摩根基金管理(中国)有限公司

JPMorgan Asset Management (China) Company Limited

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旗下基金利润表合计

其他公司旗下基金利润表合计查询:
详情 2023-12-31 2023-06-30 2023-06-08 2023-01-30
一、收入 详情 -299,087.96 287,604.07 -4.52 0.63
1.利息收入 详情 165,791.35 77,463.22 0.97 0.54
其中:存款利息收入 详情 46,866.80 23,482.65 0.97 0.54
其中:债券利息收入 详情 64,444.71 27,110.68 - -
其中:资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
(损失以'-'填列)
详情 -613,028.30 -202,079.27 - -
其中:股票投资收益 详情 -747,815.96 -274,069.78 - -
其中:基金投资收益 详情 62.84 1,077.31 - -
其中:债券投资收益 详情 80,781.04 39,070.23 - -
其中:资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中:衍生工具收益 详情 -219.13 -154.10 - -
其中:股利收益 详情 54,148.10 31,997.06 - -
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
详情 147,205.39 411,041.19 - -
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
详情 -285.98 447.24 - -
5.其他收入
(损失以'-'填列)
详情 1,229.59 731.68 -5.49 0.10
减:二、费用 详情 137,685.79 69,251.30 0.04 0.29
1.管理人报酬 详情 93,602.72 48,917.76 - -
2.托管费 详情 19,029.30 9,825.10 - -
3.销售服务费 详情 4,252.42 2,178.83 - -
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 18,743.14 7,325.68 - -
其中:卖出回购金融资产支出 详情 18,743.14 7,325.68 - -
6.其他费用 详情 1,894.68 917.62 0.04 0.29
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
详情 -436,773.75 218,352.76 -4.56 0.34
减:所得税费用 详情 361.36 4.19 - -
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
详情 -437,135.11 218,348.57 - 0.34
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • ...
  • 2007
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