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富国中证银行指数(LOF)A(161029
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单位净值 (2026-08-13)

1.76100.40%
近1月：2.86%
近1年：-5.42%

累计净值

1.8470
近3月：2.86%
近3年：42.36%

近6月：3.28%
成立来：92.28%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：4.23亿元（2026-06-30）基金经理：王保合
成 立 日：2015-04-30管 理 人：富国基金基金评级：
跟踪标的：中证银行指数 | 年化跟踪误差：1.49%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-13 1.7610 1.8470 0.40%
    08-12 1.7540 1.8400 -0.34%
    08-11 1.7600 1.8460 -0.06%
    08-10 1.7610 1.8470 0.40%
    08-07 1.7540 1.8400 -0.62%
    08-06 1.7650 1.8510 0.34%
    08-05 1.7590 1.8450 -1.07%
    08-04 1.7780 1.8640 -2.52%
    08-03 1.8240 1.9100 0.50%
    07-31 1.8150 1.9010 -1.31%
    07-30 1.8390 1.9250 2.45%
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    2.86%
    2.86%
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    -2.17%
    -5.42%
    27.79%
    42.36%
    同类平均
    0.98%
    0.45%
    -7.00%
    -0.64%
    4.36%
    16.68%
    62.71%
    35.45%
    沪深300
    -0.61%
    -2.72%
    -5.06%
    0.12%
    0.78%
    11.80%
    41.00%
    21.01%
    跟踪标的
    -0.09%
    1.93%
    -0.02%
    0.30%
    -6.08%
    -10.08%
    18.05%
    28.14%
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    4006 | 5367
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    3353 | 4779
    3444 | 4197
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    635 | 2207
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    一般

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  • 2026年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-3186.82%
    2025-06-3055.84%
    2024-12-3145.44%
    2024-06-3049.04%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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