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招商中证银行指数A(161723
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单位净值 (2026-04-03)

1.6353-1.08%
近1月：1.55%
近1年：3.94%

累计净值

1.7630
近3月：-3.23%
近3年：49.93%

近6月：2.28%
成立来：85.94%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：9.12亿元（2025-12-31）基金经理：侯昊等
成 立 日：2015-05-20管 理 人：招商基金基金评级：
跟踪标的：中证银行指数 | 年化跟踪误差：1.40%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-03 1.6353 1.7630 -1.08%
    04-02 1.6532 1.7809 0.49%
    04-01 1.6451 1.7728 0.12%
    03-31 1.6432 1.7709 0.62%
    03-30 1.6331 1.7608 0.46%
    03-27 1.6257 1.7534 -0.48%
    03-26 1.6335 1.7612 0.35%
    03-25 1.6278 1.7555 0.61%
    03-24 1.6179 1.7456 1.99%
    03-23 1.5863 1.7140 -3.11%
    03-20 1.6372 1.7649 -0.26%
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    近2年
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    阶段涨幅
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    1.55%
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    2.28%
    -3.23%
    3.94%
    35.47%
    49.93%
    同类平均
    -1.87%
    -5.39%
    -1.90%
    -2.83%
    -1.90%
    23.29%
    41.46%
    20.17%
    沪深300
    -1.37%
    -4.62%
    -4.09%
    -4.31%
    -4.09%
    15.00%
    24.47%
    8.56%
    跟踪标的
    0.64%
    1.68%
    -4.20%
    0.88%
    -4.20%
    -0.15%
    23.69%
    30.87%
    同类排名
    375 | 5000
    252 | 4929
    2924 | 4800
    1201 | 4491
    2924 | 4800
    3073 | 3679
    1341 | 2643
    118 | 2063
    四分位排名

    优秀

    优秀

    一般

    良好

    一般

    不佳

    一般

    优秀

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  • 2025年4季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-3166.36%
    2025-06-3045.28%
    2024-12-3136.59%
    2024-06-3030.11%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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