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招商中证银行指数A(161723
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单位净值 (2026-09-30)

1.75161.47%
近1月：2.58%
近1年：9.55%

累计净值

1.8793
近3月：15.75%
近3年：50.20%

近6月：6.60%
成立来：99.16%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：7.12亿元（2026-06-30）基金经理：侯昊等
成 立 日：2015-05-20管 理 人：招商基金基金评级：
跟踪标的：中证银行指数 | 年化跟踪误差：1.45%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.7516 1.8793 1.47%
    09-29 1.7262 1.8539 0.22%
    09-28 1.7224 1.8501 -0.11%
    09-24 1.7243 1.8520 0.40%
    09-23 1.7174 1.8451 -0.42%
    09-22 1.7246 1.8523 -0.09%
    09-21 1.7261 1.8538 0.44%
    09-18 1.7185 1.8462 -0.31%
    09-17 1.7239 1.8516 -0.28%
    09-16 1.7288 1.8565 -0.64%
    09-15 1.7399 1.8676 -1.18%
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    1.99%
    2.58%
    15.75%
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    9.55%
    21.34%
    50.20%
    同类平均
    -3.54%
    -5.21%
    -10.25%
    0.19%
    -1.38%
    -2.31%
    27.18%
    34.30%
    沪深300
    -3.53%
    -5.78%
    -12.49%
    -2.08%
    -5.88%
    -6.10%
    8.46%
    18.11%
    跟踪标的
    1.85%
    2.36%
    14.52%
    3.79%
    -0.06%
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  • 2026年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2026-06-3053.17%
    2025-12-3166.36%
    2025-06-3045.28%
    2024-12-3136.59%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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