摩根基金管理(中国)有限公司
JPMorgan Asset Management (China) Company Limited
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
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摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 019174 | 详情 | 指数型-海外股票 | 10-31 | 1.2719 | 1.2719 | -2.32% | 12.35% | 31.52% | 0.06 | 毛时超 | - | 购买 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 019175 | 详情 | 指数型-海外股票 | 10-31 | 1.2677 | 1.2677 | -2.32% | 12.19% | 31.12% | 0.08 | 毛时超 | - | 购买 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 019172 | 详情 | 指数型-海外股票 | 10-31 | 1.2628 | 1.2628 | -2.51% | 12.60% | 30.48% | 3.99 | 毛时超 | 0.12% | 购买 |
摩根标普500指数(QDII)美汇 017643 | 详情 | 指数型-海外股票 | 10-31 | 0.1880 | 0.1880 | -1.78% | 11.51% | 30.37% | 10.38 | 张军 | - | 购买 |
摩根标普500指数(QDII)美钞 017642 | 详情 | 指数型-海外股票 | 10-31 | 0.1880 | 0.1880 | -1.78% | 11.51% | 30.37% | 10.38 | 张军 | - | 购买 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 019173 | 详情 | 指数型-海外股票 | 10-31 | 1.2581 | 1.2581 | -2.50% | 12.36% | 30.04% | 3.12 | 毛时超 | 0.00% | 购买 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A 017641 | 详情 | 指数型-海外股票 | 10-31 | 1.3395 | 1.3395 | -1.98% | 11.81% | 29.42% | 10.38 | 张军 | 0.12% | 购买 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 005615 | 详情 | 指数型-海外股票 | 10-31 | 0.1953 | 0.1953 | -1.66% | 16.18% | 29.25% | 2.97 | 张军 等 | - | 购买 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 005614 | 详情 | 指数型-海外股票 | 10-31 | 0.1953 | 0.1953 | -1.66% | 16.18% | 29.25% | 2.97 | 张军 等 | - | 购买 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C 019305 | 详情 | 指数型-海外股票 | 10-31 | 1.3342 | 1.3342 | -1.98% | 11.58% | 28.98% | 4.43 | 张军 | 0.00% | 购买 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 005613 | 详情 | 指数型-海外股票 | 10-31 | 1.3914 | 1.3914 | -1.86% | 16.50% | 28.26% | 2.97 | 张军 等 | 0.10% | 购买 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C 019495 | 详情 | 指数型-海外股票 | 10-31 | 1.3889 | 1.3889 | -1.86% | 16.22% | 27.96% | 0.08 | 张军 等 | 0.00% | 购买 |
摩根标普港股通低波红利指数A 005051 | 详情 | 指数型-股票 | 11-01 | 1.0099 | 1.0099 | 0.88% | 13.69% | 22.03% | 5.88 | 胡迪 等 | 0.10% | 购买 |
摩根标普港股通低波红利指数C 005052 | 详情 | 指数型-股票 | 11-01 | 0.9774 | 0.9774 | 0.88% | 13.35% | 21.37% | 5.41 | 胡迪 等 | 0.00% | 购买 |
摩根沃享远见一年持有期混合A 014261 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-01 | 0.7667 | 0.7667 | -0.58% | 10.57% | 19.76% | 7.91 | 杜猛 | 0.15% | 购买 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 003631 | 详情 | QDII-混合平衡 | 10-31 | 0.2344 | 0.2344 | -1.18% | 4.74% | 19.53% | 5.71 | 张军 | - | 购买 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 003630 | 详情 | QDII-混合平衡 | 10-31 | 0.2344 | 0.2344 | -1.18% | 4.74% | 19.53% | 5.71 | 张军 | - | 购买 |
摩根远见两年持有期混合 010610 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-01 | 0.7399 | 0.7399 | -0.63% | 10.88% | 18.99% | 33.66 | 杜猛 | 0.15% | 购买 |
摩根沃享远见一年持有期混合C 014262 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-01 | 0.7499 | 0.7499 | -0.58% | 10.12% | 18.79% | 0.46 | 杜猛 | 0.00% | 购买 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 003629 | 详情 | QDII-混合平衡 | 10-31 | 1.6700 | 1.6700 | -1.37% | 5.01% | 18.66% | 5.71 | 张军 | 1.50% | 购买 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 018577 | 详情 | 指数型-海外股票 | 11-01 | 1.0617 | 1.0617 | -0.50% | 19.45% | 18.57% | 0.12 | 毛时超 | 0.12% | 购买 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 019512 | 详情 | QDII-混合平衡 | 10-31 | 1.6762 | 1.6762 | -1.37% | 4.86% | 18.44% | 0.62 | 张军 | 0.00% | 购买 |
摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 006282 | 详情 | QDII-普通股票 | 10-31 | 1.4103 | 1.4103 | -1.02% | 2.93% | 18.34% | 1.34 | 张军 | 0.15% | 购买 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) 378006 | 详情 | QDII-混合偏股 | 10-31 | 1.1219 | 1.2208 | -1.28% | 7.98% | 18.34% | 0.69 | 张军 | 0.16% | 购买 |
摩根欧洲动力策略股票(QDII)C 019450 | 详情 | QDII-普通股票 | 10-31 | 1.4101 | 1.4101 | -1.02% | 2.72% | 17.94% | 0.72 | 张军 | 0.00% | 购买 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 018578 | 详情 | 指数型-海外股票 | 11-01 | 1.0542 | 1.0542 | -0.50% | 18.78% | 17.84% | 0.61 | 毛时超 | 0.00% | 购买 |
摩根智慧互联股票A 001313 | 详情 | 股票型 | 11-01 | 0.7727 | 0.7727 | -4.26% | 12.51% | 17.29% | 3.73 | 郭晨 | 0.15% | 购买 |
摩根亚太优势混合(QDII)A 377016 | 详情 | QDII-混合偏股 | 10-31 | 0.9717 | 0.9717 | -0.80% | 7.52% | 17.19% | 26.72 | 张军 | 0.18% | 购买 |
摩根智慧互联股票C 016919 | 详情 | 股票型 | 11-01 | 0.7648 | 0.7648 | -4.26% | 12.22% | 16.71% | 0.04 | 郭晨 | 0.00% | 购买 |
摩根亚太优势混合(QDII)C 019641 | 详情 | QDII-混合偏股 | 10-31 | 0.9655 | 0.9655 | -0.80% | 7.31% | 16.61% | 0.03 | 张军 | 0.00% | 购买 |
摩根新兴动力混合A 377240 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-01 | 5.0057 | 5.0057 | -0.84% | 9.40% | 15.96% | 47.21 | 杜猛 | 0.15% | 购买 |
摩根新兴动力混合H 960007 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-01 | 5.0125 | 5.0125 | -0.84% | 9.35% | 15.94% | 0.99 | 杜猛 | - | 购买 |
摩根中国优势混合A 375010 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-01 | 1.3233 | 6.0980 | -0.81% | 8.86% | 15.50% | 19.27 | 杜猛 | 0.15% | 购买 |
摩根新兴动力混合C 014642 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-01 | 4.9373 | 4.9373 | -0.85% | 9.12% | 15.35% | 2.37 | 杜猛 | 0.00% | 购买 |
摩根中国优势混合C 015709 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-01 | 1.3052 | 1.3052 | -0.81% | 8.53% | 14.81% | 5.40 | 杜猛 | 0.00% | 购买 |
摩根日本精选股票(QDII)A 007280 | 详情 | QDII-普通股票 | 11-01 | 1.6231 | 1.6231 | -1.56% | 3.03% | 13.16% | 16.10 | 张军 | 0.15% | 购买 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 012904 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-01 | 0.7760 | 0.7760 | 0.22% | 3.83% | 13.09% | 1.16 | 倪权生 | 0.15% | 购买 |
摩根日本精选股票(QDII)C 019449 | 详情 | QDII-普通股票 | 11-01 | 1.6198 | 1.6198 | -1.56% | 2.91% | 12.78% | 4.88 | 张军 | 0.00% | 购买 |
摩根全景优势股票A 013899 | 详情 | 股票型 | 11-01 | 0.7212 | 0.7212 | -0.04% | 3.15% | 12.41% | 1.46 | 倪权生 | 0.15% | 购买 |
摩根均衡优选混合A 013091 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-01 | 0.6591 | 0.6591 | -0.03% | 3.45% | 12.19% | 4.20 | 倪权生 | 0.15% | 购买 |
摩根核心成长股票A 000457 | 详情 | 股票型 | 11-01 | 2.1943 | 2.5033 | -0.85% | 14.99% | 12.18% | 7.90 | 李博 | 0.15% | 购买 |
摩根全景优势股票C 013900 | 详情 | 股票型 | 11-01 | 0.7112 | 0.7112 | -0.03% | 2.89% | 11.86% | 0.08 | 倪权生 | 0.00% | 购买 |
摩根行业睿选股票A 011236 | 详情 | 股票型 | 11-01 | 0.6296 | 0.6296 | -0.30% | 14.24% | 11.69% | 11.38 | 李博 | 0.15% | 购买 |
摩根均衡优选混合C 013092 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-01 | 0.6489 | 0.6489 | -0.05% | 3.18% | 11.61% | 0.36 | 倪权生 | 0.00% | 购买 |
摩根成长先锋混合A 378010 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-01 | 1.2484 | 2.5174 | -0.07% | 2.81% | 11.58% | 7.53 | 倪权生 | 0.15% | 购买 |
摩根核心成长股票C 015170 | 详情 | 股票型 | 11-01 | 2.1646 | 2.1646 | -0.85% | 14.66% | 11.57% | 0.45 | 李博 | 0.00% | 购买 |
摩根核心优选混合A 370024 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-01 | 3.7207 | 3.9357 | -0.09% | 2.53% | 11.40% | 5.66 | 倪权生 | 0.15% | 购买 |
摩根行业睿选股票C 011237 | 详情 | 股票型 | 11-01 | 0.6182 | 0.6182 | -0.29% | 13.97% | 11.15% | 2.89 | 李博 | 0.00% | 购买 |
摩根成长先锋混合C 015077 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-01 | 1.2141 | 1.2141 | -0.07% | 2.50% | 10.92% | 0.76 | 倪权生 | 0.00% | 购买 |
摩根核心优选混合C 015057 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-01 | 3.6612 | 3.6612 | -0.09% | 2.22% | 10.75% | 0.65 | 倪权生 | 0.00% | 购买 |
摩根MSCI中国A股ETF联接A 008944 | 详情 | 指数型-股票 | 11-01 | 0.9639 | 0.9639 | -0.01% | 9.90% | 10.69% | 0.25 | 何智豪 等 | 0.12% | 购买 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C 008945 | 详情 | 指数型-股票 | 11-01 | 0.9598 | 0.9598 | -0.01% | 9.84% | 10.59% | 0.11 | 何智豪 等 | 0.00% | 购买 |
摩根沪深300指数增强发起式A 017445 | 详情 | 指数型-股票 | 11-01 | 0.9636 | 0.9636 | -0.23% | 8.92% | 9.07% | 0.19 | 毛时超 | 0.12% | 购买 |
摩根安通回报混合A 004361 | 详情 | 混合型-偏债 | 11-01 | 1.3540 | 1.3851 | -0.44% | 3.04% | 8.89% | 0.09 | 周梦婕 | 0.10% | 购买 |
摩根沪深300指数增强发起式C 017446 | 详情 | 指数型-股票 | 11-01 | 0.9584 | 0.9584 | -0.23% | 8.75% | 8.75% | 0.02 | 毛时超 | 0.00% | 购买 |
摩根阿尔法混合A 377010 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-01 | 4.0434 | 5.9634 | -0.56% | 12.94% | 8.59% | 8.69 | 李博 | 0.15% | 购买 |
摩根安通回报混合C 004362 | 详情 | 混合型-偏债 | 11-01 | 1.2963 | 1.3251 | -0.45% | 2.77% | 8.31% | 0.06 | 周梦婕 | 0.00% | 购买 |
摩根阿尔法混合C 015637 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-01 | 3.9852 | 3.9852 | -0.57% | 12.61% | 7.95% | 0.01 | 李博 | 0.00% | 购买 |
摩根慧选成长股票A 008314 | 详情 | 股票型 | 11-01 | 1.1526 | 1.1526 | 0.71% | 6.98% | 7.18% | 10.72 | 李德辉 | 0.15% | 购买 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 003243 | 详情 | QDII-混合灵活 | 10-31 | 1.2496 | 1.2496 | -0.09% | -3.10% | 7.16% | 0.99 | 王丽军 | 0.15% | 购买 |
摩根优势成长混合A 011196 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-01 | 0.4970 | 0.4970 | -3.01% | 0.57% | 6.79% | 1.48 | 郭晨 | 0.15% | 购买 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A 378546 | 详情 | QDII-混合偏股 | 10-31 | 1.0318 | 1.0318 | -0.86% | -1.87% | 6.71% | 0.98 | 张军 | 0.16% | 购买 |
摩根卓越制造股票A 001126 | 详情 | 股票型 | 11-01 | 1.2023 | 1.3318 | 0.52% | 7.72% | 6.70% | 8.56 | 李德辉 | 0.15% | 购买 |
摩根慧见两年持有期混合 009998 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-01 | 0.7352 | 0.7352 | 0.66% | 6.54% | 6.50% | 10.89 | 李德辉 | 0.15% | 购买 |
摩根安裕回报混合A 004823 | 详情 | 混合型-偏债 | 11-01 | 1.4698 | 1.4698 | 0.09% | 5.54% | 6.42% | 2.65 | 陈圆明 等 | 0.10% | 购买 |
摩根慧选成长股票C 008315 | 详情 | 股票型 | 11-01 | 1.1095 | 1.1095 | 0.70% | 6.54% | 6.31% | 2.40 | 李德辉 | 0.00% | 购买 |
摩根优势成长混合C 011197 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-01 | 0.4885 | 0.4885 | -3.00% | 0.33% | 6.26% | 0.19 | 郭晨 | 0.00% | 购买 |
摩根慧享成长混合A 015357 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-01 | 0.9175 | 0.9175 | 0.69% | 6.56% | 6.20% | 1.62 | 李德辉 | 0.15% | 购买 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C 019578 | 详情 | QDII-混合偏股 | 10-31 | 1.0546 | 1.0546 | -0.86% | -2.10% | 6.16% | 0.15 | 张军 | 0.00% | 购买 |
摩根卓越制造股票C 015075 | 详情 | 股票型 | 11-01 | 1.1842 | 1.1842 | 0.52% | 7.37% | 6.04% | 0.01 | 李德辉 | 0.00% | 购买 |
摩根科技前沿混合A 001538 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-01 | 2.0815 | 2.0815 | 0.49% | 6.91% | 5.92% | 28.54 | 李德辉 | 0.15% | 购买 |
摩根安裕回报混合C 004824 | 详情 | 混合型-偏债 | 11-01 | 1.4208 | 1.4208 | 0.08% | 5.27% | 5.90% | 0.55 | 陈圆明 等 | 0.00% | 购买 |
摩根安荣回报混合A 012366 | 详情 | 混合型-偏债 | 11-01 | 1.0589 | 1.0589 | 0.08% | 4.86% | 5.89% | 2.80 | 陈圆明 等 | 0.80% | 购买 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 015359 | 详情 | FOF-均衡型 | 10-30 | 0.9538 | 0.9538 | -0.41% | 6.50% | 5.61% | 1.57 | 恩学海 等 | 1.20% | 购买 |
摩根慧享成长混合C 015358 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-01 | 0.9056 | 0.9056 | 0.70% | 6.25% | 5.58% | 2.08 | 李德辉 | 0.00% | 购买 |
摩根创新商业模式混合A 005593 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-01 | 1.1071 | 1.1071 | -2.99% | 0.46% | 5.49% | 0.68 | 郭晨 | 0.15% | 购买 |
摩根安荣回报混合C 012367 | 详情 | 混合型-偏债 | 11-01 | 1.0449 | 1.0449 | 0.07% | 4.66% | 5.46% | 4.53 | 陈圆明 等 | 0.00% | 购买 |
摩根科技前沿混合C 014964 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-01 | 2.0536 | 2.0536 | 0.49% | 6.64% | 5.40% | 0.03 | 李德辉 | 0.00% | 购买 |
摩根大盘蓝筹股票A 376510 | 详情 | 股票型 | 11-01 | 2.2052 | 2.2052 | 0.69% | -0.08% | 5.29% | 2.02 | 李恒 | 0.15% | 购买 |
摩根研究驱动股票A 007388 | 详情 | 股票型 | 11-01 | 0.9361 | 0.9361 | 0.12% | 0.35% | 5.24% | 0.38 | 朱晓龙 | 0.15% | 购买 |
摩根智选30混合A 370027 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-01 | 2.4944 | 2.8034 | 0.46% | 6.57% | 5.12% | 7.78 | 李德辉 | 0.15% | 购买 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 015360 | 详情 | FOF-均衡型 | 10-30 | 0.9419 | 0.9419 | -0.40% | 6.24% | 5.09% | 1.75 | 恩学海 等 | 0.00% | 购买 |
摩根创新商业模式混合C 016418 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-01 | 1.0922 | 1.0922 | -2.99% | 0.14% | 4.82% | 0.00 | 郭晨 | 0.00% | 购买 |
摩根尚睿混合(FOF)A 006042 | 详情 | FOF-进取型 | 10-30 | 1.2005 | 1.2005 | -0.56% | 9.14% | 4.76% | 0.37 | 吴春杰 | 0.10% | 购买 |
摩根大盘蓝筹股票C 016401 | 详情 | 股票型 | 11-01 | 2.1616 | 2.1616 | 0.69% | -0.38% | 4.67% | 0.00 | 李恒 | 0.00% | 购买 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y 017342 | 详情 | FOF-均衡型 | 10-30 | 1.1704 | 1.1704 | -0.45% | 5.85% | 4.62% | 0.51 | 吴春杰 | 0.00% | 购买 |
摩根智选30混合C 016400 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-01 | 2.4622 | 2.4622 | 0.46% | 6.24% | 4.49% | 0.00 | 李德辉 | 0.00% | 购买 |
摩根瑞锦纯债债券A 019460 | 详情 | 债券型-长债 | 11-01 | 1.0445 | 1.0445 | 0.04% | 1.85% | 4.41% | 0.85 | 雷杨娟 | 0.08% | 购买 |
摩根研究驱动股票C 007389 | 详情 | 股票型 | 11-01 | 0.9037 | 0.9037 | 0.12% | -0.06% | 4.40% | 0.07 | 朱晓龙 | 0.00% | 购买 |
摩根香港精选港股通混合A 005701 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-01 | 0.8818 | 0.8818 | 0.47% | 8.18% | 4.34% | 0.41 | 王丽军 等 | 0.15% | 购买 |
摩根瑞锦纯债债券C 019461 | 详情 | 债券型-长债 | 11-01 | 1.0432 | 1.0432 | 0.04% | 1.81% | 4.28% | 2.12 | 雷杨娟 | 0.00% | 购买 |
摩根纯债债券A 371020 | 详情 | 债券型-混合一级 | 11-01 | 1.2924 | 1.6905 | 0.05% | 2.02% | 4.25% | 0.81 | 周梦婕 等 | 0.08% | 购买 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 007221 | 详情 | FOF-均衡型 | 10-30 | 1.1621 | 1.1621 | -0.45% | 5.66% | 4.24% | 0.72 | 吴春杰 | 0.10% | 购买 |
摩根双息平衡混合A 373010 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-01 | 0.8240 | 2.9253 | 0.56% | -2.57% | 4.20% | 8.17 | 梁鹏 | 0.15% | 购买 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 009895 | 详情 | 债券型-长债 | 11-01 | 1.0940 | 1.1740 | 0.01% | 2.08% | 4.13% | 87.10 | 雷杨娟 | 0.045% | 购买 |
摩根尚睿混合(FOF)C 015054 | 详情 | FOF-进取型 | 10-30 | 1.1817 | 1.1817 | -0.57% | 8.80% | 4.12% | 0.04 | 吴春杰 | 0.00% | 购买 |
摩根纯债丰利债券A 000839 | 详情 | 债券型-长债 | 11-01 | 1.0425 | 1.2716 | 0.06% | 1.71% | 4.09% | 0.05 | 雷杨娟 | 0.08% | 购买 |
摩根丰瑞债券A 005366 | 详情 | 债券型-混合一级 | 11-01 | 1.0878 | 1.2405 | 0.06% | 1.58% | 4.08% | 6.44 | 雷杨娟 | 0.08% | 购买 |
摩根安隆回报混合A 004738 | 详情 | 混合型-偏债 | 11-01 | 1.3720 | 1.3720 | 0.06% | 3.97% | 4.06% | 1.89 | 陈圆明 等 | 0.10% | 购买 |
摩根双息平衡混合H 960005 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-01 | 0.8239 | 0.8475 | 0.55% | -2.77% | 4.05% | 0.01 | 梁鹏 | - | 购买 |
摩根纯债债券B 371120 | 详情 | 债券型-混合一级 | 11-01 | 1.2129 | 1.6077 | 0.05% | 1.99% | 4.03% | 26.65 | 周梦婕 等 | 0.00% | 购买 |
摩根中小盘混合A 379010 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-01 | 2.0367 | 2.1647 | -3.37% | -0.04% | 4.03% | 3.16 | 郭晨 | 0.15% | 购买 |
摩根丰瑞债券C 005367 | 详情 | 债券型-混合一级 | 11-01 | 1.0838 | 1.2379 | 0.06% | 1.52% | 3.96% | 0.20 | 雷杨娟 | 0.00% | 购买 |
摩根纯债丰利债券C 000840 | 详情 | 债券型-长债 | 11-01 | 1.0431 | 1.2546 | 0.06% | 1.64% | 3.90% | 0.02 | 雷杨娟 | 0.00% | 购买 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017341 | 详情 | FOF-稳健型 | 10-30 | 1.0628 | 1.0628 | -0.15% | 3.14% | 3.83% | 0.07 | 吴春杰 | 0.00% | 购买 |
摩根安隆回报混合C 004739 | 详情 | 混合型-偏债 | 11-01 | 1.3435 | 1.3435 | 0.06% | 3.81% | 3.75% | 1.45 | 陈圆明 等 | 0.00% | 购买 |
摩根中债1-3年国开债指数A 008844 | 详情 | 指数型-固收 | 11-01 | 1.0444 | 1.0934 | 0.06% | 1.39% | 3.67% | 1.66 | 文雪婷 | 0.50% | 购买 |
摩根中债1-3年国开债指数C 008845 | 详情 | 指数型-固收 | 11-01 | 1.0465 | 1.0895 | 0.06% | 1.39% | 3.62% | 0.01 | 文雪婷 | 0.00% | 购买 |
摩根瑞享纯债债券A 016210 | 详情 | 债券型-长债 | 11-01 | 1.0548 | 1.0548 | 0.06% | 1.35% | 3.52% | 0.84 | 张一格 等 | 0.08% | 购买 |
摩根瑞享纯债债券C 016211 | 详情 | 债券型-长债 | 11-01 | 1.0530 | 1.0530 | 0.06% | 1.32% | 3.47% | 0.33 | 张一格 等 | 0.00% | 购买 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A 009143 | 详情 | FOF-稳健型 | 10-30 | 1.0554 | 1.0554 | -0.14% | 2.96% | 3.45% | 0.30 | 吴春杰 | 0.10% | 购买 |
摩根中小盘混合C 017178 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-01 | 2.0139 | 2.0139 | -3.37% | -0.34% | 3.41% | 0.01 | 郭晨 | 0.00% | 购买 |
摩根双息平衡混合C 016803 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-01 | 0.8085 | 0.8085 | 0.56% | -2.89% | 3.39% | 0.02 | 梁鹏 | 0.00% | 购买 |
摩根安享回报一年持有期债券A 010475 | 详情 | 债券型-混合二级 | 11-01 | 1.0595 | 1.0595 | 0.07% | 3.63% | 3.31% | 0.53 | 陈圆明 等 | 0.08% | 购买 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 014297 | 详情 | 债券型-中短债 | 11-01 | 1.0830 | 1.0830 | 0.02% | 1.05% | 3.16% | 0.30 | 任翔 等 | 0.02% | 购买 |
摩根强化回报债券A 372010 | 详情 | 债券型-混合二级 | 11-01 | 1.6033 | 1.6533 | 0.05% | 2.85% | 2.99% | 1.67 | 陈圆明 等 | 0.08% | 购买 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 017971 | 详情 | QDII-FOF | 10-31 | 0.1483 | 0.1483 | 0.00% | 1.78% | 2.99% | 15.37 | 张军 | - | 购买 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 017972 | 详情 | QDII-FOF | 10-31 | 0.1483 | 0.1483 | 0.00% | 1.78% | 2.99% | 15.37 | 张军 | - | 购买 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 014298 | 详情 | 债券型-中短债 | 11-01 | 1.0766 | 1.0766 | 0.02% | 0.95% | 2.95% | 1.09 | 任翔 等 | 0.00% | 购买 |
摩根安享回报一年持有期债券C 015055 | 详情 | 债券型-混合二级 | 11-01 | 1.0497 | 1.0497 | 0.06% | 3.43% | 2.91% | 0.00 | 陈圆明 等 | 0.00% | 购买 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A 008759 | 详情 | 债券型-长债 | 11-01 | 1.0397 | 1.1158 | - | 1.42% | 2.62% | 82.21 | 任翔 | 0.075% | 购买 |
摩根强化回报债券B 372110 | 详情 | 债券型-混合二级 | 11-01 | 1.5248 | 1.5718 | 0.05% | 2.65% | 2.58% | 0.82 | 陈圆明 等 | 0.00% | 购买 |
摩根瑞益纯债债券A 007329 | 详情 | 债券型-长债 | 11-01 | 1.1088 | 1.1388 | 0.03% | 0.70% | 2.48% | 2.33 | 任翔 等 | 0.08% | 购买 |
摩根瑞益纯债债券C 007330 | 详情 | 债券型-长债 | 11-01 | 1.1011 | 1.1311 | 0.03% | 0.65% | 2.42% | 0.32 | 任翔 等 | 0.00% | 购买 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C 008760 | 详情 | 债券型-长债 | 11-01 | 1.0355 | 1.1038 | - | 1.29% | 2.37% | 0.00 | 任翔 | 0.00% | 购买 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A 017970 | 详情 | QDII-FOF | 10-31 | 1.0563 | 1.0563 | -0.22% | 1.99% | 2.21% | 15.37 | 张军 | 0.20% | 购买 |
摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 018428 | 详情 | FOF-稳健型 | 10-30 | 1.0163 | 1.0163 | -0.01% | 1.51% | 2.21% | 0.12 | 吴春杰 等 | 0.40% | 购买 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 017788 | 详情 | FOF-均衡型 | 10-30 | 0.9312 | 0.9312 | -0.44% | 4.45% | 2.04% | 0.47 | 吴春杰 | 0.12% | 购买 |
摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 018429 | 详情 | FOF-稳健型 | 10-30 | 1.0132 | 1.0132 | -0.01% | 1.38% | 1.96% | 0.07 | 吴春杰 等 | 0.00% | 购买 |
摩根香港精选港股通混合C 016921 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-01 | 0.8568 | 0.8568 | 0.46% | 5.86% | 1.85% | 0.01 | 王丽军 等 | 0.00% | 购买 |
摩根双债增利债券A 000377 | 详情 | 债券型-混合二级 | 11-01 | 1.0656 | 1.5306 | 0.06% | 3.49% | 1.66% | 0.37 | 陈圆明 等 | 0.08% | 购买 |
摩根双债增利债券C 000378 | 详情 | 债券型-混合二级 | 11-01 | 1.0544 | 1.4864 | 0.06% | 3.27% | 1.24% | 0.04 | 陈圆明 等 | 0.00% | 购买 |
摩根量化多因子混合 005120 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-01 | 1.2077 | 1.2077 | -1.42% | 8.44% | 0.57% | 0.18 | 胡迪 等 | 0.15% | 购买 |
摩根核心精选股票A 005983 | 详情 | 股票型 | 11-01 | 1.1327 | 1.1327 | -2.70% | -1.16% | -0.30% | 1.97 | 李博 等 | 0.15% | 购买 |
摩根内需动力混合A 377020 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-01 | 0.6269 | 1.8766 | -1.92% | -1.24% | -0.73% | 14.99 | 杨景喻 | 0.15% | 购买 |
摩根核心精选股票C 014937 | 详情 | 股票型 | 11-01 | 1.1145 | 1.1145 | -2.70% | -1.46% | -0.90% | 0.07 | 李博 等 | 0.00% | 购买 |
摩根内需动力混合C 016402 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-01 | 0.6203 | 0.6203 | -1.91% | -1.49% | -1.23% | 0.02 | 杨景喻 | 0.00% | 购买 |
摩根转型动力混合A 000328 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-01 | 1.6652 | 1.6652 | -2.05% | -3.96% | -2.14% | 1.62 | 杨景喻 | 0.15% | 购买 |
摩根新兴服务股票A 001482 | 详情 | 股票型 | 11-01 | 1.3362 | 1.3362 | -1.79% | -2.43% | -2.36% | 0.32 | 郭晨 等 | 0.15% | 购买 |
摩根动态多因子混合A 001219 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-01 | 0.9039 | 0.9039 | -2.09% | 0.02% | -2.46% | 1.07 | 胡迪 | 0.15% | 购买 |
摩根转型动力混合C 015074 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-01 | 1.6389 | 1.6389 | -2.06% | -4.25% | -2.73% | 0.00 | 杨景喻 | 0.00% | 购买 |
摩根新兴服务股票C 017177 | 详情 | 股票型 | 11-01 | 1.3212 | 1.3212 | -1.78% | -2.72% | -2.94% | 0.00 | 郭晨 等 | 0.00% | 购买 |
摩根动态多因子混合C 017176 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-01 | 0.8927 | 0.8927 | -2.09% | -0.28% | -3.05% | 0.21 | 胡迪 | 0.00% | 购买 |
摩根行业轮动混合A 377530 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-01 | 2.0866 | 2.4416 | -0.43% | -6.29% | -3.38% | 3.90 | 梁鹏 | 0.15% | 购买 |
摩根行业轮动混合H 960006 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-01 | 2.0990 | 2.4560 | -0.43% | -6.28% | -3.38% | 0.60 | 梁鹏 | - | 购买 |
摩根行业轮动混合C 014641 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-01 | 2.2002 | 2.2002 | -0.43% | -6.46% | -3.80% | 0.01 | 梁鹏 | 0.00% | 购买 |
摩根时代睿选股票A 014341 | 详情 | 股票型 | 11-01 | 0.9443 | 0.9443 | -0.60% | -9.69% | -3.80% | 0.67 | 陈思郁 | 0.15% | 购买 |
摩根时代睿选股票C 014342 | 详情 | 股票型 | 11-01 | 0.9376 | 0.9376 | -0.60% | -9.93% | -4.30% | 0.02 | 陈思郁 | 0.00% | 购买 |
摩根双核平衡混合A 373020 | 详情 | 混合型-平衡 | 11-01 | 1.2967 | 2.9932 | -0.61% | -8.44% | -4.51% | 2.34 | 陈思郁 | 0.15% | 购买 |
摩根景气甄选混合A 013006 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-01 | 0.5120 | 0.5120 | -0.72% | -9.24% | -4.67% | 11.27 | 陈思郁 | 0.15% | 购买 |
摩根双核平衡混合C 015174 | 详情 | 混合型-平衡 | 11-01 | 1.2802 | 1.4475 | -0.62% | -8.69% | -5.00% | 0.01 | 陈思郁 | 0.00% | 购买 |
摩根景气甄选混合C 013007 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-01 | 0.5040 | 0.5040 | -0.71% | -9.45% | -5.14% | 0.56 | 陈思郁 | 0.00% | 购买 |
摩根民生需求股票A 000524 | 详情 | 股票型 | 11-01 | 1.7738 | 2.2128 | -1.64% | -4.01% | -6.09% | 1.08 | 杨景喻 | 0.15% | 购买 |
摩根民生需求股票C 017099 | 详情 | 股票型 | 11-01 | 1.7524 | 1.7524 | -1.64% | -4.30% | -6.65% | 0.00 | 杨景喻 | 0.00% | 购买 |
摩根安全战略股票A 001009 | 详情 | 股票型 | 11-01 | 1.0321 | 1.2787 | -0.58% | -11.88% | -6.75% | 2.44 | 陈思郁 | 0.15% | 购买 |
摩根安全战略股票C 015172 | 详情 | 股票型 | 11-01 | 1.0184 | 1.0184 | -0.58% | -12.09% | -7.22% | 0.01 | 陈思郁 | 0.00% | 购买 |
摩根成长动力混合A 000073 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-01 | 1.7265 | 1.7265 | 0.16% | -9.90% | -8.59% | 2.09 | 杨景喻 等 | 0.15% | 购买 |
摩根成长动力混合C 015638 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-01 | 1.7041 | 1.7041 | 0.16% | -10.12% | -9.04% | 0.19 | 杨景喻 等 | 0.00% | 购买 |
摩根整合驱动混合A 001192 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-01 | 0.3863 | 0.3863 | -2.03% | -9.60% | -11.38% | 2.17 | 杨景喻 | 0.15% | 购买 |
摩根整合驱动混合C 016920 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-01 | 0.3826 | 0.3826 | -2.05% | -9.83% | -11.84% | 0.00 | 杨景喻 | 0.00% | 购买 |
摩根医疗健康股票A 001766 | 详情 | 股票型 | 11-01 | 1.2580 | 1.2580 | 0.51% | -4.59% | -13.28% | 5.60 | 叶敏 | 0.15% | 购买 |
摩根动力精选混合A 006250 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-01 | 1.7687 | 1.7687 | -1.17% | 1.16% | -13.34% | 6.71 | 郭晨 | 0.15% | 购买 |
摩根动力精选混合C 013137 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-01 | 1.7461 | 1.7461 | -1.17% | 0.95% | -13.68% | 1.52 | 郭晨 | 0.00% | 购买 |
摩根医疗健康股票C 014932 | 详情 | 股票型 | 11-01 | 1.2355 | 1.2355 | 0.50% | -4.89% | -13.81% | 0.06 | 叶敏 | 0.00% | 购买 |
摩根领先优选混合A 006890 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-01 | 0.8379 | 0.9900 | 0.61% | -15.38% | -15.98% | 0.39 | 王丽军 等 | 0.15% | 购买 |
摩根健康品质生活混合A 377150 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-01 | 3.0238 | 3.0238 | 0.82% | -15.03% | -16.30% | 8.97 | 徐项楠 | 0.15% | 购买 |
摩根领先优选混合C 017098 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-01 | 0.8286 | 0.8405 | 0.61% | -15.66% | -16.50% | 0.01 | 王丽军 等 | 0.00% | 购买 |
摩根健康品质生活混合C 015346 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-01 | 2.9847 | 2.9847 | 0.82% | -15.24% | -16.71% | 3.69 | 徐项楠 | 0.00% | 购买 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A 001984 | 详情 | QDII-混合偏股 | 10-31 | 0.9646 | 0.9646 | -1.83% | -6.56% | -19.21% | 4.63 | 叶敏 等 | 0.15% | 购买 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C 019573 | 详情 | QDII-混合偏股 | 10-31 | 0.9602 | 0.9602 | -1.82% | -6.74% | -19.55% | 0.01 | 叶敏 等 | 0.00% | 购买 |
摩根世代趋势混合发起式A 018430 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-01 | 0.7344 | 0.7344 | -2.33% | -13.59% | -24.51% | 0.09 | 赵隆隆 | 0.15% | 购买 |
摩根世代趋势混合发起式C 018431 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-01 | 0.7291 | 0.7291 | -2.32% | -13.86% | -24.97% | 0.01 | 赵隆隆 | 0.00% | 购买 |
摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞 003244 | 详情 | QDII-混合灵活 | - | 1.0000 | 0.1468 | - | - | - | 0.99 | 王丽军 | - | 购买 |
摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇 003245 | 详情 | QDII-混合灵活 | - | 1.0000 | 0.1468 | - | - | - | 0.99 | 王丽军 | - | 购买 |
摩根中证同业存单AAA指数7天持有期 019683 | 详情 | 指数型-固收 | 11-01 | 1.0169 | 1.0169 | 0.02% | 0.82% | - | 2.87 | 鞠婷 等 | 0.00% | 购买 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C 020512 | 详情 | QDII-FOF | 10-31 | 1.0530 | 1.0530 | -0.22% | 1.79% | - | 4.75 | 张军 | 0.00% | 购买 |
摩根纯债丰利债券D 020959 | 详情 | 债券型-长债 | 11-01 | 1.0429 | 1.0551 | 0.07% | 1.75% | - | 5.07 | 雷杨娟 | - | 购买 |
摩根悦享回报6个月持有期混合A 019718 | 详情 | 混合型-偏债 | 11-01 | 1.0018 | 1.0018 | 0.04% | - | - | 2.97 | 陈圆明 等 | 0.08% | 购买 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C 019719 | 详情 | 混合型-偏债 | 11-01 | 1.0002 | 1.0002 | 0.04% | - | - | 8.11 | 陈圆明 等 | 0.00% | 购买 |
摩根中证A50ETF发起式联接A 021177 | 详情 | 指数型-股票 | 11-01 | 1.1130 | 1.1130 | 0.32% | 9.30% | - | 1.59 | 韩秀一 | 0.10% | 购买 |
摩根中证A50ETF发起式联接C 021178 | 详情 | 指数型-股票 | 11-01 | 1.1118 | 1.1118 | 0.32% | 9.20% | - | 2.60 | 韩秀一 | 0.00% | 购买 |
摩根瑞欣利率债债券C 021236 | 详情 | 债券型-长债 | 11-01 | 1.0113 | 1.0113 | 0.07% | - | - | 0.01 | 张一格 等 | 0.00% | 购买 |
摩根瑞欣利率债债券A 021235 | 详情 | 债券型-长债 | 11-01 | 1.0122 | 1.0122 | 0.07% | - | - | 34.92 | 张一格 等 | 0.08% | 购买 |
摩根瑞益纯债债券D 021473 | 详情 | 债券型-长债 | 11-01 | 1.1019 | 1.1019 | 0.03% | - | - | 0.00 | 任翔 等 | 0.00% | 购买 |
摩根丰瑞债券D 021493 | 详情 | 债券型-混合一级 | 11-01 | 1.0859 | 1.0859 | 0.06% | - | - | 0.00 | 雷杨娟 | - | 购买 |
摩根红利优选股票C 021188 | 详情 | 股票型 | 11-01 | 1.0790 | 1.0790 | 0.60% | - | - | 4.14 | 胡迪 等 | 0.00% | 购买 |
摩根红利优选股票A 021187 | 详情 | 股票型 | 11-01 | 1.0807 | 1.0807 | 0.61% | - | - | 1.23 | 胡迪 等 | 0.15% | 购买 |
摩根均衡精选混合A 021273 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-01 | 0.9999 | 0.9999 | -0.22% | - | - | 0.59 | 梁鹏 | 0.15% | 购买 |
摩根均衡精选混合C 021274 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-01 | 0.9991 | 0.9991 | -0.22% | - | - | 2.63 | 梁鹏 | 0.00% | 购买 |
摩根中证A50ETF发起式联接E 022110 | 详情 | 指数型-股票 | 11-01 | 1.1121 | 1.1121 | 0.32% | - | - | 0.19 | 韩秀一 | 0.00% | 购买 |
摩根纯债债券D 022294 | 详情 | 债券型-混合一级 | 11-01 | 1.2922 | 1.2922 | 0.05% | - | - | - | 张一格 等 | 0.09% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摩根天添宝货币B 000713 | 详情 | 货币型-普通货币 | 11-01 | 0.3282 | 1.1750% | 1.16% | 1.25% | 0.36% | 1.72 | 孟晨波 等 | 0.00% | 购买 |
摩根天添宝货币A 000712 | 详情 | 货币型-普通货币 | 11-01 | 0.2627 | 0.9350% | 0.92% | 1.01% | 0.30% | 0.26 | 孟晨波 等 | 0.00% | 购买 |
摩根天添盈货币A 000855 | 详情 | 货币型-普通货币 | 11-01 | 0.3491 | 1.2930% | 1.32% | 1.46% | 0.35% | 45.34 | 鞠婷 等 | 0.00% | 购买 |
摩根天添盈货币E 000857 | 详情 | 货币型-普通货币 | 11-01 | 0.4146 | 1.5370% | 1.57% | 1.70% | 0.41% | 47.58 | 鞠婷 等 | 0.00% | 购买 |
摩根货币A 370010 | 详情 | 货币型-普通货币 | 11-01 | 0.3301 | 1.2690% | 1.24% | 1.29% | 0.34% | 0.46 | 孟晨波 等 | 0.00% | 购买 |
摩根货币B 370011 | 详情 | 货币型-普通货币 | 11-01 | 0.3911 | 1.5070% | 1.47% | 1.53% | 0.40% | 553.04 | 孟晨波 等 | - | 购买 |
摩根天添盈货币C 017010 | 详情 | 货币型-普通货币 | 11-01 | 0.3491 | 1.2920% | 1.33% | 1.47% | 0.35% | 21.49 | 鞠婷 等 | - | 购买 |
摩根天添宝货币C 020418 | 详情 | 货币型-普通货币 | 11-01 | 0.3284 | 1.1710% | 1.16% | 1.24% | 0.36% | 0.00 | 孟晨波 等 | - | 购买 |
摩根天添盈货币B 000856 | 详情 | 货币型-普通货币 | 06-21 | 0.9009 | 3.2990% | 3.25% | 3.46% | - | 0.00 | 鞠婷 等 | - | 购买 |
场内基金
最新更新日期:2024-11-01
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
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摩根标普港股通低波红利ETF 513630 | 详情 | 指数型-股票 | 11-01 | 1.2440 | 1.2440 | 0.97% | 1.2430 | 0.08% | 29.08 | 胡迪 等 |
摩根中证A50ETF 560350 | 详情 | 指数型-股票 | 11-01 | 1.1176 | 1.1387 | 0.34% | 1.1190 | -0.13% | 56.00 | 韩秀一 |
摩根MSCI中国A股ETF 515770 | 详情 | 指数型-股票 | 11-01 | 1.1589 | 1.1589 | -0.01% | 1.1600 | -0.09% | 0.80 | 何智豪 等 |
摩根中证创新药产业ETF 560900 | 详情 | 指数型-股票 | 11-01 | 0.7711 | 0.7711 | -0.03% | 0.7720 | -0.12% | 1.93 | 胡迪 等 |
摩根中证A500ETF 560530 | 详情 | 指数型-股票 | 11-01 | 0.9810 | 0.9810 | -0.37% | 0.9830 | -0.20% | 21.19 | 韩秀一 |
摩根恒生科技ETF(QDII) 513890 | 详情 | 指数型-海外股票 | 11-01 | 0.9106 | 0.9106 | -0.50% | 0.9100 | 0.07% | 2.23 | 胡迪 等 |
摩根中证碳中和60ETF 560960 | 详情 | 指数型-股票 | 11-01 | 0.8127 | 0.8127 | -0.76% | 0.8150 | -0.28% | 0.58 | 毛时超 |