15元(费率0.15%，节省0.14元。)

立即购买

定投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

国泰基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

债券持仓

更多 >

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
英伟达	6.19%	--	股吧
苹果	5.41%	--	股吧
美光科技	4.41%	--	股吧
微软	3.54%	--	股吧
超威半导体	3.31%	--	股吧
亚马逊	3.25%	--	股吧
特斯拉	2.66%	--	股吧
谷歌-A	2.65%	--	股吧
谷歌-C	2.46%	--	股吧
英特尔	2.44%	--	股吧

前十持仓占比合计：36.32%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
暂无数据

公司观点

更多>

建军百年奋斗目标
5.95%近3年国泰国证航天军...
专注信用债，攻守兼顾
2.94%近2年国泰利享中短债...
国泰投资元老掌舵，成立满9年
17.21%近3年国泰聚信价值优...
为什么当前时点AI趋势还未结束？
接下来科技关注哪些方向？
复盘7月，科技回调原因是什么？
头掉了还能打？太燃了！！！
双节将至，股债如何配置？

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.62%09-30
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-29	4.5790	10.8790	0.20%
09-28	4.5700	10.8700	-0.76%
09-24	4.6050	10.9050	0.07%
09-23	4.6020	10.9020	-0.80%
09-22	4.6390	10.9390	0.72%
09-21	4.6060	10.9060	2.74%
09-18	4.4830	10.7830	0.56%
09-17	4.4580	10.7580	1.57%
09-16	4.3890	10.6890	-0.02%
09-15	4.3900	10.6900	-0.68%
09-14	4.4200	10.7200	-0.83%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

更多>

截止至2026-09-29

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.29%	2.44%	0.88%	28.08%	15.28%	16.74%	43.71%	90.23%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.99%	-3.00%	2.19%	6.03%	0.40%	-3.09%	22.71%	45.98%
沪深300	-3.53%	-5.78%	-12.49%	-2.08%	-5.88%	-6.10%	8.46%	18.11%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	1.08%	5.71%	5.04%	28.12%	22.01%	24.83%	53.57%	109.54%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	127 \| 362	46 \| 362	176 \| 362	31 \| 358	77 \| 354	81 \| 350	63 \| 314	33 \| 254
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	--	25.58%	-7.58%	1.03%	7.70%	16.92%	-8.73%	7.14%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	--	3.98%	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%
沪深300	--	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	--	27.53%	-5.98%	2.31%	8.82%	17.64%	-8.25%	4.74%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| --	34 \| 366	235 \| 360	126 \| 358	196 \| 354	37 \| 348	294 \| 340	29 \| 329
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	优秀	一般	良好	一般	优秀	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	16.11%	25.86%	56.33%	-28.14%	22.99%	36.97%	39.95%	2.91%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20.55%	15.48%	9.35%	-11.65%	2.14%	10.12%	25.46%	-8.03%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	211 \| 358	39 \| 329	2 \| 275	134 \| 201	33 \| 150	15 \| 103	3 \| 88	12 \| 79
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	优秀

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

业绩评价

更多>

暂无数据
报告期基金换手率
2026-06-30 45.14%
2025-12-31 40.45%
2025-06-30 36.15%
2024-12-31 40.56%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：产品特点：投资全球科技前沿公司，回调幅度较小，成立以来业绩同类排名第一。

报告期	基金换手率
2026-06-30	45.14%
2025-12-31	40.45%
2025-06-30	36.15%
2024-12-31	40.56%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-01-27~至今	朱丹	4年又252天	120.11%
2018-09-07~2022-01-26	吴向军	3年又142天	73.17%
2015-07-14~2018-09-06	徐皓吴向军	3年又55天	84.98%
2015-01-16~2015-07-13	徐皓白海峰	178天	10.33%
2014-11-04~2015-01-15	徐皓	72天	-2.26%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
216	1	再也不买国内的基金了，只想套人。以后死也要死在纳斯	时来运转好运将至聚财鼠	10-04 22:12
401	2	$国泰纳斯达克100指数$啥时候开门呀	股友z670117q23	10-04 05:06
100	1	越南升级新兴市场：富时先行，MSCI还差几步	且涨海外投	10-02 10:22
6295	10	操作｜资金集体放假，收官日缩量震荡！当下怎么做？	多多妹	09-30 19:03
54	1	【热点快报】BD交易密集催化创新药强势拉升	国泰基金	09-30 18:29
5075	13	9.29尾盘分享：A股缩量修复，双债大晴天！持仓过	姚姚超会攒钱	09-30 16:22
3959	3	操作｜收官日踩坑预警！轮动行情，不要追涨杀跌！	财气小丸子	09-30 16:09
393	13	现在市	Q山郁	09-30 15:13
3812	4	操作｜缩量修复！4000家个股翻红，是反抽还是反转	财气小丸子	09-30 14:49
67	0	算力基建扩容三倍的消息直接炸场，AI硬件赛道全线异	鲨踪雾隐	09-30 14:34
93	2	【国泰早安】资讯速递（2026.09.30 星期三	国泰基金	09-30 14:14
134	0	海外科技，还能继续拿吗？	春暖会开花	09-30 14:05
140	0	纳指100限购收紧，不限购的只剩它了	雨见财经笔记	09-30 13:35
102	0	当A股处于磨底阶段，美股科技的表现就更加值得我们参	小小姚啊	09-30 12:47
152	0	说实话，现在行情把握起来挺难，市场风格反复横跳。这	财浪诗笺远	09-30 12:09
80	0	最近A股反复磨底，反倒海外美股科技走出一波行情。看	一只糯米团团	09-30 11:25
47	0	【债市解盘】2026/09/29	国泰基金	09-30 10:52
279	1	公告国泰纳斯达克100指数证券投资基金暂停申购、定期定	基金资讯	09-29 22:39
5535	21	操作｜主力越震荡，散户越爱亏？答案就藏在这里！	多多妹	09-29 20:48
3778	5	操作｜缩量预警！资金提前放假？节前行情怎么看？	多多妹	09-29 17:01

同公司旗下基金

更多>

国泰基金

管理规模：9336.76亿旗下基金：567只

国泰创新医疗混合发起A

日涨幅4.59%

购买

国泰创新医疗混合发起C

日涨幅4.58%

购买

国泰医药健康股票A

日涨幅4.44%

购买

国泰医药健康股票C

日涨幅4.44%

购买

疫苗ETF国泰

日涨幅3.79%

购买

创新药ETF国泰

日涨幅3.66%

购买

恒生生物科技ETF国泰

日涨幅3.60%

购买

截止:09-30 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
易方达蓝筹精选混合	57040人
华安纳斯达克100ET	58822人
易方达消费行业股票	64058人
招商中证白酒指数(LO	78757人
广发纳斯达克100ET	92340人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-11-25	每10份派现金9.0000元
2025-08-20	每10份派现金28.0000元
2025-05-13	每10份派现金11.0000元
2025-01-09	每10份派现金10.0000元
2020-01-09	每10份派现金4.0000元
2013-04-17	每10份派现金0.2000元
2012-03-06	每10份派现金0.4000元
2011-02-16	每10份派现金0.4000元

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

良好

优秀

良好

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

--

优秀

一般

良好

一般

优秀

不佳

优秀

一般

优秀

优秀

一般

优秀

优秀

优秀

优秀

热门基金近6月收益101%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外