建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A(539001)基金净值_估值

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建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A(539001

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2023-11-30): 2.0168-0.27%; 近1月：9.55%; 近1年：30.54%

累计净值: 2.0168; 近3月：1.98%; 近3年：30.37%

: 近6月：11.79%; 成立来：101.68%

基金类型：指数型-海外股票 \| 高风险	基金规模：1.79亿元（2023-09-30）	基金经理：李博涵等
成立日：2010-09-14	管理人：建信基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：纳斯达克100指数 \| 年化跟踪误差：4.32%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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亚马逊	5.11%	--	股吧
英伟达	4.21%	--	股吧
Meta	3.65%	--	股吧
特斯拉	3.10%	--	股吧
谷歌-A	3.04%	--	股吧
谷歌-C	3.03%	--	股吧
博通	2.91%	--	股吧
开市客	2.10%	--	股吧

前十持仓占比合计：46.88%

持仓截止日期: 2023-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-30	2.0168	2.0168	-0.27%
11-29	2.0222	2.0222	-0.36%
11-28	2.0296	2.0296	0.29%
11-27	2.0238	2.0238	-0.08%
11-24	2.0254	2.0254	--
11-22	2.0324	2.0324	0.21%
11-21	2.0281	2.0281	-0.88%
11-20	2.0462	2.0462	1.03%
11-17	2.0254	2.0254	-0.02%
11-16	2.0259	2.0259	0.12%
11-15	2.0235	2.0235	0.01%

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建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2021-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2021-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2023-11-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	--	9.55%	1.98%	11.79%	47.34%	30.54%	10.55%	30.37%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.05%	3.14%	-4.82%	2.20%	6.24%	4.06%	-5.61%	-1.66%
沪深300	-1.56%	-2.47%	-8.14%	-8.51%	-10.04%	-10.58%	-28.10%	-31.26%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	--	10.67%	2.88%	11.88%	45.78%	32.57%	-1.17%	29.99%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 252	50 \| 267	41 \| 244	30 \| 222	6 \| 196	17 \| 191	21 \| 139	27 \| 93
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度	22年1季度	21年4季度
阶段涨幅	-3.77%	20.36%	18.15%	-3.27%	1.27%	-16.48%	-8.50%	8.01%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-4.57%	4.40%	5.09%	10.63%	-9.82%	-3.50%	-8.24%	-0.21%
沪深300	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%	-14.53%	1.52%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	-3.14%	15.16%	20.49%	-0.29%	-4.63%	-22.47%	-9.08%	11.10%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	95 \| 262	13 \| 230	29 \| 205	182 \| 202	20 \| 189	123 \| 164	59 \| 153	46 \| 151
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	不佳	优秀	一般	良好	良好

	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度
阶段涨幅	-25.12%	17.26%	0.78%	19.74%	-9.27%	23.72%	8.18%	-1.30%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-11.65%	2.14%	10.12%	25.46%	-8.03%	18.54%	--	--
沪深300	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	120 \| 202	47 \| 151	53 \| 104	46 \| 89	47 \| 80	20 \| 69	21 \| 59	23 \| 49
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	一般	良好	良好	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-06-30 85.50%
2022-12-31 75.18%
2022-06-30 53.50%
2021-12-31 60.51%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2023-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-06-30	85.50%
2022-12-31	75.18%
2022-06-30	53.50%
2021-12-31	60.51%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-22~至今	李博涵朱金钰	2年又70天	17.23%
2018-02-05~2021-09-21	李博涵	3年又229天	18.88%
2017-11-13~2018-02-04	赵英楷李博涵	83天	2.26%
2012-04-13~2017-11-12	赵英楷	5年又214天	62.73%
2011-04-20~2012-04-12	高茜赵英楷	358天	-13.41%

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