摩根基金管理(中国)有限公司
JPMorgan Asset Management (China) Company Limited
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2024-07-26 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | -3.00 | 225,113.18 | -299,087.96 | 287,604.07 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.93 | 92,227.87 | 165,791.35 | 77,463.22 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | 25,493.58 | 46,866.80 | 23,482.65 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | 40,754.25 | 64,444.71 | 27,110.68 |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -6.23 | -93,551.56 | -613,028.30 | -202,079.27 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | -180,484.48 | -747,815.96 | -274,069.78 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | 44.76 | 62.84 | 1,077.31 |
| 债券投资收益 | 详情 | - | 37,780.52 | 80,781.04 | 39,070.23 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | 61.31 | -219.13 | -154.10 |
| 股利收益 | 详情 | - | 49,040.95 | 54,148.10 | 31,997.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 2.31 | 229,486.17 | 147,205.39 | 411,041.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | -5,658.01 | -285.98 | 447.24 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 2,608.71 | 1,229.59 | 731.68 |
| 减：二、费用 | 详情 | 0.01 | 67,065.85 | 137,685.79 | 69,251.30 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | 43,503.85 | 93,602.72 | 48,917.76 |
| 2.托管费 | 详情 | - | 9,001.25 | 19,029.30 | 9,825.10 |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | 2,415.24 | 4,252.42 | 2,178.83 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | 11,027.17 | 18,743.14 | 7,325.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | 11,027.17 | 18,743.14 | 7,325.68 |
| 6.其他费用 | 详情 | 0.01 | 986.50 | 1,894.68 | 917.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -3.01 | 158,047.33 | -436,773.75 | 218,352.76 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | 629.91 | 361.36 | 4.19 |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -3.01 | 157,417.42 | -437,135.11 | 218,348.57 |
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