富国中证银行指数(LOF)A(161029)基金净值_估值

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富国中证银行指数(LOF)A(161029

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单位净值 (2026-03-13): 1.73700.35%; 近1月：1.88%; 近1年：5.53%

累计净值: 1.8230; 近3月：-2.31%; 近3年：49.23%

: 近6月：-3.34%; 成立来：89.66%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：5.60亿元（2025-12-31）	基金经理：王保合
成立日：2015-04-30	管理人：富国基金	基金评级：
跟踪标的：中证银行指数 \| 年化跟踪误差：1.46%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
招商银行	13.91%	0.66%	股吧
兴业银行	10.38%	0.11%	股吧
工商银行	7.47%	0.56%	股吧
农业银行	6.42%	-0.30%	股吧
交通银行	5.63%	0.74%	股吧
浦发银行	4.82%	0.79%	股吧
江苏银行	4.45%	0.84%	股吧
平安银行	3.22%	-0.09%	股吧
上海银行	2.92%	1.23%	股吧
民生银行	2.77%	-0.75%	股吧

前十持仓占比合计：61.99%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债 0.04% --
前一持仓占比合计：0.04%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债	0.04%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-13	1.7370	1.8230	0.35%
03-12	1.7310	1.8170	0.58%
03-11	1.7210	1.8070	0.82%
03-10	1.7070	1.7930	0.23%
03-09	1.7030	1.7890	-0.64%
03-06	1.7140	1.8000	0.18%
03-05	1.7110	1.7970	0.82%
03-04	1.6970	1.7830	-0.99%
03-03	1.7140	1.8000	0.94%
03-02	1.6980	1.7840	0.53%
02-27	1.6890	1.7750	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-03-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.34%	1.88%	-2.31%	-3.34%	-3.50%	5.53%	38.19%	49.23%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.35%	-0.96%	5.58%	6.46%	4.03%	27.92%	48.24%	30.83%
沪深300	0.19%	0.19%	1.93%	3.25%	0.85%	19.37%	30.70%	16.48%
跟踪标的跟踪标的：中证银行指数	1.48%	2.10%	-3.49%	-5.08%	-4.40%	1.60%	26.06%	30.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	795 \| 4940	961 \| 4932	4072 \| 4728	3632 \| 4397	4338 \| 4809	3057 \| 3588	1544 \| 2598	326 \| 2023
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	优秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	5.70%	-8.44%	11.58%	2.58%	6.14%	12.41%	6.74%	9.91%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：中证银行指数	5.30%	-10.24%	10.94%	1.84%	5.24%	9.17%	5.80%	10.81%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	408 \| 4812	4036 \| 4523	159 \| 4076	1321 \| 3635	543 \| 3464	2352 \| 3130	139 \| 3014	103 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	良好	优秀	不佳	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	10.77%	39.97%	-2.35%	-4.34%	1.14%	7.06%	28.56%	-11.99%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2787 \| 4812	18 \| 3464	577 \| 2655	91 \| 2208	690 \| 1822	869 \| 1246	518 \| 1092	78 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	良好	一般	良好	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 55.84%
2024-12-31 45.44%
2024-06-30 49.04%
2023-12-31 54.24%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-02-27
基金特点：采用完全复制法,按照成份股在中证银行指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应的调整

报告期	基金换手率
2025-06-30	55.84%
2024-12-31	45.44%
2024-06-30	49.04%
2023-12-31	54.24%

基金经理变动一览

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-11-20~至今	王保合	6年又116天	53.04%
2015-05-13~2019-11-19	王保合方旻	4年又191天	22.34%
2015-04-30~2015-05-12	章椹元	12天	1.30%

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685	0	行业 \| 银行震荡下行，宁波银行业绩快报：2025	赛道观察家	01-21 19:13
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8243	12	[震荡市别死扛！港股红利年内64次新高，收益吊打A	成长星探CZXT	12-02 19:12
7060	13	[年末买红利！散户别再“赌博式”炒股！红利资产才是	财潮熵竹B	12-01 21:06
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6668	14	[港股红利收益碾压A股！你的理财还在躺平？]	裤子有洞	11-26 20:50
7322	15	【港股红利收益碾压A股！年末避震神器，64次新高稳	应该是看下	11-25 20:10
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-05-09	每份基金份额折算-份
2018-12-14	每份基金份额折算1.0240份
2017-12-15	每份基金份额折算1.0220份
2016-12-15	每份基金份额折算1.0241份
2015-12-15	每份基金份额折算1.0188份

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