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招商中证银行指数A(161723
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单位净值 (2026-08-13)

1.65570.46%
近1月：2.95%
近1年：-5.31%

累计净值

1.7834
近3月：3.05%
近3年：42.32%

近6月：3.36%
成立来：88.26%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：7.12亿元（2026-06-30）基金经理：侯昊等
成 立 日：2015-05-20管 理 人：招商基金基金评级：
跟踪标的：中证银行指数 | 年化跟踪误差：1.45%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-13 1.6557 1.7834 0.46%
    08-12 1.6482 1.7759 -0.34%
    08-11 1.6539 1.7816 -0.02%
    08-10 1.6542 1.7819 0.39%
    08-07 1.6477 1.7754 -0.62%
    08-06 1.6579 1.7856 0.32%
    08-05 1.6526 1.7803 -1.05%
    08-04 1.6702 1.7979 -2.53%
    08-03 1.7136 1.8413 0.49%
    07-31 1.7053 1.8330 -1.27%
    07-30 1.7273 1.8550 2.43%
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    阶段涨幅
    -0.13%
    2.95%
    3.05%
    3.36%
    -2.02%
    -5.31%
    27.53%
    42.32%
    同类平均
    0.98%
    0.45%
    -7.00%
    -0.64%
    4.36%
    16.68%
    62.71%
    35.45%
    沪深300
    -0.61%
    -2.72%
    -5.06%
    0.12%
    0.78%
    11.80%
    41.00%
    21.01%
    跟踪标的
    -0.09%
    1.93%
    -0.02%
    0.30%
    -6.08%
    -10.08%
    18.05%
    28.14%
    同类排名
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    3436 | 4197
    2296 | 2903
    638 | 2207
    四分位排名

    一般

    良好

    优秀

    良好

    一般

    不佳

    不佳

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  • 2026年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-3166.36%
    2025-06-3045.28%
    2024-12-3136.59%
    2024-06-3030.11%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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