招商沪深300地产等权重指数C(013273)基金净值_估值

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招商沪深300地产等权重指数C(013273

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单位净值 (2026-08-12): 0.24473.38%; 近1月：10.98%; 近1年：-25.56%

累计净值: 0.2447; 近3月：-16.46%; 近3年：-58.87%

: 近6月：-25.46%; 成立来：-66.48%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：6.78亿元（2026-06-30）	基金经理：王宁远
成立日：2021-08-12	管理人：招商基金	基金评级：
跟踪标的：沪深300地产等权重指数 \| 年化跟踪误差：2.35%

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
万科Ａ	34.14%	3.10%	股吧
保利发展	31.82%	2.64%	股吧
招商蛇口	28.26%	5.26%	股吧
大普微-UW	0.06%	1.41%	股吧
华润新能	0.06%	-0.46%	股吧
惠科股份	0.02%	-0.42%	股吧
宏明电子	0.01%	-1.17%	股吧
盛龙股份	0.00%	0.51%	股吧

前十持仓占比合计：94.37%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债13 3.07% --
前一持仓占比合计：3.07%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债13	3.07%	--

公司观点

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精选港股通标的
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-12	0.2447	0.2447	3.38%
08-11	0.2367	0.2367	-0.38%
08-10	0.2376	0.2376	1.41%
08-07	0.2343	0.2343	-0.09%
08-06	0.2345	0.2345	0.99%
08-05	0.2322	0.2322	0.69%
08-04	0.2306	0.2306	-2.74%
08-03	0.2371	0.2371	0.38%
07-31	0.2362	0.2362	-0.30%
07-30	0.2369	0.2369	0.42%
07-29	0.2359	0.2359	3.51%

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招商沪深300地产等权重指数C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-06-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-06-30	★

年度涨幅

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截止至2026-08-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.38%	10.98%	-16.46%	-25.46%	-22.64%	-25.56%	-25.69%	-58.87%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.62%	-1.46%	-5.32%	-1.07%	5.12%	18.95%	64.49%	36.43%
沪深300	0.70%	-1.88%	-5.20%	-0.61%	1.32%	13.20%	41.04%	20.77%
跟踪标的跟踪标的：沪深300地产等权重指数	5.65%	11.51%	-17.68%	-27.26%	-23.95%	-27.35%	-26.35%	-61.18%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	327 \| 5361	99 \| 5324	4664 \| 5096	4758 \| 4900	4704 \| 4779	4175 \| 4194	2901 \| 2901	2207 \| 2207
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-22.40%	-13.47%	-9.73%	9.91%	-4.58%	-6.13%	-15.68%	31.13%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：沪深300地产等权重指数	-23.75%	-14.03%	-10.46%	9.57%	-4.38%	-6.12%	-15.98%	31.74%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4913 \| 5312	4611 \| 4961	4087 \| 4813	3330 \| 4524	3482 \| 4076	3337 \| 3635	3083 \| 3463	116 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-11.13%	-14.41%	-36.97%	-13.75%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3394 \| 4813	2441 \| 3463	2143 \| 2656	339 \| 2207	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	优秀	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 152.38%
2025-06-30 131.17%
2024-12-31 168.70%
2024-06-30 193.70%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	152.38%
2025-06-30	131.17%
2024-12-31	168.70%
2024-06-30	193.70%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-04-23~至今王宁远 1年又112天 -29.56%
2021-08-12~2025-04-22 王岩 3年又254天 -52.42%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-04-23~至今	王宁远	1年又112天	-29.56%
2021-08-12~2025-04-22	王岩	3年又254天	-52.42%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
59	0	3.38%很开心，加油招地。	蒲公英698	08-12 22:34
199	9	多只连板股，继续涨停！还得科技给力	顺风财姐	08-12 20:32
42	0	$招商沪深300地产等权重指数C$今日回本，赚个西	清清幽幽1	08-12 14:01
35	0	地产又起飞了	清风剑影	08-12 13:55
242	7	等权是什么意思？等权就是不论成分股的市值规模大小，	愤怒的饥民	08-12 12:22
86	1	还有1.55%的盈利，等你慢慢涨。	蒲公英698	08-11 21:55
124	9	创新药继续？光模块，港股目前情况？	十年为期	08-11 21:00
122	0	招商地产基金公司的董事长总经理董秘：你们的基金从1	强我中华	08-11 14:12
45	0	科技生万物s！只有科技跌，其他的才有活路。	上善若水5966	08-11 10:51
202	13	8.10日：A股还会涨吗？	财源有余得周瑜	08-11 00:10
110	1	今日建仓地产。	舍得短线投老登	08-10 10:46
348	11	行情持续回暖，我今天继续拿住这个方向	求稳的小兰兰	08-08 10:15
79	0	持仓只剩三只票了，什么时候清盘？	愤怒的饥民	08-08 08:59
222	14	8月5日早盘，A股低开高走，大科技集体上涨	所望皆星河	08-07 23:18
205	11	半导体设备继续涨！能稳住吗？	冥冥伯伯	08-07 23:01
71	0	现在很难找到全线上涨的板块，大多个股分化严重，PC	晨晨的糖葫芦	08-07 22:56
76	0	$招商沪深300地产等权重指数C$看持仓应该涨3个	基民D535111v17	08-07 19:44
91	0	请招商地产基金公司的董事长总经理董秘看看：你们这支	强我中华	08-07 16:48
133	0	这个招商地产基金从1元净值跌到了0.2元多，我看你	强我中华	08-07 16:44
76	0	一切动作都是以骗你上车为目的	股友u921N62173	08-07 16:05

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招商基金

管理规模：9928.04亿旗下基金：688只

招商均衡回报混合A

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