汇添富中证油气资源ETF发起式联接C(023145)基金净值_估值

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单位净值 (2026-05-15): 1.4819-0.68%; 近1月：-1.50%; 近1年：--

累计净值: 1.4819; 近3月：5.47%; 近3年：--

: 近6月：25.37%; 成立来：48.19%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：9.04亿元（2026-03-31）	基金经理：晏阳
成立日：2025-06-04	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证油气资源指数 \| 年化跟踪误差：--

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机甲新品引爆热点，机器人迎红利窗口...

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-15	1.4819	1.4819	-0.68%
05-14	1.4921	1.4921	-1.03%
05-13	1.5076	1.5076	0.63%
05-12	1.4982	1.4982	-1.06%
05-11	1.5142	1.5142	-1.12%
05-08	1.5313	1.5313	0.43%
05-07	1.5247	1.5247	-1.97%
05-06	1.5554	1.5554	0.67%
04-30	1.5450	1.5450	0.58%
04-29	1.5361	1.5361	1.52%
04-28	1.5131	1.5131	0.11%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2026-05-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.23%	-1.50%	5.47%	25.37%	23.86%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.62%	4.86%	3.73%	9.44%	8.95%	37.17%	55.02%	38.06%
沪深300	-0.25%	3.72%	4.27%	5.00%	4.96%	24.38%	34.02%	21.52%
跟踪标的跟踪标的：中证油气资源指数	-2.81%	-0.71%	9.10%	32.28%	29.81%	58.95%	40.00%	52.93%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4383 \| 5109	4028 \| 5034	1672 \| 4919	786 \| 4619	674 \| 4796	-- \| 3845	-- \| 2741	-- \| 2109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	优秀	优秀	--	--	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	24.58%	11.82%	4.97%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	--	--	--	--
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证油气资源指数	29.73%	13.11%	4.51%	1.39%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5 \| 4960	153 \| 4812	3625 \| 4523	-- \| 4076	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 4812	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-06-04~至今晏阳 346天 48.19%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-06-04~至今	晏阳	346天	48.19%

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48	0	$汇添富中证油气资源ETF发起式联接C$这基无语了	股友2935D13p91	05-15 20:28
48	0	行业技术不断突破，1.6T光模块逐步量产，为CPO	热情似火的邱钧潞	05-15 10:15
58	0	行业技术不断突破，1.6T光模块逐步量产，为CPO	热情似火的邱钧潞	05-15 10:14
42	0	今天有没有机会超红	增长界的飞天猴	05-14 09:59
47	0	$汇添富中证油气资源ETF发起式联接C$该基，机构	股友2935D13p91	05-13 21:33
76	1	详细比较下两幅图，这个汇添富中证油气资源ETF发起	基民6D0kZm	05-13 20:43
90	1	准备撤了	风的主宰者	05-13 08:08
101	1	还有多少人在这里坚持	增长界的飞天猴	05-13 08:03
61	0	$汇添富中证油气资源ETF发起式联接C$重仓高位买	细致的庄念茜	05-12 22:43
38	0	和国际油价不一致	多空易变	05-12 10:54
35	0	垃圾	WANG玛利	05-12 09:51
77	0	……	基民06d619a301	05-12 06:07
60	0	有没有人撤的？这个还会活吗	理财里的冰原漫游者	05-11 22:34
94	1	油价涨你跌，油价跌你跌，你到底搞那样?	有幽默感的兰湘16	05-11 20:15
548	0	注意！油价今夜大涨！但一个关键信号已出现！	东一姐姐	05-08 16:09
65	0	这个汇添富油气资源绝对是问题鸡。油气涨它跌，油气跌	基民838160l8C0	05-08 14:47
50	0	涨了五天，一朝回到解放前	增长界的飞天猴	05-07 14:46
77	0	年轻人理财都偏爱科技成长，风险收益匹配合理不激进，	袋鼠的金麦米	05-06 11:08
170	2	终于忍不住了，亏卖了	sara30	05-06 08:18
1397	6	远离港股？	菜市场鸡精经理	05-04 12:03

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