摩根基金管理(中国)有限公司

JPMorgan Asset Management (China) Company Limited

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

分红送配

其他公司分红送配查询:

2024 年度 摩根资产管理 195只基金 ,累计分红 0.0093 元/份。

分红送配详情

年份 基金代码 基金名称 分红详情 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2024年 006890 摩根领先优选混合A 详情 2024-01-15 2024-01-15 每份派现金0.0050元 2024-01-16
2024年 017098 摩根领先优选混合C 详情 2024-01-15 2024-01-15 每份派现金0.0043元 2024-01-16
2023年 008760 摩根瑞泰38个月定期开放债券C 详情 2023-12-26 2023-12-26 每份派现金0.0050元 2023-12-27
2023年 008759 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 详情 2023-12-26 2023-12-26 每份派现金0.0050元 2023-12-27
2023年 009895 摩根瑞盛87个月定期开放债券 详情 2023-12-18 2023-12-18 每份派现金0.0200元 2023-12-19
2023年 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 详情 2023-09-25 2023-09-25 每份派现金0.0300元 2023-09-26
2023年 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 详情 2023-09-25 2023-09-25 每份派现金0.0300元 2023-09-26
2023年 007330 摩根瑞益纯债债券C 详情 2023-05-23 2023-05-23 每份派现金0.0300元 2023-05-24
2023年 007329 摩根瑞益纯债债券A 详情 2023-05-23 2023-05-23 每份派现金0.0300元 2023-05-24
2023年 000839 摩根纯债丰利债券A 详情 2023-04-18 2023-04-18 每份派现金0.0073元 2023-04-19

拆分详情

年份 基金代码 基金名称 拆分详情 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
2019年 001984 摩根中国生物医药混合(QDII) 详情 2019-02-21 折算 1:0.8705