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招商中证银行指数A(161723
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单位净值 (2026-09-15)

1.7399-1.18%
近1月：5.66%
近1年：4.01%

累计净值

1.8676
近3月：5.45%
近3年：50.13%

近6月：6.57%
成立来：97.83%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：7.12亿元（2026-06-30）基金经理：侯昊等
成 立 日：2015-05-20管 理 人：招商基金基金评级：
跟踪标的：中证银行指数 | 年化跟踪误差：1.46%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-15 1.7399 1.8676 -1.18%
    09-14 1.7607 1.8884 0.78%
    09-11 1.7471 1.8748 -0.45%
    09-10 1.7550 1.8827 1.45%
    09-09 1.7299 1.8576 0.18%
    09-08 1.7268 1.8545 0.35%
    09-07 1.7208 1.8485 -1.41%
    09-04 1.7454 1.8731 0.85%
    09-03 1.7307 1.8584 -0.47%
    09-02 1.7389 1.8666 0.05%
    09-01 1.7381 1.8658 1.79%
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    近2年
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    阶段涨幅
    0.76%
    5.66%
    5.45%
    6.57%
    2.96%
    4.01%
    41.17%
    50.13%
    同类平均
    -2.79%
    -4.76%
    -7.22%
    -4.32%
    -0.47%
    1.70%
    63.21%
    35.07%
    沪深300
    -2.38%
    -4.63%
    -9.03%
    -4.69%
    -3.89%
    -1.83%
    40.86%
    19.99%
    跟踪标的
    0.72%
    5.97%
    3.88%
    4.10%
    -0.48%
    -0.28%
    32.04%
    34.66%
    同类排名
    80 | 5462
    52 | 5421
    269 | 5209
    676 | 4920
    1466 | 4773
    1815 | 4366
    1830 | 2954
    535 | 2253
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    一般

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  • 2026年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2026-06-3053.17%
    2025-12-3166.36%
    2025-06-3045.28%
    2024-12-3136.59%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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