摩根基金管理(中国)有限公司
JPMorgan Asset Management (China) Company Limited
- 管理规模:
- 基金数量:
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
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摩根标普500指数(QDII)美汇 017643 | 详情 | 指数型-海外股票 | 07-01 | 0.1810 | 0.1810 | 0.17% | 11.52% | 18.46% | 5.01 | 张军 | - | 购买 |
摩根标普500指数(QDII)美钞 017642 | 详情 | 指数型-海外股票 | 07-01 | 0.1810 | 0.1810 | 0.17% | 11.52% | 18.46% | 5.01 | 张军 | - | 购买 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A 017641 | 详情 | 指数型-海外股票 | 07-01 | 1.2901 | 1.2901 | 0.16% | 12.24% | 16.81% | 5.01 | 张军 | 0.12% | 购买 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 003631 | 详情 | QDII-混合平衡 | 07-01 | 0.2303 | 0.2303 | -0.35% | 6.62% | 11.42% | 5.22 | 张军 | - | 购买 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 003630 | 详情 | QDII-混合平衡 | 07-01 | 0.2303 | 0.2303 | -0.35% | 6.62% | 11.42% | 5.22 | 张军 | - | 购买 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 003629 | 详情 | QDII-混合平衡 | 07-01 | 1.6412 | 1.6412 | -0.36% | 7.28% | 9.90% | 5.22 | 张军 | 1.50% | 购买 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) 378006 | 详情 | QDII-混合偏股 | 07-01 | 1.0975 | 1.1964 | -0.10% | 11.33% | 7.53% | 0.61 | 张军 | 0.16% | 购买 |
摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 006282 | 详情 | QDII-普通股票 | 07-01 | 1.3989 | 1.3989 | 0.63% | 5.31% | 7.04% | 0.97 | 张军 | 0.15% | 购买 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A 378546 | 详情 | QDII-混合偏股 | 07-01 | 1.0348 | 1.0348 | 0.30% | 1.74% | 6.23% | 0.99 | 张军 | 0.16% | 购买 |
摩根日本精选股票(QDII)A 007280 | 详情 | QDII-普通股票 | 07-02 | 1.6343 | 1.6343 | 0.99% | 5.57% | 6.22% | 18.07 | 张军 | 0.15% | 购买 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 005615 | 详情 | 指数型-海外股票 | 07-01 | 0.1769 | 0.1769 | -0.51% | -2.64% | 4.49% | 3.22 | 张军 等 | - | 购买 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 005614 | 详情 | 指数型-海外股票 | 07-01 | 0.1769 | 0.1769 | -0.51% | -2.64% | 4.49% | 3.22 | 张军 等 | - | 购买 |
摩根双息平衡混合A 373010 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | 0.8466 | 2.9479 | -0.28% | 8.26% | 4.18% | 7.96 | 梁鹏 | 0.15% | 购买 |
摩根安通回报混合A 004361 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-02 | 1.3218 | 1.3529 | -0.08% | 5.92% | 4.15% | 0.09 | 周梦婕 | 0.10% | 购买 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 009895 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0792 | 1.1592 | 0.01% | 2.01% | 4.04% | 85.34 | 雷杨娟 | 0.045% | 购买 |
摩根双息平衡混合H 960005 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | 0.8467 | 0.8703 | -0.28% | 8.12% | 3.95% | 0.02 | 梁鹏 | - | 购买 |
摩根时代睿选股票A 014341 | 详情 | 股票型 | 07-02 | 1.0387 | 1.0387 | -1.10% | 7.10% | 3.86% | 0.76 | 陈思郁 | 0.15% | 购买 |
摩根标普港股通低波红利指数A 005051 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 0.9433 | 0.9433 | 1.34% | 11.61% | 3.65% | 3.22 | 胡迪 等 | 0.10% | 购买 |
摩根安通回报混合C 004362 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-02 | 1.2676 | 1.2964 | -0.08% | 5.62% | 3.59% | 0.04 | 周梦婕 | 0.00% | 购买 |
摩根丰瑞债券A 005366 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-02 | 1.0789 | 1.2316 | 0.10% | 2.51% | 3.45% | 5.84 | 雷杨娟 | 0.08% | 购买 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 014297 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-02 | 1.0781 | 1.0781 | 0.05% | 1.91% | 3.42% | 1.00 | 任翔 | 0.02% | 购买 |
摩根中债1-3年国开债指数A 008844 | 详情 | 指数型-固收 | 07-02 | 1.0378 | 1.0868 | 0.08% | 2.25% | 3.37% | 1.94 | 文雪婷 | 0.50% | 购买 |
摩根双息平衡混合C 016803 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | 0.8320 | 0.8320 | -0.29% | 7.72% | 3.35% | 0.03 | 梁鹏 | 0.00% | 购买 |
摩根丰瑞债券C 005367 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-02 | 1.0753 | 1.2294 | 0.09% | 2.46% | 3.34% | 0.00 | 雷杨娟 | 0.00% | 购买 |
摩根时代睿选股票C 014342 | 详情 | 股票型 | 07-02 | 1.0332 | 1.0332 | -1.10% | 6.85% | 3.34% | 0.02 | 陈思郁 | 0.00% | 购买 |
摩根中债1-3年国开债指数C 008845 | 详情 | 指数型-固收 | 07-02 | 1.0397 | 1.0827 | 0.07% | 2.19% | 3.27% | 0.28 | 文雪婷 | 0.00% | 购买 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 014298 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-02 | 1.0724 | 1.0724 | 0.04% | 1.80% | 3.20% | 2.01 | 任翔 | 0.00% | 购买 |
摩根标普港股通低波红利指数C 005052 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 0.9149 | 0.9149 | 1.35% | 11.33% | 3.12% | 1.53 | 胡迪 等 | 0.00% | 购买 |
摩根瑞享纯债债券A 016210 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0478 | 1.0478 | 0.01% | 2.14% | 3.10% | 0.58 | 张一格 等 | 0.08% | 购买 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 005613 | 详情 | 指数型-海外股票 | 07-01 | 1.2604 | 1.2604 | -0.55% | -2.04% | 3.02% | 3.22 | 张军 等 | 0.10% | 购买 |
摩根瑞享纯债债券C 016211 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0462 | 1.0462 | 0.02% | 2.13% | 3.02% | 0.70 | 张一格 等 | 0.00% | 购买 |
摩根亚太优势混合(QDII)A 377016 | 详情 | QDII-混合偏股 | 07-01 | 0.9462 | 0.9462 | -0.26% | 6.78% | 2.95% | 24.87 | 张军 | 0.18% | 购买 |
摩根瑞益纯债债券A 007329 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.1075 | 1.1375 | 0.04% | 1.71% | 2.92% | 3.78 | 任翔 | 0.08% | 购买 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 017971 | 详情 | QDII-FOF | 07-01 | 0.1464 | 0.1464 | 0.00% | 1.10% | 2.88% | 12.88 | 张军 | - | 购买 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 017972 | 详情 | QDII-FOF | 07-01 | 0.1464 | 0.1464 | 0.00% | 1.10% | 2.88% | 12.88 | 张军 | - | 购买 |
摩根瑞益纯债债券C 007330 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.1001 | 1.1301 | 0.04% | 1.67% | 2.85% | 0.36 | 任翔 | 0.00% | 购买 |
摩根纯债债券A 371020 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.2866 | 1.6783 | 0.08% | 2.68% | 2.75% | 0.81 | 周梦婕 等 | 0.08% | 购买 |
摩根纯债丰利债券A 000839 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0451 | 1.2620 | 0.07% | 2.56% | 2.53% | 0.07 | 雷杨娟 | 0.08% | 购买 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A 008759 | 详情 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.0312 | 1.1073 | 0.01% | 1.42% | 2.48% | 81.00 | 任翔 | 0.075% | 购买 |
摩根纯债债券B 371120 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.2502 | 1.5959 | 0.08% | 2.53% | 2.42% | 0.30 | 周梦婕 等 | 0.00% | 购买 |
摩根纯债丰利债券C 000840 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0425 | 1.2454 | 0.07% | 2.43% | 2.35% | 0.10 | 雷杨娟 | 0.00% | 购买 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C 008760 | 详情 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.0280 | 1.0963 | 0.01% | 1.30% | 2.24% | 0.00 | 任翔 | 0.00% | 购买 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A 017970 | 详情 | QDII-FOF | 07-01 | 1.0430 | 1.0430 | -0.02% | 1.68% | 1.42% | 12.88 | 张军 | 0.20% | 购买 |
摩根强化回报债券A 372010 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-02 | 1.5639 | 1.6139 | -0.03% | 1.35% | 0.03% | 4.45 | 陈圆明 等 | 0.08% | 购买 |
摩根强化回报债券B 372110 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-02 | 1.4893 | 1.5363 | -0.03% | 1.15% | -0.38% | 1.38 | 陈圆明 等 | 0.00% | 购买 |
摩根安荣回报混合A 012366 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-02 | 1.0143 | 1.0143 | -0.11% | 2.64% | -0.55% | 4.03 | 陈圆明 等 | 0.80% | 购买 |
摩根安隆回报混合A 004738 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-02 | 1.3248 | 1.3248 | -0.06% | 1.80% | -0.67% | 2.17 | 陈圆明 等 | 0.10% | 购买 |
摩根安荣回报混合C 012367 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-02 | 1.0023 | 1.0023 | -0.11% | 2.45% | -0.94% | 6.05 | 陈圆明 等 | 0.00% | 购买 |
摩根安隆回报混合C 004739 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-02 | 1.2985 | 1.2985 | -0.06% | 1.64% | -0.97% | 1.76 | 陈圆明 等 | 0.00% | 购买 |
摩根安享回报一年持有期债券A 010475 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-02 | 1.0239 | 1.0239 | -0.05% | 0.80% | -1.08% | 0.50 | 陈圆明 等 | 0.08% | 购买 |
摩根安裕回报混合A 004823 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-02 | 1.3986 | 1.3986 | -0.13% | 2.93% | -1.17% | 2.76 | 陈圆明 等 | 0.10% | 购买 |
摩根安享回报一年持有期债券C 015055 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-02 | 1.0158 | 1.0158 | -0.06% | 0.62% | -1.46% | 0.00 | 陈圆明 等 | 0.00% | 购买 |
摩根安裕回报混合C 004824 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-02 | 1.3542 | 1.3542 | -0.13% | 2.68% | -1.66% | 0.67 | 陈圆明 等 | 0.00% | 购买 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017341 | 详情 | FOF-稳健型 | 06-30 | 1.0192 | 1.0192 | 0.00% | 0.22% | -2.75% | 0.07 | 杜习杰 等 | 0.00% | 购买 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A 009143 | 详情 | FOF-稳健型 | 06-30 | 1.0133 | 1.0133 | 0.00% | 0.02% | -3.11% | 0.34 | 杜习杰 等 | 0.10% | 购买 |
摩根双债增利债券A 000377 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-02 | 1.0222 | 1.4872 | -0.09% | -1.74% | -3.53% | 1.37 | 陈圆明 等 | 0.08% | 购买 |
摩根香港精选港股通混合A 005701 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.8443 | 0.8443 | -0.06% | 7.43% | -3.66% | 0.37 | 王丽军 等 | 0.15% | 购买 |
摩根双债增利债券C 000378 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-02 | 1.0129 | 1.4449 | -0.09% | -1.94% | -3.92% | 0.23 | 陈圆明 等 | 0.00% | 购买 |
摩根香港精选港股通混合C 016921 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.8377 | 0.8377 | -0.06% | 7.18% | -4.13% | 0.01 | 王丽军 等 | 0.00% | 购买 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 003243 | 详情 | QDII-混合灵活 | 07-01 | 1.2164 | 1.2164 | 0.88% | 5.03% | -6.35% | 0.97 | 王丽军 | 0.15% | 购买 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y 017342 | 详情 | FOF-均衡型 | 06-30 | 1.0877 | 1.0877 | 0.00% | -1.22% | -7.33% | 0.45 | 杜习杰 等 | 0.00% | 购买 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 007221 | 详情 | FOF-均衡型 | 06-30 | 1.0813 | 1.0813 | 0.00% | -1.40% | -7.67% | 0.72 | 杜习杰 等 | 0.10% | 购买 |
摩根安全战略股票A 001009 | 详情 | 股票型 | 07-02 | 1.1561 | 1.4027 | -1.25% | 7.07% | -7.68% | 2.61 | 陈思郁 | 0.15% | 购买 |
摩根领先优选混合A 006890 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.8972 | 1.0493 | -1.47% | -13.65% | -7.80% | 0.40 | 王丽军 等 | 0.15% | 购买 |
摩根安全战略股票C 015172 | 详情 | 股票型 | 07-02 | 1.1425 | 1.1425 | -1.24% | 6.79% | -8.14% | 0.01 | 陈思郁 | 0.00% | 购买 |
摩根MSCI中国A股ETF联接A 008944 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 0.8492 | 0.8492 | -0.28% | 1.77% | -8.28% | 0.23 | 何智豪 等 | 0.12% | 购买 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 015359 | 详情 | FOF-均衡型 | 06-30 | 0.8697 | 0.8697 | -0.01% | -1.18% | -8.32% | 1.66 | 杜习杰 等 | 1.20% | 购买 |
摩根领先优选混合C 017098 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.8892 | 0.9011 | -1.47% | -13.90% | -8.36% | 0.08 | 王丽军 等 | 0.00% | 购买 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C 008945 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 0.8459 | 0.8459 | -0.27% | 1.73% | -8.37% | 0.10 | 何智豪 等 | 0.00% | 购买 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 015360 | 详情 | FOF-均衡型 | 06-30 | 0.8603 | 0.8603 | -0.01% | -1.42% | -8.78% | 1.89 | 杜习杰 等 | 0.00% | 购买 |
摩根双核平衡混合A 373020 | 详情 | 混合型-平衡 | 07-02 | 1.3990 | 3.0955 | -0.96% | 4.65% | -8.84% | 2.44 | 陈思郁 | 0.15% | 购买 |
摩根健康品质生活混合A 377150 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 3.2286 | 3.2286 | -1.07% | -13.51% | -8.85% | 10.87 | 徐项楠 | 0.15% | 购买 |
摩根慧选成长股票A 008314 | 详情 | 股票型 | 07-02 | 1.0901 | 1.0901 | -0.27% | 4.19% | -8.95% | 10.12 | 李德辉 | 0.15% | 购买 |
摩根沪深300指数增强发起式A 017445 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 0.8611 | 0.8611 | -0.23% | 2.50% | -9.27% | 0.14 | 毛时超 | 0.12% | 购买 |
摩根健康品质生活混合C 015346 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 3.1921 | 3.1921 | -1.08% | -13.72% | -9.31% | 3.41 | 徐项楠 | 0.00% | 购买 |
摩根双核平衡混合C 015174 | 详情 | 混合型-平衡 | 07-02 | 1.3835 | 1.5508 | -0.96% | 4.37% | -9.32% | 0.02 | 陈思郁 | 0.00% | 购买 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 017788 | 详情 | FOF-均衡型 | 06-30 | 0.8740 | 0.8740 | -0.01% | -2.39% | -9.40% | 0.44 | 杜习杰 等 | 0.12% | 购买 |
摩根均衡优选混合A 013091 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.6376 | 0.6376 | -1.07% | 5.34% | -9.44% | 4.20 | 倪权生 | 0.15% | 购买 |
摩根慧见两年持有期混合 009998 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.6948 | 0.6948 | -0.30% | 3.62% | -9.45% | 10.52 | 李德辉 | 0.15% | 购买 |
摩根沪深300指数增强发起式C 017446 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 0.8573 | 0.8573 | -0.23% | 2.35% | -9.55% | 0.01 | 毛时超 | 0.00% | 购买 |
摩根慧选成长股票C 008315 | 详情 | 股票型 | 07-02 | 1.0522 | 1.0522 | -0.27% | 3.77% | -9.68% | 2.33 | 李德辉 | 0.00% | 购买 |
摩根慧享成长混合A 015357 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.8744 | 0.8744 | -0.22% | 4.14% | -9.83% | 1.63 | 李德辉 | 0.15% | 购买 |
摩根核心优选混合A 370024 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 3.5953 | 3.8103 | -1.30% | 3.85% | -9.87% | 5.58 | 倪权生 | 0.15% | 购买 |
摩根均衡优选混合C 013092 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.6289 | 0.6289 | -1.05% | 5.08% | -9.89% | 0.37 | 倪权生 | 0.00% | 购买 |
摩根科技前沿混合A 001538 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | 1.9589 | 1.9589 | -0.50% | 2.75% | -10.01% | 26.52 | 李德辉 | 0.15% | 购买 |
摩根全景优势股票A 013899 | 详情 | 股票型 | 07-02 | 0.6978 | 0.6978 | -1.13% | 4.82% | -10.16% | 1.49 | 倪权生 | 0.15% | 购买 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 012904 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.7456 | 0.7456 | -1.13% | 4.72% | -10.36% | 1.13 | 倪权生 | 0.15% | 购买 |
摩根慧享成长混合C 015358 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.8647 | 0.8647 | -0.22% | 3.84% | -10.37% | 2.05 | 李德辉 | 0.00% | 购买 |
摩根核心优选混合C 015057 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 3.5449 | 3.5449 | -1.30% | 3.56% | -10.40% | 0.00 | 倪权生 | 0.00% | 购买 |
摩根科技前沿混合C 014964 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | 1.9358 | 1.9358 | -0.50% | 2.50% | -10.46% | 0.03 | 李德辉 | 0.00% | 购买 |
摩根成长先锋混合A 378010 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 1.2044 | 2.4734 | -1.27% | 3.98% | -10.59% | 7.54 | 倪权生 | 0.15% | 购买 |
摩根全景优势股票C 013900 | 详情 | 股票型 | 07-02 | 0.6893 | 0.6893 | -1.13% | 4.58% | -10.61% | 0.08 | 倪权生 | 0.00% | 购买 |
摩根景气甄选混合A 013006 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.5576 | 0.5576 | -1.22% | 6.62% | -10.63% | 12.25 | 陈思郁 | 0.15% | 购买 |
摩根智选30混合A 370027 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 2.3392 | 2.6482 | -0.49% | 1.79% | -10.90% | 7.27 | 李德辉 | 0.15% | 购买 |
摩根景气甄选混合C 013007 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.5498 | 0.5498 | -1.22% | 6.36% | -11.06% | 0.61 | 陈思郁 | 0.00% | 购买 |
摩根成长先锋混合C 015077 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 1.1737 | 1.1737 | -1.27% | 3.67% | -11.12% | 0.81 | 倪权生 | 0.00% | 购买 |
摩根智选30混合C 016400 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 2.3137 | 2.3137 | -0.49% | 1.49% | -11.44% | 0.00 | 李德辉 | 0.00% | 购买 |
摩根卓越制造股票A 001126 | 详情 | 股票型 | 07-02 | 1.1155 | 1.2450 | -0.54% | 2.04% | -11.67% | 7.98 | 李德辉 | 0.15% | 购买 |
摩根大盘蓝筹股票A 376510 | 详情 | 股票型 | 07-02 | 2.1106 | 2.1106 | -0.79% | 3.03% | -11.77% | 1.88 | 朱晓龙 | 0.15% | 购买 |
摩根卓越制造股票C 015075 | 详情 | 股票型 | 07-02 | 1.1010 | 1.1010 | -0.53% | 1.72% | -12.22% | 0.04 | 李德辉 | 0.00% | 购买 |
摩根大盘蓝筹股票C 016401 | 详情 | 股票型 | 07-02 | 2.0729 | 2.0729 | -0.79% | 2.72% | -12.30% | 0.00 | 朱晓龙 | 0.00% | 购买 |
摩根研究驱动股票A 007388 | 详情 | 股票型 | 07-02 | 0.8892 | 0.8892 | -0.86% | 2.10% | -13.07% | 0.36 | 朱晓龙 | 0.15% | 购买 |
摩根研究驱动股票C 007389 | 详情 | 股票型 | 07-02 | 0.8607 | 0.8607 | -0.86% | 1.70% | -13.77% | 0.09 | 朱晓龙 | 0.00% | 购买 |
摩根尚睿混合(FOF)A 006042 | 详情 | FOF-进取型 | 06-30 | 1.0516 | 1.0516 | -0.01% | -4.01% | -14.39% | 0.35 | 杜习杰 等 | 0.10% | 购买 |
摩根尚睿混合(FOF)C 015054 | 详情 | FOF-进取型 | 06-30 | 1.0372 | 1.0372 | -0.02% | -4.31% | -14.91% | 0.05 | 杜习杰 等 | 0.00% | 购买 |
摩根成长动力混合A 000073 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | 1.7227 | 1.7227 | -0.72% | 0.51% | -15.61% | 2.11 | 杨景喻 等 | 0.15% | 购买 |
摩根行业轮动混合H 960006 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 2.1022 | 2.4592 | -1.73% | -7.44% | -15.89% | 0.72 | 梁鹏 | - | 购买 |
摩根行业轮动混合A 377530 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 2.0908 | 2.4458 | -1.73% | -7.40% | -15.92% | 4.16 | 梁鹏 | 0.15% | 购买 |
摩根成长动力混合C 015638 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | 1.7032 | 1.7032 | -0.72% | 0.26% | -16.03% | 0.01 | 杨景喻 等 | 0.00% | 购买 |
摩根行业轮动混合C 014641 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 2.2089 | 2.2089 | -1.73% | -7.55% | -16.26% | 0.02 | 梁鹏 | 0.00% | 购买 |
摩根动态多因子混合A 001219 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | 0.8446 | 0.8446 | -1.30% | -8.03% | -17.18% | 1.58 | 胡迪 | 0.15% | 购买 |
摩根沃享远见一年持有期混合A 014261 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.6922 | 0.6922 | -0.86% | 7.87% | -17.43% | 7.61 | 杜猛 | 0.15% | 购买 |
摩根动态多因子混合C 017176 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | 0.8359 | 0.8359 | -1.29% | -8.28% | -17.66% | 0.72 | 胡迪 | 0.00% | 购买 |
摩根远见两年持有期混合 010610 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.6651 | 0.6651 | -0.81% | 6.98% | -18.04% | 32.26 | 杜猛 | 0.15% | 购买 |
摩根沃享远见一年持有期混合C 014262 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.6789 | 0.6789 | -0.85% | 7.45% | -18.09% | 0.43 | 杜猛 | 0.00% | 购买 |
摩根量化多因子混合 005120 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | 1.0440 | 1.0440 | -0.72% | -10.94% | -18.70% | 0.18 | 胡迪 等 | 0.15% | 购买 |
摩根中国优势混合A 375010 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | 1.1999 | 5.9746 | -0.75% | 4.82% | -19.92% | 20.76 | 杜猛 | 0.15% | 购买 |
摩根核心成长股票A 000457 | 详情 | 股票型 | 07-02 | 1.8737 | 2.1827 | -0.94% | 1.35% | -19.95% | 6.93 | 李博 | 0.15% | 购买 |
摩根内需动力混合A 377020 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.6393 | 1.8890 | -0.61% | 5.58% | -20.35% | 14.46 | 杨景喻 | 0.15% | 购买 |
摩根核心成长股票C 015170 | 详情 | 股票型 | 07-02 | 1.8522 | 1.8522 | -0.94% | 1.09% | -20.35% | 0.41 | 李博 | 0.00% | 购买 |
摩根中国优势混合C 015709 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | 1.1858 | 1.1858 | -0.76% | 4.50% | -20.40% | 1.96 | 杜猛 | 0.00% | 购买 |
摩根新兴动力混合A 377240 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 4.5176 | 4.5176 | -0.78% | 4.51% | -20.72% | 44.58 | 杜猛 | 0.15% | 购买 |
摩根内需动力混合C 016402 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.6336 | 0.6336 | -0.61% | 5.32% | -20.74% | 0.02 | 杨景喻 | 0.00% | 购买 |
摩根新兴动力混合H 960007 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 4.5229 | 4.5229 | -0.78% | 4.47% | -20.75% | 1.09 | 杜猛 | - | 购买 |
摩根民生需求股票A 000524 | 详情 | 股票型 | 07-02 | 1.8323 | 2.2713 | -0.36% | -0.16% | -20.93% | 1.07 | 杨景喻 | 0.15% | 购买 |
摩根阿尔法混合A 377010 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 3.5097 | 5.4297 | -0.94% | 1.25% | -21.10% | 7.63 | 李博 | 0.15% | 购买 |
摩根新兴动力混合C 014642 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 4.4634 | 4.4634 | -0.78% | 4.23% | -21.14% | 2.41 | 杜猛 | 0.00% | 购买 |
摩根转型动力混合A 000328 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | 1.7350 | 1.7350 | -0.39% | 4.83% | -21.15% | 1.58 | 杨景喻 | 0.15% | 购买 |
摩根民生需求股票C 017099 | 详情 | 股票型 | 07-02 | 1.8138 | 1.8138 | -0.37% | -0.46% | -21.40% | 0.00 | 杨景喻 | 0.00% | 购买 |
摩根阿尔法混合C 015637 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 3.4658 | 3.4658 | -0.94% | 0.95% | -21.57% | 0.00 | 李博 | 0.00% | 购买 |
摩根转型动力混合C 015074 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | 1.7110 | 1.7110 | -0.39% | 4.51% | -21.63% | 0.00 | 杨景喻 | 0.00% | 购买 |
摩根医疗健康股票A 001766 | 详情 | 股票型 | 07-02 | 1.1971 | 1.1971 | -1.25% | -15.52% | -22.20% | 6.16 | 叶敏 | 0.15% | 购买 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A 001984 | 详情 | QDII-混合偏股 | 07-01 | 0.9614 | 0.9614 | 0.24% | -15.32% | -22.31% | 4.67 | 叶敏 等 | 0.15% | 购买 |
摩根医疗健康股票C 014932 | 详情 | 股票型 | 07-02 | 1.1782 | 1.1782 | -1.24% | -15.76% | -22.66% | 0.07 | 叶敏 | 0.00% | 购买 |
摩根新兴服务股票A 001482 | 详情 | 股票型 | 07-02 | 1.3551 | 1.3551 | -0.34% | 0.84% | -23.50% | 0.33 | 郭晨 等 | 0.15% | 购买 |
摩根行业睿选股票A 011236 | 详情 | 股票型 | 07-02 | 0.5453 | 0.5453 | -0.69% | 2.23% | -23.96% | 10.27 | 李博 | 0.15% | 购买 |
摩根新兴服务股票C 017177 | 详情 | 股票型 | 07-02 | 1.3424 | 1.3424 | -0.35% | 0.53% | -23.97% | 0.00 | 郭晨 等 | 0.00% | 购买 |
摩根优势成长混合A 011196 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.4695 | 0.4695 | -0.66% | 0.13% | -24.24% | 1.47 | 郭晨 | 0.15% | 购买 |
摩根行业睿选股票C 011237 | 详情 | 股票型 | 07-02 | 0.5362 | 0.5362 | -0.70% | 1.96% | -24.34% | 2.63 | 李博 | 0.00% | 购买 |
摩根优势成长混合C 011197 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.4622 | 0.4622 | -0.67% | -0.13% | -24.61% | 0.18 | 郭晨 | 0.00% | 购买 |
摩根创新商业模式混合A 005593 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | 1.0445 | 1.0445 | -0.68% | -0.82% | -24.90% | 0.66 | 郭晨 | 0.15% | 购买 |
摩根创新商业模式混合C 016418 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | 1.0325 | 1.0325 | -0.67% | -1.15% | -25.39% | 0.00 | 郭晨 | 0.00% | 购买 |
摩根智慧互联股票A 001313 | 详情 | 股票型 | 07-02 | 0.6835 | 0.6835 | -0.81% | 1.15% | -27.43% | 3.48 | 郭晨 | 0.15% | 购买 |
摩根智慧互联股票C 016919 | 详情 | 股票型 | 07-02 | 0.6776 | 0.6776 | -0.82% | 0.91% | -27.80% | 0.06 | 郭晨 | 0.00% | 购买 |
摩根中小盘混合A 379010 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 1.9038 | 2.0318 | -0.78% | -3.71% | -28.10% | 3.06 | 郭晨 | 0.15% | 购买 |
摩根中小盘混合C 017178 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 1.8862 | 1.8862 | -0.78% | -4.00% | -28.52% | 0.00 | 郭晨 | 0.00% | 购买 |
摩根整合驱动混合A 001192 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | 0.3979 | 0.3979 | -0.55% | -7.14% | -32.27% | 2.34 | 杨景喻 | 0.15% | 购买 |
摩根整合驱动混合C 016920 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | 0.3948 | 0.3948 | -0.55% | -7.37% | -32.60% | 0.00 | 杨景喻 | 0.00% | 购买 |
摩根核心精选股票A 005983 | 详情 | 股票型 | 07-02 | 1.0601 | 1.0601 | -1.41% | -3.78% | -35.49% | 2.05 | 李博 等 | 0.15% | 购买 |
摩根核心精选股票C 014937 | 详情 | 股票型 | 07-02 | 1.0451 | 1.0451 | -1.42% | -4.07% | -35.88% | 0.08 | 李博 等 | 0.00% | 购买 |
摩根动力精选混合A 006250 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 1.5252 | 1.5252 | -0.18% | -24.34% | -36.56% | 7.23 | 郭晨 | 0.15% | 购买 |
摩根动力精选混合C 013137 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 1.5077 | 1.5077 | -0.18% | -24.49% | -36.81% | 1.55 | 郭晨 | 0.00% | 购买 |
摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞 003244 | 详情 | QDII-混合灵活 | - | - | - | - | - | - | 0.97 | 王丽军 | - | 购买 |
摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇 003245 | 详情 | QDII-混合灵活 | - | - | - | - | - | - | 0.97 | 王丽军 | - | 购买 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 018577 | 详情 | 指数型-海外股票 | 07-02 | 0.8602 | 0.8602 | - | -2.70% | - | 0.04 | 毛时超 | 0.12% | 购买 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 018578 | 详情 | 指数型-海外股票 | 07-02 | 0.8588 | 0.8588 | - | -2.73% | - | 0.26 | 毛时超 | 0.00% | 购买 |
摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 018428 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-01 | 1.0088 | 1.0088 | -0.04% | 1.63% | - | 0.12 | 吴春杰 等 | 0.04% | 购买 |
摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 018429 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-01 | 1.0065 | 1.0065 | -0.04% | 1.49% | - | 0.00 | 吴春杰 等 | 0.00% | 购买 |
摩根世代趋势混合发起式A 018430 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.7598 | 0.7598 | -1.58% | -18.34% | - | 0.10 | 赵隆隆 | 0.15% | 购买 |
摩根世代趋势混合发起式C 018431 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.7559 | 0.7559 | -1.58% | -18.59% | - | 0.01 | 赵隆隆 | 0.00% | 购买 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 019175 | 详情 | 指数型-海外股票 | 07-01 | 1.2649 | 1.2649 | 0.58% | 14.17% | - | 0.05 | 毛时超 | - | 购买 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 019172 | 详情 | 指数型-海外股票 | 07-01 | 1.2592 | 1.2592 | 0.58% | 15.01% | - | 2.04 | 毛时超 | 0.12% | 购买 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 019173 | 详情 | 指数型-海外股票 | 07-01 | 1.2564 | 1.2564 | 0.58% | 14.84% | - | 1.64 | 毛时超 | 0.00% | 购买 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 019174 | 详情 | 指数型-海外股票 | 07-01 | 1.2679 | 1.2679 | 0.59% | 14.35% | - | 0.03 | 毛时超 | - | 购买 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C 019305 | 详情 | 指数型-海外股票 | 07-01 | 1.2867 | 1.2867 | 0.16% | 12.06% | - | 0.92 | 张军 | 0.00% | 购买 |
摩根欧洲动力策略股票(QDII)C 019450 | 详情 | QDII-普通股票 | 07-01 | 1.4006 | 1.4006 | 0.63% | 5.16% | - | 0.29 | 张军 | 0.00% | 购买 |
摩根日本精选股票(QDII)C 019449 | 详情 | QDII-普通股票 | 07-02 | 1.6317 | 1.6317 | 0.99% | 5.33% | - | 8.60 | 张军 | 0.00% | 购买 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 019512 | 详情 | QDII-混合平衡 | 07-01 | 1.6488 | 1.6488 | -0.37% | 7.13% | - | 0.47 | 张军 | 0.00% | 购买 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C 019495 | 详情 | 指数型-海外股票 | 07-01 | 1.2600 | 1.2600 | -0.55% | -2.08% | - | 0.06 | 张军 等 | 0.00% | 购买 |
摩根瑞锦纯债债券A 019460 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0332 | 1.0332 | 0.13% | 2.58% | - | 1.03 | 雷杨娟 | 0.08% | 购买 |
摩根瑞锦纯债债券C 019461 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0323 | 1.0323 | 0.13% | 2.51% | - | 2.03 | 雷杨娟 | 0.00% | 购买 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C 019573 | 详情 | QDII-混合偏股 | 07-01 | 0.9579 | 0.9579 | 0.23% | -15.54% | - | 0.01 | 叶敏 等 | 0.00% | 购买 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C 019578 | 详情 | QDII-混合偏股 | 07-01 | 1.0592 | 1.0592 | 0.30% | 1.45% | - | 0.07 | 张军 | 0.00% | 购买 |
摩根亚太优势混合(QDII)C 019641 | 详情 | QDII-混合偏股 | 07-01 | 0.9408 | 0.9408 | -0.27% | 6.41% | - | 0.01 | 张军 | 0.00% | 购买 |
摩根中证同业存单AAA指数7天持有期 019683 | 详情 | 指数型-固收 | 07-02 | 1.0119 | 1.0119 | 0.01% | 1.10% | - | 18.02 | 鞠婷 等 | 0.00% | 购买 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C 020512 | 详情 | QDII-FOF | 07-01 | 1.0411 | 1.0411 | -0.02% | - | - | 0.43 | 张军 | 0.00% | 购买 |
摩根纯债丰利债券D 020959 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0451 | 1.0451 | 0.07% | - | - | 5.01 | 雷杨娟 | - | 购买 |
摩根悦享回报6个月持有期混合A 019718 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-30 | 1.0006 | 1.0006 | 0.01% | - | - | 2.97 | 陈圆明 | 0.08% | 购买 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C 019719 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-30 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | - | - | 8.12 | 陈圆明 | 0.00% | 购买 |
摩根中证A50ETF发起式联接A 021177 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 0.9840 | 0.9840 | -0.06% | - | - | 0.03 | 韩秀一 | 0.10% | 购买 |
摩根中证A50ETF发起式联接C 021178 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 0.9835 | 0.9835 | -0.07% | - | - | 0.26 | 韩秀一 | 0.00% | 购买 |
摩根瑞欣利率债债券C 021236 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0048 | 1.0048 | 0.10% | - | - | 1.00 | 张一格 等 | 0.00% | 购买 |
摩根瑞欣利率债债券A 021235 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0050 | 1.0050 | 0.10% | - | - | 61.30 | 张一格 等 | 0.08% | 购买 |
摩根瑞益纯债债券D 021473 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.1005 | 1.1005 | 0.04% | - | - | - | 任翔 | 0.00% | 购买 |
摩根丰瑞债券D 021493 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-02 | 1.0751 | 1.0751 | 0.09% | - | - | - | 雷杨娟 | - | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摩根天添宝货币B 000713 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-02 | 0.3766 | 1.3890% | 1.23% | 1.26% | 0.37% | 3.19 | 孟晨波 等 | 0.00% | 购买 |
摩根天添宝货币A 000712 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-02 | 0.3110 | 1.1470% | 0.99% | 1.01% | 0.31% | 0.29 | 孟晨波 等 | 0.00% | 购买 |
摩根天添盈货币A 000855 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-02 | 0.3800 | 1.4220% | 1.48% | 1.45% | 0.39% | 50.40 | 鞠婷 等 | 0.00% | 购买 |
摩根天添盈货币E 000857 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-02 | 0.4457 | 1.6650% | 1.72% | 1.69% | 0.45% | 43.58 | 鞠婷 等 | 0.00% | 购买 |
摩根货币A 370010 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-02 | 0.3412 | 1.4270% | 1.41% | 1.37% | 0.35% | 0.46 | 孟晨波 等 | 0.00% | 购买 |
摩根货币B 370011 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-02 | 0.3905 | 1.6630% | 1.65% | 1.60% | 0.40% | 491.66 | 孟晨波 等 | - | 购买 |
摩根天添盈货币C 017010 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-02 | 0.3791 | 1.4210% | 1.48% | 1.45% | 0.39% | 13.39 | 鞠婷 等 | - | 购买 |
摩根天添宝货币C 020418 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-02 | 0.3765 | 1.3880% | 1.23% | 1.26% | 0.37% | 0.00 | 孟晨波 等 | - | 购买 |
摩根天添盈货币B 000856 | 详情 | 货币型-普通货币 | 06-21 | 0.9009 | 3.2990% | 3.25% | 3.46% | - | 0.00 | 鞠婷 等 | - | 购买 |
场内基金
最新更新日期:2024-07-02
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
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摩根标普港股通低波红利ETF 513630 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 1.1561 | 1.1561 | 1.40% | 1.1850 | -2.50% | 13.12 | 胡迪 等 |
摩根中证A50ETF 560350 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 0.9840 | 0.9840 | -0.07% | 0.9820 | 0.20% | 19.98 | 韩秀一 |
摩根MSCI中国A股ETF 515770 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 1.0281 | 1.0281 | -0.29% | 1.0270 | 0.11% | 0.76 | 何智豪 等 |
摩根恒生科技ETF(QDII) 513890 | 详情 | 指数型-海外股票 | 07-02 | 0.7095 | 0.7095 | -0.44% | 0.7100 | -0.07% | 1.97 | 胡迪 等 |
摩根中证沪港深科技100ETF 517960 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 0.7869 | 0.7869 | -0.57% | 0.7920 | -0.65% | 0.70 | 胡迪 等 |
摩根中证碳中和60ETF 560960 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 0.7065 | 0.7065 | -0.65% | 0.7060 | 0.07% | 0.55 | 毛时超 |
摩根中证创新药产业ETF 560900 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | 0.6537 | 0.6537 | -1.03% | 0.6530 | 0.11% | 1.77 | 胡迪 等 |