摩根基金管理(中国)有限公司

JPMorgan Asset Management (China) Company Limited

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 019172 详情 指数型-海外股票 01-02 1.3410 1.3410 -0.17% 5.48% 24.40% 3.99 毛时超 0.12% 购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 019173 详情 指数型-海外股票 01-02 1.3353 1.3353 -0.17% 5.27% 23.97% 3.12 毛时超 0.00% 购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 019174 详情 指数型-海外股票 01-02 1.3389 1.3389 -0.16% 4.63% 22.54% 0.06 毛时超 - 购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 019175 详情 指数型-海外股票 01-02 1.3337 1.3337 -0.17% 4.47% 22.17% 0.08 毛时超 - 购买
摩根标普500指数(QDII)人民币A 017641 详情 指数型-海外股票 01-02 1.3869 1.3869 -0.21% 6.82% 21.39% 10.38 张军 0.12% 购买
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 018577 详情 指数型-海外股票 01-03 1.0565 1.0565 1.13% 20.10% 21.19% 0.12 毛时超 0.12% 购买
摩根标普500指数(QDII)人民币C 019305 详情 指数型-海外股票 01-02 1.3807 1.3807 -0.21% 6.62% 20.99% 4.43 张军 0.00% 购买
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 018578 详情 指数型-海外股票 01-03 1.0484 1.0484 1.13% 19.38% 20.42% 0.61 毛时超 0.00% 购买
摩根标普500指数(QDII)美汇 017643 详情 指数型-海外股票 01-02 0.1929 0.1929 -0.21% 5.93% 19.52% 10.38 张军 - 购买
摩根标普500指数(QDII)美钞 017642 详情 指数型-海外股票 01-02 0.1929 0.1929 -0.21% 5.93% 19.52% 10.38 张军 - 购买
摩根标普港股通低波红利指数A 005051 详情 指数型-股票 01-03 1.0101 1.0101 -0.05% 6.19% 19.21% 5.88 胡迪 等 0.10% 购买
摩根标普港股通低波红利指数C 005052 详情 指数型-股票 01-03 0.9767 0.9767 -0.06% 5.86% 18.55% 5.41 胡迪 等 0.00% 购买
摩根智慧互联股票A 001313 详情 股票型 01-03 0.7776 0.7776 -3.87% 14.47% 18.03% 3.73 郭晨 0.15% 购买
摩根智慧互联股票C 016919 详情 股票型 01-03 0.7689 0.7689 -3.89% 14.16% 17.44% 0.04 郭晨 0.00% 购买
摩根核心成长股票A 000457 详情 股票型 01-03 2.0860 2.3950 -1.39% 11.63% 14.10% 7.90 李博 0.15% 购买
摩根沃享远见一年持有期混合A 014261 详情 混合型-偏股 01-03 0.7210 0.7210 -1.23% 4.60% 13.96% 7.91 杜猛 0.15% 购买
摩根远见两年持有期混合 010610 详情 混合型-偏股 01-03 0.6958 0.6958 -1.21% 5.01% 13.62% 33.66 杜猛 0.15% 购买
摩根行业睿选股票A 011236 详情 股票型 01-03 0.5993 0.5993 -1.20% 9.96% 13.53% 11.38 李博 0.15% 购买
摩根核心成长股票C 015170 详情 股票型 01-03 2.0560 2.0560 -1.39% 11.31% 13.48% 0.45 李博 0.00% 购买
摩根沃享远见一年持有期混合C 014262 详情 混合型-偏股 01-03 0.7042 0.7042 -1.23% 4.17% 13.05% 0.46 杜猛 0.00% 购买
摩根行业睿选股票C 011237 详情 股票型 01-03 0.5878 0.5878 -1.21% 9.68% 12.95% 2.89 李博 0.00% 购买
摩根沪深300指数增强发起式A 017445 详情 指数型-股票 01-03 0.9460 0.9460 -1.10% 10.15% 12.78% 0.19 毛时超 0.12% 购买
摩根阿尔法混合A 377010 详情 混合型-偏股 01-03 3.8603 5.7803 -1.43% 10.31% 12.63% 8.69 李博 0.15% 购买
摩根沪深300指数增强发起式C 017446 详情 指数型-股票 01-03 0.9404 0.9404 -1.09% 9.99% 12.45% 0.02 毛时超 0.00% 购买
摩根全球新兴市场混合(QDII) 378006 详情 QDII-混合偏股 01-02 1.0954 1.1943 -0.27% -0.05% 12.35% 0.69 张军 0.16% 购买
摩根阿尔法混合C 015637 详情 混合型-偏股 01-03 3.8008 3.8008 -1.43% 9.99% 11.97% 0.01 李博 0.00% 购买
摩根MSCI中国A股ETF联接A 008944 详情 指数型-股票 01-03 0.9320 0.9320 -1.11% 10.14% 11.78% 0.25 何智豪 等 0.12% 购买
摩根MSCI中国A股ETF联接C 008945 详情 指数型-股票 01-03 0.9279 0.9279 -1.11% 10.10% 11.67% 0.11 何智豪 等 0.00% 购买
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 003629 详情 QDII-混合平衡 01-02 1.6922 1.6922 0.07% 3.26% 11.39% 5.71 张军 1.50% 购买
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 019512 详情 QDII-混合平衡 01-02 1.6975 1.6975 0.07% 3.11% 11.07% 0.62 张军 0.00% 购买
摩根新兴动力混合A 377240 详情 混合型-偏股 01-03 4.7154 4.7154 -1.76% 4.91% 10.83% 47.21 杜猛 0.15% 购买
摩根新兴动力混合H 960007 详情 混合型-偏股 01-03 4.7218 4.7218 -1.76% 4.93% 10.81% 0.99 杜猛 - 购买
摩根新兴动力混合C 014642 详情 混合型-偏股 01-03 4.6470 4.6470 -1.76% 4.65% 10.24% 2.37 杜猛 0.00% 购买
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 003631 详情 QDII-混合平衡 01-02 0.2354 0.2354 0.09% 2.39% 9.64% 5.71 张军 - 购买
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 003630 详情 QDII-混合平衡 01-02 0.2354 0.2354 0.09% 2.39% 9.64% 5.71 张军 - 购买
摩根日本精选股票(QDII)A 007280 详情 QDII-普通股票 01-03 1.6809 1.6809 -0.12% 2.52% 8.99% 16.10 张军 0.15% 购买
摩根尚睿混合(FOF)A 006042 详情 FOF-进取型 12-31 1.1923 1.1923 -1.74% 13.38% 8.84% 0.37 吴春杰 0.10% 购买
摩根中国优势混合A 375010 详情 混合型-灵活 01-03 1.2274 6.0021 -1.70% 2.84% 8.75% 19.27 杜猛 0.15% 购买
摩根亚太优势混合(QDII)A 377016 详情 QDII-混合偏股 01-02 0.9557 0.9557 -0.11% 1.64% 8.73% 26.72 张军 0.18% 购买
摩根日本精选股票(QDII)C 019449 详情 QDII-普通股票 01-03 1.6763 1.6763 -0.12% 2.39% 8.61% 4.88 张军 0.00% 购买
摩根优势成长混合A 011196 详情 混合型-偏股 01-03 0.4987 0.4987 -3.39% 6.67% 8.55% 1.48 郭晨 0.15% 购买
摩根安裕回报混合A 004823 详情 混合型-偏债 01-03 1.4677 1.4677 -0.41% 4.93% 8.49% 2.65 陈圆明 等 0.10% 购买
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 015359 详情 FOF-均衡型 12-31 0.9524 0.9524 -1.06% 9.51% 8.21% 1.57 恩学海 等 1.20% 购买
摩根亚太优势混合(QDII)C 019641 详情 QDII-混合偏股 01-02 0.9488 0.9488 -0.12% 1.49% 8.20% 0.03 张军 0.00% 购买
摩根尚睿混合(FOF)C 015054 详情 FOF-进取型 12-31 1.1725 1.1725 -1.73% 13.04% 8.17% 0.04 吴春杰 0.00% 购买
摩根中国优势混合C 015709 详情 混合型-灵活 01-03 1.2094 1.2094 -1.69% 2.53% 8.11% 5.40 杜猛 0.00% 购买
摩根优势成长混合C 011197 详情 混合型-偏股 01-03 0.4898 0.4898 -3.39% 6.43% 8.03% 0.19 郭晨 0.00% 购买
摩根安裕回报混合C 004824 详情 混合型-偏债 01-03 1.4175 1.4175 -0.42% 4.67% 7.95% 0.55 陈圆明 等 0.00% 购买
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 015360 详情 FOF-均衡型 12-31 0.9397 0.9397 -1.05% 9.23% 7.68% 1.75 恩学海 等 0.00% 购买
摩根创新商业模式混合A 005593 详情 混合型-灵活 01-03 1.1108 1.1108 -3.32% 6.85% 7.59% 0.68 郭晨 0.15% 购买
摩根安荣回报混合A 012366 详情 混合型-偏债 01-03 1.0577 1.0577 -0.35% 4.27% 7.41% 2.80 陈圆明 等 0.80% 购买
摩根瑞锦纯债债券A 019460 详情 债券型-长债 01-03 1.0806 1.0806 0.03% 4.54% 7.29% 0.85 雷杨娟 0.08% 购买
摩根瑞锦纯债债券C 019461 详情 债券型-长债 01-03 1.0791 1.0791 0.03% 4.49% 7.16% 2.12 雷杨娟 0.00% 购买
摩根香港精选港股通混合A 005701 详情 混合型-偏股 01-03 0.8373 0.8373 0.67% -1.78% 7.10% 0.41 赵隆隆 0.15% 购买
摩根安荣回报混合C 012367 详情 混合型-偏债 01-03 1.0430 1.0430 -0.35% 4.05% 6.99% 4.53 陈圆明 等 0.00% 购买
摩根创新商业模式混合C 016418 详情 混合型-灵活 01-03 1.0947 1.0947 -3.32% 6.52% 6.90% 0.00 郭晨 0.00% 购买
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y 017342 详情 FOF-均衡型 12-31 1.1757 1.1757 -0.86% 8.09% 6.78% 0.51 吴春杰 0.00% 购买
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 007221 详情 FOF-均衡型 12-31 1.1667 1.1667 -0.86% 7.90% 6.39% 0.72 吴春杰 0.10% 购买
摩根慧选成长股票A 008314 详情 股票型 01-03 1.1079 1.1079 -0.37% 1.86% 6.38% 10.72 李德辉 0.15% 购买
摩根纯债丰利债券A 000839 详情 债券型-长债 01-03 1.0584 1.2965 0.01% 3.29% 5.98% 0.05 雷杨娟 0.08% 购买
摩根安隆回报混合A 004738 详情 混合型-偏债 01-03 1.3727 1.3727 -0.28% 3.62% 5.88% 1.89 陈圆明 等 0.10% 购买
摩根丰瑞债券A 005366 详情 债券型-混合一级 01-03 1.1136 1.2663 0.04% 3.17% 5.81% 6.44 雷杨娟 0.08% 购买
摩根纯债丰利债券C 000840 详情 债券型-长债 01-03 1.0578 1.2793 0.01% 3.23% 5.77% 0.02 雷杨娟 0.00% 购买
摩根丰瑞债券C 005367 详情 债券型-混合一级 01-03 1.1094 1.2635 0.04% 3.11% 5.70% 0.20 雷杨娟 0.00% 购买
摩根纯债债券A 371020 详情 债券型-混合一级 01-03 1.3149 1.7130 0.02% 2.67% 5.64% 0.81 周梦婕 等 0.08% 购买
摩根安隆回报混合C 004739 详情 混合型-偏债 01-03 1.3435 1.3435 -0.27% 3.47% 5.56% 1.45 陈圆明 等 0.00% 购买
摩根慧享成长混合A 015357 详情 混合型-偏股 01-03 0.8818 0.8818 -0.36% 1.02% 5.55% 1.62 李德辉 0.15% 购买
摩根慧选成长股票C 008315 详情 股票型 01-03 1.0650 1.0650 -0.37% 1.44% 5.52% 2.40 李德辉 0.00% 购买
摩根慧见两年持有期混合 009998 详情 混合型-偏股 01-03 0.7041 0.7041 -0.38% 1.56% 5.51% 10.89 李德辉 0.15% 购买
摩根纯债债券B 371120 详情 债券型-混合一级 01-03 1.2340 1.6288 0.02% 2.67% 5.49% 26.65 周梦婕 等 0.00% 购买
摩根瑞享纯债债券A 016210 详情 债券型-长债 01-03 1.0429 1.0801 0.06% 3.07% 5.28% 0.84 张一格 等 0.08% 购买
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017341 详情 FOF-稳健型 12-31 1.0703 1.0703 -0.43% 5.01% 5.24% 0.07 吴春杰 0.00% 购买
摩根瑞享纯债债券C 016211 详情 债券型-长债 01-03 1.0404 1.0776 0.05% 2.99% 5.19% 0.33 张一格 等 0.00% 购买
摩根双息平衡混合A 373010 详情 混合型-灵活 01-03 0.8249 2.9262 -0.59% -1.86% 5.15% 8.17 梁鹏 0.15% 购买
摩根中小盘混合A 379010 详情 混合型-偏股 01-03 2.0282 2.1562 -4.00% 7.10% 5.11% 3.16 郭晨 0.15% 购买
摩根双息平衡混合H 960005 详情 混合型-灵活 01-03 0.8252 0.8488 -0.59% -1.82% 5.03% 0.01 梁鹏 - 购买
摩根双债增利债券A 000377 详情 债券型-混合二级 01-03 1.0866 1.5516 -0.28% 6.47% 5.00% 0.37 陈圆明 等 0.08% 购买
摩根安享回报一年持有期债券A 010475 详情 债券型-混合二级 01-03 1.0631 1.0631 -0.20% 3.83% 4.96% 0.53 陈圆明 等 0.08% 购买
摩根慧享成长混合C 015358 详情 混合型-偏股 01-03 0.8694 0.8694 -0.36% 0.73% 4.94% 2.08 李德辉 0.00% 购买
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A 009143 详情 FOF-稳健型 12-31 1.0622 1.0622 -0.42% 4.83% 4.85% 0.30 吴春杰 0.10% 购买
摩根中债1-3年国开债指数A 008844 详情 指数型-固收 01-03 1.0616 1.1106 0.01% 2.26% 4.64% 1.66 文雪婷 0.50% 购买
摩根卓越制造股票A 001126 详情 股票型 01-03 1.1373 1.2668 -1.04% 2.32% 4.63% 8.56 李德辉 0.15% 购买
摩根中债1-3年国开债指数C 008845 详情 指数型-固收 01-03 1.0637 1.1067 0.03% 2.28% 4.60% 0.01 文雪婷 0.00% 购买
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A 017970 详情 QDII-FOF 01-02 1.0722 1.0722 0.02% 2.74% 4.57% 15.37 张军 0.20% 购买
摩根安享回报一年持有期债券C 015055 详情 债券型-混合二级 01-03 1.0526 1.0526 -0.20% 3.62% 4.56% 0.00 陈圆明 等 0.00% 购买
摩根双债增利债券C 000378 详情 债券型-混合二级 01-03 1.0744 1.5064 -0.27% 6.24% 4.55% 0.04 陈圆明 等 0.00% 购买
摩根香港精选港股通混合C 016921 详情 混合型-偏股 01-03 0.8129 0.8129 0.67% -3.89% 4.55% 0.01 赵隆隆 0.00% 购买
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 017788 详情 FOF-均衡型 12-31 0.9358 0.9358 -0.94% 7.07% 4.51% 0.47 吴春杰 0.12% 购买
摩根中小盘混合C 017178 详情 混合型-偏股 01-03 2.0034 2.0034 -4.01% 6.77% 4.49% 0.01 郭晨 0.00% 购买
摩根强化回报债券A 372010 详情 债券型-混合二级 01-03 1.6072 1.6572 -0.17% 2.77% 4.45% 1.67 陈圆明 等 0.08% 购买
摩根双息平衡混合C 016803 详情 混合型-灵活 01-03 0.8085 0.8085 -0.59% -2.11% 4.32% 0.02 梁鹏 0.00% 购买
摩根安通回报混合A 004361 详情 混合型-偏债 01-03 1.3158 1.3469 -0.87% 0.01% 4.16% 0.09 周梦婕 0.10% 购买
摩根瑞盛87个月定期开放债券 009895 详情 债券型-长债 01-03 1.1019 1.1819 0.01% 2.08% 4.15% 87.10 雷杨娟 0.045% 购买
摩根强化回报债券B 372110 详情 债券型-混合二级 01-03 1.5275 1.5745 -0.17% 2.57% 4.03% 0.82 陈圆明 等 0.00% 购买
摩根卓越制造股票C 015075 详情 股票型 01-03 1.1190 1.1190 -1.03% 2.01% 3.97% 0.01 李德辉 0.00% 购买
摩根均衡优选混合A 013091 详情 混合型-偏股 01-03 0.6263 0.6263 -0.92% -1.21% 3.95% 4.20 倪权生 0.15% 购买
摩根大盘蓝筹股票A 376510 详情 股票型 01-03 2.1139 2.1139 -0.72% 0.91% 3.91% 2.02 李恒 0.15% 购买
摩根科技前沿混合A 001538 详情 混合型-灵活 01-03 1.9675 1.9675 -1.03% 0.83% 3.75% 28.54 李德辉 0.15% 购买
摩根安通回报混合C 004362 详情 混合型-偏债 01-03 1.2586 1.2874 -0.88% -0.25% 3.62% 0.06 周梦婕 0.00% 购买
摩根研究驱动股票A 007388 详情 股票型 01-03 0.8952 0.8952 -1.12% 1.49% 3.61% 0.38 朱晓龙 0.15% 购买
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 005613 详情 指数型-海外股票 01-02 1.3414 1.3414 -0.53% 6.09% 3.54% 2.97 张军 等 0.10% 购买
摩根均衡优选混合C 013092 详情 混合型-偏股 01-03 0.6161 0.6161 -0.93% -1.47% 3.42% 0.36 倪权生 0.00% 购买
摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 018428 详情 FOF-稳健型 12-31 1.0265 1.0265 0.02% 1.71% 3.42% 0.12 吴春杰 等 0.40% 购买
摩根大盘蓝筹股票C 016401 详情 股票型 01-03 2.0699 2.0699 -0.72% 0.60% 3.29% 0.00 李恒 0.00% 购买
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C 019495 详情 指数型-海外股票 01-02 1.3382 1.3382 -0.54% 5.86% 3.28% 0.08 张军 等 0.00% 购买
摩根科技前沿混合C 014964 详情 混合型-灵活 01-03 1.9394 1.9394 -1.03% 0.58% 3.23% 0.03 李德辉 0.00% 购买
摩根瑞益纯债债券A 007329 详情 债券型-长债 01-03 1.1235 1.1535 0.03% 1.43% 3.19% 2.33 任翔 等 0.08% 购买
摩根智选30混合A 370027 详情 混合型-偏股 01-03 2.3592 2.6682 -1.02% 1.21% 3.19% 7.78 李德辉 0.15% 购买
摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 018429 详情 FOF-稳健型 12-31 1.0230 1.0230 0.02% 1.60% 3.16% 0.07 吴春杰 等 0.00% 购买
摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 006282 详情 QDII-普通股票 01-02 1.3640 1.3640 0.28% -2.10% 3.15% 1.34 张军 0.15% 购买
摩根成长先锋混合A 378010 详情 混合型-偏股 01-03 1.1885 2.4575 -0.91% -0.61% 3.14% 7.53 倪权生 0.15% 购买
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 014297 详情 债券型-中短债 01-03 1.0910 1.0910 0.02% 1.19% 3.13% 0.30 任翔 等 0.02% 购买
摩根瑞益纯债债券C 007330 详情 债券型-长债 01-03 1.1155 1.1455 0.03% 1.38% 3.11% 0.32 任翔 等 0.00% 购买
摩根全景优势股票A 013899 详情 股票型 01-03 0.6834 0.6834 -0.96% -1.48% 3.09% 1.46 倪权生 0.15% 购买
摩根核心优选混合A 370024 详情 混合型-偏股 01-03 3.5453 3.7603 -0.89% -0.67% 2.97% 5.66 倪权生 0.15% 购买
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 017971 详情 QDII-FOF 01-02 0.1492 0.1492 0.07% 1.91% 2.97% 15.37 张军 - 购买
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 017972 详情 QDII-FOF 01-02 0.1492 0.1492 0.07% 1.91% 2.97% 15.37 张军 - 购买
摩根鑫睿优选一年持有混合 012904 详情 混合型-偏股 01-03 0.7298 0.7298 -0.99% -1.54% 2.93% 1.16 倪权生 0.15% 购买
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 014298 详情 债券型-中短债 01-03 1.0841 1.0841 0.01% 1.08% 2.91% 1.09 任翔 等 0.00% 购买
摩根欧洲动力策略股票(QDII)C 019450 详情 QDII-普通股票 01-02 1.3629 1.3629 0.28% -2.29% 2.80% 0.72 张军 0.00% 购买
摩根研究驱动股票C 007389 详情 股票型 01-03 0.8630 0.8630 -1.12% 1.08% 2.77% 0.07 朱晓龙 0.00% 购买
摩根瑞泰38个月定期开放债券A 008759 详情 债券型-长债 01-03 1.0191 1.1202 - 1.25% 2.69% 82.21 任翔 0.075% 购买
摩根全景优势股票C 013900 详情 股票型 01-03 0.6733 0.6733 -0.96% -1.72% 2.57% 0.08 倪权生 0.00% 购买
摩根智选30混合C 016400 详情 混合型-偏股 01-03 2.3262 2.3262 -1.02% 0.90% 2.56% 0.00 李德辉 0.00% 购买
摩根成长先锋混合C 015077 详情 混合型-偏股 01-03 1.1546 1.1546 -0.90% -0.91% 2.52% 0.76 倪权生 0.00% 购买
摩根瑞泰38个月定期开放债券C 008760 详情 债券型-长债 01-03 1.0194 1.1077 - 1.11% 2.43% 0.00 任翔 0.00% 购买
摩根核心优选混合C 015057 详情 混合型-偏股 01-03 3.4850 3.4850 -0.90% -0.97% 2.36% 0.65 倪权生 0.00% 购买
摩根中证同业存单AAA指数7天持有期 019683 详情 指数型-固收 01-03 1.0206 1.0206 0.01% 0.84% 1.97% 2.87 鞠婷 等 0.00% 购买
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 005615 详情 指数型-海外股票 01-02 0.1866 0.1866 -0.53% 5.19% 1.91% 2.97 张军 等 - 购买
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 005614 详情 指数型-海外股票 01-02 0.1866 0.1866 -0.53% 5.19% 1.91% 2.97 张军 等 - 购买
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 003243 详情 QDII-混合灵活 01-02 1.1710 1.1710 -2.64% -2.07% 0.05% 0.99 赵隆隆 0.15% 购买
摩根内需动力混合A 377020 详情 混合型-偏股 01-03 0.5983 1.8480 -1.25% -5.72% 0.02% 14.99 杨景喻 0.15% 购买
摩根内需动力混合C 016402 详情 混合型-偏股 01-03 0.5915 0.5915 -1.25% -5.95% -0.47% 0.02 杨景喻 0.00% 购买
摩根成长动力混合A 000073 详情 混合型-灵活 01-03 1.6626 1.6626 -0.15% -2.65% -2.41% 2.09 杨景喻 等 0.15% 购买
摩根转型动力混合A 000328 详情 混合型-灵活 01-03 1.5923 1.5923 -1.51% -7.64% -2.54% 1.62 杨景喻 0.15% 购买
摩根新兴服务股票A 001482 详情 股票型 01-03 1.2898 1.2898 -1.66% -4.18% -2.54% 0.32 郭晨 等 0.15% 购买
摩根成长动力混合C 015638 详情 混合型-灵活 01-03 1.6401 1.6401 -0.15% -2.86% -2.87% 0.19 杨景喻 等 0.00% 购买
摩根量化多因子混合 005120 详情 混合型-灵活 01-03 1.1361 1.1361 -1.81% 9.47% -3.03% 0.18 胡迪 等 0.15% 购买
摩根转型动力混合C 015074 详情 混合型-灵活 01-03 1.5656 1.5656 -1.51% -7.92% -3.12% 0.00 杨景喻 0.00% 购买
摩根新兴服务股票C 017177 详情 股票型 01-03 1.2738 1.2738 -1.67% -4.47% -3.13% 0.00 郭晨 等 0.00% 购买
摩根动态多因子混合A 001219 详情 混合型-灵活 01-03 0.8851 0.8851 -2.69% 6.20% -3.45% 1.07 胡迪 0.15% 购买
摩根动态多因子混合C 017176 详情 混合型-灵活 01-03 0.8732 0.8732 -2.70% 5.88% -4.02% 0.21 胡迪 0.00% 购买
摩根全球天然资源混合(QDII)A 378546 详情 QDII-混合偏股 01-02 0.9710 0.9710 1.51% -6.24% -4.33% 0.98 张军 0.16% 购买
摩根全球天然资源混合(QDII)C 019578 详情 QDII-混合偏股 01-02 0.9916 0.9916 1.50% -6.44% -4.82% 0.15 张军 0.00% 购买
摩根民生需求股票A 000524 详情 股票型 01-03 1.7254 2.1644 -1.13% -5.24% -4.94% 1.08 杨景喻 0.15% 购买
摩根民生需求股票C 017099 详情 股票型 01-03 1.7029 1.7029 -1.13% -5.52% -5.50% 0.00 杨景喻 0.00% 购买
摩根景气甄选混合A 013006 详情 混合型-偏股 01-03 0.4963 0.4963 -1.12% -9.96% -5.57% 11.27 陈思郁 0.15% 购买
摩根双核平衡混合A 373020 详情 混合型-平衡 01-03 1.2659 2.9624 -0.97% -8.69% -5.68% 2.34 陈思郁 0.15% 购买
摩根景气甄选混合C 013007 详情 混合型-偏股 01-03 0.4881 0.4881 -1.11% -10.18% -6.03% 0.56 陈思郁 0.00% 购买
摩根时代睿选股票A 014341 详情 股票型 01-03 0.9168 0.9168 -1.01% -10.77% -6.15% 0.67 陈思郁 0.15% 购买
摩根双核平衡混合C 015174 详情 混合型-平衡 01-03 1.2487 1.4160 -0.98% -8.92% -6.17% 0.01 陈思郁 0.00% 购买
摩根时代睿选股票C 014342 详情 股票型 01-03 0.9095 0.9095 -1.02% -11.02% -6.64% 0.02 陈思郁 0.00% 购买
摩根安全战略股票A 001009 详情 股票型 01-03 0.9896 1.2362 -1.49% -13.41% -8.81% 2.44 陈思郁 0.15% 购买
摩根安全战略股票C 015172 详情 股票型 01-03 0.9756 0.9756 -1.48% -13.62% -9.26% 0.01 陈思郁 0.00% 购买
摩根核心精选股票A 005983 详情 股票型 01-03 0.9908 0.9908 -2.19% -5.90% -9.33% 1.97 李博 等 0.15% 购买
摩根核心精选股票C 014937 详情 股票型 01-03 0.9739 0.9739 -2.19% -6.18% -9.87% 0.07 李博 等 0.00% 购买
摩根行业轮动混合H 960006 详情 混合型-偏股 01-03 2.0319 2.3889 -1.20% -2.14% -10.60% 0.60 梁鹏 - 购买
摩根行业轮动混合A 377530 详情 混合型-偏股 01-03 2.0199 2.3749 -1.20% -2.19% -10.61% 3.90 梁鹏 0.15% 购买
摩根行业轮动混合C 014641 详情 混合型-偏股 01-03 2.1279 2.1279 -1.20% -2.47% -11.00% 0.01 梁鹏 0.00% 购买
摩根整合驱动混合A 001192 详情 混合型-灵活 01-03 0.3716 0.3716 -1.33% -6.16% -11.92% 2.17 杨景喻 0.15% 购买
摩根动力精选混合A 006250 详情 混合型-偏股 01-03 1.7258 1.7258 -4.15% 12.75% -12.30% 6.71 郭晨 0.15% 购买
摩根整合驱动混合C 016920 详情 混合型-灵活 01-03 0.3678 0.3678 -1.31% -6.39% -12.35% 0.00 杨景喻 0.00% 购买
摩根动力精选混合C 013137 详情 混合型-偏股 01-03 1.7026 1.7026 -4.15% 12.53% -12.65% 1.52 郭晨 0.00% 购买
摩根医疗健康股票A 001766 详情 股票型 01-03 1.2142 1.2142 -0.48% 2.48% -14.05% 5.60 叶敏 0.15% 购买
摩根医疗健康股票C 014932 详情 股票型 01-03 1.1913 1.1913 -0.48% 2.17% -14.56% 0.06 叶敏 0.00% 购买
摩根中国生物医药混合(QDII)A 001984 详情 QDII-混合偏股 01-02 0.9395 0.9395 -1.29% -1.08% -16.25% 4.63 叶敏 等 0.15% 购买
摩根中国生物医药混合(QDII)C 019573 详情 QDII-混合偏股 01-02 0.9344 0.9344 -1.30% -1.27% -16.62% 0.01 叶敏 等 0.00% 购买
摩根健康品质生活混合A 377150 详情 混合型-偏股 01-03 2.8452 2.8452 -1.59% -10.86% -23.41% 8.97 徐项楠 0.15% 购买
摩根健康品质生活混合C 015346 详情 混合型-偏股 01-03 2.8056 2.8056 -1.59% -11.10% -23.80% 3.69 徐项楠 0.00% 购买
摩根世代趋势混合发起式A 018430 详情 混合型-偏股 01-03 0.7027 0.7027 -1.11% -7.17% -24.04% 0.09 赵隆隆 0.15% 购买
摩根领先优选混合A 006890 详情 混合型-偏股 01-03 0.7818 0.9339 -1.10% -11.87% -24.37% 0.39 徐项楠 0.15% 购买
摩根世代趋势混合发起式C 018431 详情 混合型-偏股 01-03 0.6969 0.6969 -1.12% -7.46% -24.50% 0.01 赵隆隆 0.00% 购买
摩根领先优选混合C 017098 详情 混合型-偏股 01-03 0.7723 0.7842 -1.11% -12.16% -24.84% 0.01 徐项楠 0.00% 购买
摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞 003244 详情 QDII-混合灵活 - 1.0000 0.1468 - - - 0.99 赵隆隆 - 购买
摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇 003245 详情 QDII-混合灵活 - 1.0000 0.1468 - - - 0.99 赵隆隆 - 购买
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C 020512 详情 QDII-FOF 01-02 1.0681 1.0681 0.01% 2.53% - 4.75 张军 0.00% 购买
摩根纯债丰利债券D 020959 详情 债券型-长债 01-03 1.0587 1.0799 0.01% 3.32% - 5.07 雷杨娟 - 购买
摩根悦享回报6个月持有期混合A 019718 详情 混合型-偏债 01-03 1.0087 1.0087 -0.08% 0.81% - 2.97 陈圆明 等 0.08% 购买
摩根悦享回报6个月持有期混合C 019719 详情 混合型-偏债 01-03 1.0064 1.0064 -0.08% 0.60% - 8.11 陈圆明 等 0.00% 购买
摩根中证A50ETF发起式联接A 021177 详情 指数型-股票 01-03 1.0738 1.0738 -0.81% 8.92% - 1.59 韩秀一 0.10% 购买
摩根中证A50ETF发起式联接C 021178 详情 指数型-股票 01-03 1.0722 1.0722 -0.81% 8.81% - 2.60 韩秀一 0.00% 购买
摩根瑞欣利率债债券A 021235 详情 债券型-长债 01-03 1.0315 1.0415 0.05% 3.58% - 34.92 张一格 等 0.08% 购买
摩根瑞欣利率债债券C 021236 详情 债券型-长债 01-03 1.0293 1.0393 -0.05% 3.39% - 0.01 张一格 等 0.00% 购买
摩根瑞益纯债债券D 021473 详情 债券型-长债 01-03 1.1162 1.1162 0.03% 1.41% - 0.00 任翔 等 0.00% 购买
摩根丰瑞债券D 021493 详情 债券型-混合一级 01-03 1.1074 1.1074 0.03% 2.95% - 0.00 雷杨娟 - 购买
摩根红利优选股票C 021188 详情 股票型 01-03 1.0908 1.0908 -0.98% - - 4.14 胡迪 等 0.00% 购买
摩根红利优选股票A 021187 详情 股票型 01-03 1.0936 1.0936 -0.98% - - 1.23 胡迪 等 0.15% 购买
摩根均衡精选混合A 021273 详情 混合型-偏股 01-03 0.9732 0.9732 -0.97% - - 0.59 梁鹏 0.15% 购买
摩根均衡精选混合C 021274 详情 混合型-偏股 01-03 0.9716 0.9716 -0.97% - - 2.63 梁鹏 0.00% 购买
摩根中证A50ETF发起式联接E 022110 详情 指数型-股票 01-03 1.0727 1.0727 -0.81% - - 0.19 韩秀一 0.00% 购买
摩根纯债债券D 022294 详情 债券型-混合一级 01-03 1.3147 1.3147 0.02% - - - 张一格 等 0.09% 购买
摩根中证A500ETF联接C 022437 详情 指数型-股票 01-03 0.9118 0.9118 -1.33% - - 24.99 韩秀一 0.00% 购买
摩根中证A500ETF联接A 022436 详情 指数型-股票 01-03 0.9121 0.9121 -1.32% - - 9.82 韩秀一 0.10% 购买
摩根共同分类目录绿色债券A 022617 详情 债券型-长债 01-03 1.0012 1.0012 - - - 59.98 任翔 0.08% 购买
摩根共同分类目录绿色债券C 022618 详情 债券型-长债 01-03 1.0011 1.0011 - - - 0.00 任翔 0.00% 购买
摩根中证A500ETF联接I 022759 详情 指数型-股票 01-03 0.9120 0.9120 -1.33% - - - 韩秀一 0.00% 购买
摩根中证A500ETF联接Y 022911 详情 指数型-股票 01-03 0.9121 0.9121 -1.33% - - - 韩秀一 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
摩根天添宝货币B 000713 详情 货币型-普通货币 01-03 0.3420 1.4410% 1.43% 1.55% 0.33% 1.72 孟晨波 等 0.00% 购买
摩根天添宝货币A 000712 详情 货币型-普通货币 01-03 0.2762 1.1980% 1.19% 1.31% 0.27% 0.26 孟晨波 等 0.00% 购买
摩根天添盈货币A 000855 详情 货币型-普通货币 01-03 0.3416 1.2760% 1.27% 1.33% 0.35% 45.34 鞠婷 等 0.00% 购买
摩根天添盈货币E 000857 详情 货币型-普通货币 01-03 0.4074 1.5200% 1.52% 1.58% 0.41% 47.58 鞠婷 等 0.00% 购买
摩根货币A 370010 详情 货币型-普通货币 01-03 0.3316 1.2650% 1.25% 1.28% 0.32% 0.46 孟晨波 等 0.00% 购买
摩根货币B 370011 详情 货币型-普通货币 01-03 0.3988 1.5070% 1.49% 1.51% 0.38% 553.04 孟晨波 等 - 购买
摩根天添盈货币C 017010 详情 货币型-普通货币 01-03 0.3416 1.2730% 1.27% 1.33% 0.35% 21.49 鞠婷 等 - 购买
摩根天添宝货币C 020418 详情 货币型-普通货币 01-03 0.3078 1.3090% 1.30% 1.42% 0.32% 0.00 孟晨波 等 - 购买
摩根天添盈货币B 000856 详情 货币型-普通货币 06-21 0.9009 3.2990% 3.25% 3.46% - 0.00 鞠婷 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-01-03

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
摩根恒生科技ETF(QDII) 513890 详情 指数型-海外股票 01-03 0.9036 0.9036 0.96% 0.8970 0.73% 2.23 胡迪 等
摩根标普港股通低波红利ETF 513630 详情 指数型-股票 01-03 1.2495 1.2495 -0.06% 1.2750 -2.04% 29.08 胡迪 等
摩根中证A50ETF 560350 详情 指数型-股票 01-03 1.0796 1.1007 -0.85% 1.0810 -0.13% 56.00 韩秀一
摩根中证创新药产业ETF 560900 详情 指数型-股票 01-03 0.7239 0.7239 -0.96% 0.7230 0.12% 1.93 胡迪 等
摩根中证碳中和60ETF 560960 详情 指数型-股票 01-03 0.7556 0.7556 -1.15% 0.7540 0.21% 0.58 毛时超
摩根MSCI中国A股ETF 515770 详情 指数型-股票 01-03 1.1193 1.1193 -1.19% 1.1210 -0.15% 0.80 何智豪 等
摩根中证A500ETF 560530 详情 指数型-股票 01-03 0.9417 0.9417 -1.40% 0.9440 -0.24% 21.19 韩秀一