招商沪深300地产等权重指数C(013273)基金净值_估值

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招商沪深300地产等权重指数C(013273

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单位净值 (2026-09-01): 0.2216-0.54%; 近1月：-6.18%; 近1年：-34.17%

累计净值: 0.2216; 近3月：-15.93%; 近3年：-61.75%

: 近6月：-30.69%; 成立来：-69.65%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：6.78亿元（2026-06-30）	基金经理：王宁远
成立日：2021-08-12	管理人：招商基金	基金评级：
跟踪标的：沪深300地产等权重指数 \| 年化跟踪误差：2.29%

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
万科Ａ	34.14%	-2.53%	股吧
保利发展	31.82%	-0.61%	股吧
招商蛇口	28.26%	0.62%	股吧
大普微-UW	0.06%	-2.95%	股吧
华润新能	0.06%	-1.06%	股吧
惠科股份	0.02%	-2.23%	股吧
宏明电子	0.01%	-1.38%	股吧
盛龙股份	0.00%	-1.64%	股吧
红板科技	0.00%	-4.07%	股吧
天海电子	0.00%	0.40%	股吧

前十持仓占比合计：94.37%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债13 3.07% --
前一持仓占比合计：3.07%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债13	3.07%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-01	0.2216	0.2216	-0.54%
08-31	0.2228	0.2228	-4.13%
08-28	0.2324	0.2324	0.52%
08-27	0.2312	0.2312	-1.15%
08-26	0.2339	0.2339	1.83%
08-25	0.2297	0.2297	0.48%
08-24	0.2286	0.2286	-2.01%
08-21	0.2333	0.2333	-1.69%
08-20	0.2373	0.2373	1.32%
08-19	0.2342	0.2342	-0.21%
08-18	0.2347	0.2347	-0.34%

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招商沪深300地产等权重指数C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-06-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-06-30	★

年度涨幅

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截止至2026-09-01

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.53%	-6.18%	-15.93%	-30.69%	-29.94%	-34.17%	-31.65%	-61.75%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.30%	2.74%	-3.16%	-3.21%	3.43%	6.23%	62.59%	37.77%
沪深300	-0.93%	-0.88%	-7.46%	-3.82%	-1.77%	1.28%	39.29%	19.95%
跟踪标的跟踪标的：沪深300地产等权重指数	-6.49%	-7.44%	-16.25%	-32.37%	-32.16%	-35.83%	-30.36%	-64.19%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5401 \| 5424	5311 \| 5385	4851 \| 5171	4878 \| 4901	4756 \| 4776	4276 \| 4299	2935 \| 2935	2226 \| 2226
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-22.40%	-13.47%	-9.73%	9.91%	-4.58%	-6.13%	-15.68%	31.13%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：沪深300地产等权重指数	-23.75%	-14.03%	-10.46%	9.57%	-4.38%	-6.12%	-15.98%	31.74%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4913 \| 5312	4611 \| 4961	4087 \| 4813	3330 \| 4524	3482 \| 4076	3337 \| 3635	3083 \| 3463	116 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-11.13%	-14.41%	-36.97%	-13.75%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3394 \| 4813	2441 \| 3463	2143 \| 2656	339 \| 2207	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	优秀	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 193.38%
2025-12-31 152.38%
2025-06-30 131.17%
2024-12-31 168.70%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	193.38%
2025-12-31	152.38%
2025-06-30	131.17%
2024-12-31	168.70%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-04-23~至今王宁远 1年又132天 -36.21%
2021-08-12~2025-04-22 王岩 3年又254天 -52.42%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-04-23~至今	王宁远	1年又132天	-36.21%
2021-08-12~2025-04-22	王岩	3年又254天	-52.42%

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82	0	招商地产基金发行价是1元，可现在的价格才0.2元多	强我中华	09-02 15:06
39	0	清仓一个，今天又是收获的一天，谢谢！！！	股市女将军	09-02 14:57
93	0	东方不亮西方亮，9月第一个交易日喜迎开门红，谢谢！	股市女将军	09-02 14:47
86	1	这是其他的地产基金，你持仓的全绿，昨天跌四个多点，	上善若水5966	09-02 09:50
249	10	科技一日游？回调继续捡低位筹码	天天为了牛来了	09-02 00:21
168	4	我还在等你翻倍倍呢	喜欢拼才会赢	09-01 20:08
59	0	九月开门红行情出现，竞价盘面继续坚挺，AI不再局限	守拙资产牛苹安喜乐	09-01 14:33
83	1	昨晚发利好消息今天就暴跌，啥意思	推荐安	09-01 14:25
212	6	一个向下的缺口，市场低开反弹，收盘能都翘尾修复成功	小i爱理财	08-31 19:40
73	0	上边不准张。只有跌一条路	舍得投地产光伏	08-31 19:38
151	0	这和抢钱有什么区别，层层套人，二毛多的基还在跌，所	如虎添翼11	08-31 19:25
75	0	上午开盘高开四个点，后悔买少了，盘中局势急转直下后	清风剑影	08-31 19:11
59	0	基金经理，你的还是房地产基金吗	基民9f93679A29	08-31 14:12
66	0	地产的持仓在哪？	基民297P7397r3	08-31 12:53
72	0	为啥这个地产基里面的地产股只有三个，干脆改名算了，	基民89Z219A833	08-31 12:29
70	0	公告招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2026年	基金资讯	08-30 17:21
176	1	很不理解：有些人天天骂它，为什么还一直买它？	W探路	08-29 05:58
77	0	耐心等待机会	舍得投地产光伏	08-28 19:56
148	3	震荡行情没结束，还是不稳定	投基探路sp	08-28 15:47
101	2	真是烂的透彻。	上善若水5966	08-28 14:37

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