汇添富中证油气资源ETF发起式联接C(023145)基金净值_估值

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单位净值 (2026-07-17): 1.2462-1.50%; 近1月：-8.43%; 近1年：21.05%

累计净值: 1.2462; 近3月：-17.30%; 近3年：--

: 近6月：-1.42%; 成立来：24.62%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：9.04亿元（2026-03-31）	基金经理：晏阳
成立日：2025-06-04	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证油气资源指数 \| 年化跟踪误差：7.08%

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-17	1.2462	1.2462	-1.50%
07-16	1.2652	1.2652	-2.65%
07-15	1.2997	1.2997	-0.83%
07-14	1.3106	1.3106	3.08%
07-13	1.2715	1.2715	-0.90%
07-10	1.2830	1.2830	-0.96%
07-09	1.2954	1.2954	1.32%
07-08	1.2785	1.2785	-0.95%
07-07	1.2908	1.2908	-2.90%
07-06	1.3293	1.3293	1.62%
07-03	1.3081	1.3081	2.56%

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汇添富中证油气资源ETF发起式联接C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2026-07-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.87%	-8.43%	-17.30%	-1.42%	4.16%	21.05%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-7.03%	-8.36%	-5.93%	-6.34%	-0.82%	17.25%	49.23%	27.58%
沪深300	-5.26%	-8.16%	-4.22%	-4.29%	-2.18%	12.26%	29.34%	17.12%
跟踪标的跟踪标的：中证油气资源指数	-3.27%	-9.65%	-18.42%	0.71%	6.87%	25.22%	24.95%	24.55%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1630 \| 5330	2515 \| 5243	4313 \| 5028	1419 \| 4803	1125 \| 4779	1361 \| 4077	-- \| 2861	-- \| 2175
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	良好	优秀	良好	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-14.12%	24.58%	11.82%	4.97%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	--	--	--
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证油气资源指数	-14.81%	29.73%	13.11%	4.51%	1.39%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4552 \| 5312	5 \| 4961	153 \| 4813	3626 \| 4524	-- \| 4076	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	不佳	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 4813	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-06-04~至今晏阳 1年又43天 26.52%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-06-04~至今	晏阳	1年又43天	26.52%

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39	明天在跌卖完	基民73if698676	07-16 14:14
48	千年涨一天多的都要亏出去	基民73if698676	07-16 11:10
150	旺季buff叠满！煤炭板块价值显现	市场观察日志	07-15 16:43
92	地缘冲突推高油价！煤炭三重利好共振，旺季行情胜率拉	理财小白兔1	07-15 15:33
45	眼下创新药市场做多氛围不断提升，之前持续阴跌消磨大	二妹的小花猫	07-15 14:49
49	不要跌了	基民73if698676	07-15 14:11
79	近期各板块轮番冲高快速回落，完整上涨涨幅很难全部顺	边溜达边赚钱	07-14 21:21
62	国际油价的涨跌跟你完全没关系？要求基金经理公布持仓	reginald4198204	07-14 19:05
48	恨人	基民z3pwL9	07-14 14:43
51	为什么一直跌？1月买了，到现在跌了20%	基民z3pwL9	07-14 14:43
46	竟是一只对国际油价行情无关痛痒的油汽主题基金，相当	基民KQ1bUN	07-14 13:15
6180	油气概念大涨逻辑复盘与未来景气周期展望	基赢客	07-14 12:34
63	为什么油涨，他还在跌？	基民68183Y3t73	07-14 09:34
41	死基	基民73if698676	07-13 10:20
68	集采规则清晰划分创新药保护范围，不用再担心新药上市	温暖治愈的投资羊	07-10 15:48
70	$汇添富中证油气资源ETF发起式联接C$出生的时候	泽鑫666888	07-09 10:17
68	……	股友小二	07-08 22:08
51	[图片]	股友86x6X90613	07-08 14:43
51	真是垃圾	股友86x6X90613	07-08 14:40
107	全球货币体系持续调整，黄金对冲风险的价值不断凸显，	是晕头小狗	07-03 10:51

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