富国中证银行指数(LOF)A(161029)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>富国中证银行指数(LOF)A 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

富国中证银行指数(LOF)A(161029

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

应业务安排，公司已于近日下线指数基金净值估算功能，请及时关注页面提示，感谢您的理解与支持。

单位净值 (2026-03-12): 1.73100.58%; 近1月：0.87%; 近1年：5.68%

累计净值: 1.8170; 近3月：-2.64%; 近3年：48.97%

: 近6月：-3.67%; 成立来：89.01%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：5.60亿元（2025-12-31）	基金经理：王保合
成立日：2015-04-30	管理人：富国基金	基金评级：
跟踪标的：中证银行指数 \| 年化跟踪误差：1.46%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.12元(费率0.12%，节省0.11元。)

立即购买

定投

10元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
极速回活期宝
卖基金极速回活期宝：基金赎回时，支持T+1日极速到账活期宝，赚钱不间断。更相对于行业平均T+3以上的到账时间缩短了至少2天。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

富国基金管理有限公司财...

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

债券持仓

更多 >

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
招商银行	13.91%	0.00%	股吧
兴业银行	10.38%	0.53%	股吧
工商银行	7.47%	0.56%	股吧
农业银行	6.42%	0.15%	股吧
交通银行	5.63%	0.15%	股吧
浦发银行	4.82%	1.09%	股吧
江苏银行	4.45%	1.23%	股吧
平安银行	3.22%	0.46%	股吧
上海银行	2.92%	0.31%	股吧
民生银行	2.77%	0.50%	股吧

前十持仓占比合计：61.99%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债 0.04% --
前一持仓占比合计：0.04%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债	0.04%	--

公司观点

更多>

踏空or恐高？石油、煤炭、有色行情...
这个指数能投吗系列之：大数据产业指...
这个指数能投吗系列之：大数据产业指...
全民“养虾”，真有必要？咱家“基围...
全民“养虾”，真有必要？富二家“基...

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.77%03-12
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-12	1.7310	1.8170	0.58%
03-11	1.7210	1.8070	0.82%
03-10	1.7070	1.7930	0.23%
03-09	1.7030	1.7890	-0.64%
03-06	1.7140	1.8000	0.18%
03-05	1.7110	1.7970	0.82%
03-04	1.6970	1.7830	-0.99%
03-03	1.7140	1.8000	0.94%
03-02	1.6980	1.7840	0.53%
02-27	1.6890	1.7750	0.00%
02-26	1.6890	1.7750	-0.24%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-12-31	★★★★

年度涨幅

更多>

截止至2026-03-12

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.17%	0.87%	-2.64%	-3.67%	-3.83%	5.68%	36.62%	48.97%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.21%	-1.22%	6.51%	7.40%	4.95%	28.04%	49.12%	32.87%
沪深300	0.86%	-0.68%	2.33%	3.66%	1.24%	19.36%	30.30%	18.16%
跟踪标的跟踪标的：中证银行指数	1.24%	0.98%	-3.88%	-5.46%	-4.78%	1.76%	24.53%	30.12%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2276 \| 4917	998 \| 4915	4165 \| 4727	3650 \| 4396	4439 \| 4808	3026 \| 3583	1647 \| 2596	365 \| 2023
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	优秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	5.70%	-8.44%	11.58%	2.58%	6.14%	12.41%	6.74%	9.91%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：中证银行指数	5.30%	-10.24%	10.94%	1.84%	5.24%	9.17%	5.80%	10.81%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	408 \| 4812	4036 \| 4523	159 \| 4076	1321 \| 3635	543 \| 3464	2352 \| 3130	139 \| 3014	103 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	良好	优秀	不佳	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	10.77%	39.97%	-2.35%	-4.34%	1.14%	7.06%	28.56%	-11.99%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2787 \| 4812	18 \| 3464	577 \| 2655	91 \| 2208	690 \| 1822	869 \| 1246	518 \| 1092	78 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	良好	一般	良好	优秀

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

业绩评价

更多>

2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 55.84%
2024-12-31 45.44%
2024-06-30 49.04%
2023-12-31 54.24%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-02-27
基金特点：采用完全复制法,按照成份股在中证银行指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应的调整

报告期	基金换手率
2025-06-30	55.84%
2024-12-31	45.44%
2024-06-30	49.04%
2023-12-31	54.24%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-11-20~至今	王保合	6年又115天	52.51%
2015-05-13~2019-11-19	王保合方旻	4年又191天	22.34%
2015-04-30~2015-05-12	章椹元	12天	1.30%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
77	0	这个跟的是什么，为啥银行涨这个没动静呢	股友001e922N93	02-04 14:03
85	0	为啥看不到现在实时估值	基民caJtiU	02-02 13:12
88	0	公告富国中证银行指数型证券投资基金二0二五年第4季度报	基金资讯	01-21 20:10
680	0	行业 \| 银行震荡下行，宁波银行业绩快报：2025	赛道观察家	01-21 19:13
7426	12	避险资产新选择：港股红利板块在震荡行情中的配置价值	收息自觉性在	01-17 15:37
99	0	图片描述	柔情似水的尹	01-14 11:56
115	0	新能源投资领域的王牌产品，是那只全市场第一、专注可	潭中钓隐	12-25 13:38
88	0	1.6T光模块引爆CPO行情！昨日板块大涨超3%，	股市里的猎风鹰	12-23 11:54
6941	11	[别再猜顶摸底了！这条“减震”路线让散户投资变简单	陈麦克	12-05 13:33
85	0	没人玩呢	拉高出货了	12-04 10:29
8243	12	[震荡市别死扛！港股红利年内64次新高，收益吊打A	成长星探CZXT	12-02 19:12
7059	13	[年末买红利！散户别再“赌博式”炒股！红利资产才是	财潮熵竹B	12-01 21:06
6949	10	[哑铃策略火了！一边科技一边红利，散户别光盯成长股	考好了	11-28 22:12
6816	15	[港股红利收益吊打A股！近一年涨33.78%，机构	一池喜欢	11-27 20:37
114	0	5持有同泰开泰混合C(007771)，晚上睡得着。	鹿式波段交易策略法法法法法	11-27 14:22
105	0	谷歌链+AI的黄金组合！同泰行业优选（012497	燕燕复利	11-27 12:16
113	0	谷歌链+AI的黄金组合！同泰行业优选（012497	坚决的贺楠宁	11-27 12:12
6666	14	[港股红利收益碾压A股！你的理财还在躺平？]	裤子有洞	11-26 20:50
7322	15	【港股红利收益碾压A股！年末避震神器，64次新高稳	应该是看下	11-25 20:10
6626	15	【港股红利龙头规模破200亿！机构抢筹散户别掉队】	跨境信托架构师KJ	11-24 22:15

同公司旗下基金

更多>

富国基金

管理规模：13194.74亿旗下基金：824只

富国中证煤炭指数(LO

日涨幅4.85%

购买

富国中证煤炭指数(LO

日涨幅4.81%

购买

富国标普石油天然气勘探

日涨幅3.45%

购买

富国中证绿色电力ETF

日涨幅2.27%

购买

富国中证绿色电力ETF

日涨幅2.12%

购买

富国中证绿色电力ETF

日涨幅2.12%

购买

富国中证农业主题ETF

日涨幅1.53%

购买

截止:03-12 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
易方达蓝筹精选混合	20957人
易方达优质精选混合(Q	18802人
易方达消费行业股票	24217人
招商中证白酒指数(LO	30871人
诺安成长混合A	21534人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-05-09	每份基金份额折算-份
2018-12-14	每份基金份额折算1.0240份
2017-12-15	每份基金份额折算1.0220份
2016-12-15	每份基金份额折算1.0241份
2015-12-15	每份基金份额折算1.0188份

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

良好

优秀

不佳

不佳

不佳

不佳

一般

优秀

优秀

不佳

优秀

良好

优秀

不佳

优秀

优秀

一般

优秀

优秀

优秀

良好

一般

良好

优秀

热门基金近6月收益68%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外