招商沪深300地产等权重指数C(013273)基金净值_估值

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招商沪深300地产等权重指数C(013273

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单位净值 (2026-06-23): 0.2245-1.71%; 近1月：-13.62%; 近1年：-27.37%

累计净值: 0.2245; 近3月：-19.10%; 近3年：-59.21%

: 近6月：-30.47%; 成立来：-69.25%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：7.88亿元（2026-03-31）	基金经理：王宁远
成立日：2021-08-12	管理人：招商基金	基金评级：
跟踪标的：沪深300地产等权重指数 \| 年化跟踪误差：2.29%

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
招商蛇口	25.73%	-3.45%	股吧
保利发展	25.20%	-1.60%	股吧
万科Ａ	22.90%	-0.64%	股吧
海南机场	20.53%	0.00%	股吧
中国铀业	0.02%	-5.37%	股吧
联合动力	0.01%	-1.08%	股吧
盛龙股份	0.01%	-10.00%	股吧
慧谷新材	0.01%	-0.47%	股吧
宏明电子	0.01%	-4.66%	股吧

前十持仓占比合计：94.42%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债13 0.48% --
25国债 0.29% --
前二持仓占比合计：0.77%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债13	0.48%	--
25国债	0.29%	--

公司观点

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8.49%近6月招商MSCI中...
蝉联三座“金牛奖”
1.42%近1年招商产业债券A
风险偏好者
5.24%近1年招商中证全指证...
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-23	0.2245	0.2245	-1.71%
06-22	0.2284	0.2284	0.75%
06-18	0.2267	0.2267	-2.45%
06-17	0.2324	0.2324	-0.34%
06-16	0.2332	0.2332	-2.59%
06-15	0.2394	0.2394	-0.79%
06-12	0.2413	0.2413	0.58%
06-11	0.2399	0.2399	-0.37%
06-10	0.2408	0.2408	-0.17%
06-09	0.2412	0.2412	-0.54%
06-08	0.2425	0.2425	-2.38%

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招商沪深300地产等权重指数C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-03-31 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-03-31	★

年度涨幅

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截止至2026-06-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.73%	-13.62%	-19.10%	-30.47%	-29.02%	-27.37%	-33.50%	-59.21%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.58%	-0.81%	11.14%	9.10%	8.03%	35.93%	59.73%	39.46%
沪深300	0.72%	1.53%	11.35%	6.46%	6.25%	27.51%	40.73%	27.31%
跟踪标的跟踪标的：沪深300地产等权重指数	-3.02%	-14.27%	-20.08%	-31.68%	-30.28%	-29.31%	-35.36%	-61.33%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4707 \| 5185	5059 \| 5138	4935 \| 4965	4715 \| 4740	4759 \| 4788	3959 \| 3982	2815 \| 2818	2167 \| 2167
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-13.47%	-9.73%	9.91%	-4.58%	-6.13%	-15.68%	31.13%	-13.70%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：沪深300地产等权重指数	-14.03%	-10.46%	9.57%	-4.38%	-6.12%	-15.98%	31.74%	-14.62%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4610 \| 4960	4086 \| 4812	3329 \| 4523	3482 \| 4076	3337 \| 3635	3084 \| 3464	116 \| 3130	2642 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-11.13%	-14.41%	-36.97%	-13.75%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3393 \| 4812	2442 \| 3464	2142 \| 2655	338 \| 2208	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	优秀	--	--	--	--

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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 152.38%
2025-06-30 131.17%
2024-12-31 168.70%
2024-06-30 193.70%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	152.38%
2025-06-30	131.17%
2024-12-31	168.70%
2024-06-30	193.70%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-04-23~至今王宁远 1年又62天 -35.38%
2021-08-12~2025-04-22 王岩 3年又254天 -52.42%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-04-23~至今	王宁远	1年又62天	-35.38%
2021-08-12~2025-04-22	王岩	3年又254天	-52.42%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
304	12	6.23日：A股要变天？	财源有余得周瑜	06-24 03:15
50	0	两毛以下大加。	有用的盛小白	06-23 23:52
61	0	小加了点，明天按计划加。	有用的盛小白	06-23 23:35
51	0	历史上罕见的一只基，要破产呀？	基民耐心等待	06-23 21:29
48	0	近一年市场向好，也是大牛市了，这基是要害多少家庭倾	如虎添翼11	06-23 20:31
55	1	随便你跌，因为一毛净值的基金我还没有遇到过，来嘛，	什么时候销户你都是赚的	06-23 19:47
63	1	涨的时候没你，的时候你总是勇士。	上善若水5966	06-23 19:46
58	1	谁知道：这基清盘后对基民的影响是什么？？？	W探路	06-23 19:45
135	2	一毛开头的低净值真没见过	什么时候销户你都是赚的	06-23 16:49
423	10	截止到昨天。持有时长1250天，亏损约220000	吉祥基18	06-23 14:45
193	1	我坚信今天会高兴一整天	股市女巫	06-23 14:20
66	0	会不会跌到一毛多后，突然发个说退市的消息	有礼貌的柔恋文19	06-23 12:28
32	0	又是拉高出货，有病	有礼貌的柔恋文19	06-23 11:03
189	0	低位蓄势，“绩”高一筹，招商中证家电龙头指数发起式	招商基金	06-23 10:17
52	1	耐心再耐心！	基民RH2Ti3	06-23 09:39
430	11	半导体设备继续涨，科技主线拿住即可	求稳的小兰兰	06-23 00:12
58	0	$招商沪深300地产等权重指数C$你太拉鸡天天都跃	基民puqQXH	06-22 22:22
74	1	物极必反，跌了就加，今天没加。	有用的盛小白	06-22 20:34
45	0	18号就是底点了。	有用的盛小白	06-22 16:45
400	5	我为何突然对市场失去热情	股市女巫	06-22 16:11

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