摩根基金管理(中国)有限公司
JPMorgan Asset Management (China) Company Limited
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询:
详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-06-08 | 2023-01-30 | |
---|---|---|---|---|---|
一、收入: | 详情 | -299,087.96 | 287,604.07 | -4.52 | 0.63 |
1.利息收入 | 详情 | 165,791.35 | 77,463.22 | 0.97 | 0.54 |
其中:存款利息收入 | 详情 | 46,866.80 | 23,482.65 | 0.97 | 0.54 |
债券利息收入 | 详情 | 64,444.71 | 27,110.68 | - | - |
资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
详情 | -613,028.30 | -202,079.27 | - | - |
股票投资收益 | 详情 | -747,815.96 | -274,069.78 | - | - |
基金投资收益 | 详情 | 62.84 | 1,077.31 | - | - |
债券投资收益 | 详情 | 80,781.04 | 39,070.23 | - | - |
资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
衍生工具收益 | 详情 | -219.13 | -154.10 | - | - |
股利收益 | 详情 | 54,148.10 | 31,997.06 | - | - |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
详情 | 147,205.39 | 411,041.19 | - | - |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
详情 | -285.98 | 447.24 | - | - |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
详情 | 1,229.59 | 731.68 | -5.49 | 0.10 |
减:二、费用 | 详情 | 137,685.79 | 69,251.30 | 0.04 | 0.29 |
1.管理人报酬 | 详情 | 93,602.72 | 48,917.76 | - | - |
2.托管费 | 详情 | 19,029.30 | 9,825.10 | - | - |
3.销售服务费 | 详情 | 4,252.42 | 2,178.83 | - | - |
4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
5.利息支出 | 详情 | 18,743.14 | 7,325.68 | - | - |
其中:卖出回购金融资产支出 | 详情 | 18,743.14 | 7,325.68 | - | - |
6.其他费用 | 详情 | 1,894.68 | 917.62 | 0.04 | 0.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
详情 | -436,773.75 | 218,352.76 | -4.56 | 0.34 |
减:所得税费用 | 详情 | 361.36 | 4.19 | - | - |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
详情 | -437,135.11 | 218,348.57 | - | 0.34 |
数据加载中...