易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币)(161130)基金净值_估值

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单位净值 (2026-10-30): 4.2514-3.30%; 近1月：-6.59%; 近1年：4.23%

累计净值: 4.2514; 近3月：0.07%; 近3年：77.68%

: 近6月：1.51%; 成立来：325.10%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：17.41亿元（2026-09-30）	基金经理：伍臣东
成立日：2017-06-23	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：纳斯达克100指数 \| 年化跟踪误差：1.45%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限10.00元)开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1.0折费率详情>

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聚焦中盘，挖掘成长
7.50%近1年易方达中盘成长...
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6.35%近1年易方达丰和债券A
市场震荡下，红利及价值类资产或值得...
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上周市场震荡分化延续，固收类资产值...
基金经理请回答|张浩然FOF专场
当下时点，如何看待创业板指数投资价...

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-30	4.2514	4.2514	-3.30%
10-29	4.3963	4.3963	-1.32%
10-28	4.4553	4.4553	0.52%
10-27	4.4324	4.4324	1.23%
10-26	4.3784	4.3784	1.01%
10-23	4.3348	4.3348	-0.03%
10-22	4.3360	4.3360	-2.75%
10-21	4.4586	4.4586	1.06%
10-20	4.4119	4.4119	-0.13%
10-19	4.4177	4.4177	1.08%
10-16	4.3704	4.3704	-2.41%

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易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-09-30 ★★★
晨星评级 2026-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-09-30	★★★
晨星评级	2026-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-10-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.92%	-6.59%	0.07%	1.51%	7.50%	4.23%	27.95%	77.68%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	-5.05%	-5.51%	-5.09%	-4.39%	-7.71%	15.44%	41.61%
沪深300	-2.11%	-7.82%	-12.45%	-16.44%	-13.24%	-13.44%	3.26%	13.02%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	-3.32%	-6.93%	0.09%	3.09%	12.08%	9.45%	41.27%	89.69%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	206 \| 363	195 \| 363	116 \| 362	118 \| 358	106 \| 354	140 \| 351	129 \| 317	55 \| 257
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	良好	良好	良好	优秀

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-0.46%	24.39%	-7.05%	0.45%	7.30%	16.38%	-8.08%	6.63%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.10%	3.98%	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	0.44%	27.53%	-5.98%	2.31%	8.82%	17.64%	-8.25%	4.74%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	178 \| 363	62 \| 366	199 \| 360	162 \| 358	224 \| 354	68 \| 348	270 \| 340	34 \| 329
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	良好	一般	优秀	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	15.29%	24.69%	52.84%	-25.79%	22.21%	33.64%	37.57%	3.01%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20.55%	15.48%	9.35%	-11.65%	2.14%	10.12%	25.46%	-8.03%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	227 \| 358	46 \| 329	15 \| 275	122 \| 201	39 \| 150	21 \| 103	10 \| 88	11 \| 79
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	一般	良好	优秀	优秀	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 77.22%
2023-06-30 20.95%
2022-12-31 11.39%
2022-06-30 16.04%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	77.22%
2023-06-30	20.95%
2022-12-31	11.39%
2022-06-30	16.04%

基金经理变动一览

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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-23~至今	伍臣东	3年又42天	73.68%
2022-11-29~2023-09-22	FAN BING(范冰) 伍臣东	297天	25.44%
2020-04-23~2022-11-28	FAN BING(范冰)	2年又219天	32.64%
2018-08-11~2020-04-22	FAN BING(范冰) 成曦	1年又255天	17.62%
2017-06-27~2018-08-10	林伟斌 FAN BING(范冰)	1年又44天	25.08%

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点击	回复	标题	作者	最新更新时间
52	1	9.35%的溢价，牛逼	平和的黑马	11-02 21:32
58	0	公告易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联	基金资讯	11-02 20:05
140	4	这个基金的溢价实际上是：现在界面显示的4.95%，	平和的黑马	11-02 15:42
153	6	这个溢价这么低，怎么没人买这个	切记不贪	11-02 13:15
173	3	这个基金是基金中的基金。购买的易方达纳斯达克基金。	股友0y728N6251	11-02 11:31
52	0	韩国，日本都是红了	股友63e855P099	11-02 08:55
383	4	稳稳研习录45：有点惨\|10月-0.57%/今年0	潇哥稳简配置指数	11-01 17:23
232	1	qi清仓了，真的很奇葩的政策影响了我钱的收入我只是	杨茂勇	10-31 03:33
148	2	溢价降到3.6，快买！	基民J60	10-30 14:13
544	5	请问下我有几十万这个持仓，它要清退，我怎么操作才能	股友222x73z769	10-30 11:03
98	0	公告易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联	基金资讯	10-29 20:05
186	2	你跌的比你持仓的还要多。。。	洒脱的汤宜仲	10-29 17:43
92	0	海外科技回暖，额度充足更方便操作。	默青烟	10-29 13:17
853	9	对于明年溢价百分之百清零的标的来说，现在它的溢价就	平和的黑马	10-29 13:14
102	0	隔夜美股整体表现亮眼，三大指数同步收涨，科技板块迎	城市花园很	10-28 11:20
92	2	你为什么涨这么少？	高高兴兴赚	10-27 10:19
91	0	公告易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联	基金资讯	10-26 20:06
65	0	买这个目害眼了	十年又十年之约	10-26 14:59
100	0	科技继续震荡，美股能稳住吗？	哄你梅一天	10-26 10:51
292	3	都跌了，咋溢价还高了	喜羊羊涨涨涨啊	10-23 13:14

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