招商中证银行指数A(161723)基金净值_估值

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招商中证银行指数A(161723

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单位净值 (2026-07-03): 1.5408-0.05%; 近1月：-4.30%; 近1年：-13.56%

累计净值: 1.6685; 近3月：-5.78%; 近3年：36.40%

: 近6月：-8.82%; 成立来：75.19%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：8.40亿元（2026-03-31）	基金经理：侯昊等
成立日：2015-05-20	管理人：招商基金	基金评级：
跟踪标的：中证银行指数 \| 年化跟踪误差：1.32%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
招商银行	13.55%	0.63%	股吧
兴业银行	9.67%	-0.29%	股吧
工商银行	7.50%	-0.14%	股吧
农业银行	5.84%	-1.34%	股吧
交通银行	5.67%	0.00%	股吧
江苏银行	4.87%	-0.89%	股吧
浦发银行	4.12%	-0.11%	股吧
平安银行	3.26%	0.10%	股吧
宁波银行	3.05%	-0.36%	股吧
上海银行	2.99%	0.68%	股吧

前十持仓占比合计：60.52%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债 0.23% --
前一持仓占比合计：0.23%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债	0.23%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-03	1.5408	1.6685	-0.05%
07-02	1.5415	1.6692	1.19%
07-01	1.5234	1.6511	0.67%
06-30	1.5133	1.6410	-2.23%
06-29	1.5478	1.6755	0.43%
06-26	1.5411	1.6688	-0.78%
06-25	1.5532	1.6809	-0.84%
06-24	1.5663	1.6940	-2.33%
06-23	1.6036	1.7313	1.00%
06-22	1.5877	1.7154	0.72%
06-18	1.5764	1.7041	-2.46%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-07-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.02%	-4.30%	-5.78%	-8.82%	-8.82%	-13.56%	17.95%	36.40%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.29%	0.24%	10.38%	8.29%	8.29%	31.44%	64.20%	38.59%
沪深300	-0.54%	-1.96%	9.04%	4.58%	4.58%	22.03%	39.81%	24.39%
跟踪标的跟踪标的：中证银行指数	-0.14%	-5.39%	-7.24%	-11.14%	-11.14%	-17.86%	7.00%	19.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3222 \| 5285	3672 \| 5201	3861 \| 4999	3926 \| 4785	3926 \| 4785	3791 \| 4031	2301 \| 2843	884 \| 2166
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	良好

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-7.91%	-2.76%	5.69%	-8.39%	11.58%	2.56%	5.65%	12.48%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证银行指数	-9.37%	-3.71%	5.30%	-10.24%	10.94%	1.84%	5.24%	9.17%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3813 \| 5312	2894 \| 4960	409 \| 4812	4032 \| 4523	157 \| 4076	1337 \| 3635	579 \| 3464	2332 \| 3130
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	不佳	优秀	良好	优秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	10.79%	39.68%	-2.26%	-4.07%	0.65%	4.76%	31.10%	-11.54%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2786 \| 4812	20 \| 3464	568 \| 2655	79 \| 2208	709 \| 1822	888 \| 1246	477 \| 1092	76 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	良好	一般	良好	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 66.36%
2025-06-30 45.28%
2024-12-31 36.59%
2024-06-30 30.11%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：跟踪银行业的指数基金，基金经理10年从业经验，15年管理该基金，任职期间业绩表现逐渐变好

报告期	基金换手率
2025-12-31	66.36%
2025-06-30	45.28%
2024-12-31	36.59%
2024-06-30	30.11%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-03-04~至今	侯昊窦福成	123天	-4.32%
2017-09-05~2026-03-03	侯昊	8年又181天	70.24%
2016-12-03~2017-09-04	陈剑波	275天	13.79%
2016-05-19~2016-12-02	王平陈剑波	197天	13.29%
2016-04-19~2016-05-18	王平王立立陈剑波	29天	-0.49%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
109	0	亏10%了	多尔分	07-01 15:42
114	0	这个基金真的太差了	基民UVkAor	06-30 21:16
108	0	我上你这避险来了知道吗结果你就是险	一个穷仔	06-30 10:04
175	0	不懂就问，这个基分红么？	再买医疗我是狗	06-25 15:22
440	4	去年9月份进来，今天刚红了一点点	直率de桂树	06-12 19:39
779	2	对大盘没贡献应退市	多尔分	06-12 16:55
638	1	你跟医药真是一对难兄难弟呀，我同时买的，你们俩现在	多尔分	05-27 21:42
543	0	看到双创AI今天冲高又下来了，很多人开始担心。其实	我怀念滴	05-27 13:43
615	0	银行指数已经进入到估值合理的区间了	多尔分	05-19 10:40
1207	0	公告招商中证银行指数证券投资基金更新的招募说明书(二零	基金资讯	05-18 17:33
651	0	公告招商中证银行指数证券投资基金(A类份额)基金产品资	基金资讯	05-18 17:33
686	0	后悔买你了。现在骑虎难下	多尔分	05-13 22:16
769	1	$招商中证银行指数A$不怎么争气	日理万机的甘蔗	05-13 06:54
753	1	怎么看不到年化收益率？	基民VBPF9l	05-11 13:30
801	2	大盘涨得好的时候你偷偷摸摸出货太缺德了	多尔分	05-07 17:25
779	0	你现在的分位处于较为高估的上沿，马上就变成高估了	多尔分	04-30 11:06
1702	0	公告招商中证银行指数证券投资基金2026年第1季度报告	基金资讯	04-21 19:35
897	0	还亏3%	多尔分	04-20 17:22
2088	0	公告招商中证银行指数证券投资基金2025年年度报告	基金资讯	03-30 20:21
13583	20	5年前抄底地产亏秃噜了，今年抄底酒不知结果如何	快乐养基大师兄	03-26 17:16

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-12-15	每份基金份额折算1.0196份
2019-12-16	每份基金份额折算1.0202份
2018-12-17	每份基金份额折算1.0247份
2017-12-15	每份基金份额折算1.0225份
2016-12-15	每份基金份额折算1.0253份
2015-12-15	每份基金份额折算1.0175份

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