银华日利A(511880)基金净值_估值_行情走势

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银华日利A(511880

)

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单位净值 (2025-04-01): 100.37240.00%

累计净值 (2025-04-01): 132.4845

近1月：0.10%

近1年：1.37%

近3月：0.31%

近3年：4.87%

近6月：0.61%

成立来：37.69%

类型：货币型-普通货币	规模：609.53亿元（2024-12-31）	基金经理：王树丽
成立日：2013-04-01	管理人：银华基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：场内交易

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-01	100.3724	132.4845	0.00%
03-31	100.3689	132.4810	0.00%
03-28	100.3657	132.4778	0.01%
03-27	100.3563	132.4684	0.00%
03-26	100.3521	132.4642	0.00%
03-25	100.3487	132.4608	0.00%
03-24	100.3454	132.4575	0.00%
03-21	100.3408	132.4529	0.01%
03-20	100.3310	132.4431	0.00%
03-19	100.3264	132.4385	0.00%
03-18	100.3230	132.4351	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-03-31 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-03-31	★★★
晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.10%	0.31%	0.61%	0.31%	1.37%	3.20%	4.87%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.01%	0.07%	0.21%	0.44%	0.21%	1.04%	3.22%	4.84%
沪深300	-1.13%	-0.06%	-1.20%	-3.24%	-1.20%	8.12%	-4.03%	-9.08%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	615 \| 755	665 \| 748	641 \| 745	686 \| 742	651 \| 745	645 \| 730	558 \| 650	504 \| 580
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
阶段涨幅	0.31%	0.30%	0.37%	0.39%	0.45%	0.43%	0.45%	0.46%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.21%	0.22%	0.23%	0.37%	0.60%	0.55%	0.42%	0.56%
沪深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	786 \| 912	796 \| 896	773 \| 895	747 \| 884	725 \| 877	671 \| 855	638 \| 836	607 \| 801
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	1.52%	1.78%	1.70%	2.11%	2.03%	2.52%	3.46%	3.63%
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	743 \| 896	612 \| 855	505 \| 766	490 \| 682	410 \| 670	360 \| 653	431 \| 646	419 \| 662
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般

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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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选择基金经理：
王树丽
王树丽
★★★★
点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
累计任职时间：
7年又334天
现任基金资产规模：
2307.00亿(26只基金)
登录后,可查看基金经理业绩评价图。
截止至：2025-03-31
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-11-11~至今	王树丽	4年又142天	8.01%
2020-06-29~2020-11-10	王树丽李晓彬	134天	0.69%
2018-10-17~2020-06-28	王树丽	1年又255天	4.08%
2018-06-07~2018-10-16	洪利平王树丽	131天	1.18%
2017-03-22~2018-06-06	洪利平	1年又76天	4.71%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
28	1	刚开始关注，怎么每天都是拉最后一个小时啊？	点石成金神手	04-01 19:35
420	7	赎回还想着中午之前能到账，现在都快收市了，还没到账	茶茶咯	03-31 11:50
55	0	公告银华交易型货币市场基金2024年年度报告	基金资讯	03-27 22:40
123	1	这个场内货基7日年化有多少？	宁白话	03-27 08:48
191	3	输错输了吧？	三生有姓	03-25 09:26
800	10	我没买过这只ETF,长势好像挺好的，请问大佬一下，	姐姐一路长虹	03-21 19:07
61	0	有部分赌狗今天要到处跟别人借钱了	股神辣香rcs	03-21 17:24
377	6	别想着套利了，把自己都套进去了	茶茶咯	03-18 18:12
398	6	织网捕鱼，佛系捕捞》》》今晚加鸡腿！明天继续。	欢喜大师兄	03-18 14:50
890	3	这个和逆回购哪个收益更好一点？求大神告知？	散户熬成庄	03-18 14:45
163	2	这个t0当天卖了的钱能继续买股票吗	嗯来咯	03-18 10:00
218	2	织网捕鱼，佛系捕捞，今晚加鸡腿潜伏，想着偷鸡最后无	欢喜大师兄	03-17 08:32
318	3	怎么之前跌那么多？	一毛不拔	03-11 15:39
178	1	手续费多少？	金戈铁鎷666	03-05 20:27
931	5	银华日利ETF和华宝添益ETF，谁友好点？哪位大哥	愿将来胜过往欧耶	02-28 14:51
116	0	开盘溢价今日摆烂，逆回购了，少折腾就是赚钱。	欢喜大师兄	02-25 13:51
174	0	股债双杀，还是货币鸡安全	涨三涨三	02-20 17:47
1259	8	请问大家，511880这个什么讲究吗，随便买的吗，	参天大菜	02-14 21:54
768	3	请问这款基金，收益是每日打到账户吗？	股友7R22y87087	02-14 21:48
512	2	这个要手续费吗	股友E2XMnM	02-11 23:48

基金名称	单位净值	日增长率
华夏成长混合	0.8690	0.93%
华夏大盘精选混	15.1050	0.24%
富国全球科技互	2.6194	-0.44%
南方中证500	1.6460	0.57%
鹏华中证500	1.7001	0.57%
富国中证军工指	1.0190	1.09%
融通内需驱动混	2.5610	-0.08%
银华领先策略混	1.1187	0.13%
泰信优质生活混	0.6246	0.43%
申万菱信消费增	1.2500	0.48%

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2024-12-30	每份派现金1.5521元
2023-12-29	每份派现金1.7830元
2022-12-29	每份派现金1.7170元
2021-12-30	每份派现金2.1420元
2020-12-30	每份派现金2.0150元
2019-12-30	每份派现金2.5190元
2018-12-27	每份派现金3.5030元
2017-12-28	每份派现金3.5780元
2016-12-29	每份派现金2.5400元
2015-12-30	每份派现金3.3270元
2014-12-30	每份派现金4.2280元

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