易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币)(161130)基金净值_估值

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单位净值 (2026-05-07): 4.3409-0.22%; 近1月：16.46%; 近1年：33.39%

累计净值: 4.3409; 近3月：11.54%; 近3年：102.92%

: 近6月：9.27%; 成立来：334.05%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：15.17亿元（2026-03-31）	基金经理：伍臣东
成立日：2017-06-23	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：纳斯达克100指数 \| 年化跟踪误差：1.40%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限10.00元)开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1.0折费率详情>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-07	4.3409	4.3409	-0.22%
05-06	4.3504	4.3504	3.88%
04-30	4.1880	4.1880	0.95%
04-29	4.1486	4.1486	0.59%
04-28	4.1244	4.1244	-0.94%
04-27	4.1637	4.1637	-0.12%
04-24	4.1688	4.1688	1.87%
04-23	4.0923	4.0923	-0.52%
04-22	4.1137	4.1137	1.70%
04-21	4.0448	4.0448	-0.47%
04-20	4.0638	4.0638	-0.26%

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易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-09-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-09-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-05-07

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.65%	16.46%	11.54%	9.27%	9.76%	33.39%	47.00%	102.92%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.56%	7.53%	2.01%	1.32%	3.31%	19.39%	36.72%	51.39%
沪深300	1.34%	6.01%	4.92%	4.13%	5.23%	26.45%	34.20%	19.92%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	5.79%	16.62%	15.82%	15.89%	15.02%	44.75%	60.59%	118.50%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	146 \| 361	62 \| 361	70 \| 359	112 \| 356	89 \| 357	99 \| 342	80 \| 300	26 \| 211
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	优秀	良好	良好	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-7.05%	0.45%	7.30%	16.38%	-8.08%	6.63%	0.24%	7.73%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	-5.98%	2.31%	8.82%	17.64%	-8.25%	4.74%	1.92%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	200 \| 361	162 \| 359	225 \| 355	68 \| 349	271 \| 341	34 \| 330	239 \| 319	62 \| 310
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	优秀	不佳	优秀	一般	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	15.29%	24.69%	52.84%	-25.79%	22.21%	33.64%	37.57%	3.01%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20.54%	15.48%	9.35%	-11.65%	2.14%	10.12%	25.46%	-8.03%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	228 \| 359	47 \| 330	15 \| 276	123 \| 202	39 \| 151	21 \| 104	10 \| 89	11 \| 80
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	一般	良好	优秀	优秀	优秀

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 77.22%
2023-06-30 20.95%
2022-12-31 11.39%
2022-06-30 16.04%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	77.22%
2023-06-30	20.95%
2022-12-31	11.39%
2022-06-30	16.04%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-23~至今	伍臣东	2年又228天	77.72%
2022-11-29~2023-09-22	FAN BING(范冰) 伍臣东	297天	25.44%
2020-04-23~2022-11-28	FAN BING(范冰)	2年又219天	32.64%
2018-08-11~2020-04-22	FAN BING(范冰) 成曦	1年又255天	17.62%
2017-06-27~2018-08-10	林伟斌 FAN BING(范冰)	1年又44天	25.08%

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39	0	不管怎么说，现在场外的申购都没额度，他居然在场内搞	江南术士	05-08 21:17
127	9	昨天我看溢价是3%，今天指数跌了怎么还溢价变成负的	祖训高开要卖	05-08 21:11
44	0	美股 \| 纳斯达克100LOF小幅收涨，Space	赛道观察家	05-08 19:41
85	2	这个为啥折价率低，是涨幅在同类中低吗？	speed1183214	05-08 17:23
47	1	怎么溢价这么低	股友k950187x51	05-08 15:18
88	3	指数涨了2点几，你怎么才0点几。	养鸡小龙	05-08 14:00
184	0	纳斯达克基金大幅提额，抓紧上车机会	基民7p77p22353	05-08 13:41
56	1	外汇局“开闸”了，新批了这么多额度。像大成纳斯达克	股友51192dq835	05-08 13:03
43	0	负的大家别卖亏了转场外或者赎回都行	喜气洋洋的王虔	05-08 11:51
129	3	昨晚纳指长了快3个点今天怎么才涨这么多？跟踪误差这	Alex960	05-08 10:57
37	0	负溢价大家不用卖，直接场内赎回，卖给易方达就行。暂	养股专用	05-08 09:47
183	1	收益率破了100%啦，七年时间定投。做时间的朋友。	基民0zXnIg	05-07 23:20
64	1	天天倒数第一服了牛逼	一入股市肝断肠	05-07 21:42
71	0	美股 \| 纳斯达克100LOF高开活跃，Meta计	赛道观察家	05-07 19:41
148	3	这个怎么没有溢价？	张海铭999	05-07 17:23
48	1	唯一折价2个点的	喜气洋洋的王虔	05-07 14:36
48	0	折价我就转场外了哈	胸怀大志之唐老鸭	05-07 14:13
1191	1	天也没塌下来	萌萌的猪猪侠	05-07 12:28
55	0	身为纳指的基金，这货居然已经神奇的折价了	江南术士	05-07 12:10
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