国泰纳斯达克100指数(160213)基金净值_估值

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国泰纳斯达克100指数(160213

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单位净值 (2026-04-01): 3.70600.95%; 近1月：-4.14%; 近1年：17.72%

累计净值: 10.0060; 近3月：-6.70%; 近3年：79.41%

: 近6月：-5.74%; 成立来：1054.58%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：18.55亿元（2025-12-31）	基金经理：朱丹
成立日：2010-04-29	管理人：国泰基金	基金评级：
跟踪标的：纳斯达克100指数 \| 年化跟踪误差：1.13%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限5000.00元)暂停赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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微软	5.82%	--	股吧
亚马逊	3.99%	--	股吧
特斯拉	3.22%	--	股吧
Meta	3.14%	--	股吧
谷歌-A	2.95%	--	股吧
谷歌-C	2.75%	--	股吧
博通	2.65%	--	股吧
Palan	1.81%	--	股吧

前十持仓占比合计：40.17%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比
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政策助力供需两旺
6.18%近5年国泰智能汽车股...
建军百年奋斗目标
8.77%近3年国泰国证航天军...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-01	3.7060	10.0060	0.95%
03-31	3.6710	9.9710	3.41%
03-30	3.5500	9.8500	-0.70%
03-27	3.5750	9.8750	-1.81%
03-26	3.6410	9.9410	-2.20%
03-25	3.7230	10.0230	0.59%
03-24	3.7010	10.0010	-0.91%
03-23	3.7350	10.0350	1.44%
03-20	3.6820	9.9820	-2.00%
03-19	3.7570	10.0570	-0.21%
03-18	3.7650	10.0650	-1.49%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2025-12-31 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2025-12-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-04-01

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.46%	-4.14%	-6.70%	-5.74%	-6.70%	17.72%	25.31%	79.41%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.21%	-4.29%	-3.66%	-7.82%	-3.66%	10.45%	31.51%	39.55%
沪深300	0.03%	-5.28%	-3.26%	-3.49%	-3.26%	15.31%	25.09%	10.57%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	1.43%	-4.27%	-5.25%	-3.06%	-5.25%	22.18%	32.02%	81.50%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	184 \| 361	169 \| 361	239 \| 357	170 \| 353	239 \| 357	120 \| 341	145 \| 291	13 \| 201
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	一般	良好	良好	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-7.58%	1.03%	7.70%	16.92%	-8.73%	7.14%	0.25%	7.90%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	-5.98%	2.31%	8.82%	17.64%	-8.25%	4.74%	1.92%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	236 \| 361	126 \| 359	197 \| 355	37 \| 349	295 \| 341	29 \| 330	238 \| 319	60 \| 310
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	优秀	不佳	优秀	一般	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	16.11%	25.86%	56.33%	-28.14%	22.99%	36.97%	39.95%	2.91%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20.54%	15.48%	9.35%	-11.65%	2.14%	10.12%	25.46%	-8.03%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	212 \| 359	39 \| 330	2 \| 276	135 \| 202	33 \| 151	15 \| 104	3 \| 89	12 \| 80
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	优秀

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 40.45%
2025-06-30 36.15%
2024-12-31 40.56%
2024-06-30 51.68%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：产品特点：投资全球科技前沿公司，回调幅度较小，成立以来业绩同类排名第一。

报告期	基金换手率
2025-12-31	40.45%
2025-06-30	36.15%
2024-12-31	40.56%
2024-06-30	51.68%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-01-27~至今	朱丹	4年又67天	78.14%
2018-09-07~2022-01-26	吴向军	3年又142天	73.17%
2015-07-14~2018-09-06	徐皓吴向军	3年又55天	84.98%
2015-01-16~2015-07-13	徐皓白海峰	178天	10.33%
2014-11-04~2015-01-15	徐皓	72天	-2.26%

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159	0	纳指大跌！创近半年新低	蛋黄哥笔记	03-27 15:40
193	2	这支现在在国泰官网能不能买	经纶发财的李寻欢	03-26 10:58
135	1	为什么跌这么多？人家本身没有这么多啊？谁偷吃了？	基民odIwzT	03-24 11:18
446	2	这只基金已经一年多没有放开申购权限了，到底什么时候	基民5hNoWw	03-13 21:08
176	0	【黄金快讯】中东局势推升避险情绪黄金重返5400	国泰基金	03-02 15:53
429	3	一年没开门了，服了。	聪明的扬叶爱1	02-26 10:49
211	1	什么时候开放	基民r8907129e6	02-26 10:47
512	2	@国泰基金你小子倒是说说什么时候开门迎客	研究半天买在顶点	02-26 10:47
301	1	近一年怎么跌的如此离谱啊，还不让人买了	股友0h69372f29	02-06 08:08

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2025-08-20	每份派现金2.8000元
2025-05-13	每份派现金1.1000元
2025-01-09	每份派现金1.0000元
2020-01-09	每份派现金0.4000元
2013-04-17	每份派现金0.0200元
2012-03-06	每份派现金0.0400元
2011-02-16	每份派现金0.0400元

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