摩根基金管理(中国)有限公司
JPMorgan Asset Management (China) Company Limited
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2024-03-05 | 2023-12-31 | 2023-12-01 | 2023-06-30 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | 177,579.05 | - | 106,261.36 | 2,246,681.19 |
结算备付金 | 详情 | - | 137,107.25 | - | 151,394.25 |
存出保证金 | 详情 | - | 1,048.55 | - | 1,333.53 |
交易性金融资产 | 详情 | 181,687.58 | 6,476,614.61 | 51,936.77 | 7,812,376.64 |
其中:股票投资 | 详情 | 181,687.58 | 3,484,873.09 | 51,936.77 | 4,171,906.29 |
基金投资 | 详情 | - | 173,220.74 | - | 122,212.23 |
债券投资 | 详情 | - | 2,818,520.78 | - | 3,518,257.14 |
资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | - | 1,973,478.91 | - | 2,223,317.01 |
应收证券清算款 | 详情 | - | 173,870.63 | - | 162,416.23 |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | - | 561.61 | - | 2,176.95 |
应收申购款 | 详情 | - | 23,947.43 | - | 12,391.84 |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | - | 104.68 | 33.37 | 133.26 |
资产总计 | 详情 | 359,266.63 | 13,744,263.25 | 158,231.50 | 14,586,020.87 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2024-03-05 | 2023-12-31 | 2023-12-01 | 2023-06-30 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | - | 1,096,621.50 | - | 621,915.91 |
应付证券清算款 | 详情 | 159,326.12 | 181,509.96 | 22,871.26 | 143,519.74 |
应付赎回款 | 详情 | - | 17,637.22 | - | 17,375.23 |
应付管理人报酬 | 详情 | - | 7,007.40 | 14.92 | 8,132.75 |
应付托管费 | 详情 | - | 1,454.27 | 2.98 | 1,658.89 |
应付销售服务费 | 详情 | - | 333.25 | - | 361.47 |
应付税费 | 详情 | - | 871.03 | - | 879.24 |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | - | 2,360.20 | - | 1,492.22 |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 150.76 | 6,925.95 | 0.40 | 8,233.42 |
负债合计 | 详情 | 159,476.87 | 1,315,311.32 | 22,889.57 | 803,718.05 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 199,153.21 | 12,045,156.61 | 136,335.90 | 12,727,446.41 |
所有者权益合计 | 详情 | 199,789.76 | 12,428,951.93 | 135,341.93 | 13,782,302.82 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 359,266.63 | 13,744,263.25 | 158,231.50 | 14,586,020.87 |
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