摩根基金管理(中国)有限公司

JPMorgan Asset Management (China) Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
摩根智慧互联股票A 001313 详情 股票型 10-10 1.3543 1.3543 -4.34% 67.82% 76.66% 4.61 李德辉 0.15% 购买
摩根智慧互联股票C 016919 详情 股票型 10-10 1.3342 1.3342 -4.34% 67.40% 75.81% 1.30 李德辉 0.00% 购买
摩根沃享远见一年持有期混合A 014261 详情 混合型-偏股 10-10 1.3381 1.3381 -3.96% 81.14% 71.27% 7.37 杜猛 0.15% 购买
摩根远见两年持有期混合 010610 详情 混合型-偏股 10-10 1.2892 1.2892 -3.93% 80.51% 71.25% 34.66 杜猛 0.15% 购买
摩根沃享远见一年持有期混合C 014262 详情 混合型-偏股 10-10 1.2988 1.2988 -3.96% 80.39% 69.89% 0.44 杜猛 0.00% 购买
摩根优势成长混合A 011196 详情 混合型-偏股 10-10 0.8683 0.8683 -4.35% 63.68% 69.46% 1.60 李德辉 0.15% 购买
摩根优势成长混合C 011197 详情 混合型-偏股 10-10 0.8494 0.8494 -4.35% 63.25% 68.60% 0.25 李德辉 0.00% 购买
摩根新兴动力混合A 377240 详情 混合型-偏股 10-10 8.5307 8.5307 -4.41% 87.38% 68.04% 55.60 杜猛 0.15% 购买
摩根新兴动力混合H 960007 详情 混合型-偏股 10-10 8.5370 8.5370 -4.41% 87.26% 67.95% 0.98 杜猛 - 购买
摩根新兴动力混合C 014642 详情 混合型-偏股 10-10 8.3718 8.3718 -4.41% 86.86% 67.15% 1.47 杜猛 0.00% 购买
摩根中国优势混合A 375010 详情 混合型-灵活 10-10 2.1943 6.9690 -4.36% 84.12% 63.13% 16.58 杜猛 0.15% 购买
摩根中国优势混合C 015709 详情 混合型-灵活 10-10 2.1519 2.1519 -4.36% 83.58% 62.13% 0.10 杜猛 0.00% 购买
摩根动力精选混合A 006250 详情 混合型-偏股 10-10 2.9030 2.9030 -4.27% 63.02% 60.51% 4.88 赵隆隆 0.15% 购买
摩根动力精选混合C 013137 详情 混合型-偏股 10-10 2.8552 2.8552 -4.27% 62.69% 59.87% 0.85 赵隆隆 0.00% 购买
摩根行业睿选股票A 011236 详情 股票型 10-10 0.9992 0.9992 -3.66% 62.55% 58.73% 12.07 李博 0.15% 购买
摩根行业睿选股票C 011237 详情 股票型 10-10 0.9764 0.9764 -3.66% 62.17% 57.94% 3.02 李博 0.00% 购买
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 003243 详情 QDII-混合灵活 10-09 1.9901 1.9901 0.76% 67.39% 54.82% 0.90 赵隆隆 0.15% 购买
摩根核心成长股票A 000457 详情 股票型 10-10 3.3083 3.6173 -3.20% 61.05% 52.87% 7.71 李博 0.15% 购买
摩根核心成长股票C 015170 详情 股票型 10-10 3.2485 3.2485 -3.20% 60.66% 52.13% 0.74 李博 0.00% 购买
摩根中国生物医药混合(QDII)A 001984 详情 QDII-混合偏股 10-09 1.5893 1.5893 -1.79% 52.48% 50.97% 4.98 叶敏 等 0.15% 购买
摩根世代趋势混合发起式A 018430 详情 混合型-偏股 10-10 1.1440 1.1440 -4.34% 59.09% 50.31% 0.10 赵隆隆 0.15% 购买
摩根阿尔法混合A 377010 详情 混合型-偏股 10-10 6.0329 7.9529 -3.37% 60.67% 50.00% 9.03 李博 0.15% 购买
摩根中国生物医药混合(QDII)C 019573 详情 QDII-混合偏股 10-09 1.5721 1.5721 -1.97% 51.86% 49.98% 0.03 叶敏 等 0.00% 购买
摩根世代趋势混合发起式C 018431 详情 混合型-偏股 10-10 1.1296 1.1296 -4.34% 58.61% 49.46% 0.01 赵隆隆 0.00% 购买
摩根创新商业模式混合A 005593 详情 混合型-灵活 10-10 1.7001 1.7001 -3.76% 41.39% 49.24% 0.87 叶敏 0.15% 购买
摩根阿尔法混合C 015637 详情 混合型-偏股 10-10 5.9136 5.9136 -3.37% 60.21% 49.13% 0.01 李博 0.00% 购买
摩根慧见两年持有期混合 009998 详情 混合型-偏股 10-10 1.1360 1.1360 -4.22% 59.82% 48.52% 9.66 李德辉 0.15% 购买
摩根创新商业模式混合C 016418 详情 混合型-灵活 10-10 1.6672 1.6672 -3.76% 40.92% 48.29% 0.04 叶敏 0.00% 购买
摩根慧选成长股票A 008314 详情 股票型 10-10 1.7751 1.7751 -4.18% 58.86% 47.81% 10.28 李德辉 0.15% 购买
摩根时代睿选股票A 014341 详情 股票型 10-10 1.4802 1.4802 -3.58% 62.98% 47.43% 0.69 陈思郁 0.15% 购买
摩根景气甄选混合A 013006 详情 混合型-偏股 10-10 0.8009 0.8009 -3.67% 63.05% 47.41% 10.91 陈思郁 0.15% 购买
摩根时代睿选股票C 014342 详情 股票型 10-10 1.4630 1.4630 -3.58% 62.59% 46.71% 0.02 陈思郁 0.00% 购买
摩根景气甄选混合C 013007 详情 混合型-偏股 10-10 0.7846 0.7846 -3.67% 62.65% 46.68% 0.52 陈思郁 0.00% 购买
摩根慧享成长混合A 015357 详情 混合型-偏股 10-10 1.3983 1.3983 -3.93% 61.34% 46.68% 1.11 李德辉 0.15% 购买
摩根慧选成长股票C 008315 详情 股票型 10-10 1.6962 1.6962 -4.19% 58.23% 46.65% 2.15 李德辉 0.00% 购买
摩根慧享成长混合C 015358 详情 混合型-偏股 10-10 1.3724 1.3724 -3.92% 60.89% 45.81% 1.26 李德辉 0.00% 购买
摩根中小盘混合A 379010 详情 混合型-偏股 10-10 2.9861 3.1141 -3.51% 46.34% 42.39% 2.84 叶敏 0.15% 购买
摩根中小盘混合C 017178 详情 混合型-偏股 10-10 2.9356 2.9356 -3.51% 45.85% 41.52% 0.02 叶敏 0.00% 购买
摩根科技前沿混合A 001538 详情 混合型-灵活 10-10 3.0244 3.0244 -4.32% 59.64% 39.48% 24.52 李德辉 0.15% 购买
摩根安全战略股票A 001009 详情 股票型 10-10 1.5264 1.7730 -3.37% 61.75% 39.33% 2.02 陈思郁 0.15% 购买
摩根科技前沿混合C 014964 详情 混合型-灵活 10-10 2.9700 2.9700 -4.32% 59.25% 38.79% 0.03 李德辉 0.00% 购买
摩根安全战略股票C 015172 详情 股票型 10-10 1.4989 1.4989 -3.38% 61.33% 38.63% 0.00 陈思郁 0.00% 购买
摩根香港精选港股通混合A 005701 详情 混合型-偏股 10-10 1.2679 1.2679 -4.63% 44.37% 37.79% 0.52 赵隆隆 0.15% 购买
摩根卓越制造股票A 001126 详情 股票型 10-10 1.7273 1.8568 -4.50% 57.04% 37.72% 7.52 赵隆隆 0.15% 购买
摩根香港精选港股通混合C 016921 详情 混合型-偏股 10-10 1.2261 1.2261 -4.62% 43.99% 37.09% 0.04 赵隆隆 0.00% 购买
摩根智选30混合A 370027 详情 混合型-偏股 10-10 3.5621 3.8711 -4.13% 56.39% 37.09% 6.66 李德辉 0.15% 购买
摩根卓越制造股票C 015075 详情 股票型 10-10 1.6918 1.6918 -4.50% 56.58% 36.91% 0.01 赵隆隆 0.00% 购买
摩根智选30混合C 016400 详情 混合型-偏股 10-10 3.4966 3.4966 -4.13% 55.93% 36.28% 0.00 李德辉 0.00% 购买
摩根双核平衡混合A 373020 详情 混合型-平衡 10-10 1.8388 3.5353 -2.34% 49.20% 35.65% 2.40 陈思郁 0.15% 购买
摩根新兴服务股票A 001482 详情 股票型 10-10 1.8630 1.8630 -3.39% 45.65% 35.43% 0.27 杨景喻 0.15% 购买
摩根双核平衡混合C 015174 详情 混合型-平衡 10-10 1.8070 1.9743 -2.35% 48.85% 34.99% 0.00 陈思郁 0.00% 购买
摩根新兴服务股票C 017177 详情 股票型 10-10 1.8315 1.8315 -3.39% 45.21% 34.61% 0.00 杨景喻 0.00% 购买
摩根动态多因子混合A 001219 详情 混合型-灵活 10-10 1.2122 1.2122 -1.00% 28.15% 34.30% 1.02 胡迪 0.15% 购买
摩根动态多因子混合C 017176 详情 混合型-灵活 10-10 1.1903 1.1903 -1.00% 27.76% 33.49% 0.23 胡迪 0.00% 购买
摩根成长动力混合A 000073 详情 混合型-灵活 10-10 2.4277 2.4277 -3.36% 46.08% 33.41% 1.86 杨景喻 等 0.15% 购买
摩根成长动力混合C 015638 详情 混合型-灵活 10-10 2.3857 2.3857 -3.36% 45.71% 32.79% 0.00 杨景喻 等 0.00% 购买
摩根核心精选股票A 005983 详情 股票型 10-10 1.5721 1.5721 -4.93% 68.63% 32.33% 1.28 李博 等 0.15% 购买
摩根尚睿混合(FOF)A 006042 详情 FOF-进取型 09-30 1.5806 1.5806 0.71% 26.68% 31.60% 0.31 吴春杰 0.10% 购买
摩根核心精选股票C 014937 详情 股票型 10-10 1.5382 1.5382 -4.93% 68.13% 31.55% 0.06 李博 等 0.00% 购买
摩根民生需求股票A 000524 详情 股票型 10-10 2.4321 2.8711 -3.71% 43.87% 31.54% 0.95 杨景喻 0.15% 购买
摩根尚睿混合(FOF)C 015054 详情 FOF-进取型 09-30 1.5475 1.5475 0.71% 26.31% 30.82% 0.05 吴春杰 0.00% 购买
摩根民生需求股票C 017099 详情 股票型 10-10 2.3893 2.3893 -3.71% 43.43% 30.76% 0.00 杨景喻 0.00% 购买
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 018577 详情 指数型-海外股票 10-10 1.4426 1.4426 -3.10% 25.97% 30.05% 0.51 毛时超 0.12% 购买
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 018578 详情 指数型-海外股票 10-10 1.4320 1.4320 -3.11% 25.75% 29.99% 1.59 毛时超 0.00% 购买
摩根均衡精选混合A 021273 详情 混合型-偏股 10-10 1.2887 1.2887 -0.38% 29.96% 28.72% 0.13 梁鹏 0.15% 购买
摩根整合驱动混合A 001192 详情 混合型-灵活 10-10 0.5202 0.5202 -4.06% 45.23% 28.22% 1.92 杨景喻 0.15% 购买
摩根均衡精选混合C 021274 详情 混合型-偏股 10-10 1.2816 1.2816 -0.39% 29.62% 28.07% 0.21 梁鹏 0.00% 购买
摩根整合驱动混合C 016920 详情 混合型-灵活 10-10 0.5129 0.5129 -4.06% 44.85% 27.59% 0.01 杨景喻 0.00% 购买
摩根均衡优选混合A 013091 详情 混合型-偏股 10-10 0.8595 0.8595 -3.23% 34.87% 27.45% 3.54 倪权生 0.15% 购买
摩根全景优势股票A 013899 详情 股票型 10-10 0.9408 0.9408 -3.23% 34.25% 27.45% 1.26 倪权生 0.15% 购买
摩根鑫睿优选一年持有混合 012904 详情 混合型-偏股 10-10 1.0025 1.0025 -3.19% 34.10% 27.04% 0.47 倪权生 0.15% 购买
摩根转型动力混合A 000328 详情 混合型-灵活 10-10 2.2250 2.2250 -4.14% 45.40% 26.90% 1.38 杨景喻 0.15% 购买
摩根均衡优选混合C 013092 详情 混合型-偏股 10-10 0.8423 0.8423 -3.23% 34.53% 26.81% 0.30 倪权生 0.00% 购买
摩根全景优势股票C 013900 详情 股票型 10-10 0.9234 0.9234 -3.23% 33.92% 26.81% 0.07 倪权生 0.00% 购买
摩根领先优选混合A 006890 详情 混合型-偏股 10-10 1.0612 1.2133 -1.47% 24.00% 26.79% 0.38 徐项楠 0.15% 购买
摩根内需动力混合A 377020 详情 混合型-偏股 10-10 0.8361 2.0858 -4.07% 46.68% 26.72% 13.49 杨景喻 0.15% 购买
摩根转型动力混合C 015074 详情 混合型-灵活 10-10 2.1776 2.1776 -4.13% 44.95% 26.14% 0.00 杨景喻 0.00% 购买
摩根内需动力混合C 016402 详情 混合型-偏股 10-10 0.8234 0.8234 -4.08% 46.30% 26.08% 0.02 杨景喻 0.00% 购买
摩根量化多因子混合 005120 详情 混合型-灵活 10-10 1.5036 1.5036 -1.15% 30.29% 26.05% 0.16 何智豪 0.15% 购买
摩根领先优选混合C 017098 详情 混合型-偏股 10-10 1.0436 1.0555 -1.47% 23.65% 26.04% 0.01 徐项楠 0.00% 购买
摩根全球新兴市场混合(QDII) 378006 详情 QDII-混合偏股 10-09 1.4149 1.5138 1.62% 33.61% 24.79% 0.87 张军 0.16% 购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 019172 详情 指数型-海外股票 10-09 1.5695 1.5695 1.59% 27.05% 23.24% 5.63 毛时超 0.12% 购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 019173 详情 指数型-海外股票 10-09 1.5592 1.5592 1.58% 26.86% 22.88% 3.41 毛时超 0.00% 购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 019175 详情 指数型-海外股票 10-09 1.5746 1.5746 1.51% 28.58% 21.97% 0.08 毛时超 - 购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 019174 详情 指数型-海外股票 10-09 1.5774 1.5774 1.52% 28.77% 21.80% 0.07 毛时超 - 购买
摩根研究驱动股票A 007388 详情 股票型 10-10 1.1767 1.1767 -3.08% 34.23% 21.51% 0.35 朱晓龙 0.15% 购买
摩根行业轮动混合A 377530 详情 混合型-偏股 10-10 2.5671 2.9221 -0.33% 28.27% 21.24% 3.42 梁鹏 0.15% 购买
摩根行业轮动混合H 960006 详情 混合型-偏股 10-10 2.5818 2.9388 -0.33% 28.24% 21.22% 0.48 梁鹏 - 购买
摩根亚太优势混合(QDII)A 377016 详情 QDII-混合偏股 10-09 1.2042 1.2042 2.65% 34.77% 21.16% 25.12 张军 0.18% 购买
摩根标普港股通低波红利指数A 005051 详情 指数型-股票 10-10 1.2493 1.2493 0.12% 23.22% 21.14% 18.06 胡迪 等 0.10% 购买
摩根核心优选混合A 370024 详情 混合型-偏股 10-10 4.5940 4.8090 -2.58% 31.05% 20.94% 4.95 倪权生 0.15% 购买
摩根行业轮动混合C 014641 详情 混合型-偏股 10-10 2.6942 2.6942 -0.33% 27.97% 20.63% 0.00 梁鹏 0.00% 购买
摩根标普港股通低波红利指数C 005052 详情 指数型-股票 10-10 1.2035 1.2035 0.12% 22.92% 20.54% 15.34 胡迪 等 0.00% 购买
摩根研究驱动股票C 007389 详情 股票型 10-10 1.1275 1.1275 -3.08% 33.69% 20.54% 0.06 朱晓龙 0.00% 购买
摩根亚太优势混合(QDII)C 019641 详情 QDII-混合偏股 10-09 1.1905 1.1905 2.61% 34.38% 20.52% 0.02 张军 0.00% 购买
摩根沪深300指数增强发起式A 017445 详情 指数型-股票 10-10 1.1934 1.1934 -1.86% 27.35% 20.44% 0.21 毛时超 0.12% 购买
摩根成长先锋混合A 378010 详情 混合型-偏股 10-10 1.5330 2.8020 -2.60% 30.15% 20.28% 6.59 倪权生 0.15% 购买
摩根核心优选混合C 015057 详情 混合型-偏股 10-10 4.4947 4.4947 -2.58% 30.65% 20.20% 0.03 倪权生 0.00% 购买
摩根沪深300指数增强发起式C 017446 详情 指数型-股票 10-10 1.1836 1.1836 -1.86% 27.16% 20.08% 0.02 毛时超 0.00% 购买
摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 006282 详情 QDII-普通股票 10-09 1.7102 1.7102 1.60% 24.60% 19.69% 3.40 张军 0.15% 购买
摩根成长先锋混合C 015077 详情 混合型-偏股 10-10 1.4824 1.4824 -2.60% 29.75% 19.56% 0.00 倪权生 0.00% 购买
摩根全球天然资源混合(QDII)A 378546 详情 QDII-混合偏股 10-09 1.2486 1.2486 0.75% 31.40% 19.20% 0.88 张军 0.16% 购买
摩根欧洲动力策略股票(QDII)C 019450 详情 QDII-普通股票 10-09 1.7035 1.7035 1.60% 24.37% 19.20% 1.47 张军 0.00% 购买
摩根医疗健康股票A 001766 详情 股票型 10-10 1.6002 1.6002 -2.99% 17.17% 19.17% 5.25 叶敏 0.15% 购买
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 015359 详情 FOF-均衡型 09-30 1.1398 1.1398 0.33% 16.53% 18.47% 1.15 恩学海 等 1.20% 购买
摩根医疗健康股票C 014932 详情 股票型 10-10 1.5628 1.5628 -2.99% 16.82% 18.46% 0.04 叶敏 0.00% 购买
摩根全球天然资源混合(QDII)C 019578 详情 QDII-混合偏股 10-09 1.2627 1.2627 0.73% 30.43% 17.90% 0.21 张军 0.00% 购买
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 015360 详情 FOF-均衡型 09-30 1.1204 1.1204 0.33% 16.24% 17.87% 1.37 恩学海 等 0.00% 购买
摩根MSCI中国A股ETF联接A 008944 详情 指数型-股票 10-10 1.1459 1.1459 -1.79% 23.92% 16.76% 0.25 何智豪 等 0.12% 购买
摩根MSCI中国A股ETF联接C 008945 详情 指数型-股票 10-10 1.1399 1.1399 -1.79% 23.86% 16.64% 0.20 何智豪 等 0.00% 购买
摩根标普500指数(QDII)人民币A 017641 详情 指数型-海外股票 10-09 1.5640 1.5640 0.69% 20.19% 16.26% 14.36 张军 0.12% 购买
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y 017342 详情 FOF-均衡型 09-30 1.3665 1.3665 0.28% 13.91% 15.90% 0.77 吴春杰 0.00% 购买
摩根标普500指数(QDII)人民币C 019305 详情 指数型-海外股票 10-09 1.5533 1.5533 0.67% 19.99% 15.90% 6.06 张军 0.00% 购买
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 007221 详情 FOF-均衡型 09-30 1.3523 1.3523 0.28% 13.71% 15.48% 0.56 吴春杰 0.10% 购买
摩根标普500指数(QDII)美钞 017642 详情 指数型-海外股票 10-09 0.2200 0.2200 0.64% 21.82% 15.42% 14.36 张军 - 购买
摩根标普500指数(QDII)美汇 017643 详情 指数型-海外股票 10-09 0.2200 0.2200 0.64% 21.82% 15.42% 14.36 张军 - 购买
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 017788 详情 FOF-均衡型 09-30 1.0765 1.0765 0.33% 12.44% 14.31% 0.49 吴春杰 0.12% 购买
摩根日本精选股票(QDII)A 007280 详情 QDII-普通股票 10-10 1.9138 1.9138 -1.82% 17.60% 13.46% 17.89 张军 0.15% 购买
摩根日本精选股票(QDII)C 019449 详情 QDII-普通股票 10-10 1.9028 1.9028 -1.82% 17.36% 13.02% 5.49 张军 0.00% 购买
摩根中证A50ETF发起式联接A 021177 详情 指数型-股票 10-10 1.2913 1.2913 -2.12% 20.82% 12.38% 1.79 韩秀一 0.10% 购买
摩根中证A50ETF发起式联接E 022110 详情 指数型-股票 10-10 1.2891 1.2891 -2.12% 20.77% 12.28% 0.26 韩秀一 0.00% 购买
摩根中证A50ETF发起式联接C 021178 详情 指数型-股票 10-10 1.2875 1.2875 -2.12% 20.71% 12.16% 1.33 韩秀一 0.00% 购买
摩根双债增利债券A 000377 详情 债券型-混合二级 10-10 1.1805 1.6455 -0.05% 6.50% 11.46% 1.02 周梦婕 0.08% 购买
摩根双债增利债券C 000378 详情 债券型-混合二级 10-10 1.1638 1.5958 -0.04% 6.29% 11.02% 0.10 周梦婕 0.00% 购买
摩根安通回报混合A 004361 详情 混合型-偏债 10-10 1.4966 1.5277 -1.01% 10.92% 10.88% 0.11 周梦婕 0.10% 购买
摩根安通回报混合C 004362 详情 混合型-偏债 10-10 1.4262 1.4550 -1.01% 10.64% 10.34% 0.09 周梦婕 0.00% 购买
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 003629 详情 QDII-混合平衡 10-09 1.8279 1.8279 0.80% 16.88% 9.47% 5.59 张军 1.50% 购买
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 019512 详情 QDII-混合平衡 10-09 1.8289 1.8289 0.79% 16.67% 9.12% 1.31 张军 0.00% 购买
摩根双息平衡混合C 016803 详情 混合型-灵活 10-10 0.8913 0.8913 1.20% 10.54% 9.09% 0.02 梁鹏 0.00% 购买
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 003630 详情 QDII-混合平衡 10-09 0.2571 0.2571 0.74% 18.48% 8.66% 5.59 张军 - 购买
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 003631 详情 QDII-混合平衡 10-09 0.2571 0.2571 0.74% 18.48% 8.66% 5.59 张军 - 购买
摩根双息平衡混合A 373010 详情 混合型-灵活 10-10 0.9021 3.0034 1.21% 9.52% 8.39% 7.65 梁鹏 0.15% 购买
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017341 详情 FOF-稳健型 09-30 1.1546 1.1546 0.15% 6.79% 8.27% 0.07 吴春杰 0.00% 购买
摩根双息平衡混合H 960005 详情 混合型-灵活 10-10 0.9008 0.9244 1.21% 9.35% 8.23% 0.01 梁鹏 - 购买
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A 009143 详情 FOF-稳健型 09-30 1.1425 1.1425 0.14% 6.58% 7.85% 0.25 吴春杰 0.10% 购买
摩根健康品质生活混合A 377150 详情 混合型-偏股 10-10 3.2448 3.2448 -1.04% 9.12% 6.62% 7.31 徐项楠 0.15% 购买
摩根健康品质生活混合C 015346 详情 混合型-偏股 10-10 3.1871 3.1871 -1.04% 8.84% 6.06% 0.06 徐项楠 0.00% 购买
摩根瑞享纯债债券C 016211 详情 债券型-长债 10-10 1.0665 1.1037 0.00% 2.53% 5.08% 0.11 田原 0.00% 购买
摩根瑞享纯债债券A 016210 详情 债券型-长债 10-10 1.0677 1.1049 0.00% 2.60% 5.01% 0.48 田原 0.08% 购买
摩根丰瑞债券D 021493 详情 债券型-混合一级 10-10 1.0147 1.1319 -0.01% 2.18% 4.58% 0.00 周梦婕 0.00% 购买
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A 017970 详情 QDII-FOF 10-09 1.0904 1.0904 0.16% 0.69% 4.25% 17.08 张军 0.20% 购买
摩根瑞盛87个月定期开放债券 009895 详情 债券型-长债 10-10 1.1166 1.2166 0.02% 2.13% 4.19% 88.16 周梦婕 0.045% 购买
摩根红利优选股票A 021187 详情 股票型 10-10 1.1516 1.1516 0.81% 7.62% 3.92% 0.35 胡迪 等 0.15% 购买
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C 020512 详情 QDII-FOF 10-09 1.0829 1.0829 0.15% 0.49% 3.84% 3.95 张军 0.00% 购买
摩根安裕回报混合A 004823 详情 混合型-偏债 10-10 1.5241 1.5241 -0.24% 4.15% 3.76% 1.45 王娟 等 0.10% 购买
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 017971 详情 QDII-FOF 10-09 0.1534 0.1534 0.13% 2.06% 3.51% 17.08 张军 - 购买
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 017972 详情 QDII-FOF 10-09 0.1534 0.1534 0.13% 2.06% 3.51% 17.08 张军 - 购买
摩根强化回报债券A 372010 详情 债券型-混合二级 10-10 1.6549 1.7049 -0.26% 3.07% 3.45% 0.30 王娟 等 0.08% 购买
摩根悦享回报6个月持有期混合A 019718 详情 混合型-偏债 10-10 1.0333 1.0333 -0.26% 2.48% 3.37% 0.26 周梦婕 等 0.08% 购买
摩根红利优选股票C 021188 详情 股票型 10-10 1.1434 1.1434 0.80% 7.30% 3.30% 1.13 胡迪 等 0.00% 购买
摩根安裕回报混合C 004824 详情 混合型-偏债 10-10 1.4664 1.4664 -0.24% 3.89% 3.25% 0.35 王娟 等 0.00% 购买
摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 018428 详情 FOF-稳健型 09-30 1.0471 1.0471 0.08% 2.15% 3.21% 0.12 吴春杰 等 0.40% 购买
摩根安隆回报混合A 004738 详情 混合型-偏债 10-10 1.4133 1.4133 -0.15% 3.09% 3.15% 1.45 王娟 等 0.10% 购买
摩根瑞益纯债债券A 007329 详情 债券型-长债 10-10 1.1389 1.1689 0.02% 1.06% 3.11% 1.06 任翔 等 0.08% 购买
摩根强化回报债券B 372110 详情 债券型-混合二级 10-10 1.5679 1.6149 -0.26% 2.85% 3.04% 0.07 王娟 等 0.00% 购买
摩根瑞益纯债债券D 021473 详情 债券型-长债 10-10 1.1318 1.1318 0.01% 1.12% 3.03% 0.02 任翔 等 0.00% 购买
摩根瑞益纯债债券C 007330 详情 债券型-长债 10-10 1.1300 1.1600 0.02% 1.03% 3.01% 0.20 任翔 等 0.00% 购买
摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 018429 详情 FOF-稳健型 09-30 1.0416 1.0416 0.08% 2.03% 2.97% 0.03 吴春杰 等 0.00% 购买
摩根悦享回报6个月持有期混合C 019719 详情 混合型-偏债 10-10 1.0277 1.0277 -0.26% 2.26% 2.95% 0.52 周梦婕 等 0.00% 购买
摩根安隆回报混合C 004739 详情 混合型-偏债 10-10 1.3801 1.3801 -0.14% 2.94% 2.85% 0.69 王娟 等 0.00% 购买
摩根瑞泰38个月定期开放债券A 008759 详情 债券型-长债 10-10 1.0112 1.1423 - 1.66% 2.83% 81.10 任翔 0.075% 购买
摩根安荣回报混合A 012366 详情 混合型-偏债 10-10 1.0881 1.0881 -0.54% 3.17% 2.83% 1.63 王娟 等 0.80% 购买
摩根瑞欣利率债债券A 021235 详情 债券型-长债 10-10 1.0165 1.0375 -0.01% -0.45% 2.70% 33.75 张一格 等 0.08% 购买
摩根瑞锦纯债债券A 019460 详情 债券型-长债 10-10 1.0705 1.0705 -0.01% -0.77% 2.58% 0.92 田原 0.08% 购买
摩根瑞泰38个月定期开放债券C 008760 详情 债券型-长债 10-10 1.0096 1.1279 - 1.53% 2.57% 0.00 任翔 0.00% 购买
摩根瑞欣利率债债券C 021236 详情 债券型-长债 10-10 1.0136 1.0346 -0.01% -0.49% 2.50% 0.00 张一格 等 0.00% 购买
摩根瑞锦纯债债券C 019461 详情 债券型-长债 10-10 1.0682 1.0682 -0.01% -0.82% 2.48% 2.14 田原 0.00% 购买
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 014297 详情 债券型-中短债 10-10 1.1061 1.1061 0.00% 0.90% 2.45% 0.29 任翔 等 0.02% 购买
摩根安荣回报混合C 012367 详情 混合型-偏债 10-10 1.0697 1.0697 -0.54% 2.96% 2.41% 2.39 王娟 等 0.00% 购买
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 014298 详情 债券型-中短债 10-10 1.0976 1.0976 0.01% 0.81% 2.24% 1.83 任翔 等 0.00% 购买
摩根丰瑞债券A 005366 详情 债券型-混合一级 10-10 1.0061 1.2619 -0.01% -0.22% 2.16% 3.52 周梦婕 0.08% 购买
摩根纯债丰利债券A 000839 详情 债券型-长债 10-10 1.0375 1.2915 0.00% -0.28% 2.07% 0.05 田原 0.08% 购买
摩根纯债丰利债券D 020959 详情 债券型-长债 10-10 1.0379 1.0749 0.00% -0.29% 2.07% 5.09 田原 - 购买
摩根丰瑞债券C 005367 详情 债券型-混合一级 10-10 1.0055 1.2578 -0.01% -0.28% 2.01% 0.00 周梦婕 0.00% 购买
摩根纯债丰利债券C 000840 详情 债券型-长债 10-10 1.0361 1.2735 0.00% -0.34% 1.96% 0.01 田原 0.00% 购买
摩根中债1-3年国开债指数A 008844 详情 指数型-固收 10-10 1.0328 1.1118 0.00% 0.22% 1.94% 22.44 田原 0.05% 购买
摩根中债1-3年国开债指数C 008845 详情 指数型-固收 10-10 1.0344 1.1074 0.00% 0.16% 1.88% 0.07 田原 0.00% 购买
摩根纯债债券B 371120 详情 债券型-混合一级 10-10 1.0640 1.6269 0.00% 0.06% 1.78% 25.19 周梦婕 等 0.00% 购买
摩根纯债债券A 371020 详情 债券型-混合一级 10-10 1.2420 1.7110 -0.01% 0.05% 1.77% 0.30 周梦婕 等 0.08% 购买
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 005613 详情 指数型-海外股票 10-09 1.4112 1.4112 -1.41% 9.74% 1.52% 2.49 张军 0.10% 购买
摩根中证同业存单AAA指数7天持有期 019683 详情 指数型-固收 10-10 1.0292 1.0292 -0.01% 0.61% 1.35% 1.54 鞠婷 等 0.00% 购买
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C 019495 详情 指数型-海外股票 10-09 1.4029 1.4029 -1.43% 9.48% 1.07% 0.20 张军 0.00% 购买
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 005614 详情 指数型-海外股票 10-09 0.1985 0.1985 -1.44% 11.27% 0.76% 2.49 张军 - 购买
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 005615 详情 指数型-海外股票 10-09 0.1985 0.1985 -1.44% 11.27% 0.76% 2.49 张军 - 购买
摩根大盘蓝筹股票A 376510 详情 股票型 10-10 2.2346 2.2346 -0.53% 8.14% -2.79% 1.60 李恒 0.15% 购买
摩根大盘蓝筹股票C 016401 详情 股票型 10-10 2.1780 2.1780 -0.53% 7.81% -3.38% 0.01 李恒 0.00% 购买
摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞 003244 详情 QDII-混合灵活 - 1.0000 0.1468 - - - 0.90 赵隆隆 - 购买
摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇 003245 详情 QDII-混合灵活 - 1.0000 0.1468 - - - 0.90 赵隆隆 - 购买
摩根纯债债券D 022294 详情 债券型-混合一级 10-10 1.2866 1.3127 -0.01% 0.04% - 1.67 张一格 等 0.09% 购买
摩根中证A500ETF联接C 022437 详情 指数型-股票 10-10 1.1586 1.1586 -2.16% 27.94% - 20.10 韩秀一 0.00% 购买
摩根中证A500ETF联接A 022436 详情 指数型-股票 10-10 1.1608 1.1608 -2.16% 28.08% - 7.20 韩秀一 0.10% 购买
摩根共同分类目录绿色债券C 022618 详情 债券型-长债 10-10 1.0086 1.0086 -0.03% 0.54% - 0.01 任翔 0.00% 购买
摩根共同分类目录绿色债券A 022617 详情 债券型-长债 10-10 1.0099 1.0099 0.01% 0.63% - 38.90 任翔 0.08% 购买
摩根中证A500ETF联接I 022759 详情 指数型-股票 10-10 1.1598 1.1598 -2.17% 28.00% - 0.02 韩秀一 0.00% 购买
摩根中证A500ETF联接Y 022911 详情 指数型-股票 10-10 1.1608 1.1608 -2.16% 28.08% - 0.04 韩秀一 0.00% 购买
摩根恒鑫债券C 022843 详情 债券型-混合二级 10-10 1.0172 1.0172 -0.25% 1.71% - 3.35 张一格 等 0.00% 购买
摩根恒鑫债券A 022842 详情 债券型-混合二级 10-10 1.0196 1.0196 -0.25% 1.92% - 1.66 张一格 等 0.08% 购买
摩根90天持有期债券C 022308 详情 债券型-混合一级 10-10 1.0150 1.0150 0.01% 1.30% - 0.65 任翔 0.00% 购买
摩根90天持有期债券A 022307 详情 债券型-混合一级 10-10 1.0160 1.0160 0.00% 1.38% - 0.23 任翔 0.04% 购买
摩根60天持有期债券C 023529 详情 债券型-长债 10-10 1.0101 1.0101 0.01% 0.98% - 1.34 任翔 0.00% 购买
摩根60天持有期债券A 023528 详情 债券型-长债 10-10 1.0112 1.0112 0.01% 1.09% - 0.28 任翔 0.04% 购买
摩根双债增利债券D 023813 详情 债券型-混合二级 10-10 1.1806 1.1806 -0.04% 6.49% - 2.29 周梦婕 0.09% 购买
摩根30天持有期债券A 023315 详情 债券型-长债 10-10 1.0032 1.0032 0.00% - - 0.55 任翔 0.035% 购买
摩根30天持有期债券C 023316 详情 债券型-长债 10-10 1.0026 1.0026 0.01% - - 5.86 任翔 0.00% 购买
摩根沪深300自由现金流ETF联接C 024614 详情 指数型-股票 10-10 1.0619 1.0619 -0.46% - - 4.93 毛时超 0.00% 购买
摩根沪深300自由现金流ETF联接A 024613 详情 指数型-股票 10-10 1.0631 1.0631 -0.46% - - 1.04 毛时超 0.12% 购买
摩根汇智优选混合A 023780 详情 混合型-偏股 10-10 1.0983 1.0983 -1.59% - - 5.38 胡迪 等 0.15% 购买
摩根汇智优选混合C 023781 详情 混合型-偏股 10-10 1.0968 1.0968 -1.59% - - 8.75 胡迪 等 0.00% 购买
摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 024695 详情 FOF-稳健型 09-30 1.0047 1.0047 - - - 11.99 吴春杰 等 - 购买
摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 024696 详情 FOF-稳健型 09-30 1.0041 1.0041 - - - 15.53 吴春杰 等 - 购买
摩根中证A500指数增强A 023869 详情 指数型-股票 10-10 1.0001 1.0001 - - - 8.21 胡迪 等 0.12% 购买
摩根中证A500指数增强C 023870 详情 指数型-股票 10-10 0.9998 0.9998 - - - 13.12 胡迪 等 0.00% 购买
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A 024772 详情 指数型-股票 10-10 1.0272 1.0272 0.15% - - 1.92 胡迪 等 0.10% 购买
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C 024773 详情 指数型-股票 10-10 1.0270 1.0270 0.14% - - 2.35 胡迪 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
摩根天添宝货币B 000713 详情 货币型-普通货币 10-10 0.2933 1.1180% 1.16% 1.24% 0.28% 1.42 孟晨波 等 0.00% 购买
摩根天添宝货币A 000712 详情 货币型-普通货币 10-10 0.2275 0.8730% 0.92% 1.02% 0.22% 0.18 孟晨波 等 0.00% 购买
摩根天添盈货币A 000855 详情 货币型-普通货币 10-10 0.2644 1.0450% 1.04% 1.10% 0.26% 40.28 鞠婷 等 0.00% 购买
摩根天添盈货币E 000857 详情 货币型-普通货币 10-10 0.3301 1.2890% 1.29% 1.34% 0.32% 48.46 鞠婷 等 0.00% 购买
摩根天添盈货币C 017010 详情 货币型-普通货币 10-10 0.2644 1.0440% 1.04% 1.10% 0.26% 44.36 鞠婷 等 - 购买
摩根货币B 370011 详情 货币型-普通货币 10-10 0.3349 1.2700% 1.27% 1.31% 0.32% 654.44 孟晨波 等 - 购买
摩根货币A 370010 详情 货币型-普通货币 10-10 0.2793 1.0350% 1.03% 1.07% 0.26% 0.61 孟晨波 等 0.00% 购买
摩根天添宝货币C 020418 详情 货币型-普通货币 10-10 0.2933 1.1170% 1.16% 1.24% 0.28% 0.32 孟晨波 等 - 购买
摩根货币D 024283 详情 货币型-普通货币 10-10 0.2848 1.0690% 1.06% 1.11% 0.27% 0.00 孟晨波 等 - 购买
摩根天添盈货币B 000856 详情 货币型-普通货币 06-21 0.9009 3.2990% 3.25% 3.46% - 0.00 鞠婷 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-10-10

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
摩根标普港股通低波红利ETF 513630 详情 指数型-股票 10-10 1.5812 1.5812 0.13% 1.5840 -0.18% 113.49 胡迪 等
摩根上证AAA科技创新公司债ETF 551300 详情 指数型-固收 10-10 99.8114 0.9981 0.03% 99.6270 0.18% 29.80 任翔 等
摩根沪深300自由现金流ETF 563900 详情 指数型-股票 10-10 1.1325 1.1419 -0.48% 1.1320 0.04% 1.38 毛时超
摩根中证A500增强策略ETF 563550 详情 指数型-股票 10-10 1.1960 1.1960 -1.70% 1.1980 -0.17% 10.16 胡迪 等
摩根MSCI中国A股ETF 515770 详情 指数型-股票 10-10 1.3936 1.3936 -1.87% 1.3950 -0.10% 0.82 何智豪 等
摩根中证A500ETF 560530 详情 指数型-股票 10-10 1.1987 1.2095 -2.28% 1.2000 -0.11% 73.80 韩秀一
摩根中证A50ETF 560350 详情 指数型-股票 10-10 1.2936 1.3313 -2.29% 1.2950 -0.11% 25.87 韩秀一
摩根中证创新药产业ETF 560900 详情 指数型-股票 10-10 1.0132 1.0132 -2.49% 1.0180 -0.47% 0.35 毛时超
摩根恒生科技ETF(QDII) 513890 详情 指数型-海外股票 10-10 1.2717 1.2717 -3.31% 1.2790 -0.57% 4.50 胡迪 等
摩根上证科创板新一代信息技术ETF 588770 详情 指数型-股票 10-10 1.4522 1.4522 -6.33% 1.4550 -0.19% 3.16 毛时超