国泰纳斯达克100指数(160213)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>国泰纳斯达克100指数手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

国泰纳斯达克100指数(160213

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

应业务安排，公司已于近日下线指数基金净值估算功能，请及时关注页面提示，感谢您的理解与支持。

单位净值 (2026-09-15): 4.3900-0.68%; 近1月：-3.88%; 近1年：13.21%

累计净值: 10.6900; 近3月：-5.47%; 近3年：76.41%

: 近6月：16.66%; 成立来：1267.68%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：21.77亿元（2026-06-30）	基金经理：朱丹
成立日：2010-04-29	管理人：国泰基金	基金评级：
跟踪标的：纳斯达克100指数 \| 年化跟踪误差：1.10%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.15元(费率0.15%，节省0.14元。)

立即购买

定投

10元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

国泰基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

债券持仓

更多 >

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
英伟达	6.19%	--	股吧
苹果	5.41%	--	股吧
美光科技	4.41%	--	股吧
微软	3.54%	--	股吧
超威半导体	3.31%	--	股吧
亚马逊	3.25%	--	股吧
特斯拉	2.66%	--	股吧
谷歌-A	2.65%	--	股吧
谷歌-C	2.46%	--	股吧
英特尔	2.44%	--	股吧

前十持仓占比合计：36.32%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
暂无数据

公司观点

更多>

建军百年奋斗目标
7.29%近3年国泰国证航天军...
专注信用债，攻守兼顾
2.89%近2年国泰利享中短债...
国泰投资元老掌舵，成立满9年
22.38%近3年国泰聚信价值优...
cxo订单景气如何看
黄金，是去还是留？
为什么对光模块的需求越来越大？
光模块具体是实现了什么作用？
AI应用目前有些具体的分类？

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.60%09-16
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-15	4.3900	10.6900	-0.68%
09-14	4.4200	10.7200	-0.83%
09-11	4.4570	10.7570	0.86%
09-10	4.4190	10.7190	-1.05%
09-09	4.4660	10.7660	-0.33%
09-08	4.4810	10.7810	-0.09%
09-07	4.4850	10.7850	0.00%
09-04	4.4850	10.7850	0.20%
09-03	4.4760	10.7760	1.11%
09-02	4.4270	10.7270	0.25%
09-01	4.4160	10.7160	-1.30%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

更多>

截止至2026-09-15

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.03%	-3.88%	-5.47%	16.66%	10.52%	13.21%	39.53%	76.41%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.39%	-3.35%	-1.08%	3.22%	0.07%	-2.13%	33.01%	38.27%
沪深300	-2.02%	-3.98%	-8.27%	-4.09%	-3.23%	-0.95%	41.81%	20.80%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	-1.62%	-3.66%	-3.41%	17.40%	14.63%	19.24%	48.33%	90.40%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	128 \| 362	198 \| 362	205 \| 362	58 \| 358	90 \| 354	95 \| 349	100 \| 314	30 \| 246
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	优秀	良好	良好	良好	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	25.58%	-7.58%	1.03%	7.70%	16.92%	-8.73%	7.14%	0.25%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.98%	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	27.53%	-5.98%	2.31%	8.82%	17.64%	-8.25%	4.74%	1.92%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	34 \| 366	235 \| 360	126 \| 358	196 \| 354	37 \| 348	294 \| 340	29 \| 329	237 \| 318
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	一般	优秀	不佳	优秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	16.11%	25.86%	56.33%	-28.14%	22.99%	36.97%	39.95%	2.91%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20.55%	15.48%	9.35%	-11.65%	2.14%	10.12%	25.46%	-8.03%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	211 \| 358	39 \| 329	2 \| 275	134 \| 201	33 \| 150	15 \| 103	3 \| 88	12 \| 79
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	优秀

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

业绩评价

更多>

暂无数据
报告期基金换手率
2026-06-30 45.14%
2025-12-31 40.45%
2025-06-30 36.15%
2024-12-31 40.56%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：产品特点：投资全球科技前沿公司，回调幅度较小，成立以来业绩同类排名第一。

报告期	基金换手率
2026-06-30	45.14%
2025-12-31	40.45%
2025-06-30	36.15%
2024-12-31	40.56%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-01-27~至今	朱丹	4年又234天	111.02%
2018-09-07~2022-01-26	吴向军	3年又142天	73.17%
2015-07-14~2018-09-06	徐皓吴向军	3年又55天	84.98%
2015-01-16~2015-07-13	徐皓白海峰	178天	10.33%
2014-11-04~2015-01-15	徐皓	72天	-2.26%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
76	13	FAO	宇宙账房先生	09-17 06:59
74	0	西部利得景程灵活配置混合c(673143）今晚上涨	鑫哥来了	09-16 23:27
291	1	对美联储加息有一些不好的记忆	民工看市	09-16 23:21
11792	3	复盘｜纠结反弹还是反转？看懂美股百年历史，再看A股	汤米的攒钱日记	09-16 22:12
5736	15	操作｜盘面回暖！科技集体反弹，这波反弹能拿多久？	多多妹	09-16 20:19
305	1	【黄金周报】加息预期大幅升温，关注本周联储FOMC	国泰基金	09-16 18:28
56	0	通信产业的发展，需要大量半导体元器件作为底层支撑，	如意连	09-16 18:05
56	0	AI算力需求爆发，带动芯片测试、半导体设备需求提升	是小珍	09-16 17:43
60	0	景顺长城开了	中山大红衣	09-16 17:07
3232	8	操作｜指数探底回升！科技迎来大反攻，熬出头了？	财气小丸子	09-16 16:22
5210	14	最近	幽州的尽头	09-16 15:24
5183	14	早上	爆盈长红	09-16 14:55
47	0	早盘科创和半导体单独红着，主板还在阴线里磨，我顺手	虾线南向准	09-16 14:45
54	0	赛道反弹行情值得持续跟踪	丽丽18	09-16 13:59
40	0	【热点快报】涨价扩产预期驱动半导体设备大涨超6%	国泰基金	09-16 13:10
90	0	挑选债基，流动性是我很看重的点。东财启和C近一月2	丽丽18	09-16 12:23
52	0	#晒收益#	素影灵财	09-16 11:58
4079	6	指数躺平个股狂欢！地量行情暗藏关键信号，重点在这？	多多妹	09-16 11:42
37	0	市场跌跌不休真的很磨人，来回切换板块到头来也很难赚	蓝筹界的咸鱼王	09-16 11:00
48	0	【板块泰度】全线收绿，谁在逆势修复？（2026.0	国泰基金	09-16 10:59

同公司旗下基金

更多>

国泰基金

管理规模：9329.88亿旗下基金：564只

半导体设备ETF国泰

日涨幅5.07%

购买

科创芯片ETF国泰

日涨幅4.96%

购买

国泰半导体设备ETF联

日涨幅4.85%

购买

国泰半导体设备ETF联

日涨幅4.84%

购买

国泰上证科创板芯片ET

日涨幅4.71%

购买

国泰上证科创板芯片ET

日涨幅4.71%

购买

通信ETF国泰

日涨幅4.69%

购买

截止:09-16 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
易方达蓝筹精选混合	55653人
华安纳斯达克100ET	56549人
易方达消费行业股票	63044人
招商中证白酒指数(LO	77248人
广发纳斯达克100ET	89812人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-11-25	每10份派现金9.0000元
2025-08-20	每10份派现金28.0000元
2025-05-13	每10份派现金11.0000元
2025-01-09	每10份派现金10.0000元
2020-01-09	每10份派现金4.0000元
2013-04-17	每10份派现金0.2000元
2012-03-06	每10份派现金0.4000元
2011-02-16	每10份派现金0.4000元

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

良好

一般

一般

优秀

良好

良好

良好

优秀

优秀

一般

良好

一般

优秀

不佳

优秀

一般

一般

优秀

优秀

一般

优秀

优秀

优秀

优秀

热门基金近6月收益93%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外