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富国中证银行指数(LOF)A(161029
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单位净值 (2026-07-27)

1.76800.00%
近1月：7.67%
近1年：-5.25%

累计净值

1.8540
近3月：1.09%
近3年：42.35%

近6月：4.86%
成立来：93.05%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：4.23亿元（2026-06-30）基金经理：王保合
成 立 日：2015-04-30管 理 人：富国基金基金评级：
跟踪标的：中证银行指数 | 年化跟踪误差：1.47%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-27 1.7680 1.8540 0.00%
    07-24 1.7680 1.8540 0.28%
    07-23 1.7630 1.8490 0.57%
    07-22 1.7530 1.8390 1.04%
    07-21 1.7350 1.8210 -2.03%
    07-20 1.7710 1.8570 2.19%
    07-17 1.7330 1.8190 0.81%
    07-16 1.7190 1.8050 -0.87%
    07-15 1.7340 1.8200 1.11%
    07-14 1.7150 1.8010 0.18%
    07-13 1.7120 1.7980 1.72%
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    阶段涨幅
    -0.17%
    7.67%
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    -1.78%
    -5.25%
    27.93%
    42.35%
    同类平均
    2.80%
    -4.21%
    -3.46%
    -4.15%
    2.41%
    17.53%
    57.75%
    31.98%
    沪深300
    -3.58%
    -6.14%
    -3.97%
    -3.15%
    -1.30%
    10.49%
    34.03%
    14.45%
    跟踪标的
    3.56%
    8.23%
    -0.35%
    4.50%
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    -8.09%
    20.62%
    25.52%
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  • 2026年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-3186.82%
    2025-06-3055.84%
    2024-12-3145.44%
    2024-06-3049.04%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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