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招商中证银行指数A(161723
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单位净值 (2026-07-24)

1.65990.28%
近1月：5.98%
近1年：-5.48%

累计净值

1.7876
近3月：0.69%
近3年：47.06%

近6月：5.18%
成立来：88.73%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：7.12亿元（2026-06-30）基金经理：侯昊等
成 立 日：2015-05-20管 理 人：招商基金基金评级：
跟踪标的：中证银行指数 | 年化跟踪误差：1.44%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-24 1.6599 1.7876 0.28%
    07-23 1.6553 1.7830 0.53%
    07-22 1.6465 1.7742 1.07%
    07-21 1.6290 1.7567 -2.04%
    07-20 1.6629 1.7906 2.19%
    07-17 1.6273 1.7550 0.78%
    07-16 1.6147 1.7424 -0.84%
    07-15 1.6284 1.7561 1.11%
    07-14 1.6105 1.7382 0.14%
    07-13 1.6082 1.7359 1.74%
    07-10 1.5807 1.7084 0.64%
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    阶段涨幅
    2.00%
    5.98%
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    5.18%
    -1.77%
    -5.48%
    24.60%
    47.06%
    同类平均
    1.36%
    -7.72%
    -4.90%
    -6.20%
    0.52%
    15.30%
    55.64%
    31.74%
    沪深300
    2.65%
    -5.94%
    -2.52%
    -1.13%
    0.42%
    12.05%
    36.01%
    22.18%
    跟踪标的
    2.11%
    4.70%
    -1.79%
    2.58%
    -5.12%
    -9.61%
    16.02%
    31.86%
    同类排名
    2302 | 5347
    460 | 5276
    947 | 5056
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    2825 | 4781
    3263 | 4111
    2202 | 2885
    482 | 2182
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    一般

    不佳

    不佳

    优秀

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  • 2026年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-3166.36%
    2025-06-3045.28%
    2024-12-3136.59%
    2024-06-3030.11%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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193 0 公告招商中证银行指数证券投资基金2026年第2季度报告 基金资讯 07-20 20:05
183 0 交行都分红了啊！ 勇敢的杜姗9 07-16 10:44
176 0 为什么没有分红呢？ 勇敢的杜姗9 07-16 10:43
233 0 怎么不能赎回份额？ 股友506X15927F 07-09 14:11
315 0 亏10%了 多尔分 07-01 15:42
329 0 这个基金真的太差了 基民UVkAor 06-30 21:16
311 0 我上你这避险来了知道吗结果你就是险 一个穷仔 06-30 10:04
366 0 不懂就问，这个基分红么？ 再买医疗我是狗 06-25 15:22
678 4 去年9月份进来，今天刚红了一点点 直率de桂树 06-12 19:39
993 2 对大盘没贡献应退市 多尔分 06-12 16:55
847 1 你跟医药真是一对难兄难弟呀，我同时买的，你们俩现在 多尔分 05-27 21:42
736 0 看到双创AI今天冲高又下来了，很多人开始担心。其实 我怀念滴 05-27 13:43
827 0 银行指数已经进入到估值合理的区间了 多尔分 05-19 10:40
1619 0 公告招商中证银行指数证券投资基金更新的招募说明书(二零 基金资讯 05-18 17:33
855 0 公告招商中证银行指数证券投资基金(A类份额)基金产品资 基金资讯 05-18 17:33
873 0 后悔买你了。现在骑虎难下 多尔分 05-13 22:16
977 1 $招商中证银行指数A$不怎么争气 日理万机的甘蔗 05-13 06:54
975 1 怎么看不到年化收益率？ 基民VBPF9l 05-11 13:30
1014 2 大盘涨得好的时候你偷偷摸摸出货太缺德了 多尔分 05-07 17:25
974 0 你现在的分位处于较为高估的上沿，马上就变成高估了 多尔分 04-30 11:06
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