摩根基金管理(中国)有限公司
JPMorgan Asset Management (China) Company Limited
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2024-10-08 | 2024-07-05 | 2024-06-30 | 2024-03-05 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | 15,603.22 | - | - | 177,579.05 |
| 结算备付金 | 详情 | - | 0.05 | 139,138.10 | - |
| 存出保证金 | 详情 | - | 0.32 | 1,241.39 | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 196,308.25 | 19.44 | 8,190,764.22 | 181,687.58 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 196,308.25 | 9.19 | 4,355,905.32 | 181,687.58 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | 263,791.05 | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | 3,571,067.86 | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | 1,487,555.10 | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | 4,208.60 | 86,519.27 | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | 11.07 | 7,106.94 | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | 70,458.47 | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | 81.99 | - |
| 资产总计 | 详情 | 211,911.48 | 4,645.64 | 14,913,988.29 | 359,266.63 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2024-10-08 | 2024-07-05 | 2024-06-30 | 2024-03-05 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | 1,064,348.76 | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | 92,145.68 | 159,326.12 |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | 19,937.39 | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 11.65 | 0.19 | 7,408.41 | - |
| 应付托管费 | 详情 | 3.88 | 0.06 | 1,539.60 | - |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | 411.09 | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | 893.15 | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | 1,572.48 | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 1.67 | 17.94 | 9,718.48 | 150.76 |
| 负债合计 | 详情 | 17.20 | 18.20 | 1,199,110.54 | 159,476.87 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 199,962.37 | 5,818.20 | 13,079,969.51 | 199,153.21 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 211,894.27 | 4,627.44 | 13,714,877.75 | 199,789.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 211,911.48 | 4,645.64 | 14,913,988.29 | 359,266.63 |
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