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富国中证银行指数(LOF)A(161029
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单位净值 (2026-07-07)

1.67300.12%
近1月：-2.68%
近1年：-13.76%

累计净值

1.7590
近3月：-3.01%
近3年：42.14%

近6月：-6.59%
成立来：82.67%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：4.97亿元（2026-03-31）基金经理：王保合
成 立 日：2015-04-30管 理 人：富国基金基金评级：
跟踪标的：中证银行指数 | 年化跟踪误差：1.38%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-07 1.6730 1.7590 0.12%
    07-06 1.6710 1.7570 1.83%
    07-03 1.6410 1.7270 -0.06%
    07-02 1.6420 1.7280 1.17%
    07-01 1.6230 1.7090 0.62%
    06-30 1.6130 1.6990 -2.18%
    06-29 1.6490 1.7350 0.43%
    06-26 1.6420 1.7280 -0.79%
    06-25 1.6550 1.7410 -0.84%
    06-24 1.6690 1.7550 -2.34%
    06-23 1.7090 1.7950 1.00%
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    -13.76%
    22.83%
    42.14%
    同类平均
    -3.08%
    0.48%
    8.25%
    2.50%
    6.50%
    29.82%
    62.65%
    38.53%
    沪深300
    -3.76%
    -0.51%
    7.92%
    0.33%
    3.51%
    20.86%
    39.67%
    25.27%
    跟踪标的
    3.92%
    -3.64%
    -4.45%
    -8.83%
    -9.32%
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    2025-12-3186.82%
    2025-06-3055.84%
    2024-12-3145.44%
    2024-06-3049.04%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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