摩根基金管理(中国)有限公司

JPMorgan Asset Management (China) Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
摩根智慧互联股票A 001313 详情 股票型 09-19 1.3372 1.3372 0.28% 43.22% 127.88% 4.61 李德辉 0.15% 购买
摩根智慧互联股票C 016919 详情 股票型 09-19 1.3177 1.3177 0.28% 42.84% 126.76% 1.30 李德辉 0.00% 购买
摩根沃享远见一年持有期混合A 014261 详情 混合型-偏股 09-19 1.3743 1.3743 -0.01% 53.38% 123.75% 7.37 杜猛 0.15% 购买
摩根沃享远见一年持有期混合C 014262 详情 混合型-偏股 09-19 1.3347 1.3347 -0.02% 52.76% 121.93% 0.44 杜猛 0.00% 购买
摩根远见两年持有期混合 010610 详情 混合型-偏股 09-19 1.3112 1.3112 0.21% 52.04% 121.49% 34.66 杜猛 0.15% 购买
摩根优势成长混合A 011196 详情 混合型-偏股 09-19 0.8480 0.8480 0.56% 30.88% 112.05% 1.60 李德辉 0.15% 购买
摩根新兴动力混合A 377240 详情 混合型-偏股 09-19 8.5145 8.5145 -0.21% 56.50% 111.68% 55.60 杜猛 0.15% 购买
摩根新兴动力混合H 960007 详情 混合型-偏股 09-19 8.5207 8.5207 -0.20% 56.40% 111.58% 0.98 杜猛 - 购买
摩根优势成长混合C 011197 详情 混合型-偏股 09-19 0.8299 0.8299 0.56% 30.57% 111.06% 0.25 李德辉 0.00% 购买
摩根新兴动力混合C 014642 详情 混合型-偏股 09-19 8.3582 8.3582 -0.21% 56.06% 110.54% 1.47 杜猛 0.00% 购买
摩根中国优势混合A 375010 详情 混合型-灵活 09-19 2.1858 6.9605 -0.22% 52.50% 104.68% 16.58 杜猛 0.15% 购买
摩根中国优势混合C 015709 详情 混合型-灵活 09-19 2.1443 2.1443 -0.22% 52.05% 103.44% 0.10 杜猛 0.00% 购买
摩根动力精选混合A 006250 详情 混合型-偏股 09-19 2.8738 2.8738 -1.78% 29.40% 99.43% 4.88 赵隆隆 0.15% 购买
摩根动力精选混合C 013137 详情 混合型-偏股 09-19 2.8271 2.8271 -1.78% 29.14% 98.64% 0.85 赵隆隆 0.00% 购买
摩根行业睿选股票A 011236 详情 股票型 09-19 0.9733 0.9733 0.64% 36.30% 93.73% 12.07 李博 0.15% 购买
摩根行业睿选股票C 011237 详情 股票型 09-19 0.9514 0.9514 0.65% 35.97% 92.79% 3.02 李博 0.00% 购买
摩根核心成长股票A 000457 详情 股票型 09-19 3.2496 3.5586 0.31% 36.94% 89.00% 7.71 李博 0.15% 购买
摩根核心成长股票C 015170 详情 股票型 09-19 3.1918 3.1918 0.31% 36.61% 87.99% 0.74 李博 0.00% 购买
摩根创新商业模式混合A 005593 详情 混合型-灵活 09-19 1.6711 1.6711 0.23% 15.24% 87.39% 0.87 叶敏 0.15% 购买
摩根创新商业模式混合C 016418 详情 混合型-灵活 09-19 1.6400 1.6400 0.23% 14.89% 86.28% 0.04 叶敏 0.00% 购买
摩根阿尔法混合A 377010 详情 混合型-偏股 09-19 5.8257 7.7457 0.64% 34.30% 80.48% 9.03 李博 0.15% 购买
摩根阿尔法混合C 015637 详情 混合型-偏股 09-19 5.7125 5.7125 0.64% 33.91% 79.45% 0.01 李博 0.00% 购买
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 003243 详情 QDII-混合灵活 09-18 1.9004 1.9004 -0.69% 33.46% 78.31% 0.90 赵隆隆 0.15% 购买
摩根中小盘混合A 379010 详情 混合型-偏股 09-19 2.9202 3.0482 0.12% 16.92% 77.91% 2.84 叶敏 0.15% 购买
摩根中小盘混合C 017178 详情 混合型-偏股 09-19 2.8718 2.8718 0.12% 16.54% 76.82% 0.02 叶敏 0.00% 购买
摩根中国生物医药混合(QDII)A 001984 详情 QDII-混合偏股 09-18 1.6279 1.6279 0.89% 49.97% 74.29% 4.98 叶敏 等 0.15% 购买
摩根中国生物医药混合(QDII)C 019573 详情 QDII-混合偏股 09-18 1.6135 1.6135 0.88% 49.62% 73.57% 0.03 叶敏 等 0.00% 购买
摩根世代趋势混合发起式A 018430 详情 混合型-偏股 09-19 1.1493 1.1493 0.60% 38.10% 72.33% 0.10 赵隆隆 0.15% 购买
摩根世代趋势混合发起式C 018431 详情 混合型-偏股 09-19 1.1351 1.1351 0.60% 37.69% 71.31% 0.01 赵隆隆 0.00% 购买
摩根慧选成长股票A 008314 详情 股票型 09-19 1.7182 1.7182 0.60% 30.19% 69.88% 10.28 李德辉 0.15% 购买
摩根慧见两年持有期混合 009998 详情 混合型-偏股 09-19 1.0912 1.0912 0.97% 29.73% 69.31% 9.66 李德辉 0.15% 购买
摩根慧选成长股票C 008315 详情 股票型 09-19 1.6425 1.6425 0.59% 29.66% 68.53% 2.15 李德辉 0.00% 购买
摩根景气甄选混合A 013006 详情 混合型-偏股 09-19 0.7981 0.7981 0.49% 42.16% 67.35% 10.91 陈思郁 0.15% 购买
摩根景气甄选混合C 013007 详情 混合型-偏股 09-19 0.7821 0.7821 0.49% 41.81% 66.51% 0.52 陈思郁 0.00% 购买
摩根时代睿选股票A 014341 详情 股票型 09-19 1.4749 1.4749 0.50% 43.10% 66.04% 0.69 陈思郁 0.15% 购买
摩根时代睿选股票C 014342 详情 股票型 09-19 1.4581 1.4581 0.50% 42.74% 65.21% 0.02 陈思郁 0.00% 购买
摩根慧享成长混合A 015357 详情 混合型-偏股 09-19 1.3365 1.3365 0.70% 29.02% 64.96% 1.11 李德辉 0.15% 购买
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 018577 详情 指数型-海外股票 09-19 1.4511 1.4511 0.41% 3.07% 64.45% 0.51 毛时超 0.12% 购买
摩根慧享成长混合C 015358 详情 混合型-偏股 09-19 1.3119 1.3119 0.70% 28.63% 63.97% 1.26 李德辉 0.00% 购买
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 018578 详情 指数型-海外股票 09-19 1.4408 1.4408 0.40% 2.89% 63.60% 1.59 毛时超 0.00% 购买
摩根香港精选港股通混合A 005701 详情 混合型-偏股 09-19 1.2297 1.2297 0.98% 18.22% 63.48% 0.52 赵隆隆 0.15% 购买
摩根卓越制造股票A 001126 详情 股票型 09-19 1.6827 1.8122 0.01% 35.42% 61.84% 7.52 赵隆隆 0.15% 购买
摩根新兴服务股票A 001482 详情 股票型 09-19 1.9054 1.9054 -0.61% 33.74% 61.72% 0.27 杨景喻 0.15% 购买
摩根卓越制造股票C 015075 详情 股票型 09-19 1.6486 1.6486 0.01% 35.01% 60.87% 0.01 赵隆隆 0.00% 购买
摩根新兴服务股票C 017177 详情 股票型 09-19 1.8739 1.8739 -0.61% 33.35% 60.74% 0.00 杨景喻 0.00% 购买
摩根尚睿混合(FOF)A 006042 详情 FOF-进取型 09-17 1.5514 1.5514 0.81% 19.88% 60.24% 0.31 吴春杰 0.10% 购买
摩根动态多因子混合A 001219 详情 混合型-灵活 09-19 1.1894 1.1894 -0.55% 13.68% 59.82% 1.02 胡迪 0.15% 购买
摩根香港精选港股通混合C 016921 详情 混合型-偏股 09-19 1.1897 1.1897 0.98% 17.93% 59.56% 0.04 赵隆隆 0.00% 购买
摩根尚睿混合(FOF)C 015054 详情 FOF-进取型 09-17 1.5192 1.5192 0.80% 19.52% 59.28% 0.05 吴春杰 0.00% 购买
摩根动态多因子混合C 017176 详情 混合型-灵活 09-19 1.1685 1.1685 -0.55% 13.34% 58.87% 0.23 胡迪 0.00% 购买
摩根科技前沿混合A 001538 详情 混合型-灵活 09-19 2.9018 2.9018 0.79% 35.69% 58.64% 24.52 李德辉 0.15% 购买
摩根科技前沿混合C 014964 详情 混合型-灵活 09-19 2.8503 2.8503 0.79% 35.35% 57.86% 0.03 李德辉 0.00% 购买
摩根智选30混合A 370027 详情 混合型-偏股 09-19 3.4182 3.7272 0.75% 32.78% 56.83% 6.66 李德辉 0.15% 购买
摩根智选30混合C 016400 详情 混合型-偏股 09-19 3.3564 3.3564 0.75% 32.38% 55.89% 0.00 李德辉 0.00% 购买
摩根成长动力混合A 000073 详情 混合型-灵活 09-19 2.3707 2.3707 0.41% 27.86% 54.66% 1.86 杨景喻 等 0.15% 购买
摩根安全战略股票A 001009 详情 股票型 09-19 1.5151 1.7617 0.70% 44.57% 54.26% 2.02 陈思郁 0.15% 购买
摩根核心精选股票A 005983 详情 股票型 09-19 1.5307 1.5307 -0.60% 40.33% 54.20% 1.28 李博 等 0.15% 购买
摩根成长动力混合C 015638 详情 混合型-灵活 09-19 2.3303 2.3303 0.41% 27.53% 53.95% 0.00 杨景喻 等 0.00% 购买
摩根民生需求股票A 000524 详情 股票型 09-19 2.4549 2.8939 -0.44% 33.79% 53.64% 0.95 杨景喻 0.15% 购买
摩根领先优选混合A 006890 详情 混合型-偏股 09-19 1.0922 1.2443 0.31% 10.91% 53.64% 0.38 徐项楠 0.15% 购买
摩根安全战略股票C 015172 详情 股票型 09-19 1.4883 1.4883 0.70% 44.20% 53.48% 0.00 陈思郁 0.00% 购买
摩根核心精选股票C 014937 详情 股票型 09-19 1.4982 1.4982 -0.60% 39.90% 53.27% 0.06 李博 等 0.00% 购买
摩根领先优选混合C 017098 详情 混合型-偏股 09-19 1.0744 1.0863 0.31% 10.57% 52.74% 0.01 徐项楠 0.00% 购买
摩根民生需求股票C 017099 详情 股票型 09-19 2.4125 2.4125 -0.45% 33.38% 52.73% 0.00 杨景喻 0.00% 购买
摩根内需动力混合A 377020 详情 混合型-偏股 09-19 0.8383 2.0880 -0.27% 33.30% 50.48% 13.49 杨景喻 0.15% 购买
摩根量化多因子混合 005120 详情 混合型-灵活 09-19 1.4650 1.4650 0.15% 15.35% 50.19% 0.16 何智豪 0.15% 购买
摩根内需动力混合C 016402 详情 混合型-偏股 09-19 0.8258 0.8258 -0.29% 32.94% 49.74% 0.02 杨景喻 0.00% 购买
摩根整合驱动混合A 001192 详情 混合型-灵活 09-19 0.5229 0.5229 -0.13% 28.45% 49.10% 1.92 杨景喻 0.15% 购买
摩根整合驱动混合C 016920 详情 混合型-灵活 09-19 0.5157 0.5157 -0.14% 28.12% 48.36% 0.01 杨景喻 0.00% 购买
摩根全景优势股票A 013899 详情 股票型 09-19 0.9299 0.9299 0.66% 18.66% 47.65% 1.26 倪权生 0.15% 购买
摩根均衡优选混合A 013091 详情 混合型-偏股 09-19 0.8495 0.8495 0.69% 19.16% 47.35% 3.54 倪权生 0.15% 购买
摩根鑫睿优选一年持有混合 012904 详情 混合型-偏股 09-19 0.9916 0.9916 0.65% 18.67% 47.12% 0.47 倪权生 0.15% 购买
摩根全景优势股票C 013900 详情 股票型 09-19 0.9129 0.9129 0.66% 18.36% 46.91% 0.07 倪权生 0.00% 购买
摩根均衡优选混合C 013092 详情 混合型-偏股 09-19 0.8328 0.8328 0.69% 18.87% 46.62% 0.30 倪权生 0.00% 购买
摩根双核平衡混合A 373020 详情 混合型-平衡 09-19 1.8319 3.5284 0.33% 37.29% 46.62% 2.40 陈思郁 0.15% 购买
摩根医疗健康股票A 001766 详情 股票型 09-19 1.6689 1.6689 -1.37% 22.13% 46.55% 5.25 叶敏 0.15% 购买
摩根转型动力混合A 000328 详情 混合型-灵活 09-19 2.2357 2.2357 -0.36% 30.99% 46.33% 1.38 杨景喻 0.15% 购买
摩根双核平衡混合C 015174 详情 混合型-平衡 09-19 1.8008 1.9681 0.33% 36.96% 45.91% 0.00 陈思郁 0.00% 购买
摩根行业轮动混合H 960006 详情 混合型-偏股 09-19 2.5528 2.9098 -0.09% 13.60% 45.67% 0.48 梁鹏 - 购买
摩根医疗健康股票C 014932 详情 股票型 09-19 1.6304 1.6304 -1.37% 21.75% 45.66% 0.04 叶敏 0.00% 购买
摩根行业轮动混合A 377530 详情 混合型-偏股 09-19 2.5382 2.8932 -0.10% 13.62% 45.66% 3.42 梁鹏 0.15% 购买
摩根转型动力混合C 015074 详情 混合型-灵活 09-19 2.1887 2.1887 -0.36% 30.58% 45.45% 0.00 杨景喻 0.00% 购买
摩根沪深300指数增强发起式A 017445 详情 指数型-股票 09-19 1.1655 1.1655 0.09% 14.97% 45.05% 0.21 毛时超 0.12% 购买
摩根行业轮动混合C 014641 详情 混合型-偏股 09-19 2.6647 2.6647 -0.10% 13.35% 44.93% 0.00 梁鹏 0.00% 购买
摩根沪深300指数增强发起式C 017446 详情 指数型-股票 09-19 1.1562 1.1562 0.10% 14.80% 44.62% 0.02 毛时超 0.00% 购买
摩根MSCI中国A股ETF联接A 008944 详情 指数型-股票 09-19 1.1223 1.1223 -0.04% 13.42% 41.96% 0.25 何智豪 等 0.12% 购买
摩根MSCI中国A股ETF联接C 008945 详情 指数型-股票 09-19 1.1165 1.1165 -0.04% 13.36% 41.81% 0.20 何智豪 等 0.00% 购买
摩根研究驱动股票A 007388 详情 股票型 09-19 1.1445 1.1445 -0.66% 19.83% 38.27% 0.35 朱晓龙 0.15% 购买
摩根核心优选混合A 370024 详情 混合型-偏股 09-19 4.5083 4.7233 0.61% 17.93% 37.92% 4.95 倪权生 0.15% 购买
摩根成长先锋混合A 378010 详情 混合型-偏股 09-19 1.5049 2.7739 0.59% 17.42% 37.66% 6.59 倪权生 0.15% 购买
摩根研究驱动股票C 007389 详情 股票型 09-19 1.0971 1.0971 -0.67% 19.34% 37.15% 0.06 朱晓龙 0.00% 购买
摩根核心优选混合C 015057 详情 混合型-偏股 09-19 4.4123 4.4123 0.61% 17.56% 37.08% 0.03 倪权生 0.00% 购买
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 015359 详情 FOF-均衡型 09-17 1.1328 1.1328 0.59% 13.20% 37.06% 1.15 恩学海 等 1.20% 购买
摩根成长先锋混合C 015077 详情 混合型-偏股 09-19 1.4557 1.4557 0.59% 17.07% 36.83% 0.00 倪权生 0.00% 购买
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 015360 详情 FOF-均衡型 09-17 1.1137 1.1137 0.58% 12.91% 36.37% 1.37 恩学海 等 0.00% 购买
摩根中证A50ETF发起式联接A 021177 详情 指数型-股票 09-19 1.2586 1.2586 0.31% 9.59% 33.85% 1.79 韩秀一 0.10% 购买
摩根中证A50ETF发起式联接E 022110 详情 指数型-股票 09-19 1.2565 1.2565 0.31% 9.53% 33.73% 0.26 韩秀一 0.00% 购买
摩根标普港股通低波红利指数A 005051 详情 指数型-股票 09-19 1.2407 1.2407 -0.05% 13.71% 33.67% 18.06 胡迪 等 0.10% 购买
摩根中证A50ETF发起式联接C 021178 详情 指数型-股票 09-19 1.2550 1.2550 0.31% 9.47% 33.58% 1.33 韩秀一 0.00% 购买
摩根标普港股通低波红利指数C 005052 详情 指数型-股票 09-19 1.1955 1.1955 -0.05% 13.41% 32.94% 15.34 胡迪 等 0.00% 购买
摩根健康品质生活混合A 377150 详情 混合型-偏股 09-19 3.3618 3.3618 0.35% 7.62% 32.06% 7.31 徐项楠 0.15% 购买
摩根健康品质生活混合C 015346 详情 混合型-偏股 09-19 3.3029 3.3029 0.34% 7.33% 31.37% 0.06 徐项楠 0.00% 购买
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y 017342 详情 FOF-均衡型 09-17 1.3560 1.3560 0.47% 11.12% 31.23% 0.77 吴春杰 0.00% 购买
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 007221 详情 FOF-均衡型 09-17 1.3420 1.3420 0.46% 10.91% 30.74% 0.56 吴春杰 0.10% 购买
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 017788 详情 FOF-均衡型 09-17 1.0677 1.0677 0.52% 9.52% 29.65% 0.49 吴春杰 0.12% 购买
摩根均衡精选混合A 021273 详情 混合型-偏股 09-19 1.2865 1.2865 0.05% 15.91% 28.83% 0.13 梁鹏 0.15% 购买
摩根全球新兴市场混合(QDII) 378006 详情 QDII-混合偏股 09-18 1.3866 1.4855 -0.33% 15.67% 28.39% 0.87 张军 0.16% 购买
摩根均衡精选混合C 021274 详情 混合型-偏股 09-19 1.2798 1.2798 0.05% 15.62% 28.19% 0.21 梁鹏 0.00% 购买
摩根亚太优势混合(QDII)A 377016 详情 QDII-混合偏股 09-18 1.1753 1.1753 -0.42% 15.17% 25.97% 25.12 张军 0.18% 购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 019172 详情 指数型-海外股票 09-18 1.5327 1.5327 0.98% 22.79% 25.35% 5.63 毛时超 0.12% 购买
摩根亚太优势混合(QDII)C 019641 详情 QDII-混合偏股 09-18 1.1626 1.1626 -0.42% 14.87% 25.35% 0.02 张军 0.00% 购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 019173 详情 指数型-海外股票 09-18 1.5229 1.5229 0.98% 22.61% 24.91% 3.41 毛时超 0.00% 购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 019175 详情 指数型-海外股票 09-18 1.5383 1.5383 0.88% 23.73% 24.63% 0.08 毛时超 - 购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 019174 详情 指数型-海外股票 09-18 1.5408 1.5408 0.88% 23.38% 24.46% 0.07 毛时超 - 购买
摩根双息平衡混合C 016803 详情 混合型-灵活 09-19 0.8831 0.8831 0.32% 8.20% 18.25% 0.02 梁鹏 0.00% 购买
摩根双债增利债券A 000377 详情 债券型-混合二级 09-19 1.1684 1.6334 -0.24% 4.86% 18.15% 1.02 周梦婕 0.08% 购买
摩根全球天然资源混合(QDII)A 378546 详情 QDII-混合偏股 09-18 1.1886 1.1886 -0.12% 14.34% 17.69% 0.88 张军 0.16% 购买
摩根双债增利债券C 000378 详情 债券型-混合二级 09-19 1.1521 1.5841 -0.24% 4.65% 17.68% 0.10 周梦婕 0.00% 购买
摩根标普500指数(QDII)人民币A 017641 详情 指数型-海外股票 09-18 1.5435 1.5435 0.50% 16.20% 17.66% 14.36 张军 0.12% 购买
摩根双息平衡混合A 373010 详情 混合型-灵活 09-19 0.8935 2.9948 0.33% 7.17% 17.46% 7.65 梁鹏 0.15% 购买
摩根双息平衡混合H 960005 详情 混合型-灵活 09-19 0.8923 0.9159 0.33% 7.02% 17.33% 0.01 梁鹏 - 购买
摩根标普500指数(QDII)美钞 017642 详情 指数型-海外股票 09-18 0.2171 0.2171 0.37% 17.22% 17.29% 14.36 张军 - 购买
摩根标普500指数(QDII)美汇 017643 详情 指数型-海外股票 09-18 0.2171 0.2171 0.37% 17.22% 17.29% 14.36 张军 - 购买
摩根安通回报混合A 004361 详情 混合型-偏债 09-19 1.4902 1.5213 -0.14% 7.90% 17.26% 0.11 周梦婕 0.10% 购买
摩根标普500指数(QDII)人民币C 019305 详情 指数型-海外股票 09-18 1.5333 1.5333 0.50% 16.02% 17.26% 6.06 张军 0.00% 购买
摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 006282 详情 QDII-普通股票 09-18 1.6834 1.6834 0.73% 10.15% 16.89% 3.40 张军 0.15% 购买
摩根安通回报混合C 004362 详情 混合型-偏债 09-19 1.4206 1.4494 -0.14% 7.63% 16.69% 0.09 周梦婕 0.00% 购买
摩根全球天然资源混合(QDII)C 019578 详情 QDII-混合偏股 09-18 1.2025 1.2025 -0.12% 13.29% 16.46% 0.21 张军 0.00% 购买
摩根欧洲动力策略股票(QDII)C 019450 详情 QDII-普通股票 09-18 1.6772 1.6772 0.74% 9.90% 16.41% 1.47 张军 0.00% 购买
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017341 详情 FOF-稳健型 09-17 1.1539 1.1539 0.26% 5.83% 16.02% 0.07 吴春杰 0.00% 购买
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A 009143 详情 FOF-稳健型 09-17 1.1420 1.1420 0.26% 5.62% 15.56% 0.25 吴春杰 0.10% 购买
摩根红利优选股票A 021187 详情 股票型 09-19 1.1358 1.1358 0.31% 2.88% 14.87% 0.35 胡迪 等 0.15% 购买
摩根日本精选股票(QDII)A 007280 详情 QDII-普通股票 09-19 1.9318 1.9318 -1.09% 11.99% 14.43% 17.89 张军 0.15% 购买
摩根红利优选股票C 021188 详情 股票型 09-19 1.1280 1.1280 0.30% 2.56% 14.17% 1.13 胡迪 等 0.00% 购买
摩根日本精选股票(QDII)C 019449 详情 QDII-普通股票 09-19 1.9211 1.9211 -1.09% 11.77% 14.07% 5.49 张军 0.00% 购买
摩根大盘蓝筹股票A 376510 详情 股票型 09-19 2.2036 2.2036 0.45% 1.10% 11.83% 1.60 李恒 0.15% 购买
摩根大盘蓝筹股票C 016401 详情 股票型 09-19 2.1485 2.1485 0.45% 0.79% 11.16% 0.01 李恒 0.00% 购买
摩根安裕回报混合A 004823 详情 混合型-偏债 09-19 1.5209 1.5209 0.05% 1.42% 10.80% 1.45 王娟 等 0.10% 购买
摩根安裕回报混合C 004824 详情 混合型-偏债 09-19 1.4637 1.4637 0.04% 1.16% 10.24% 0.35 王娟 等 0.00% 购买
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 003629 详情 QDII-混合平衡 09-18 1.8111 1.8111 0.14% 7.88% 9.14% 5.59 张军 1.50% 购买
摩根安荣回报混合A 012366 详情 混合型-偏债 09-19 1.0892 1.0892 -0.01% 1.20% 8.94% 1.63 王娟 等 0.80% 购买
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 003630 详情 QDII-混合平衡 09-18 0.2548 0.2548 0.04% 8.89% 8.80% 5.59 张军 - 购买
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 003631 详情 QDII-混合平衡 09-18 0.2548 0.2548 0.04% 8.89% 8.80% 5.59 张军 - 购买
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 019512 详情 QDII-混合平衡 09-18 1.8125 1.8125 0.14% 7.69% 8.77% 1.31 张军 0.00% 购买
摩根安荣回报混合C 012367 详情 混合型-偏债 09-19 1.0710 1.0710 -0.01% 1.00% 8.51% 2.39 王娟 等 0.00% 购买
摩根安隆回报混合A 004738 详情 混合型-偏债 09-19 1.4088 1.4088 -0.02% 1.13% 7.45% 1.45 王娟 等 0.10% 购买
摩根安隆回报混合C 004739 详情 混合型-偏债 09-19 1.3758 1.3758 -0.02% 0.97% 7.13% 0.69 王娟 等 0.00% 购买
摩根强化回报债券A 372010 详情 债券型-混合二级 09-19 1.6361 1.6861 0.09% 0.91% 5.20% 0.30 王娟 等 0.08% 购买
摩根瑞享纯债债券C 016211 详情 债券型-长债 09-19 1.0660 1.1032 0.02% 2.56% 4.91% 0.11 田原 0.00% 购买
摩根瑞享纯债债券A 016210 详情 债券型-长债 09-19 1.0672 1.1044 0.02% 2.65% 4.78% 0.48 田原 0.08% 购买
摩根强化回报债券B 372110 详情 债券型-混合二级 09-19 1.5505 1.5975 0.09% 0.70% 4.78% 0.07 王娟 等 0.00% 购买
摩根丰瑞债券D 021493 详情 债券型-混合一级 09-19 1.0148 1.1320 -0.08% 3.10% 4.27% 0.00 周梦婕 - 购买
摩根瑞盛87个月定期开放债券 009895 详情 债券型-长债 09-19 1.1139 1.2139 0.01% 2.13% 4.17% 88.16 周梦婕 0.045% 购买
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A 017970 详情 QDII-FOF 09-18 1.0890 1.0890 0.07% 1.09% 3.80% 17.08 张军 0.20% 购买
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 017971 详情 QDII-FOF 09-18 0.1532 0.1532 0.00% 2.00% 3.51% 17.08 张军 - 购买
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 017972 详情 QDII-FOF 09-18 0.1532 0.1532 0.00% 2.00% 3.51% 17.08 张军 - 购买
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C 020512 详情 QDII-FOF 09-18 1.0818 1.0818 0.07% 0.89% 3.39% 3.95 张军 0.00% 购买
摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 018428 详情 FOF-稳健型 09-17 1.0463 1.0463 0.03% 2.21% 3.26% 0.12 吴春杰 等 0.40% 购买
摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 018429 详情 FOF-稳健型 09-17 1.0409 1.0409 0.02% 2.08% 3.00% 0.03 吴春杰 等 0.00% 购买
摩根瑞泰38个月定期开放债券A 008759 详情 债券型-长债 09-19 1.0297 1.1408 - 1.64% 2.78% 81.10 任翔 0.075% 购买
摩根瑞泰38个月定期开放债券C 008760 详情 债券型-长债 09-19 1.0283 1.1266 - 1.52% 2.54% 0.00 任翔 0.00% 购买
摩根瑞益纯债债券D 021473 详情 债券型-长债 09-19 1.1311 1.1311 -0.01% 1.40% 2.49% 0.02 任翔 等 0.00% 购买
摩根瑞益纯债债券A 007329 详情 债券型-长债 09-19 1.1381 1.1681 0.00% 1.34% 2.46% 1.06 任翔 等 0.08% 购买
摩根瑞欣利率债债券A 021235 详情 债券型-长债 09-19 1.0272 1.0372 -0.01% 0.18% 2.45% 33.75 张一格 等 0.08% 购买
摩根瑞益纯债债券C 007330 详情 债券型-长债 09-19 1.1293 1.1593 0.00% 1.30% 2.38% 0.20 任翔 等 0.00% 购买
摩根瑞欣利率债债券C 021236 详情 债券型-长债 09-19 1.0243 1.0343 -0.01% 0.12% 2.20% 0.00 张一格 等 0.00% 购买
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 014297 详情 债券型-中短债 09-19 1.1054 1.1054 0.00% 1.36% 2.17% 0.29 任翔 等 0.02% 购买
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 014298 详情 债券型-中短债 09-19 1.0970 1.0970 0.00% 1.26% 1.98% 1.83 任翔 等 0.00% 购买
摩根悦享回报6个月持有期混合A 019718 详情 混合型-偏债 09-19 1.0220 1.0220 0.08% 1.10% 1.89% 0.26 周梦婕 等 0.08% 购买
摩根中债1-3年国开债指数A 008844 详情 指数型-固收 09-19 1.0322 1.1112 0.00% 0.66% 1.77% 22.44 田原 0.05% 购买
摩根瑞锦纯债债券A 019460 详情 债券型-长债 09-19 1.0699 1.0699 -0.05% -0.03% 1.77% 0.92 田原 0.08% 购买
摩根中债1-3年国开债指数C 008845 详情 指数型-固收 09-19 1.0339 1.1069 0.00% 0.61% 1.76% 0.07 田原 0.00% 购买
摩根瑞锦纯债债券C 019461 详情 债券型-长债 09-19 1.0676 1.0676 -0.05% -0.08% 1.67% 2.14 田原 0.00% 购买
摩根丰瑞债券A 005366 详情 债券型-混合一级 09-19 1.0061 1.2619 -0.08% 0.51% 1.64% 3.52 周梦婕 0.08% 购买
摩根纯债债券B 371120 详情 债券型-混合一级 09-19 1.0928 1.6267 -0.05% 0.64% 1.61% 25.19 周梦婕 等 0.00% 购买
摩根纯债债券A 371020 详情 债券型-混合一级 09-19 1.2931 1.7108 -0.05% 0.63% 1.60% 0.30 周梦婕 等 0.08% 购买
摩根纯债丰利债券D 020959 详情 债券型-长债 09-19 1.0374 1.0744 -0.03% 0.28% 1.56% 5.09 田原 - 购买
摩根纯债丰利债券A 000839 详情 债券型-长债 09-19 1.0370 1.2910 -0.02% 0.29% 1.53% 0.05 田原 0.08% 购买
摩根丰瑞债券C 005367 详情 债券型-混合一级 09-19 1.0055 1.2578 -0.08% 0.44% 1.49% 0.00 周梦婕 0.00% 购买
摩根悦享回报6个月持有期混合C 019719 详情 混合型-偏债 09-19 1.0168 1.0168 0.09% 0.89% 1.49% 0.52 周梦婕 等 0.00% 购买
摩根纯债丰利债券C 000840 详情 债券型-长债 09-19 1.0357 1.2731 -0.02% 0.23% 1.41% 0.01 田原 0.00% 购买
摩根中证同业存单AAA指数7天持有期 019683 详情 指数型-固收 09-19 1.0285 1.0285 0.01% 0.70% 1.32% 1.54 鞠婷 等 0.00% 购买
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 005613 详情 指数型-海外股票 09-18 1.4196 1.4196 0.18% 3.73% -1.26% 2.49 张军 0.10% 购买
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 005614 详情 指数型-海外股票 09-18 0.1997 0.1997 0.05% 4.66% -1.58% 2.49 张军 - 购买
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 005615 详情 指数型-海外股票 09-18 0.1997 0.1997 0.05% 4.66% -1.58% 2.49 张军 - 购买
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C 019495 详情 指数型-海外股票 09-18 1.4118 1.4118 0.17% 3.48% -1.69% 0.20 张军 0.00% 购买
摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞 003244 详情 QDII-混合灵活 - 1.0000 0.1468 - - - 0.90 赵隆隆 - 购买
摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇 003245 详情 QDII-混合灵活 - 1.0000 0.1468 - - - 0.90 赵隆隆 - 购买
摩根纯债债券D 022294 详情 债券型-混合一级 09-19 1.2930 1.3126 -0.04% 0.64% - 1.67 张一格 等 0.09% 购买
摩根中证A500ETF联接C 022437 详情 指数型-股票 09-19 1.1300 1.1300 -0.01% 15.24% - 20.10 韩秀一 0.00% 购买
摩根中证A500ETF联接A 022436 详情 指数型-股票 09-19 1.1319 1.1319 -0.01% 15.35% - 7.20 韩秀一 0.10% 购买
摩根共同分类目录绿色债券C 022618 详情 债券型-长债 09-19 1.0089 1.0089 0.00% 0.95% - 0.01 任翔 0.00% 购买
摩根共同分类目录绿色债券A 022617 详情 债券型-长债 09-19 1.0097 1.0097 0.00% 1.00% - 38.90 任翔 0.08% 购买
摩根中证A500ETF联接I 022759 详情 指数型-股票 09-19 1.1311 1.1311 -0.01% 15.29% - 0.02 韩秀一 0.00% 购买
摩根中证A500ETF联接Y 022911 详情 指数型-股票 09-19 1.1320 1.1320 -0.01% 15.35% - 0.04 韩秀一 0.00% 购买
摩根恒鑫债券C 022843 详情 债券型-混合二级 09-19 1.0146 1.0146 -0.07% 1.45% - 3.35 张一格 等 0.00% 购买
摩根恒鑫债券A 022842 详情 债券型-混合二级 09-19 1.0168 1.0168 -0.07% 1.66% - 1.66 张一格 等 0.08% 购买
摩根90天持有期债券C 022308 详情 债券型-混合一级 09-19 1.0131 1.0131 -0.01% 1.31% - 0.65 任翔 0.00% 购买
摩根90天持有期债券A 022307 详情 债券型-混合一级 09-19 1.0141 1.0141 -0.01% 1.41% - 0.23 任翔 0.04% 购买
摩根60天持有期债券C 023529 详情 债券型-长债 09-19 1.0066 1.0066 -0.01% - - 1.34 任翔 0.00% 购买
摩根60天持有期债券A 023528 详情 债券型-长债 09-19 1.0076 1.0076 -0.01% - - 0.28 任翔 0.04% 购买
摩根双债增利债券D 023813 详情 债券型-混合二级 09-19 1.1685 1.1685 -0.24% - - 2.29 周梦婕 0.09% 购买
摩根30天持有期债券A 023315 详情 债券型-长债 09-19 1.0023 1.0023 0.00% - - 0.55 任翔 0.035% 购买
摩根30天持有期债券C 023316 详情 债券型-长债 09-19 1.0017 1.0017 -0.01% - - 5.86 任翔 0.00% 购买
摩根沪深300自由现金流ETF联接C 024614 详情 指数型-股票 09-19 1.0395 1.0395 0.49% - - 4.93 毛时超 0.00% 购买
摩根沪深300自由现金流ETF联接A 024613 详情 指数型-股票 09-19 1.0405 1.0405 0.50% - - 1.04 毛时超 0.12% 购买
摩根汇智优选混合A 023780 详情 混合型-偏股 09-19 1.0487 1.0487 0.20% - - 5.38 胡迪 等 0.15% 购买
摩根汇智优选混合C 023781 详情 混合型-偏股 09-19 1.0476 1.0476 0.20% - - 8.75 胡迪 等 0.00% 购买
摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 024695 详情 FOF-稳健型 09-12 1.0026 1.0026 - - - 11.99 吴春杰 等 - 购买
摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 024696 详情 FOF-稳健型 09-12 1.0022 1.0022 - - - 15.53 吴春杰 等 - 购买
摩根中证A500指数增强A 023869 详情 指数型-股票 09-19 1.0000 1.0000 - - - 8.21 胡迪 等 0.12% 购买
摩根中证A500指数增强C 023870 详情 指数型-股票 09-19 0.9999 0.9999 - - - 13.12 胡迪 等 0.00% 购买
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A 024772 详情 指数型-股票 - - - - - - - 胡迪 等 0.80% 购买
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C 024773 详情 指数型-股票 - - - - - - - 胡迪 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
摩根天添宝货币A 000712 详情 货币型-普通货币 09-19 1.5626 1.3290% 0.97% 0.81% 0.22% 0.18 孟晨波 等 0.00% 购买
摩根天添宝货币B 000713 详情 货币型-普通货币 09-19 1.6224 1.5730% 1.21% 1.05% 0.28% 1.42 孟晨波 等 0.00% 购买
摩根天添宝货币C 020418 详情 货币型-普通货币 09-19 1.6223 1.5740% 1.21% 1.05% 0.28% 0.32 孟晨波 等 - 购买
摩根天添盈货币A 000855 详情 货币型-普通货币 09-19 0.3109 1.2810% 1.12% 1.05% 0.26% 40.28 鞠婷 等 0.00% 购买
摩根天添盈货币E 000857 详情 货币型-普通货币 09-19 0.3767 1.5250% 1.36% 1.29% 0.32% 48.46 鞠婷 等 0.00% 购买
摩根天添盈货币C 017010 详情 货币型-普通货币 09-19 0.3130 1.2800% 1.12% 1.05% 0.26% 44.36 鞠婷 等 - 购买
摩根货币B 370011 详情 货币型-普通货币 09-19 0.3558 1.3400% 1.25% 1.20% 0.32% 654.44 孟晨波 等 - 购买
摩根货币A 370010 详情 货币型-普通货币 09-19 0.2973 1.1060% 1.02% 0.96% 0.26% 0.61 孟晨波 等 0.00% 购买
摩根货币D 024283 详情 货币型-普通货币 09-19 0.3040 1.1390% 1.05% 1.00% 0.27% 0.00 孟晨波 等 - 购买
摩根天添盈货币B 000856 详情 货币型-普通货币 06-21 0.9009 3.2990% 3.25% 3.46% - 0.00 鞠婷 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-09-19

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
摩根沪深300自由现金流ETF 563900 详情 指数型-股票 09-19 1.1070 1.1164 0.53% 1.1070 0.00% 1.38 毛时超
摩根恒生科技ETF(QDII) 513890 详情 指数型-海外股票 09-19 1.2785 1.2785 0.42% 1.2730 0.43% 4.50 胡迪 等
摩根中证A50ETF 560350 详情 指数型-股票 09-19 1.2589 1.2966 0.33% 1.2600 -0.09% 25.87 韩秀一
摩根中证A500增强策略ETF 563550 详情 指数型-股票 09-19 1.1524 1.1524 0.20% 1.1530 -0.05% 10.16 胡迪 等
摩根中证A500ETF 560530 详情 指数型-股票 09-19 1.1673 1.1781 -0.01% 1.1680 -0.06% 73.80 韩秀一
摩根MSCI中国A股ETF 515770 详情 指数型-股票 09-19 1.3628 1.3628 -0.05% 1.3640 -0.09% 0.82 何智豪 等
摩根标普港股通低波红利ETF 513630 详情 指数型-股票 09-19 1.5674 1.5674 -0.05% 1.5600 0.47% 113.49 胡迪 等
摩根上证科创板新一代信息技术ETF 588770 详情 指数型-股票 09-19 1.3499 1.3499 -1.42% 1.3520 -0.16% 3.16 毛时超
摩根中证创新药产业ETF 560900 详情 指数型-股票 09-19 1.0431 1.0431 -1.61% 1.0410 0.20% 0.35 毛时超
摩根上证AAA科技创新公司债ETF 551300 详情 指数型-固收 09-19 99.9657 0.9997 - - - 29.80 任翔