建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币(539001)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币(539001

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

应业务安排，公司已于近日下线指数基金净值估算功能，请及时关注页面提示，感谢您的理解与支持。

单位净值 (2026-03-11): 2.9963-0.04%; 近1月：-1.49%; 近1年：20.88%

累计净值: 2.9963; 近3月：-5.27%; 近3年：103.07%

: 近6月：0.08%; 成立来：199.63%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：13.23亿元（2025-12-31）	基金经理：李博涵等
成立日：2010-09-14	管理人：建信基金	基金评级：
跟踪标的：纳斯达克100指数 \| 年化跟踪误差：2.19%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00元)开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.12元(费率0.12%，节省0.11元。)

立即购买

定投

10元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

建信基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

债券持仓

更多 >

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
英伟达	8.93%	--	股吧
苹果	7.99%	--	股吧
微软	7.07%	--	股吧
博通	5.28%	--	股吧
亚马逊	4.82%	--	股吧
谷歌-A	3.59%	--	股吧
谷歌-C	3.37%	--	股吧
特斯拉	3.22%	--	股吧
Meta	2.83%	--	股吧
Palan	1.94%	--	股吧

前十持仓占比合计：49.04%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
B 07/17/25 Govt 0.60%
B 07/08/25 Govt 0.60%
前二持仓占比合计：1.20%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
B 07/17/25 Govt	0.60%
B 07/08/25 Govt	0.60%

公司观点

更多>

业绩坚挺，获权威大奖
18.92%近3年建信双息红利债...
震荡市赚钱的正确姿势
36.80%近1年建信中证500...
跟踪投资龙头股指数
3.56%近3月建信央视财经5...
煤炭再度走强，煤超疯要来？
化工持续活跃，什么原因？
原油涨就释放储备，怎么看后市？
免费发放算力额度，国产算力要起飞？
银行行业快评报告：补资本稳增长

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.77%03-12
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-11	2.9963	2.9963	-0.04%
03-10	2.9974	2.9974	-0.22%
03-09	3.0040	3.0040	1.42%
03-06	2.9620	2.9620	-1.37%
03-05	3.0032	3.0032	-0.41%
03-04	3.0157	3.0157	1.33%
03-03	2.9762	2.9762	-1.01%
03-02	3.0065	3.0065	0.17%
02-27	3.0015	3.0015	-0.32%
02-26	3.0111	3.0111	-1.36%
02-25	3.0526	3.0526	1.28%

更多净值信息>

建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2021-06-30 ★★
晨星评级 2025-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2021-06-30	★★
晨星评级	2025-12-31	★★★★

年度涨幅

更多>

截止至2026-03-11

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.64%	-1.49%	-5.27%	0.08%	-3.53%	20.88%	32.52%	103.07%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.83%	-4.39%	-3.10%	-2.81%	-1.61%	11.69%	35.62%	51.61%
沪深300	0.86%	-0.68%	2.33%	3.66%	1.24%	19.36%	30.30%	18.16%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	-0.51%	-0.94%	-2.81%	4.05%	-1.13%	28.84%	39.07%	111.03%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	228 \| 348	72 \| 348	202 \| 346	153 \| 341	232 \| 346	139 \| 328	134 \| 278	16 \| 191
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	良好	一般	良好	良好	优秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	1.07%	7.51%	15.83%	-8.81%	7.34%	0.58%	--	9.49%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.32%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	2.31%	8.82%	17.64%	-8.25%	4.74%	1.92%	--	8.49%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	120 \| 359	205 \| 355	88 \| 349	298 \| 341	19 \| 330	235 \| 319	-- \| 310	1 \| 12
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	不佳	优秀	一般	--	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	14.77%	28.61%	53.73%	-25.12%	17.26%	0.78%	19.74%	-9.27%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20.54%	15.48%	9.35%	-11.65%	2.14%	10.12%	25.46%	-8.03%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	237 \| 359	24 \| 330	13 \| 276	120 \| 202	47 \| 151	53 \| 104	46 \| 89	47 \| 80
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	一般	良好	一般	一般	一般

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

业绩评价

更多>

暂无数据
报告期基金换手率
2025-06-30 31.26%
2024-12-31 45.94%
2024-06-30 67.84%
2023-12-31 81.16%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-02-27
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	31.26%
2024-12-31	45.94%
2024-06-30	67.84%
2023-12-31	81.16%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-22~至今	李博涵朱金钰	4年又172天	73.76%
2018-02-05~2021-09-21	李博涵	3年又229天	18.88%
2017-11-13~2018-02-04	赵英楷李博涵	83天	2.26%
2012-04-13~2017-11-12	赵英楷	5年又214天	62.73%
2011-04-20~2012-04-12	高茜赵英楷	358天	-13.41%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
7723	16	还在找能涨抗跌的品种？看看这个黄金石油天然气的组合	爱的昵称	03-11 22:40
6800	15	黄金、石油、天然气三巨头齐发力，这个基金成了我的避	基民飘飘飞	03-11 15:53
7416	11	黄金、石油、天然气，三巨头齐发力，这只基金近一年赚	赠人玫瑰一手留余香	03-09 16:49
7553	13	黄金石油天然气，三重动力保驾护航	田野上的稻草人itob	03-06 22:28
146	0	建信纳斯达克100人民币A跟踪的是美国科技巨头的表	薇28	03-05 15:35
7950	15	国际局势风云变幻，是时候给你的钱包加上“金钟罩”了	股友6C1262166I	03-04 18:33
106	0	建信纳斯达克100人民币A让我间接参与美国科技巨头	夏天3	03-04 14:45
1301	0	等两个机会	菜市场鸡精经理	03-04 10:08
1361	11	操作｜CPO+半导体双双爆拉！听多多低吸的，节后吃	多多妹	03-02 20:28
12924	27	稀土板块趋势向上同泰慧盈紧跟上涨节奏	robot数据员	02-27 18:56
132	0	看广发利鑫灵活配置C最近的走势，连涨三天，昨天大涨	沈万三滴滴滴	02-27 09:40
250	2	才开一天限额就关闭，是弄啥勒	时间小屋	02-27 00:30
1270	2	操作｜CPO+半导体双双爆拉！听多多低吸的，节后吃	多多妹	02-26 23:23
3744	18	2.26操作分享：双债阴雨绵绵，短期如何应对？加减	姚姚超会攒钱	02-26 23:02
123	0	AI绝对是未来几年的核心主线，泓德智选启元混合A（	东东西西哦	02-26 21:16
127	0	机器人板块今天冲高回落了吗？	高高看趋势	02-26 20:43
114	0	刚上车红土创新新兴产业混合A，听别人说这持仓特别稳	说者随意	02-26 20:43
693	6	近15年收益差太多了吧	陈一十	02-26 20:26
13016	27	重磅催化！可控核聚变大涨，基金高光	管你什么雄狮	02-26 18:27
765	6	【2.26策略】行情震荡，今日主买指数！慢慢往主线	趋势交易的宣小妹	02-26 17:46

同公司旗下基金

更多>

建信基金

管理规模：9777.43亿旗下基金：347只

建信易盛郑商所能源化工

日涨幅10.36%

购买

建信易盛郑商所能源化工

日涨幅10.36%

购买

建信能源化工期货ETF

日涨幅8.82%

购买

建信红利严选混合发起A

日涨幅1.54%

购买

建信红利严选混合发起C

日涨幅1.53%

购买

建信中证农牧主题ETF

日涨幅1.24%

购买

建信沪深300红利ETF

日涨幅1.14%

购买

截止:03-12 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
景顺长城纳斯达克科技E	25182人
华安纳斯达克100ET	27144人
招商中证白酒指数(LO	24983人
广发全球精选股票(QD	25533人
广发纳斯达克100ET	34496人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

一般

优秀

一般

良好

一般

良好

良好

优秀

良好

一般

良好

不佳

优秀

一般

--

优秀

一般

优秀

优秀

一般

良好

一般

一般

一般

热门基金近6月收益68%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外